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广告公司出纳工作内容

2016-12-02 18:31  人事资料网  字号:T|T
广告公司出纳工作内容

公司财务管理制度

第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。

第二条 公司财务部门的职能是:

(一)认真执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约,合理使用资金。

(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条 公司各部门和员工办理财会事务,必须遵守本规定。 财务人员位职责

第一条 主管会计负责组织本公司的下列工作:

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:

第二条 会计的主要工作职责是:

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。 (二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理交付的其他工作。 第三条 出纳的主要工作职责是:

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额2000元,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理其他工作。

□ 财务工作管理 第一条 财务会计应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第二条 财务会计对公司日常经济业务实行会计监督。

会计对不真实、不合法的原始凭证,有权不予办理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。 第三条 财务会计发现帐簿记录与实物、款项不符时,及时向总经理报告,并请求查明原因,作出处理。

□ 支票及现金收入管理 第一条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单",经总经理批准签字,然后将支票按批准金额记清留存联,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。登记工作由出纳员负责。附:支票领用登记簿 第二条 对于报销时短缺的金额,财务出纳员要及时催办,到月底如未还清,记入往来借款人员帐户,月底结算工资时一并扣除。 第三条 每日收入当日下班之前存入银行,次日由出纳员用文字性报告总经理。

第四条 公司相关工作及业务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由指定专人设法通知,同意后可先付款后补签。

□ 现金管理

第五条 公司可以在下列范围内使用现金:

(一)职员工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。

钱款结算起点定为100元,结算票据必须为有税务机关监制的正规发票结算。

第六条 出纳人员支付个人款项,每笔支付业务超过使用现金限额1000元的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经总经理批准后支付现金。

第七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现金。

第八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。

第九条 财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。 第十条 财务出纳员从银行提取现金,应当由总经理批准后提取。 第十一条 公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经部门主管签字确认所需事项,总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

第十二条 发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。

第十三条 工资由总经理办公室及各部门每月提供的按合同规定的职

员工资表,交主管审核,总经理签字,财务人员在规定日(总经理确定日期)按时提款,当月发放工资,当月未发的计提工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。

第十四条 出差人员借款,必须先填写 “借款凭证”,写明出差时间、地点,借款金额原则按“往返车费+(住宿费+生活补助)*预计出差天数”计算借款金额,填写好该凭证后,先经部门经理同意,最后经总经理审批后,方予借支,前次借支出差返回时间超过七天无故未报销者,不得再借款;差旅费及各种补助单(包括借款单)费用的报销,须有经办人签字,由部主管签字,后经会计审核加盖(审核章)后送总经理签字,到出纳员办理财务结算。

第十五条 出纳人员应当建立现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。 第十六条 会计报表应分月、季、年报、按时归档,由财务会计保管,并分类填制目录。

附:本制度由总经理签字后生效。


#2楼回目录

广告公司前台接待和出纳工作职则

广告公司出纳工作内容 | 2016-12-02 15:20

广告公司前台接待和出纳工作职责

1、 前台接待,电话转接,门禁管理,考勤管理,文字处理;

2、办公室其他日常性事务的处理;

能力及要求:

1、仪态端庄,声音甜美,工作勤奋,责任心强,具有团队合作精神;

2、熟练使用,具备英语听,读,写能力;

3、综合素质良好,具有良好的领悟分析解决问题的能力。

4、有良好的、和。

百度里面搜索的 个人意见如下

服从管理 提供一流服务 不懂就问 熟悉相关本公司知识 能做到有求必应 哈哈 出纳人员岗位职责

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

百度搜索的 强调一点 不要把出纳又做会计又做出纳 还有就是最好不要是公司会计人员的直系亲属 哈哈

前台工作

员工一律化淡妆 不要素颜 热情大方 精神饱满 着装一致整洁 交接工作一定要做好 各项事宜要做妥

还有就是希望要交接工作时 员工能早一点到 早十分钟上班就好 哈哈哈 2、


#3楼回目录

[会计知识]出纳就这么点工作内容

广告公司出纳工作内容 | 2016-12-02 8:13

【会计知识】出纳就这么点工作内容(一)现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位

签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)

管理费用岗(其他应收款)

销售核算岗(货款)

成本核算岗(加工费、材料款)

注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

(2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。

2、付现

(1)费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

(2)人工费、福利费发放

人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3:30视库存现金余额送存银行

注:(1)下午下班后,现金库存应在限额内。

(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。

4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额。

(二)银行存款收付

1、银收

(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计

(2)其他项目收款

收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位

(3)贷款

收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

2、银付

(1)日常性业务款项

根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证

——→材料核算岗(材料采购)

——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)

——→管理费用岗(管理部门用款)

——→销售费用岗(销售部门用款)

——→工资福利岗(工资兑现、福利)

