公司出差报销制度范本

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公司出差报销制度范本

1差旅费管理规定

公司出差报销制度范本

1.1.因公出差人员住宿费不得超过下列标准:

1.1.1省会、直辖市及特区50元/人.天, 其他城市30元/人.天。

1.1.2 在规定标准以下的按实际金额报销。

1.2公差人员的伙食补助标准为:

1.2.1在青岛地区内出差10元/人.天;

1.2.2在其它地区15元/人.天;

1.3交通费的执行标准

1.3.1乘火车,可购硬卧铺票,如果不购卧铺票的,按本人实际乘坐的火车硬座票价的下列比例计发给个人补助费;

1.3.1.1乘坐火车慢车和直快列车的,分别按慢车或直快列车硬座座位票价的60%计发;

1.3.1.2乘坐特快列车的,按特快列车硬座票价的50%计发;

1.3.1.3乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的,分别按新型空调特快列车和新型直达特快列车硬座席位票价30%计发。

1.3.1.4公交补助:省会、直辖市及特区10元/人.天, 其他城市8元/人.天。

1.3.2乘坐飞机或火车软席的,事先必须经董事长批准。

1.3.3出租车票一律不予报销。

1.3.4 乘坐公共汽车的需微机打印车票(特殊情况的由总经理签字报销)。

1.4差旅费的审批权限与报销程序

1.4.1审批权限

1.4.1.1因公出差人员(包括司机)的交通费,住宿费过路费报销,由分管经理审查签字,报董事长或总经理签字批准。

1.4.1.2差旅费的报销程序:

①→因公出差人员的差旅费,由本人填写《差旅费报销单》并附车票,住宿费等附件;②→经部门负责人审核签字后;③然后送董事长或总经理审批签字;④→转财务科报销。

2. 外出指导外协加工点的相关规定。

2.1 胶南市区以外的,一天生活补贴20元;不能提供住宿的,生活补贴30元/人.天。

2.2 交通费执行标准按1.3之规定。

3. 有关借款审批规定。

3.1市场部内销人员,省内业务每人只允许借用1000元出差周转金;省外业务每人只允许借用3000元出差周转金。

3.2 市场部供应业务人员、外销业务人员每人只允许借用2000元出差周转金,偶尔出差的工作人员,每次只允许借用和业务量基本对等借款(一般控制在1000元以内)。

3.4 业务发票、差旅费等各种单据经办人必需及时签字报销入帐。报销后,借款金额仍超过规定范围的,于次月工资中扣除。

3.3 借款金额超过以上规定的,必须经董事长或总经理签字。

公司差旅费报销规定

第一条　为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。

第二条公差类型分为以下四类：

(一)与公司生产经营相关的商务活动;

(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;

(三)其他经过公司批准的公务活动;

(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。

第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。

外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。

第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。

第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：

职务

乘坐交通工具

高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员

飞机、火车软卧

中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记

飞机、火车硬卧

一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高级操作员、操作技师;销售分部经理

单飞、火车硬卧

其他人员(包括临时工和灵活用工)

火车硬卧

注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。

(二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。

第六条员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。

第七条员工出差的住宿费报销标准：

1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销：

岗位省外省内一般地区特殊地区

2、员工出差不可一同住宿的，每日按下列标准报销

到达目的地住宿费报销标准一般地区

凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销;高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销

特殊地区

凭票报销，低于150元(含150元)，按票面金额据实报销;高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销

注：(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。

(二)特殊地区是指：深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。

(三)员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。

(四)员工出差期间，夜间乘坐火车、长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)的，住宿费按每夜40元计发。

(五)两个以上(含两个)员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。

第八条员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法;如携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助;自带交通工具的员工，不再报销交通费。已享受当日交通费补助的员工，不再报销由机场到市内的大巴票。

第九条员工出差的伙食补助费包干标准：

省外省内一般地区特殊地区市、县

40.00 50.00 20.00

注：(一)员工出差伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。

(二)员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。

(三)员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。

(四)出差云锡及附属厂矿，提供食宿的，不计发补助;未安排食宿的，按省内标准计发伙食补助，符合第十条规定的按规定进行报销。

第十条员工外出参加会议、长期培训，期间的住宿费和市内交通费按实凭据报销，不计发伙食补助费，途中按出差规定报销。会议期间不安排伙食，按出差伙食补助包干办法执行。

第十一条员工外出参加短期学习、培训，期限不超过30日，学习和培训期间不计发伙食补助费，但学习、培训地点在本市，而又未安排食宿的，需附相关证明，可按每天10元计发伙食补助费。

第十二条因工作需要，员工短期在外地出差，时间超过30天(含30天)，实行以下补助标准。

1、住宿费包干标准：

内容标准可一同住宿，人均每日住宿费