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合伙公司财务报销制度

时间:2022-03-28 18:29:22 福利补贴 我要投稿
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合伙公司财务报销制度

  为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,下面就赶紧跟职责爱汇网小编一起来看看吧!

合伙公司财务报销制度

  合伙公司财务报销制度篇1

  1、 总则

  第一条 费用审批及报销流程。

  各项费用开支,必须经部门经理以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理:

  第二条 费用的报销期限。

  现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用):每周四前由各部门、各分公司交由财务部门审核,每周四总经理审批办理报销手续,其余时间不予报销。

  差旅费报销:所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销,外地人员于每月5日前连同上月报销单据(以开票日期为准,日期范围为上月1日至月末)交回总部核销。

  每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每周只允许报销一次(除特殊情况外),差旅费用报销不得跨月;未能按时将报销单据交回总部,则报销费用累计到下月,并接受当月的费用指标考核,若超过当月二十日上交,则不予报销。

  第三条 通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。按照级别规定的限额报销,不足限额的按照实际发生费用报销。

  第四条 原始凭证有效性的规定:

  (1)经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法

  凭证,准予报销:

  税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;

  财政机关批准并统一监制的行政事业性收据; 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;

  (2)经办人员取得的合法凭证时,应按要求规范填写,否则,视为无效凭证,

  不予报销。

  (3) 经办人取得报销凭证时,凭证内容应填写完整;住宿发票填明起止日期及

  天数,否则不予报销(除特殊情况外)。

  (4)经办人报销支出费用时,报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。

  第五条 本制度适用对象为公司全体人员。

  2、 各项费用的报销制度

  2.1 借款报销及审批制度

  第六条 公司员工因公出差借款或报销,应据实认真填写借款单,由各部门经理审签,总经理确认以后,报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。

  第七条 员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由,按规定程序审批后,到财务部门预借差旅费。

  第八条 借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款,前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前,除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还,逾期不还的,一次或分次从工资中扣回。

  2.2 公司内部采购报销制度

  第九条 各部门、各分公司应该对生产需要的物资定期编写采购计划,交由该系统负责人组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。

  第十条 各部门、各分公司对于生产急需的物资,由各分公司负责人向公司材料部门提供物资需求申请函,由系统负责人根据公司仓库内相关物资的储备情况决定,待各分公司返还收到物资的回执单后,由材料部门相关负责人持申请函、回执单及相关费用的正式发票依据报销的.程序进行报销。

  第十一条 采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭《采购合同》或供应商提供的报价单,填写《借款单》,经财务部经理审核、总经理批准后办理预付款手续。

  第十二条 采购人员在报销时,需由主管部门经理审核,经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理,冲销预付款项,并开具收据。

  第十三条 采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物资到厂入库后,由采购人员凭《采购合同》或供应商报价单、《物资入库验收单》以及购货发票,交由财务部经理审核,总经理批准后办理报销付款手续。

  第十四条 同城采购要求采购人员自借款日起十个工作日内报销;异地采购要求自借款日起十五个工作日内报销。

  第十五条 采购发生的运费,由经手人填写报销单,部门经理审核,财务部门主管会计审核后,实报实销。

  2.3 员工出差费用报销制度

  第十六条 本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴;在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。

  第十七条 员工出差分为“长途”和“短途”两种,即当天往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。

  第十八条 公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成任务的期限,确定合理出差日期,逾期出差应向上一级主管负责人报告,对因公出差人员,按相应标准报销出差费用。

  第十九条 公司员工出差应严格履行报批手续,并且必须填写《出差审批表》(见附件一),未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担,公司不予报销。

  第二十条 员工出差地点分为Ⅰ类地区、Ⅱ类地区,其中Ⅰ类地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城市;Ⅱ类地区是除Ⅰ类地区以外的城市。

  第二十一条 员工出差乘坐交通工具时,公司总经理及常务副总经理可以乘坐飞机、软卧;部门经理级别可以乘坐软卧、硬卧,如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批;一般员工出差可以乘坐硬卧、硬座,如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批。

  第二十二条 总经理及常务副总经理的出差费用实行实报实销制度,其他员工的出差补贴实行全额包干制,具体包干标准见下表(元/日):

  管理人员的出差补贴:

  操作层员工的出差补贴

  第二十三条 操作层员工与管理层员工一起出差时,由带班管理人员控制各项开销,不得超过按照人员的出差补贴标准,费用报销时凭发票报销。

  第二十四条 报销凭据必须是出差地实际发生的票据,费用包干部分凭发票报销(发票金额大于费用包干标准的按标准报销,发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销)。