——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)

注:(1)开出的支票应填写完整,禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。(3)有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务。

(2)打卡工资

根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

注:(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行,并按时从工行将工资款划入首义招行。

(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

(3)业务员兑现

凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

(4)还贷及银行结算

收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗

(5)交税

①完税

进单

②进税卡

单凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及记本——→传税务岗位编制凭证

③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处理。

3、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,避免空头。

4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。

(三)工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金,妥善保管现金及有价证券,保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额,禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。


#4楼回目录

公司出纳岗位操作细则

广告公司出纳工作内容 | 2016-12-02 22:33

乐从红星美凯龙

公司出纳工作细则

新公司注册前:

1、学习内容:员工手册(2天)、公司财务制度(2天)、公司出纳工作职责(5)、商场布局及展位熟悉(2天)、了解公司组织架构和部门间往来业务(3天)。

2、工作内容:利用加盟方帐户,收取厂家交纳的定金、费用和租金,并做好收费项目的统计工作。

公司注册后:

1、熟悉公司、银行间的工作。

2、收取各商户交纳的费用,做好费用的统计工作。登记原则:名称与商户签定合同的相同。

3、开业前财务部人员少任务重,而且费用和租金的收缴工作又只能由出纳完成,所以公司出纳会很忙。据以往各商场开业经验,市场出纳提前一个半月上岗是一定会有任务可做的。

开业后:

公司正常运营过程中,公司出纳的工作内容如果用时间段来表达难免混乱,所以我将该岗位工作内容用细则形式来表达如下:

《出纳岗位操作细则》

依据国家相关法律法规及公司财务制度,特制订出纳岗位操作细则。

一、 工作内容

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、 收入的收缴工作。 费用支出工作。 凭证的编制及登记现金、银行日记帐工作。 工资表的审核及工资发放工作。 营业员工资的发放工作。 资金流量表的编制工作。 公章的管理工作。 对帐工作。 与收银台费用及收据的交接工作。

10、 票据及印鉴的管理工作。

11、 完成领导交办的其他工作

二、 操作规程

1

乐从红星美凯龙

1、 收入的收缴工作。

(1) 租金的收取。租金分为两个部分,“场地租金”及“代收综合费”。

A、

B、 场地租金。开具租赁业裁剪发票,内容为“场地租金”。 代收综合费。开具物业管理裁剪发票,内容为“代收综合费”。

(2) 电费的收取。依据物业部每月编制的“**月电费收取明细表”开具“****月电费”收据收取厂家电费,月末汇总开具物业管理裁剪发票入帐。

(3) 其他广告项目费用收取。

① DM单制作费、拱门空飘制作费、吊旗广告费、室内空白墙体广告费、第一家居杂志制作费、网络营销推广费、舞台背板广告费、导购指南广告费开具普通收据收取。月末汇总开具统一收据入帐。

② 中厅摆场、仓库租用、户外灯箱广告、户外墙体广告在物业管理裁剪发票中

的“物业管理费”一栏开具“****管理费”物业发票收取,如“中厅管理费、仓库管理费等。

③ 优秀厂商使用商场赠送的广告代金券可以冲抵以上除拱门空飘制作费以外的广告费用。

(4) 各类押金项目的收取。场地定金、商品质量保证金、装修押金、施工证押金、电费押金、电话费押金、喷绘布押金。

① 场地定金。新进场厂家,预定展位交纳的场地定金,开具普通收据收取,开业后转为质保金略余部分转为场地租金。

② 商品质量保证金。依据租赁协议,开具普通收据收取厂家商品质量保证金,此保证金在厂家撤场满壹年后无任何质量投拆凭收款收据客户联原件找楼层经理、客服部经理、家具部经理、财务经理、店长、总经理签字后方可退款。 ③ 装修押金。新入场厂商装修展位时交纳的押金,开具普通收据收取,装修完毕经相关部门验收合格后凭收款收据客户联原件找楼层经理、家具部经理、物业部经理、安保部经理、企划部经理、财务部经理、店长、总经理签字后方可退款。 ④ 施工证押金。新入场厂商装修队进场施工办理施工证交纳的押金,50元/张,凭收款收据客户联原件找经物业部经理、家具部经理、财务部经理、店长签字后方可退款。

⑤ 电费押金。新入场厂商交纳的电费押金。A、使用单相表即用IC电卡购电的,装修完毕经相关部门验收合格后凭收款收据客户联原件找楼层经理、家具部经 2

理、物业部经理、财务部经理、店长签字后方可退款。B、使用三相表即先使用后交费的,在厂商撤场电费交清后凭收款收据客户联原件找楼层经理、家具部经理、物业部经理、财务部经理、店长签字后方可退款。

