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财务考勤制度
财务部考勤制度 为维护财务工作的正常工作秩序，提高办事效率，严肃纪律，使财务人员自觉遵守工作时间和劳动纪律，结合财务部实际情况，除遵守公司考勤制度外，特制定以下考勤制度。
1、上班直接在外公干的，应事先告知主管领导。房地产财务人员应告知邢经理，其他出纳人员应告知张秋霞，会计人员应告知朱俊红。返回公司时必须进行书面登记。
2、上班后外出公干的，先到主管领导处书面登记方可外出。如没有得到主管确认私自外出的，视为旷工。
3、请假一天的应先由主管领导签字后，由朱俊红批准，两天至三天的由刘总批准，三天以上的由懂事长批准。所有请假人员都须在人力资源部备案。
4、员工因公外出不能按时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明原因，并由主管领导签字确认。
5、员工未请假即不到岗或虽已事先知主管领导但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
6、各部门主管领导请假的由刘总批准。
7、无论外出或请假的必须保持电话畅通，否则每发现一次罚款50元。
8、本制度自公布之日起执行。
钧鼎集团财务部 2015年9月10日
财 务 管 理、考勤、请假 制 度
1、严格按教育收费制度、收费标准收费，不巧立名目收费，不多收费，不搭车收费，做到收费制度化，法制化。
2、对学校经费一律开据收费，收入及时入帐。
3、实行财务公开，做到年初有预算，年终有决算，每期期末将本期的经费收支向职代会公布。
4、坚持校长一支笔审批制度。白纸条、不合理的发票不予报账，所有发票必须经校长审批后方可报销。
5、专款专用，不挤占，不挪用。
6、合理使用经费。为了监督学校物质采购堵塞经费漏洞，学校大宗物质（单位在1000元以上，批量总值在5000元以上的）采购，要在校委会和校代会上审议通过。
7、财务的保管，谁保管谁负责，对学校购买的与上级发放的各种财务，必须登记，建立台帐。
8、坚持办理财物领用制度，有借还手续，谁损坏，谁赔偿，每期期初期未必须检查登记。
9、爱护公共财务，需要报损的物品，必须经学校集体审核，才能报损。
10、学校财产不能私自对外租借，如有特殊情况，需经学校领导批准。
财务部考勤管理
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1 目的
为规范财务部考勤工作，严肃财务部考勤管理，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于财务部所有员工（含正式员工和业务支持人员），业务支持人员有其它合同约定的按照其合同约定执行。
3 引用和参考文件
3.1 引用文件
无。
3.2 参考文件
员工考勤管理
员工假期管理
延长工作时间和场内待命管理
4 定义及缩略语
4.1 术语
下列术语和定义适用于本程序。
4.1.1 计划工作时间
指根据岗位要求和工作安排，公司为每位员工在一个期间内确定的作息时间。主要包括每天的上下班时间安排和休息时间安排，实际标准工时制度员工的计划工作时间不应该超过法律、法规规定的每天工作8小时，每周工作40小时。
4.1.2 考勤
指对员工出勤和缺勤情况的记录管理工作。
4.1.3 考勤管理系统
指基于逆向考勤管理理念设计，将员工假期申请、审核、批准及确认等假期管理流程融为一体的信息管理系统。
4.1.4 特殊考勤类型
指出差、出国、外派、驻京、旷工、迟到早退等特殊情况。
4.2 缩略语
无。
4.3 责任
4.4 科室负责人
《延长工作时间和场内待命》规定的情况，提出员工延长工作时间和加班申请，并根据实际情况进行确认。
4.5 部门负责人
a） 负责根据《延长工作时间和场内待命》规定，对员工延长工作时间和场内待命进行审核。
b） 负责根据《员工假期管理》规定对员工休假进行审核；
c） 负责员工考勤记录的审批。
4.6 考勤员
a） 负责本部门的考勤工作，特殊考勤的记录和提交，休假的确认和提交；
b） 对员工休假、延长工作时间、加班、出差的审批过程进行跟踪，并
提醒和报告相关情况。
4.7 员工
a） 根据《员工假期管理》规定，提出休假申请；
b） 遵守公司的计划工作时间安排和延长工作时间、场内待命的相关管理制度；
c） 按本程序规定对上月考勤数据进行确认，并向考勤员及时、正确的提供本人实际出勤、缺勤信息。
5 规定
5.1 考勤管理规定
5.1.1 作息时间，按时上、下班，不允许迟到、早退，若有急事，必须事先邮件向科负责人申请，待科负责人同意后方可离开（尽量不要发生电话或短信请假现象）；