  第二十五条 出差天数以离京之日(含)起至回京之日(含)止;住宿补贴按实际住宿天数计算。

  第二十六条 司机带车出差且当天不能返回的,实行每天住宿、生活补贴包干,不享受交通补贴,标准参见操作层员工的出差补贴。

  2.4 员工探亲费用报销制度

  第二十七条 职工按照规定探亲,一律凭办公室批准的探亲申请表(见附件二)。探亲结束后,可以于探亲假休完回公司报到的五日之内,到人事部相关负责人处填写《探亲报销单》,人事专员、财务会计审批后可以实报实销。

  第二十八条 探亲路途交通工具的乘坐标准,请参考第二十条相关规定执行。

  2.5 员工本市交通费用报销制度

  第二十九条 凡市内办理公务的业务经理及以下人员,特殊情况下需要乘坐出租车的,事先必须取得部门经理的批准,实行实报实销。

  第三十条 所有因公报销出租车费用的员工,必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。

  第三十一条 员工需要坐公交车上下班的,需向部门经理说明情况,部门经理确定报销限额,并上报总经办批准以后,给予定期报销。

  2.6 员工通信费用报销制度

  第三十二条 因公发生的通信费用的报销实行限额实报实销制度。公司领导的通信费用实行实报实销制;部门经理通信费用最高限额是每个月600元;分公司经理及区域公司经理通信费最高限额是每个月1000元;其它管理人员的报销标准由部门或分公司经理根据员工工作的实际需要确定,总经理批准后,报总经办备档留存实施。如果因公超出最高限额的报销,需要写出书面报告,交由总经理审批。

  第三十三条 报销人员在实际报销时,需要向财务部提交正规的通信费缴费发票。 第三十四条 各部门要严格控制办公室电话的使用情况,员工除了因公业务需要之外,不得使用公司电话另作他用。

  2.7 公司业务招待费用报销制度

  第三十五条 各部门人员因公接待外单位人员,需要到外面宴请的,须事先取得部门经理、系统负责人同意,否则不予报销。部门需安排接待工作餐的,须经部门经理、常务副总经理批准,记入部门招待费。

  第三十六条 各部门人员因公出差确需应酬的,须事前电话请示部门经理同意,限额接待。

  第三十七条 招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。

  2.8 其他福利费用报销制度

  第三十八条 公司从外地招聘的应届大学生,自到公司报道之日起,5日内凭有效票据报销路费及行李托运费。路费报销参考普通员工出差的相关规定执行。 第三十九条 其他卫生费、住房费等福利费用的报销参照中建一局集团建设发展有限公司的相关规定执行。

  3、 附则

  第四十条 本办法中未做出规定的,按照公司的有关规定办理。

  第四十一条 本办法由财务部及总经理办公室制定并负责解释。

  第四十二条 本办法自2015年9月1日起执行。

  合伙公司财务报销制度篇2

  第一部分 总则

  第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,统一各部门的报销程序,提高财务管理水平,合理控制费用支出,根据相关法律法规,现结合公司具体情况,特制定本制度。

  第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销的借款流程及各项支出的财务报销制度。

  第三条 本制度使用公司全体员工。

  第二部分 借支管理规定及借支流程

  第四条 借款管理规定

  (一)员工因公借款:借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款,办理完毕5个工作日内办理销帐手续。

  (二)其他临时借款:如业务费、周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

  (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

  (四)借款销账规定:(1)借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。

  (五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。

  第五条 借款流程

  (一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、标注支票或现金。

  (二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务总监复核→总经理审批→董事长审批

  (三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

  第三部分 日常费用报销制度及流程

  第六条 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。

  第七条 费用报销的一般规定

  (一)报销人必须取得相应的合法票据,且发票上面须有日期、单位、经办人签名。

  (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据,严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数,金额大小写须完全一致(不得涂改),简述费用内容或事由,原始单据须粘贴整齐。

  (三)费用报销的审批流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或入库单→部门经理签字→财务部门复核→总经理审批→董事长审批→到出纳处报销。

  (四)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

  第八条 差旅费报销制度

  (一)借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理接款手续,出纳按规定支付所借款项。

  (二)返回报销:出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批,原则上前款未清者不予办理新的借支。

  第九条 交通费报销制度

  (一)费用标准;(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经办公室车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车车费应保存相应车票报销。

  (二)审批及报销流程参照日常费用报销制度及流程办理。

  第十条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

  (一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。

  (二)报销流程

  1.购置申请;公司办公室每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预

  算,实际采购时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

  2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

  3.费用归集:财务部按月根据办公室提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。

  第十一条 业务招待费及其他报销制度

  (一)费用标准:根据实际需要据实支付。为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理及董事长的同意。

  (二)报销流程:由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。 第四部分 工薪福利支出制度

  第十二条 工资支付流程:每月25日由财务部将本月经公司总经理、董事长审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款等信息)转交财务部,财务部根据审批后的工资标准予以发放。