⑥ 电话费押金。新入场厂商委托商场办理安装电话业务时交纳的电话费押金,1000元/户,厂商撤场后销号并交清电话费后凭收款收据客户联原件找楼层经理、家具部经理、物业部经理、财务部经理、店长签字后方可退款。

⑦ 喷绘布押金。按成本价取整收取押金。装修完毕后凭收款收据客户联原件找楼层经理、家具部经理、物业部经理、财务部经理、店长签字后方可退款。

(5) 其他收入:废旧物资处理费、施工证工本费(5元/张)、活动促销优惠收回、厂家遗留物资变卖收入、罚款、复印费、喷绘布租用费用、营业员培训费开具普通收据。活动促销优惠收回系指已享受商场活动优惠租金后,因售后问题顾客要求退货,再将优惠收回,开具普通收据冲“广告宣传费”。废旧物资处理费、施工证工本费、厂家遗留物资变卖收入、罚款、复印费、喷绘布租用费用开具普通收据计入“营业外收入”。

(6) 代收项目:代收营业员服装费、代收营业员工资、代收灭火器款、代收消防喷淋款、代收电话初装费,作帐通过往来计“其他应付款——代收*****——厂家”。

2、 费用支出工作。

(1) 日常费用报销。差旅费、业务招待费、通讯费、探亲费、汽车费、办公费(费用报销办法参照财务制度及相关补充规定)

A、小票用“狭小凭证衬托单”粘贴好,同一类别的粘在一张单据上,写明时间、金额、内容、经办人。

B、大票报销在发票背面左上角位置写明“事由、经办人、日期”。

C、零星款项以外的付款,必须按款项性质填制“付汇款借支单”(红单子),付款单上的的各项要素发布填写齐全。①“收款单位全称、帐号、开户行”以上要素必须准确无误,不能出现错别字及漏写字、重写字,付款时收款单位必须同发票名称一致,否则不予支付。②日期;③结算方式,1000元以下可以现金支付,在标有“现金”的下方框内打勾,1000元以上的必须通过支票或电汇等方式结算。④金额,大小写必须一致,不得对数据进行涂改;⑤用途,写明用款用途;⑥经办人签字。

D、未取得有效的原始凭证,一律不得报销,白纸条不得作为报销凭证。

(2) 退各类押金(退款流程见第二条中的第1点第4小点)。

(3)先行赔付款。商场先行赔付款按照售后流程执行,由厂商负担的应该及时向厂商追回。先行赔付款必须在一个月内结清,未结清的,暂停原经办人办理下次先行赔付,且按赔付款金额扣发该经办人个人工资薪酬。商场先行垫付款,金额在3000元以下,由店长签字;3000元及以上,由总经理及中心总经理签字。 付款流程:收回由商场加盖售后服务章的顾客联销售合同及加盖商场收讫章顾客联收银单(红联),未结算的连同厂家联(白联)一并收回。

A、未结算的:①当天退货到收银台办理退款;②隔天退货到财务室市场出纳办理退款。

B、已结算的:由客服部经办人填写“付汇款借支单” →财务经理审核→店长签字→商场总经理及中心总经理签字。

D、厂家经办人签字办理领款手续。

(3)员工借支。借款人按规定填写《用款申请单》,写明借款日期、用款部门、用款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、受款人签名。

(3) 审批付款流程:见“财务审批权限表”。

3、 凭证的编制及登帐工作。依据各类收支原始凭证逐笔编制手工记帐凭证并登记现金、银行日记账工作。

4、 工资表的审核及工资发放工作。

① 工资表的审核:认真审核人力资源部造的工资单并将审核后的工资表发至财

务经理。

② 于每月8日之前将审核无误的工资表以电子邮件方式发至集团财管中心。 ③ 工资发放。A、由人力资源部将审核无误的工资表打印并送报财务经理、商场总经理、中心总经理签字后报财务陈总审批后发放。B、工资发放时间为每月10日发放上月工资。C、工资发放形式:通过银行代发发至员工工资卡上。D、工资卡的办理及发放:由人力资源部将新入职员工信息表打印并加盖公章后(员工信息表必须注明姓名、性别、身份证号码、联系方式)交至财务出纳,由出纳到公司开户银行统一办理新入职员工工资卡;员工凭本人有效身份证件于入职后次月的10日下午到财务室签字领取,不得代领。E、离职员工工资发放流程:报人力资源部办理离职手续完毕后由人力资源部电话通知到财务领取现金或通过

银行发放。

④ K3工资表的编制(参照K3工资表操作流程)。

5、 营业员工资的发放工作。

① 工资表由各楼层楼管编制,报至财务会计汇总打印工资表报送财务经理、店

长、商场总经理签字后发放。

② 账务处理:按应发工资数计入“其他应付款——代收营业员工资——厂家”,

涉及到加减分的,加分部分填制付汇款借支单写明金额、用途,报财务经理、店长、总经理签字;减分部分出纳开具收据,注明“***月营业员罚款”。 ③ 工资发放时间:每月20日发放上月工资。

