总经办文员工作内容

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总经办文员工作内容

本人于2011年7月15日有幸成为。。。。这个温暖大家庭的一员，因为我学的是会计专业，所

总经办文员工作内容

以自然而然的就分到了我队财务科参加工作。目前，科室领导主要让我负责我队职工的日常

报销工作及学习工资核算。转眼间，我已经入职了四月有余。在这工作的短短四个月里，我

积极参加我队组织的政治和业务学习，端正学习态度，遵守我队综合管理制度及财务科的规

章制度，尊敬领导，团结同事，服从安排，虚心求教，能把所学的理论知识运用到实际工作

中来，虽然在该岗位的工作时间只有短短四个月，但我却从中受益匪浅，感慨良深。现就自

己这四个月来的工作学习情况总结汇报如下：这四个月中，在本人负责的财务报账工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，在办理

会计事务时能做到实事求是、细心审核，加强监督，严格执行财务纪律，按照我队财务报账

制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，

确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时通过

学习书面材料和与领导、同事的交流，比较全面地了解了我单位科室的主要职能和重点工作，

初步了解了工资核算的基本方法，还协助完成了一些我力所能及的行政事务工作。存在的不足与今后的打算，自己在这四个月的工作中能认真负责的做好各项本职工作，

但也清楚地认识到，自身还存在诸多缺点和不足。一是学习上流于形式，满足现状，开拓精

神不够；二是工作中缺乏主动性和创造性；三是业务知识有待提高。今后我将正视问题，改正不足，完善自我，进一步加强学习，争取早日熟练掌握工资核算的方法和步骤，能够

独立的完成工资核算工作。并认真履行岗位职责，在汪科长的正确领导下竭尽全力做好本职

工作。篇二：新入职会计人员述职报告述职报告

尊敬的领导：

转眼间我已经来到龙威有四个月的时间了，四个月里，我学到了太多学校书本里不曾涉

及的知识和技能，这些东西对我来说都是弥足珍贵的。由于工作时间短，对很多会计工作熟练度不够，所以并无多少固定性的工作，大部分时

间则是协助其他会计人员完成工作，现将在这四个月时间里的工作情况汇报如下。

一、本职工作完成情况

1、与审计部、企管科相关人员一同，多次参与建筑公司、食品厂、钙厂、阻燃剂等的废

品处理工作。

2、与审计部、人力资源部、企管科一同到西盐场和西盐场新建滩、新建滩五工区、六工

区、项目等进行对二茬盐的密度、高度、长度、宽度进行测量。

3、登记发票抵扣联传递明细表，记录发票号、单位、金额、日期。

4、多次与其他会计人员一同到西盐场的一厂、二厂、三厂和新建滩、宏宇等厂参与本年

度零工工资的发放工作，并顺利完成。

5、到供应部门参与钢材等的招标工作，了解了招标的具体流程，并收取押金。

6、在李静的帮助下，大体掌握了总部凭证的录入、当期汇兑损益的结转、应交税费明细

表、费用明细表的填列等的工作，对账务处理有了初步的了解。

7、协助其他会计人员复印所需要的发票、生产材料汇总表、不同年度审计报告、公司制

度章程、进出口单据、职工工资发放表、承兑发票等资料。

8、协助其他会计人员粘贴相关凭证附件，与其他会计人员一同完成龙威总部8、9、10

月份的凭证的缝线、装订等整理工作。

9、在王杰的帮助下，学会记食品厂、冷藏厂的明细账。

10、与王文超一同完成龙威总部2011年9月份、10月份附件章的盖章工作。

11、在崔海民的帮助下，学会开寿光宏宇化工有限公司内部转账单的一部分工作，在胡

艳玲的帮助下，学会了开具明帅化工厂的部分记账凭证、科目汇总表的登记等工作。

12、按照财务部门安排到四号站和二虾厂完成收白蛤等的工作。

13、参加上海国家会计学院的高级管理培训项目，主要学习了中注协税收法规与纳税筹

划方面的知识，通过学习了解当前税制改革和税收发展动向，开阔了自己的视野，受益匪浅。

14、学会发票的认证。

二、工作中的主要成绩认真完成上级领导安排的各项工作，并未出现大的会计失误，在工作过程中虚心向其他

