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行政兼出纳工作内容

2016-12-02 19:09  人事资料网  字号:T|T
行政兼出纳工作内容

1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。

2.登记每天的现金、银行日记账,以及每天的会议纪要。

3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。

4.月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作,严格遵守财经纪律和制度,及时缴纳税金。

5.负责财务印签的保管和使用。

6.员工保险等有关福利方面工作的办理。

7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

9.参与公司绩效管理、考勤工作,管理审核监督员工每月考勤

10.配合常务副总进行公司的招聘工作,为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

11.协助公司合同的拟定,及时跟进经理交代的应收账款的催收。

12.配合工程部工程款项的支付,监督管理工程部物资的使用。

13.完成总经理交代的其他事项。


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行政兼出纳岗位职责说明书

行政兼出纳工作内容 | 2016-12-02 11:12

工作内容:负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作,为公司内外部客户提供支持和服务。

一、行政岗位职责:

1、接听电话,接收传真,记录留言,按要求转接电话或记录信息,确保及时准确。

2、对来访客人做好接待、登记、引导,安排洽谈地点,及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。

3、保持公司清洁卫生,展示公司良好形象。

4、监督员工每日考勤情况,不允许作假包庇。

5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作

6、负责办公用品的采购工作,做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品 行政前台 岗位职责 管理台账,保证账物相符。

7、杜绝浪费办公用品,有效控制成本。不定时检查用品库存,及时申请采购,做好后勤保障工作。

8、负责每月统计公司员工的考勤情况,考勤资料存档。

9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作,合理使用,降低材料消耗。

10、负责管理及更新公司刊物。

11、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。

12、负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。

13、协助上级完成日常工作,完成上级交办事物事务。

14、负责总经理室的日常事务。

二、人事岗位职责:

1、 负责拟定、完善与招聘、培训有关的计划、方案及各项流程、程序、规章制度,报上级审批后实施;

2、 负责培训结果的评估和考核

3、 负责建立和更新员工培训档案,检查监督各区域的专业知识培训;

4、 结合公司的发展需要,协助行政人事经理建立层次适中、梯度合理的公司人员结构体系;

5、负责建立、管理公司人才储备资料库,做好建立管理与信息保密工作;

6、负责建立、完善各工作岗位的人力测评试题库;

7、负责公司员工入职、离职以及转正管理;

8、通过科学合理的工作分析,编辑完善岗位说明书。

9、根据现有编制及业务发展需求,协助上级确定招聘目标,汇总岗位需求数目和人员需求数目,制定并执行招聘计划;

10、负责组织公司各项招聘活动的实施、协调、跟进和招聘效果分析;

11、结合公司实际情况和岗位设置情况,开发、维护适合的招聘渠道;

12、负责收集、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况,并作出分析报告。

13、建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度,负责公司员工工资发放资料准备;

14、结合公司实际需要,协助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并实施;

15、负责员工试用转正、定级、晋级考核等工作;

16、负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并整理归档;

17、为员工办理各种社会保险,负责劳动保险的工作,及时对员工关于劳动保险方面的争议做出裁决;

18、协助部门经理处理劳资关系;

19、负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行;

二、出纳岗位职责:

一、现金管理

1、严格执行《公司报销管理制度》 ,确保现金出纳审核审批手续完整,原始单据正规,报销金额与审批金额 一致,报销金额不超出管理制度;

2、按规定合理保管现金,减少现金库存,不出现违规现象;

3、每日对现金进行清查,编制现金日记账,账实相符,防止现金流失;

4、及时向上级提交现金出纳状况报表;

二、银行收付款管理

5、负责审核《付款申请单》是否符合审核流程,按规定进行付款;

6、负责审核网银付款工作,核对金额,台头,账号是否正确,避免网银录入错误;

7、掌握日常税务、银行利息等其他扣款金额情况,及时汇入银行扣款,防止发生滞纳金;

