医院出纳职责

医院出纳职责 | 楼主 | 2016-11-30 20:31:52 共有3个回复
  1. 1医院出纳职责
  2. 2医院 工作职责制度(五)出纳职责
  3. 3医院出纳工作职责

摘要:货币资金的收付及时登账日清月结,取送款要注意安全避免发生意外,三严格执行报销制度报销手续必须齐全没有领导审批不予受理,七配合会计做好各种帐务处理,九严守医院财务及经营机密不得随意泄露。以下是小编整理的3篇最新医院出纳职责范文,欢迎参阅!

医院出纳职责2016-11-30 20:31:07 | #1楼回目录

在科室负责人领导下,做好银行存款、库存现金的收付,并随时记帐,每日终向会计提交银行及库存现金日报,做到帐款日清月结。

二、逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。 三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。

四、按规定统一管理银行帐户。

五、按时编制工资名册和发放工资。

六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。

七、与违反现金管理制度行为作斗争。 八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况,做到帐款帐帐相符,保证货币资金的安全。

职责二:医院出纳员岗位职责

1.货币资金的收付及时登账,日清月结。

2、计算机文字处理.严格执行交待手续各种收据存根的回收保管工作。

3.保证货币资金的安全及时存入银行,保证库存现金不超过银行规定的限额。

4.及时清理未达帐项月末核对银行对账单,编制余额调节表。 职责三:医院出纳员岗位职责

1.在院领导和财务经理的领导下,严格执行国家有关现金管理和银行

结算制度。

2.负责全院的现金和转帐票据的收付工作,当日收入的现金和转帐票据,要在当天下午五时前送存银行,不得积压;对于收付的现金要当面点清,支票和其它票据要认真填写,并要审视填写的正确性。

3.做到收支两条线,不坐支现金,量入付出,不出借账户,严禁开具空头支票和远期支票。

4.严把资金流出关,对于应付款或员工报销的付款,要认真审查有关领导是否签字,付款内容是否合理合法,对于有关领导未签字的付款,一律拒绝付款。

5.负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐,每天要根据凭证做好登记,日清月结,月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表,对未达帐款要查明原因。

6.每天要根据现金、银行发生额,编制资金流量日报表,经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。

7.财务印鉴要管理好,严守保险柜密码,钥匙不得转交他人代办,遇有特殊情况离岗,经部门领导批准后安排他人交接,

8.严格遵守现金管理制度和支票使用规定,库存现金按规定限额执行,特殊情况也要妥善保管好,,不得挪用现金,不得白条顶库。

9.严格执行外汇管理规定,不得私自套换外币和外汇兑换券,不得违章代办兑换手续.

10.负责与银行和外汇管理部门联系,并办理有关结算事宜,承担出国人员外汇领取的兑换手续。

职责四:医院出纳员岗位职责

一、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行,不得坐支现金,不得用白条抵押现金。取送款要注意安全,避免发生意外。确保资金的安全

二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工,并不得超过规定限额付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款,做到票款两清。

三、严格执行报销制度,报销手续必须齐全,没有领导审批不予受理。按规定把好资金支出关。 四、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐,严格审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐,核对收入、支出、余额,做到帐目相符,日清月结。

五、严格执行支票管理制度,编制支票使用记录,并妥善保管。

六、及时取回并处理银行单据,做好银行日记帐的登记与核对工作。

七、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行存款余额,做到帐帐相符。

八、依据规定管理好发票,监督业务人员做好已开发票的回款工作并妥善保管空白发票,如有意外应及时向上级领导汇报。

九、严守医院财务及经营机密,不得随意泄露。

十、认真完成医院领导交付的其他工作任务。

医院 工作职责制度(五)出纳职责2016-11-30 20:29:37 | #2楼回目录

出纳职责

1、在财务主任领导下,做好银行存款及库存现金的收付,并随时记帐,每日向银行会计提交银行存款及库存现金日报表,做到日清月结。

2、逐笔核对当日收付款项,逐时核对库存现金和银行存款余额。

3、做好各种有价证券、发票、收据的保管使用、登记及存根的回收保管工作。

4、每日将住院处、收款处,收款入库,并当日存入银行。

5、经常复核,定期抽查各种发票、收据存根。(住院处每日复核)

6、保证库存现金不超过银行限定的库存限额。

7、抓好各种原始凭证,特别是门诊和住院发票的审核工作。

医院出纳工作职责2016-11-30 20:31:41 | #3楼回目录

1在财务部主任的领导下,做好银行存款和库存现金的收付,并随时记账,每日终向会计提交银行存款和现金日报表,随时核对银行存款和现金余额,做好日清月结。

2、根据银行结算制度和医院报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时完成现金的收付及报销工作,对现金的收付开具或索取正式票据。

3、及时登记现金和银行存款日记账,每日进行现金账款盘存,并填写出纳日报表,报送主任,并及时将原始凭证传递给会计。

4、每日终将住院处、收费处所收款项入库,并当日存入银行。

5、保管库存现金和有价证券,对于现金和有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定限额。

6、办理银行结算,规范使用,登记和注销发票。规范使用并妥善保管财务印章,严格控制签发空白支票,如遇特殊需要时,需经主任同意并写清签发日期、用途和限额,对领用人员要规定报销期限。

7、如发生长短款现象,不得以长补短,要及时向领导汇报,查明原因后方可处理。

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