会计前辈们请教和学习，自己的业务能力有了很大的提高，不论是附件的粘贴还是凭证的录

入，每个方面都尽量做到细心认真。

三、工作中的不足与问题

1、在参加工作的这段时间里，我发现无论多大或多小的工作都需要细心和谨慎，这是作

为一个会计人员所必须的职业素质，而有些时候，我恰恰在这一方面表现出了些许不足，比

如在凭证的录入过程中出现的借贷科目明细的错误、金额的输入错误等方面，自己的小小失

误就可能对其他会计人员的工作带来极大的困扰，今后一定要做到检查多次，不放过任何一

个细节；还有就是凭证附件的粘贴也是有大学问的，之前自己做的太过马虎，没有做到整齐、

美观与方便，需要不断改进。

2、由于参加工作的时间比较短，对公司的财务工作流程还未渗透了解，很多单据的填写，

传递的流程等不是很清楚，只能针对自己负责的部分就事论事的做工作，不能做到系统全面

的把握整个过程，在以后的工作中，应该多学多观察，不断提高自己，多接触不同的职位的

工作，争取尽自己的一份力，为公司多做贡献。

四、下一步工作计划

尽职尽责的完成自己的本职工作，及时完成领导分配的任务，不拖沓，做到当日的工作

当日完成。不断向财务部门的领导和前辈多多学习，接触不曾接触过的工作，解决之前搞不

清楚的地方，彻底把问题弄明白，不能得过且过，这不仅是对自己负责、对大家负责也是对

公司负责。

由于篇幅有限，很多细小的工作并未一一陈述，在工作过程中的诸多不足还请大家多多

指正，本人一定悉心听取大家的意见和建议，不断更正，在大家的帮助下共同前进和进步，更上一层楼，我也希望尽自己的绵薄之力，

为公司创造更好的经济效益。此致

敬礼宫雪盼

2011-12-07篇三：新入职会计年终总结 12月工作终结

12月代表着一年的结束，在过去的2015年，对我而言是非常特殊而又有意义的一年，

在这一年，我迈入了人生一个新的阶段，在这一年，我在同事和领导的关心爱护支持之下，

取得了长足的进步。而12月作为财务年终决算的月份，更是财务工作者一年工作中的重头戏，

在本月工作中我积极参与实践，获得了很多宝贵的经验，现将工作总结如下：

一、工作总结

为了确保年终决算的顺利进行，各位同事早早进行了工作准备，我随同会计参加了12

月17日举行的年终决算大会，在大会中财务科的老师向各学校会计传达了今年的年终决算要

求和工作重点，并对决算软件进行了操作讲解，我和会计都对会议内容进行了详细的记录，

会计在记录之余还为我进行了相关内容的一些解释，在这过程当中，我发现会计对学校财务

工作要求一清二楚，对账目的操作极为熟悉，让我深感敬佩，下决心要向她学习。

回到单位传达完工作要求后，会计室的各位同事都积极紧张的完成自己的相关决算准备

工作。几天时间转瞬即逝，12月24日我和张会计为确保第二天早晨能在教育中心顺利完成

决算报表的输机工作，在校坚持工作到晚上23点钟，通过查阅本年账目，制作数据表格等方

法，我向会计虚心请教，共同讨论解决了决算中的遇到的很多问题。在忙碌而紧张的气氛当

中，会计和我忘记了饥饿忘记了劳累，在完成了数十张决算报表的计算填写工作，松了一口

气的时候才发现已经是晚上23点。第二天早晨我俩更是在7点半就分别赶往教育中心和单位，并于8点30准

时在教育中心回合，在和其他单位会计以及财务老师的讨论中解决了几个小问题，顺利完成

了年终决算报表的填报工作。但是年终决算工作还远远没有结束，填写决算报表只是年终决算的一个阶段，在之后几

天会计室的工作依旧很繁忙，在12月31日艺术节活动的下午，会计和我还前往参加了一场

财务紧急会议，并赶回学校完成会议布置的紧急工作，顺利在17点时提前提交了报表。

二、工作体会

1. 积极做好准备工作。在本次年终决算工作当中，我发现提前做好准备工作是非常关键

的，只有充分的准备才能确保工作时从容淡定不慌乱不出错。

2. 做好工作记录和总结。我还发现虽然每年报表和软件都有一定差别，但大体内容都是

不变的，这表明对本年工作做好记录和总结将对来年决算有很大帮助，我应向会计积极学习，

对本年报表进行详细整理并做好记录以备来年之需。

3. 虚心请教并学会交流。虽然通过书本学习我们可以得到很多理论知识，但在实践操作

中仍会遇到很多问题，因此我发现，虚心向前辈请教，和同事对动作中的问题进行积极交流

是很必要的，有时我们卡在一个小问题上无法解决，只需他人一个点播就会茅塞顿开、豁然