  第五部分 工程款及营销费用及其他专项费用报销制度

  第十三条 工程款的支付规定

  所有工程款项按合同及协议规定支付,工程款须在付款申请中填写本次付款金额、合同总金额及累积已付款金额等内容;工程尾款支出,用款申请单后需附经工程部、施工单位、监理单位签字盖章的竣工验收报告;已结算的工程款支出,需附结算审核报告与图纸外的工程量结款补签工程合同或协议,按相关合同费用程序支付款项。

  第十四条 营销费用的支付规定

  广告费支出及大型营销道具制作支出,需在用款申请中填写本次付款金额、合同总金额及累积已付款金额,同时在用款申请中说明付款节点及付款比例;营销活动费用支出,需附有费用支出明细清单;营销物料制作、购置支出,需附有物品购置清单及验收手续;凡能套取建安定额的营销道具制作支出(如销售展台的搭建等)需附有预算部审核认定的费用清单,设计费用的支出等类似费用应按相关合同费用支付程序支付。

  第十五条 工程款及营销费用支付所需要的手续

  工程类及营销费用支付,合作方必须提供项目所属地地税局提供的工程发票,对确实无法提供发票的,先提供收款收据,同时按税局规定的税率扣除代扣代缴税额,按照余额办理工程款项支付。

  第十六条 款项支付的流程

  根据规定填写用款申请并提供所需手续→部门经理签字→财务部门复核→总经理审批→董事长审批→到出纳处结算。

  第十七条 款项金额较大的需提前一天通知财务部以便备款。

  第六部分 报销时间的具体规定

  第十八条 财务报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。

  第十九条 借支及其他业务的不受以上时间限制,可随时办理

  第七部分 财务管理制度

  第二十条 原始凭证的审核

  各项报销的原始凭证,经各部门经理审签后,报财务审查其合法性并送公司总经理批准。

  原始凭证应具备的内容:

  1.凭证名称;

  2.填制凭证的日期;

  3.填制凭证单位的名称或填制人的姓名;

  4.经办人的'签名或盖章;

  5.接受凭证的单位名称;

  6.经济业务的名称;

  7.数量、单价和金额;

  8.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人的签名或盖章;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用章。

  第二十一条 对原始凭证的技术性要求

  1.凡填有大小写金额的原始凭证,大写于小写必须相符。

  2.购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在凭证上签章。

  3.支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。

  4.职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。

  5.预付性汇款,由经办人填制付款申请单,作为原始凭证,不得以汇款回单代替。

  6.属于现金发放性质的原始凭证,原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的,由代领人签名;由一人代领多人的,须逐个签章。

  7.自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等,要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时,要列分配标准、分配率、分配额。

  8.凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,应予退回或从新补正。

  第二十二条 记账凭证的内容及填制要求

  1.凭证日期:一般应按实际受理经济业务的日期填列。

  2.凭证编号:应按月编制自然数列顺序。

  3.凭证摘要:应简明扼要,真实反映经济业务的内容,不得含混不清,过于简略。

  4.会计科目:应按有关规定设置。

  5.凭证金额:必须与原始凭证相符。

  6.所附原始凭证张数,要与原始凭证相符。

  7.有关人员的签名或盖章:出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。

  8.会计人员填制记账凭证时,必须附有内容完备的原始凭证。

  第二十三条 本制度所指的由总经理批准的事项,如因总经理出差期间,均由董事长审批。

  第八部分 附则

  第二十四条 本制度由公司财务部制定并负责解释。

  第二十五条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。

  合伙公司财务报销制度篇3

  第一部分 总则

  一、为准确核算和监督公司和各分店的成本费用支出,加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

  二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为管理费用、工薪福利及相关费用及(事务费)等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

  三、本制度适用于公司各职能部门及各分店。

  第二部分 借支管理规定及借支流程

  一、 借款管理规定

  1) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回2个工作日内办理报销还款手续。

  2) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,不允许跨月借支。

  3) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

  4) 借支金额权限:

  1、借支金额5000元以上的,由公司总经理审批。

  2、5000元以下的借支,由各部门经理审批。

  5) 外出购买物品需借支现金5000元以上的,除按上述手续外,还应提交相关领导批准的采购计划,要填明所购物品的名称、牌子、规格、数量、价格、金额等项目。

  6) 借款销账规定:

  1、借款销帐时应以借款采购计划为依据,据实报销,超出计划范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。

