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环保局财务管理制度_环保局财务管理制度规定
为加强环保局的财务管理，提高资金的使用效益，应制定规范的环保局财务管理制度。下面小编为大家整理了有关环保局财务管理制度的范文，希望对大家有帮助。
环保局财务管理制度篇1
为加强单位财务管理，按中央八项规定的要求，结合本单位工作实际情况，特制定制度如下：
1、财务开支严格审批制度，1000元以上的发票必须由局长签字，分管财务负责人才能签字报销。
2、项目资金和公务支出，超过10000元的资金须经班子会议研究讨论决定同意，才能支出。
3、按中央八项规定，严格控制会议费，对召开的会议和组织的各项活动，要事先做出预算，报局长批准后落实。
4、招待费的.开支，按财政规定的《党政机关国内公务接待管理规定》办法执行，坚决禁止大吃大喝。
5、差旅费的规定，按榕党办法[2014]78号中共榕江县委、榕江县人民政府办公室关于印发《榕江县党政差旅费管理办法》的文件要求报销。
6、按财务开支规定，原始单据报销必须有经办人、证明人、局长及财务负责人签字，报帐人员提供的手续齐全后，财务人员才能报销，坚持杜绝不合理的开支。
环保局财务管理制度篇2
(一)严格执行财务收支预算制度，州财政预算指标下达后一个月内，局机关财务室应按照“量入为出、收支平衡、从紧从严”的原则制定年度收支预算，提交局长办公会议讨论。预算一经通过，除上级临时安排重要工作或其他特殊情况，经局长办公会议研究同意开支外，原则上不再新增预算外支出项目。
(二)经费开支应符合财务制度，实行分管财务的领导“一支笔”审批，局领导班子成员副职经手的`开支由局长审批。报账应符合财务管理规定，使用税务发票或符合财务规定的票据，报销凭据应有经手人、证明人签字，经财务人员审核后，按规定报分管财务的领导或局长签字同意后方可报销。
(三)来人接待应事先报分管财务的领导或局长同意，由办公室统一安排结帐，厉行节约，严格控制接待标准和陪同人数。
(四)会议费、车辆修理费、加油费、旅差费等开支按相关管理制度执行，医疗费、电话费、手机费开支按上级有关规定执行。
(五)实行定期报账制度，原则上每周星期一、三为报账时间。经办人员要及时报账。旅差费应在回单位后一周内报账，在单位有借款的，财务室应在报账时结清借款，否则，承担连带还款责任。
(六)财务人员要严格执行财经纪律和财务制度，按照州国库集中支付的要求办理，每月10日前向局长和分管财务的领导报送上月财务报表，以便领导及时掌握财务信息。
(七)加强对独立核算的二级机构(含清源公司)财务监督管理。独立核算二级机构的年度收支预算应报局长办公会议审议批准，报账支付金额超过5000元的应报其分管领导批准，在每月10日前向局财务室和其分管领导报送上月财务报表。对违反以上规定的，暂停对该单位拨款。
环保局财务管理制度篇3
第一章 财务管理工作制度
第一条 按照国家财经制度、法规要求，局机关各项财务收支都应纳入规财科统一管理、统一核算，实行预算管理;预算编制坚持“量入为出，收支平衡，略有节余”的原则，以收定支，收支平衡，不隐瞒、不虚列、不编赤字预算。
第二条 认真组织会计核算，严格执行保山市行政单位经费支出规定;认真办理会计业务，及时清理债权、债务，正确编制会计报表。
第三条 加强现金管理，不得“坐支”;严格支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约。
第四条 财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻执行国家各项改革措施，既要维护国家和单位利益，又要维护职工的切身利益。
第五条 各项开支，必须通过公务卡或银行转帐结算。出纳必须在次月2个工作日内将各项支出情况，报会计做账列支。
第六条 会计人员必须认真做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。
第二章 财务支出审批制度
第七条 凡是涉及资金支出的各项工作或活动均应实行计划管理，遵循厉行节约、促进工作和量入为出的原则。
第八条 单位职工外出学习、开会、出差必须填写外出审批单，按程序报领导审批，严格执行审批时限和行程。
第九条 公共物资、办公设备采购，报刊杂志订阅等，由科室根据实际需求提出计划，办公室审核汇总，报主要领导审批。
第十条 公务接待必须按要求填写接待审批单报领导审批，由办公室统一按标准定点接待。
第十一条 公务车修理由驾驶员向办公室提出，办公室审核后报主要领导审批，到政府招标定点修理单位维修，按季度结算。
第十二条 凡是涉及资金支出的“三重一大”事项，须经局党组会议研究同意。
第十三条 局机关召开年度工作会、业务培训会等会议，会务费标准按有关要求及(保办发﹝2014﹞49、50号)文件执行 ;差旅费标准按照(保办发﹝2014﹞51号)文件执行。
第十四条 职工因公外出开会、出差、办事，需向财务科借款的，由本人填写借款申请单，按程序报批，返回后一周内归还。
第十五条 符合探亲条件的职工，其探亲差旅费按规定予以报销。
第十六条 公务经费支出，严格执行“四会签一审核”制度，即经办人、证明人、审查人(财务)、审批人(分管财务的领导)、审核人(主要领导)5人签字方可报账。
第三章 财产物资管理制度
第十七条 固定资产统一由规财科指定专人进行管理，建立健全管理台账;各科室对报损、报废、调出、变卖减少的.固定资产提出书面申请，按审批权限报批，财务科要相应减少固定资产。
第十八条 购进低值易耗品、材料，要做好登记入帐工作，保管和采购签字交接，做到帐物相符。科室领用时，领用人员必须履行登记手续，年终汇总对帐。
第四章 资产清查制度
第十九条 各科室每年应形成定期的清查盘点制度，对清查结果进行汇总，并将结果送规财科登记。
第二十条 为确保财产物资在储备、使用过程中安全无损，要进行经常的、不定期的抽查盘点工作，并对财产物资的清查盘点工作进行必要的监督检查，做出详细记录。
第二十一条 财产物资的清查核对要由规财科牵头，会同财务人员共同对有关科室财产认真组织盘点，并做好盘点后的对帐工作。
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