开朗。

虽然，12月的财务工作异常繁重，但是我也感到极为充实，在实践当中我取得了很多收获，在工作当中我学习了很多知识，我会将这些收获和知识带

入到新的一年工作当中来，积极迎接1月份的工作挑战，积极学习年末结账和年初开账工作，

在新的一年取得新的进步！篇四：一个刚入职出纳工作总结工作总结

本人在为期一月的实习工作中，对出纳岗位的认识、工作性质、业务技能以及思想提高

都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾这一个月以来的出纳工作，在公司同事

的指导下我对许多实际作问题得到了认识和锻炼。下面我将本人出纳工作总结如下。

一、工作体会

本人以前在其他公司是做出纳兼文职类的工作，因为前公司规模小，财务制度不是很完

善，我所接触的出纳业务就是管理银行存款账、现金等，每月税务局报税，我甚至没有接触

支票类业务，但通过这一个月的实习，我有如下-体会：

（一）做好基础工作是做好本职工作的基础。无论做任何事光是认真仔细没有用，还要

求掌握基本的操作技能。如：支票填写必须字迹工整、无连笔、不能修改等。盖银行预留印

鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影等都会被银行退票，耽误工作。

（二）做好出纳工作，必须认真。在办理银行存款转账和现金的保管的时候，现金收付

的，要当面点清金额。并且做好付款手续，严格按照操作流程进行办理。

（三）及时记录出纳账务，切实做到日清月结，账实完全相符。每日付款的都要及时登

记银行日记账，并及时与银行对账。每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解

公司资金运作情况。每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏，

做到今日事今日毕。

（四）行政方面我学到了：对于人事资料要及时归档，学会了社保企业系统的操作，为

公司职员缴纳了社保。学会了住房公积金的减员，缴纳住房公积金的时间与方式。在登记考

勤时出差的人要特别注明，以免算工资的时候出现多算或者少算的现象。

二、存在的问题

本人入职时间短，但是对于公司的领导、同事、股东董事还不是很熟悉，对于公司的经

营方式以及往来业务单位不是很熟悉。我需要尽快熟悉环境及业务，做好本职工作。

三、今后努力的方向

（一）熟悉和了解公司制度，公司业务关联单位及人员。

（二）熟悉本岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

（三）严格遵守出纳人员要求恪守良好的职业道德。

（四）出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部

的保管分工，各负其责，并互相牵制。

（五）要有很好的沟通能力，特别是和住房公积金，社保等单位的外联沟通能力。以上是我近一个月以来出纳工作的一些体会和认识，也是我不断在工作所学的知识

与实践相结合的一个过程。在今后的工作中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力

实现自己的人生价值。

总经办文员的工作职责内容及附件2016-12-02 10:41 | #2楼

总经办文员的工作职责内容

总经理办公室文员一职，定位于为公司总经理、总经办成员及各部门负责人服务的一个服务性岗位，工作内容围绕着为公司经营管理提供方便而设。具体工作职责内容制定如下：

1. 日常工作

1.1早上提前十分钟上班，帮忙打开陈总办公室的门、窗、电扇，并整理总经理办公桌及茶矶桌面的整洁。

1.2每日上班第一件事：写下当日的六点优先工作。

1.3每日中午13点之前，将总经理所需的报刊陈列好。（需求报刊：义乌商报、大圣期刊、中外玩具制造、玩具世界、中国玩具、世界经理人、财务总监、浙商、亚洲周刊、福布斯、魔术与杂技、新材料产业）

1.4收到前台转交的报刊、信件，第一时间作处理；如果是期刊杂志则要在“书报管理”的“图书入库”上及时登记入库，按所需部门下发；接收到的传真及时转交相关部门人员（或交上级主管处理）。书刊杂志的传阅、借阅工作请详细参阅附件一“总经办图书借阅、传阅制度”进行。