  2、借款未还者不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

  3、借支销账后剩余现金及时归还财务部。

  二 、借款流程

  1) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、借款人并签字按章。

  2) 审批流程:主管部门经理审核签字→总经理审批。

  3) 财务付款:借款人凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。

  第三部分 管理费用报销制度及流程

  一、管理费用主要包括服装费、招聘费、广告费、印刷费、差旅费、电话费、交通费、办公费、低

  值易耗品、招待费、培训费、加油费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

  二、费用报销的一般规定

  1) 报销人必须取得相应的合法票据附收款方联系电话及其有效印章。(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名及联系电话。

  2) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 3) 按规定的审批程序报批。

  4) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 三、费用报销的一般流程

  报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→主管会计复核→总经理审批→到出纳处报销。 四、各项费用具体规定 (一) 差旅费报销制度及流程

  1) 业务人员差旅费开支标准:火车硬卧可实报实销(需打的.、软卧、坐飞机的需请示各公司总经

  理);住宿费和餐费,按以下标准执行:

  2)费用标准的补充说明:

  1. 参加学习培训的,如由主办单位安排的,从主办单位,没有的,按上述标准执行。 2. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 3)报销流程

  1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交

  通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。

  2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,

  出纳按规定支付所借款项。

  3. 返回报销:出差人员应在回公司后2个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《费

  用报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批。

  (二)电话费、市内交通费报销制度及流程

  1)费用标准:移动电话费、市内交通费采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见下表。

  2) 报销流程:每月5日随当月工资一同发放。

  1、以上交通及移动电话费用应当月使用,不累计、不跨月,超出部分由本人自理,公司不再报

  销任何形式的相关费用。

  2、公司所聘职务,在聘任期内可以享受以上待遇,不在此岗位津贴随之取消。 3)固定电话费报销标准。

  1、公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私

  人电话。

  2、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。 (三)办公费、低值易耗品报销制度及流程

  1)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。 2)报销流程

  1.购置申请:公司行政部每月根据需求及库存情况编制购置预算,实际购置时填写购置申请单。 2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报

  销单及原始单据(包括结账小票,需填写收款方的联系电话及加盖有效印章)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

  3.费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。

  库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。

  (四)招待费报销制度及流程

  1)费用标准 :为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。

  1、各级管理人员业务招待费开支权限

  ①、总经理的业务接待费按预算指标控制开支; ②、副总经理为1000元以下,超出须报总经理; ③、一般工作及业务接待用餐每人不得超过50元;

  2、业务招待费报销单据签批权限:

  ①、各分店、各部门特批的员工聚餐由各店长统一报行政部经公司总经理同意。

  ②、业务接待费须在发生的次月底前回单报销,否则,财务部有权拒绝报销。

  2)报销流程: 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。 (五) 工薪福利及相关费用支出制度及流程 1)费用标准

  1、非营业部包括:基本工资、岗位奖金、工龄工资、技术津贴、绩效工资、全勤补助、奖金、交通费、 移动电话费、社会保险金、公积金及各项福利等。

  2、营业部包括:非绩效工资、绩效工资、社会保险金、公积金等。 2)工薪福利支付流程

  1、每月28日前由人力资源部将本月考勤情况、人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息,转交财务部;

  2、 每月5日由财务部将应付工资支付给员工名字的银行卡上。 (六)广告费报销制度及流程 1)费用标准:

  公司每月给各店长广告费用2000元整,店长出具借据,由店长统筹分配本店面广告。 2)报销流程:

  每月底店长拿广告业务员出具的发票或收据及相关报样到财务部冲减借据。 (七)印刷费用报销制度及流程 1)费用标准:

  策划部与印刷厂联系印刷内容,印刷厂送货后开具出库单。 2)报销流程:

  月底策划部按印刷厂开具的出库单及员工打的收到条核对,核对后填写费用报销单到财务部报销。

  (八)加油费用报销制度及流程 1)费用标准:

  1、每次出车费用包括车辆油费,不得包含其他费用在内。 2、每次出车耗油费用以里程数与车辆单位耗油量计算金额为标准。 3、每次出车费用报销单月汇总一次,由财务负责核算。 4、每月车辆耗油费用总额可在月耗油总额内上下浮动5%。 2)报销流程:

  1、出车前由申请人填写申请单,填写出发地、查看并填写里程数、目的地、申请人;出车返回由申请人填写回程后的里程数。申请单一式二份,一份交出车人,另一份交财务部存档。

  2、出车人定期填写费用报销单,与财务部核对出差申请单。车辆加油费由财务人员按以里程数核算金额填写。

  3、每月终由财务核算人员汇总车辆加油费用,出差人在月末最后一日取得财务汇总的数据,提供正规油费发票报销。

  第四部分 其他相关规定

  为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下: 一、财务报销:公司财务部每周二、五为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,

  为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。 二、借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。

  第五部分 附则

  一、本制度解释权归公司财务部。

  二、本制度经总经理、副总经理签字后生效。
 

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