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行政出纳工作内容

2016-12-02 18:30  人事资料网  字号:T|T
行政出纳工作内容

1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。

2.登记每天的现金、银行日记账,以及每天的会议纪要。

3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。

4.月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作,严格遵守财经纪律和制度,及时缴纳税金。

5.负责财务印签的保管和使用。

6.员工保险等有关福利方面工作的办理。

7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

9.参与公司绩效管理、考勤工作,管理审核监督员工每月考勤

10.配合常务副总进行公司的招聘工作,为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

11.协助公司合同的拟定,及时跟进经理交代的应收账款的催收。

12.配合工程部工程款项的支付,监督管理工程部物资的使用。

13.完成总经理交代的其他事项。


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行政兼出纳岗位职责说明书

行政出纳工作内容 | 2016-12-02 10:11

工作内容:负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作,为公司内外部客户提供支持和服务。

一、行政岗位职责:

1、接听电话,接收传真,记录留言,按要求转接电话或记录信息,确保及时准确。

2、对来访客人做好接待、登记、引导,安排洽谈地点,及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。

3、保持公司清洁卫生,展示公司良好形象。

4、监督员工每日考勤情况,不允许作假包庇。

5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作

6、负责办公用品的采购工作,做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品 行政前台 岗位职责 管理台账,保证账物相符。

7、杜绝浪费办公用品,有效控制成本。不定时检查用品库存,及时申请采购,做好后勤保障工作。

8、负责每月统计公司员工的考勤情况,考勤资料存档。

9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作,合理使用,降低材料消耗。

10、负责管理及更新公司刊物。

11、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。

12、负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。

13、协助上级完成日常工作,完成上级交办事物事务。

14、负责总经理室的日常事务。

二、人事岗位职责:

1、 负责拟定、完善与招聘、培训有关的计划、方案及各项流程、程序、规章制度,报上级审批后实施;

2、 负责培训结果的评估和考核

3、 负责建立和更新员工培训档案,检查监督各区域的专业知识培训;

4、 结合公司的发展需要,协助行政人事经理建立层次适中、梯度合理的公司人员结构体系;

5、负责建立、管理公司人才储备资料库,做好建立管理与信息保密工作;

6、负责建立、完善各工作岗位的人力测评试题库;

7、负责公司员工入职、离职以及转正管理;

8、通过科学合理的工作分析,编辑完善岗位说明书。

9、根据现有编制及业务发展需求,协助上级确定招聘目标,汇总岗位需求数目和人员需求数目,制定并执行招聘计划;

10、负责组织公司各项招聘活动的实施、协调、跟进和招聘效果分析;

11、结合公司实际情况和岗位设置情况,开发、维护适合的招聘渠道;

12、负责收集、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况,并作出分析报告。

13、建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度,负责公司员工工资发放资料准备;

14、结合公司实际需要,协助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并实施;

15、负责员工试用转正、定级、晋级考核等工作;

16、负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并整理归档;

17、为员工办理各种社会保险,负责劳动保险的工作,及时对员工关于劳动保险方面的争议做出裁决;

18、协助部门经理处理劳资关系;

19、负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行;

二、出纳岗位职责:

一、现金管理

1、严格执行《公司报销管理制度》 ,确保现金出纳审核审批手续完整,原始单据正规,报销金额与审批金额 一致,报销金额不超出管理制度;

2、按规定合理保管现金,减少现金库存,不出现违规现象;

3、每日对现金进行清查,编制现金日记账,账实相符,防止现金流失;

4、及时向上级提交现金出纳状况报表;

二、银行收付款管理

5、负责审核《付款申请单》是否符合审核流程,按规定进行付款;

6、负责审核网银付款工作,核对金额,台头,账号是否正确,避免网银录入错误;

7、掌握日常税务、银行利息等其他扣款金额情况,及时汇入银行扣款,防止发生滞纳金;

8、每月末核对各银行余额对账单,确保每个银行余额正确;

9、保管好网上银行 U 盘和每个银行开户资料,确保不出现丢失;

三、公章、法人章保管工作

10、严格执行公司《印章管理制度》 ,按照总经理或副总经理签字加盖印章; 11、负责印章外出登记,按照领导批准办理印章外出放行手续;

四、票据管理

12、严格执行《票据管理制度》 ,按规定进行登记票据,确保票据不出现流失;

13、每日进行票据盘点,填写相应报表;

14、及时按照领导要求提供相应票据;

五、其他

15、完成上级布置的其他工作


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行政出纳工作职责

行政出纳工作内容 | 2016-12-02 17:18

一:行政出纳工作职责

1、 做好发票的整理归集及发票的保密工作。

2、 严格执行现金管理制度,办理现金的收、付业务。

3、 认真做好现金收支及现金流水表、日清月结,并严格执行保密纪律,确保库存现金及票据的安全与完整

4、 认真做好现金收支及现金流水表、日清月结,并严格执行保密纪律,确保库存现金及票据的安全与完整

5、 认真做好领导交办的其他工作。

二、行政出纳的工作流程

(一)现金收付

1、收现

根据借款申请单收款

2、付现

(1)费用报销

1、审核各部门传来的费用报销单据金额与原始凭证一致;

2、检查领款人签名;

3、据报销凭证金额付款;

4、登记现金流水账;

5、将报销凭证及现金流水及时上报财务审核(上报时间每周周五上午)。

三、现金收支金额

1、收取现金叁仟元作为备用金,用于日常小额费用的报销。

2、所采购商品超过叁仟元的需向财务申请,预支现金,及时收取发票及报销费用。


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行政助理(兼出纳)岗位说明

行政出纳工作内容 | 2016-12-02 10:22

行政助理兼出纳岗位说明书

岗位名称:行政助理兼出纳

所属部门:行政部

直接上级:行政部负责人

直接下级:无

岗位职责:

职责一:行政部

1. 接听打进公司的电话,做好转接和记录工作。

2. 负责办公室日常事务接待、来访客人接待工作。

3. 负责安排办公室的清洁卫生工作。

4. 负责办公用品的采购申请、验收、发放、登记和管理。

5. 负责名片印制、报纸杂志订阁、收发和公务信函、传真收发工作。

6. 负责办公设备的盘点,报废,维修,出售,封存等工作。

7. 负责车辆的管理,用车登记,用车统计。

8. 文件的管理,合同、资料、图书的分类及编制整理。

9. 制度及表单的制作。

10. 负责员工的考请假,加班,考勤工作。

11. 公司员工社保事宜。

12. 完成上级交办的其他工作。

职责二:出纳部

1. 负责现金的提取;每月银行对账单及社保单的打印;

2.发票、单据及各类报表的统计、保管等;并编制相关凭证。

2. 负责销售发票的开具。

3. 负责员工的费用报销事宜;

4.每月5日前,把工资表,社保单,发票,银行单据汇总到会计人员做账工作。

5.其它出纳工作。

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