5.1.2 关于加班问题，员工个人不允许申请加班，确因工作需要，则由科负责人安排其进行加班。由科负责人发邮件给部门负责人提出加班申请，并抄送考勤员；
5.1.3 休假、出差和加班申请必须在前一天16:30时前发邮件给科负责人审批，批准后申请生效。如因突发情况未能提前申请，应及时在第二天补报申请，在次月4号之后才提交的休假、延长工作时间和加班申请，不再受理，已发生的休假按事假处理；
5.1.4 加班后尽量安排次日进行休息，不允许累计休息。加班未满三小时不予安排休息；
5.1.5 关于个人剩余的年休假，尽量在年底前休完，若确因工作关系无法休完的，最迟要在次年3月份前休完，未休完的不予累加。
5.2 考勤审批规定
5.2.1 安排员工加班的应由员工所在科室负责人在“考勤管理系统︱加班待命管理︱加班待命申请”中填写申请加班的相关信息，确认无误后提交；部门负责人审核后报归口部门批准。如申请被批准，则该申请记录进入科室负责人的“加班待命确认”列表中。科室负责人在员工加班、待命结束第二天根据员工的实际加班或待命情况予以确认。与申请完全一致的直接确认，少于申请时间的应录入实际加班、待命时间，超过申请时间的应将多出的时间再作一次加班、待命申请。加班、待命确认提交至部门负责人审核后，提交人力资源部。
5.2.2 员工休假和出差应由员工本人休假和出差开始日期三个工作日前通过“考勤管理系统︱假期管理︱休假申请”中填写申请休假或出差的相关信息。经负责人和人力资源部审批同意后，该记录进入考勤员确认列表。员工应在休假和出差完毕的第二天到考勤员处销假，考勤员应即时在考勤管理系统中确认并提交，经负责人审核后，提交人力资源部。其中跨月休假的应分段确认，即每月末确认当月休假时间。
5.2.3 其他特殊考勤（旷工、驻京、外派、出国、迟到早退），如有发生，考勤员应在该事件发生后及时录入“考勤管理系统︱考勤管理︱考勤记录”中，经部门负责人审核后，提交人力资源部。
6记录
无。
学校财务管理制度
一、财务工作指导思想、任务、基本职能
１、学校财务工作是整个学校工作的重要组成部分。学校各项资金的安排、使用，要贯彻执行党和国家的有关方针政策，要为学校各项工作、广大师生员工的学习、生活而服务。
２、按照党的教育方针和勤俭办学方针，管好、用好教育经费（包括预算内、外资金）努力提高资金使用效果、开源节支、量入为出提高有限经费的使用效率，为提高教育质量改革和发展教育事业服务。
３、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法令，维护财经纪律，保护公共资财的安全，根据上级有关规定和学校具体情况，编制和执行学校的财务计划，拟订学校财务和财产、物资管理的具体制度、办法、措施。通过做好记账、算账、报账工作，调查、研究、分析、考核资金使用效果，积极参与经济决策。
二、内部财务管理责任制
（一）总务主任岗位职责
１、在校长的领导下，协助校长做好财务管理参谋，具体负责领导财会人员及财务往来工作，积极做好教育第一线服务工作。
２、负责总务部门职工的管理，加强后勤人员思想政治教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，做好服务育人的工作。建立和健全各项规章制度，与政治处、教务处密切协作，对广大师生进行“学校是我家，美化、绿化靠大家”的爱校教育。
３、负责教育、教育用品的采购、管理和供应，按计划发放师生的课本、簿本以及教师办公、教育用品，会同有关人员购买图书、仪器、体育器材、医疗用品。
４、管理校产：负责学校基本建设和校舍、课桌等校产的登记，管理、添置、维修，督促师生爱护校产。
５、管理财务：审核一切收支凭证，做到各项开支都符合规定，一切账目清楚、准确。严格执行财务制度，贯彻民-主理财精神，合理使用各项经费，搞好师生的生活福利及其它公共福利事业。做好学生杂费、代管费的收缴工作。
６、组织学校的绿化和协助搞好环境卫生工作，改善办学条件和学校环境。
７、抓好传达室，做好学校的安全保卫工作。
８、完成好校长交给的其它工作任务。
（二）会计人员岗位职责
１、会计人员必须加强政治学习，不断提高政治思想水平，树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是，努力钻研业务，不断丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作。
