采购报销管理制度

采购报销管理制度

为了加强饭堂的管理。安全，节省，高效的提高员工饮食条件，特指定此规定。

采购报销管理制度

一：采购

1. 饭堂所有的物品由厨工人员负责采购，但必须列出清单交总务确认.签字方可出外购买。

2. 后勤买回的物品由总务安排进行核对，称重，认证。确保物品的安全性.确保全厂人员的饮食安全。

3. 需送至工厂的米.油.及辅料的供应商。需开具报价单到总务处进行比对评价后，方可送货。

4. 厨房所需的一切配件，设施的维修和更换报人事总务处，由总务安排相关人员进行处理。

二：报销

1：报销需附上购买物品的清单。清单上必须注明购买物品的价格.重量.经总务签字确认后方可到财务处开具报销单报销。

2：会计处根据此规定严格把关执行。如私自开单到丁理事或总经理处拿款。大过一次。

恩康厂管理部

2011/09/07

材料采购的报销制度2016-02-01 10:28 | #2楼

为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关的法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度：

一、由项目经理提前向公司材料部提供需购买的材料，材料上必须注明所购材料的名称、数量、规格型号等详细内容；

二、材料部有关经办人核实签字后交主管领导签字；

三、将以上签字资料和承包合同一并交财务部，在结算时应该由供货方拿材料请购单到财务部结算（注：请购单上必须有收货人签字→我公司材料部经办人签字→总经理签字），财务部必须核实供货方提货单和我公司负责经办人提供的1、2条的内容一致方可付款，否则不予结算；

四、如没有合同的材料报销，也必须由供货方拿请购单到财务部结算（注：提货单上必须要有材料的名称、数量、规格型号等详细内容。且提货单上必须有收货人签字→我公司材料部经办人签字→部门负责人签字→总经理签字），财务方可受理。

五、本制度自下发之日起执行。

长沙海平面装饰工程有限公司

财务部

2015年4月13日

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