集团财务出纳岗位职责

集团财务出纳岗位职责

职位

集团财务出纳岗位职责

职位目标

职责：财务出纳确保资金安全，为各部门工作提供服务，使公司财务方面顺利开展。负责对外联络与衔接，确保资金安全、增值；审查付款审批手续，支付各

种款项；掌握资金额度，每日编制资金日报表，了解每笔款项的收入与支

出。

报告对象财务经理

下属对象无

代理人无

主要职责 ·根据董事、财务部经理审核签字的用款申请单，报销单，领款单办理现金、银行存款的收付结算业务。

·每日登记盘点现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。编制资金日报表发送财务经理和董事长。

·严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借账户，不坐收现金。

·及时与银行对账，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

·及时办理银行承兑汇票，L/C打包贷款业务，支付佣金，办理银行账户年检。 ·编制会计凭证，编制每月出纳报告单，递交财务经理审核。

·及时与其他相关业务部门进行联系沟通，做好服务保障工作。

·定期向公司经营决策层汇报公司货币资金结存情况。

·统计应付帐款：按月与各生产单位核对应付款，及时发现错误，减少损失。 ·应收帐款的统计、登记，为业务员催收提供数据，加快公司的资金周转率。 ·编制公司所需其他相关报表。

诚中乐

版本 2015 – 修订版1 页码 1

人事人事管理

岗位描述财务出纳

诚中乐版本 2015 – 修订版1 页码

财务出纳岗位职责2016-06-28 19:13 | #2楼

1、严格执行公司财经纪律、规章制度，正确反映公司资金的收、支、存情况，把好收支关；

2、办理银行结算和现金收支业务，认真审核各种收付款凭证；

3、严格按规定签发转帐支票，不得签发空头支票；

4、严格执行银行规定的现金库存限额，不得以白纸条抵充现金，不挪用座支现金；

5、随时掌握银行存款余额，做好余额的调节；

6、整理收付款凭证，做好现金日记帐，做到日清月结、帐实相符；

7、做好保险箱密码及现金、证券和钥匙的保管工作，不得委托他人代办；

8、妥善保管好现金和出纳员使用的各种专用章；

9、负责物业服务费、车辆管理费，装修保证金等的收、支退付工作；

10、完成公司交办的其它工作。

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