２、认真执行会计制度，做好记账、算账、报账工作，如实地全面反映单位资金活动情况。做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、按期结报，对发生的每一项经济业务，必须取得或填制原始凭证，原始凭证的内容，必须具备：凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或填制人姓名、经办人员的签名或盖章，接受凭证单位名称：经济业务内容、数量、单价和金额。从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名和盖章。自制原始凭证必须有经办单位负责人或指定的人员签名和盖章，对填写大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须相符。会计人员填制会计凭证必须字迹清晰、工整、不得潦草。
３、认真编制并严格执行财务预算，遵守各项收入制度，费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，加强预算内、外资金的核算和管理。
４、按照经济核算原则，定期检查，分析预算执行情况，考核资金使用效果，总结经验，揭露存在的问题，及时向领导汇报，提出建议。
５、协同有关后勤人员做好校舍安全、检查和维护管理工作，加强对学校财产、物资的管理，按照国家会计制度的规定，妥善保管好会计凭证、账册、报表等档案资料工作。
６、会计人员调动工作时，必须办理交接手续。
７、认真完成学校领导交给的其它工作任务。
（三）、出纳工作人员岗位职责
１、严格执行有关规定，做好学校资金的收付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向学校有关领导人汇报。
２、按照银行制度的规定，加强存款和现金的管理。
３、根据收付的原始凭证，按时记账，定期与会计做好结算工作。
４、应逐日盘点和保管好库存现金，做到账款相符，不出差错。
５、要认真执行国家规定的现金管理制度，每天结账，大量现金要及时交存银行，日清月结，严密手续、妥为保管、保证安全，切实做好现金收付工作、及时记账。收入款项应及时如数缴入银行或财政专户。对暂付的现金要按规定催促有关人员来报销结账。
6、认真完成领导交给的其它工作。
（四）保管管理人员岗位职责
１、按本职工作，熟悉掌握本行业务，树立为教育服务的思想，以高度负责的精神，保管好财产、仪器、物资及各类教学用品。
２、财产、仪器、物资、教学用品的管理必须贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，使学校财产，物资保持完好，不受损失，充分发挥财产、仪器、物资的作用。
３、期初按时发放各类教学用品、仪器设备及教学上有关的物资，期末按时收回并查对各类物资损耗情况，精打细算，有问题及时向领导汇报。
４、教学仪器等固定资产，需经校长或主管领导批准方能购入，购入后必须验收入库，登记造册。领用时要填写好出库单方可使用。校产出借要通过总务处办理出借手续，管理人员无权出借。
５、完成学校领导交给的其它工作任务。
三、会计人员内部牵制制度
１、在校长的统一领导下，会计、出纳、实物保管员明确分工，相互牵制。出纳除登记现金日记账外，只管钱、不管帐；会计管帐不管钱；保管员只管实物及分派。
２、空白支票、现金由出纳保管。发票、学校财务专用章由会计保管。
３、每月结账，出纳填好结报单，连同本月审核无误的原始凭证及原始凭证的张数，按时上报给会计，会计核准结报单及原始凭证的金额、张数并分别在出纳结报单上签字。
四、财务收支稽核制度
１、审查财务。各项经费的支出，必须按《经费开支标准》和《经费年度预算计划》办理。
２、各项财务收出，每类收入都应开具财税部门监制的合法的票据，统一管理、统一核算。每笔支出报销单据都应按规定进行严格稽核。稽核人员应严格审查原始凭证是否完整、合法、真实、是否有经手人签名，说明用途。实物的票据，是否有保管员签名。
３、报销人员应把稽查过的原始凭证送校长或总务主任审批、签字，方可到出纳处报销。
４、审批过程中对弄虚作假、虚报冒领等原始凭证，出纳有权拒绝付款。情节严重的扣留原始凭证，并报告校长。但校长坚持要支付，必须以书面形式向上级领导汇报。
５、对会计凭证、账簿、报表在未报出之前进行稽核，如有差错应及时纠正保证质量。
五、原始记录管理制度
（一）原始凭证必须具备下列内容：
１、原始凭证的名称
２、原始凭证的的填制日期和编号
３、接受凭证单位的名称
４、经济业务内容摘要
５、经济业务的实物数量和金额及收付款方式
６、填制凭证单位的名称及填制人员、经办人员的签章
（二）原始凭证的填制必须符合下列要求
１、记录真实 ２、内容完整
３、填制及时 ４、书写清楚
（三）原始凭证的审核
１、合法、合理性的审查
２、完整、正确性的审查，以合法凭证审核凭证有关数量、单价、金额是否正确无误。