8、每月末核对各银行余额对账单,确保每个银行余额正确;

9、保管好网上银行 U 盘和每个银行开户资料,确保不出现丢失;

三、公章、法人章保管工作

10、严格执行公司《印章管理制度》 ,按照总经理或副总经理签字加盖印章; 11、负责印章外出登记,按照领导批准办理印章外出放行手续;

四、票据管理

12、严格执行《票据管理制度》 ,按规定进行登记票据,确保票据不出现流失;

13、每日进行票据盘点,填写相应报表;

14、及时按照领导要求提供相应票据;

五、其他

15、完成上级布置的其他工作


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出纳兼行政工作内容

行政兼出纳工作内容 | 2016-12-02 21:24

每个企业的行政内容可能差异很大,但是出纳的工作内容,主要包括以下几个方面:货币资金核算、往来结算、工资核算、登记现金和银行存款日记账。

1.货币资金核算。

日常工作内容有:

(1)办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

(2)办理银行结算,规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

(3)认真登日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

(4)保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

(5)保管有关印章,登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

(6)复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。发生销售纠纷,贷款被拒付时,要通知有关部门及时处理。

2、往来结算。

日常工作内容有:

(1)办理往来结算,建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。

现金结算业务的内容,主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付,暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。

实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理及时清算。

(2)核算其他往来款项,防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。

3、工资核算。

日常工作内容有:

(1)执行工资计划,监督工资使用。根据批准的工资计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资和奖金的支付,分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策,滥发津贴、奖金的,要予以制止或向领导和有关部门报告。

(2)审核工资单据,发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等),计算实发工资。按照车间和部门归类,编制工资、奖金汇总表,填制记账凭证,经审核后,会同有关人员提取现金,组织发放。发放的工资和奖金,必须由领款人签名或盖章。发放完毕后,要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册,并注明记账凭证编号,妥善保管。

(3)负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源,进行明细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。

4、登记现金日记账和银行存款日记账,定期核对库存、与银行对账,编制银行存款余额调节表。


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★行政出纳工作内容

行政兼出纳工作内容 | 2016-12-02 8:49

行政出纳工作内容

更新时间:2015-05-20         来源:网络        投诉删除        

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工作内容一:行政出纳工作内容

1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会:开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。  

3、电信固话及移动电话的集团业务办理。  

4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作,结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。  

6、各种票据打印及发放管理。如,各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。  

7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记,使账物相符。  

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记,使账物相符。  

9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作,并采买招待用品。  

10、行政系统各种制度的建立与完善。

11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

12、完成领导交给的其它临时性任务。

工作内容二:行政出纳工作内容

1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公-款,非经领导批准私人不得借用公-款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

工作内容三:行政出纳工作内容

一、根据行政事业单位会计制度规定,出纳员负责本单位现金收付工作,严密手续、加强管理、保证安全。

二、负责办理学校现金收付,如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。

三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐,不得以白条抵库,不得坐支;收到现金,都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。

四、负责现金日记帐、银行日记帐,要按单据时间及时做帐,做到日清月结,对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额,都必须存入开户银行,每月勾对银行对帐单,填写银行余额调节表。

五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份,由会计复核签章后,退一份给出纳妥为保存,年底装订成册入档。

六、每月编造工资、奖金及补贴花名册,表格造好后,交会计审核,领导签字后再发放。

七、保管现金支票、转帐支票,签发应由会计审核盖章,方能生效。使用收据,应向会计领用,用完后交会计复核再领。

八、保管各种有价证券,造具清册,交领导审核签章后,交会计入帐。

九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时 ,必须严肃认真办理交接手续,先由移交人造具移交清册一式三份,由计财科、学校领导和财务主管出面监交,共同签字盖章有效。

十、自觉遵守学校行政人员作息时间,上班期间不做与本职无关的事情。

十一、在搞好本职工作基础上,协助搞好其他工作,完成领导交办的其他临时性的工作。

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