1.5平时备好办公室招待糖果。有客人拜访时，及时做好招待工作。

1.6及时使用公司短信平台，如遇传统节假日及时向员工发送。

1.7外部事务的电话联系工作（住宿、车票等预订）。

1.8每周一周会前半小时，准备好会议使用视频用具。

1.9保证赠送礼品（自产玩具礼品）的临时配备（高、低二种类）。

2. 业务工作

2.1公司下发的文件、制度等资料，按部门、种类作档案管理，做到备案登记、保管有序、查阅方便、保密安全。总经理办公室的相关资料、档案、杂志每周作一次清理、归集。

2.2总经办相关文件、制度的起草、发布、备案手续完整。

2.3对于合同、协议等时效性文件，做好时间期限记录表，每月初提报主管。

2.4协助总经办做好绩效考核的验证工作。详情参阅附件二。

2.5完成每月《大圣期刊》的征稿、编辑等工作，确保按期发行。详情参阅附件三。

2.6大圣OA系统的管理。要求时刻关注公司动态，及时更新，做到信息共享。每日进行查看相关信息，重要问题及时反馈上级领导。

2.7协助主管对各部门计划工作完成情况进行跟踪，并及时反馈。

2.8对工作中遇到的问题做到主动沟通、反映；注重基层员工的工作、心态、意见收集。

2.9领导临时交待的任务及时执行。

3.0对行业及管理类知识的不断学习，做到每月至少看五本书刊，对重要文章进行摘录。

3.1文秘知识的持续学习。

苏莹莹

07/8/28

附件一：

总经办图书借阅、传阅制度

为营造良好学习氛围，提升员工整体文化素养，创建学习型企业，提高图书的使用效率、规范图书管理，特制定本制度。

一、借阅制度。

㈠、总经办所有图书（包括公司订阅的期刊、杂志）由指定的图书管-理-员负责管理。所有图书编号登记入册，编制目录在公司OA系统的公告栏上进行公告，供公司在职员工查阅。

㈡、公司所有图书借阅者仅限公司在职员工，概不外借。

㈢、借阅要求：书籍每人一次限借1本，借期为两周。如若未阅读完，经图书管-理-员同意后可续借一周；期刊、杂志每人一次限借3本，借期为一周。以上所有图书逾期不还者，每天罚款1元。

㈣、借阅时间：每周一至周六上午。

㈤、借阅办法：员工根据图书管-理-员公告的图书目录选定图书，，写明所借书名、编号、借阅人员姓名，以书面形式交给管-理-员，届时签字登记借阅。

㈥、员工在借阅过程中，应妥善保管、爱护图书，不得在书中批改、圈点、划线、折页、污渍、损坏。如有上述情况发生，照价赔偿。

㈦、图书借出时，应当面检查，如发现有上述情况，应立即向管-理-员声明，否则由读者个人负责。

㈧、凡遗失图书者，照价赔偿。

㈨、调离公司的员工必须先还清图书，方可办理调离手续。

㈩、总经办图书管-理-员：苏莹莹。

二、传阅制度

对于每月新到期刊、杂志，由图书管-理-员填写联系单后（注名是否需要归还），送至相关部门传阅，主管收到时要在联系单上签字接收。对于注明需要归还的期刊、杂志，自主管收到时记起，三日内务必准时归还总经办，由管-理-员转其他部门继续传阅。

苏莹莹

07/8/28

绩效考核验证工作

一．定性考核

每月3号前，提供各部门下属对主管满意度调查统计数据。

统计方法：发放“下属对主管满意度调查表”到各部门成员手中（注：此表在“我的文档—工作资料—考核验证—定性考核”中），按要求填写后统一收回。回收方式调查表上已有注明。终端部的调查表采用电子档的形式发送给相关人员填写。分数的统计要求去掉一个最高分和一个对低分后求平均值，统一汇总到“下属对主管满意度调查汇总表”中（注：此表位置相同），上交给朱助理。

二．定量考核

每月12号前，要完成对管理部、研发部、外贸部三个部门的考核验证，14号前要完成对财务部的考核验证。具体要验证的内容参见表格。（注：以上验证表格在“我的文档—工作资料—考核验证—定量考核验证表”中）。把统计好的验证数据经该部门主管和朱助理签字确认后及时交于管理部。

1．管理部。对管理部的验证工作主要分为四个方面：一是对新进试用人员的情况调查，要求到各部门主管处询问，按情况填写后签字确认；二是培训计划执行率。此项要参照该部门上月列出的培训计划，看是否执行，执行情况如何。已执行的培训要有据可查；三是安全事故验证。主要参照各车间、物控部和办公室的安全检点表，表单一般由管理部统一回收，向其索要便可。如果尚未回收，可适当提醒并催促；四是食堂满意度调查。每月初管理部均会做一次食堂满意度调查，计算出满意度比率，总经办要对此数据进行验证核查，对反应出的问题进行实时跟踪。

2. 研发部。研发部验证工作除要求研发部自身提供信息外，也要向其他相关部门询问核实，详细填写后主管签字确认。

3. 外贸部。外贸部寄样情况统计可参照前台及外贸部内部的邮寄情况记录和相关底单进行确认。

4. 财务部。财务验证相对复杂，具体内容及时间要求请参照考核验证表。以上验证工作务必按时间要求完成，不可拖延。

苏莹莹

07/8/28

《大圣期刊》编辑简流程

1. 稿件的征集

1.1 征集时间

每月最后一天为当月截稿期，下月一号开始进行编辑。

1.2 征集方式

可以不定期的、重复性的向个人征集稿件，鼓励大家投稿，尤其是很少投稿的人，需要跟催的；也可以向各部门主管预约稿件，寻求其配合。

1.3 内容要求