6、 资金流量表的编制工作。资金流量表分为附表、正表、往来明细表。附表登记每月发生额,正表登记全年累计发生额,往来明细表登记每月内部往来及其他往来发生额。每月初3号之前报出资金流量表。根据记帐凭证逐一汇总登记草表;按实际业务发生内容填列,具体填制方法参照集团“资金流量表填制说明”。 7、

8、 公章的管理工作。具体操作参照“有关公司印章使用管理的通知”。 对帐工作。

① 每月月末与银行核对银行存款,做到及时入帐。如有未达账款,编写银行余额调节表,交主办会计审核签字。

② 现金日清月结,不坐支,不得白条抵库,做到帐实相符。

9、 与收银台费用及收据的交接工作。

① 领取收据:由收银主管到财务室领取各楼层收银台收款用收据,将每本收据按照收费项目依次编号,在收据客户联加盖财务专用章,在收据领取台帐上写明领取时间、收据编号、起讫号码、领用人。

② 收取项目:罚款、标价签工本费、订货单工本费、工号工本费、POP工本费、爆炸签工本费、IC卡电费、电卡工本费在收银台收费。标价签、工号牌、订货单、POP、爆炸签月末开具统一收据作为入帐凭证,罚款、电卡工本费直接凭普通收据作帐,作凭证时列入“营业外收入”。

③ 钱款交接:每月月底收银主管将各楼层收银台收取的钱款及时上交公司出纳,并登记收款交接台帐,写明交款时间、交款金额、交款人及收款人签字,并将开完的收据销号交回财务。

10、

票据及印鉴的管理工作。

① 收款收据、租赁业裁剪发票及物业管理裁剪发票的开具工作。

A、 票据的开具必须写明客户名称、开票日期、开票内容、开票金额(大小写金额必须一致)、开票人签名,并在收款收据、专用发票客户联上分别加盖财务专用章和发票专用章。

B、 严禁给外单位或个人代-开-发-票。

② 支票及银行结算票据的管理。领用支票,必须填写“支票领用单”,报经领导审批,签发支票在支票上注明收款单位、限额、日期、用途,收款单位要与出具发票的单位一致。禁止签发空白支票。

③ 印鉴的管理。银行帐户印鉴和支票实行分管并用制。具体保管人由财务总监指定。支票由出纳保管,不准一人统一保管。因业务需要,经批准带银行帐户印鉴外出办理业务时,至少应由保管印鉴的会计、出纳员两人分别携带印鉴外出,并分别使用(盖章)。

11、 其他事项:

① 与市场出纳做好对帐工作。市场出纳代收厂家货款,经厂家同意结算后转为公司租金及其他费用,登记“货款结算及费用收缴明细表”,注明时间、厂家名称、应返厂家货款金额、费用收取明细、费用合计金额、公司帐户金额、实返货款、实收厂家金额。市场户代收货款转为公司费用的部分通过“其他应收款”挂市场户往来。

② 票据遗失退款流程。

A、 厂家退各项费用及押金时,凭收据客户联原件退还,如因票据遗失需要退款的,必须由厂家的直接负责人书面申请要求复印票据原件(见申请报告),申请人签名并注明厂家名称,经商场店长及财务经理同意后交财务复印。

B、 填写“遗失申明单”,写明遗失票据号码、金额、票据项目内容、申请人签名。并附申请人身份证复印件壹份。

C、 填写“付汇款借支单”经相关审批程序批准后办理退款手续。

③报销单据说明:

Aa、作用:粘贴狭小凭证用,如的士票、超市发票等;b、同一类别的发票粘在一张单据上;c、方法:粘在方框以内,票据粘贴成阶梯型,做到整齐、干净。

Ba、作用:零星款项以外的对外付款b、连同原始发票一起作为

付款依据;

C差旅费报销单a、作用:员工出差报销差旅费汇总凭证b、连同原始发票一起作为付款依据;C、填写要素:填报日期、出差事由、报销金额(车船费、餐费、住宿费分类填列)

Da、作用:员工借支用凭证b、填写要素:日期、用款部门、金额、用款事由、受款人(借款人签名);

④POS机的管理

POS机操作说明:A签到:在刷第一笔POS款之前先由操作员完成签到工作,按菜单键—管理—签到—再输入操作员代码及密码。

B结算:每周最后一笔POS款后完成结算工作,按菜单键—管理—结算—再输入操作员代码及密码。

POS机的使用范围:POS机主要用于收取厂家租金、电费等其他费用,不得用于替他人刷卡套现之用。

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