３、自制原始凭证应有经手人、填制人、负责人的签名。必须按符合规定的要求填制。
六、财务收支报销审批制度
１、向学生收取的各项费用，按《收费许可证》收费项目使用统一的收费票据，向学生和家长公开收费范围、标准，接受监督，防止巧立项目乱收费行为。
２、学校的各项财务支出，必须严格审批制度，严格执行政府采购制度。
３、审批程序：学校所需购买的物品、学生应用的学习资料等，事先由各处室、班主任填写请购单，报送总务处查验后具体由总务处办理采购，其它人员不得代购。购物人员凭单据和实物交保管员，请购人员清点核实并签名交稽核人签名，方可向出纳报销，如手续不完备，出纳有权拒报。
４、其它非实物性支出，一律按上级有关规定票据范围、标准、办理。当事人写明事由签名，经校长总务主任审核签名，方可报销。
５、学校基本建设等与外单位有往来的经济业务，必须有事先的合同、签约。事后有验收人员、经办人员及国家有关规定预、决算等应具备的手续，经稽核审批后方可报销。
七、财产物资计量验收制度
１、对学校财产实行专管、兼管和群管相结合的方法。财产专管和学校财务人员管理的帐物与各组室兼管人员的帐物相符。对购入、自制、收回的财产物资均在质量上、数量上、单价上进行严格验收，具体验收工作由有关人员，保管人员负责。验收合格后保管人员签字、编号入库。
２、各部门保管的财产，必须按学校规定实施保管职责。财产实物帐一式两份，一份上交总务处，接受总务处监督检查，一份自留备查。对学校的财产，每学期自查一次，每年由总务处核对一次。
３、保管人员在验收中发现质量上、数量上、单价上有问题，由经办人员负责退办，财产物资在盘点时，发现有质量、数量与账面不符，应查明原因，采取相应的措施。
八、财产物资保管及赔偿制度
（一）保管员：
１、严格校产及各种物资的验收工作。购入或添置校产，必须经过有关保管员验收，清点数量、发生的时间，并签名、登记造册放入指定地点。
２、经常清理财物，实物应分类别，堆放整齐，防腐防蛀，注意仓库安全，切实做好防灾、防盗工作。贵重物品和危险品必须放入专柜，需购教学用品及时向总务处提供购物计划，保障教学第一线的供应。
３、领用出租财物时，要经过有关领导同意，方可领发、出借。及时记录财产、物资减少数，并注明减少的原因，领用人的签名，杜绝假公济私。不符手续的领物一律拒绝。
４、上班时间不得擅自离开岗位，无关人员不得入库，不得索取财物，如有公差要预先安排好工作。
（二）出借、赔偿制度
１、学校一切财产出借，均由具借人向保管人员填写出借清单，归还后销号。
２、凡财产出借后遗漏、被盗、人为损坏均要按价赔偿。
３、教室财产由各班负责保管，对爱护财产，财产管理好的班级，学校予以奖励，人为损坏的按价赔偿。
九、银行收支管理制度１、学校开设的账户必须是支票收支结算账户，不得开设任何形式的存折户。
２、严格遵守银行的各项结算制度，接受银行的监督。
３、银行账户只限本校使用，不得搞出租、出借、套用或转让。
４、严格管理支票。签发支票时，要注意银行存款余额，支票存根必须由领取人的签字。
５、签发的支票存根、解款单等作为会计凭证的原始凭证，不得废弃。
６、出纳人员应按月和银行对帐，编制银行存款调节单，保证账款相符无差错，有差错及时追究原因。
７、汇款、信汇必须由负责人、经办人的签名，方可到银行办理手续。
十、现金收支管理制度
１、坚持现金专人保管，学校的现金收支业务应由出纳办理。
２、严格执行库存现金管理条例，每天的库存现金为1000元，超过限额应在当日下班前送存银行，不得坐支现金。
３、严格遵守使用现金的范围，不属于现金支付范围的款项，必须采取转账结算方式。
４、严格现金收支手续。收到现金时，应给交款单位（人）出具合法的、完整的、正确的正式收据；付出现金时，应先对原始凭证进行复核并加盖“现金付讫”的戳记。
５、出纳对当日办理的现金收付业务，必须做到逐笔登记，账款相符，不得以白条抵库。
６、学校的现金不准以个人储蓄方式存入银行，没有经过有关领导同意、审批，出纳人员不准以任何理由临时出借。
十一、财务预决算分析制度
１、按上年的财务收支决算和本年度的事业计划制定本年度的财务预算，年终编制收支决算。
２、定期或不定期的对预决算进行分析，指出存在问题，找出原因，口头或书面提出改正意见和建议，一年两次分析（一学期分析一次），并为校长提供决算的依据。
十二、票据管理制度
１、根据上级规定，由会计人员购买、保管及在规定的期限内注销票据。票据领用时，领用人要签字，遗失要追究领用人的责任。
２、严格票据管理制度，保管好存根，不得为任何单位或个人代-开-发-票。
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