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投资公司出纳工作内容

2016-12-02 19:22  人事资料网  字号:T|T
投资公司出纳工作内容

1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关规定审核办理各款项的收付业务。对重大的开支项目,必须经过总经理的审核签章,方可支付,收付款后要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。银行存款账与银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。

2. 登记现金及银行存款日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金及银行存款日记帐,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额。每日终了,账面余额要同实际库存现金和银行存款核对相符,如有差错,要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、会计档案保管工作。

3.保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。

4.保管有关印章、空白收据和空白支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理,专设登记簿登记,认真记录注销手续。

6.密切配合会计做好各类账务处理。

7、做好保密工作,保守公司商业机密。

8.完成领导交办的其他相关工作。


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投资公司会计人员岗位职责

投资公司出纳工作内容 | 2016-12-02 13:44

1、负责公司的财务核算工作,受公司总经理的直接领导。

2、认真执行各项财经纪律、各项管理制度和各项开支标准,对违反制度的业务事项有权拒付,并向领导汇报。

3、审查原始凭证,对于不正确、不完整的原始凭证,退回更正补充,对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理,保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整,并及时做好整理归档工作。

4、按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿,数字必须真实,严禁弄虚作假,伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督,按规定认真做好结算、记帐工作,保证做到帐表准确相符,情况真实可靠。

5、编制财务计划,编报各类会计报表,会计报表必须及时、准确。

6、建立财产清查制度,保证账簿、记录与实物款项相符。

7、坚持对预算的执行情况,进行基本的数量分析,检查资金的使用效果,挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。

8、与出纳团结协作,密切配合业务部门开展业务工作,确保财务和业务工作的对接。

9、做好保密工作,保守公司商业机密。

10、建立健全会计档案,按照财政部规定妥善保管好会计档案,以备查核 。

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