- 相关推荐
库管兼出纳岗位职责
1、 负责现金和银行出纳工作。严格按照国家现金管理条例和银行结算制度，办理银行往来款项和现金的收付业务，不得坐支现金和超过规定范围使用现金，不得出借帐户办理结算或套取现金，严禁挪用现金和以白条抵库。
2、 根据审核制证人员编制的收付款凭证，认真审查核对原始凭证和收付款凭证无误后，一是办理收付款手续，二是办理银行票据的签发工作。妥善保管好收付款凭证，做好原始凭证借出登记收回工作，做好凭证的及时传递工作。
3、 办理现金要细心谨慎，钱款当面点清，防止差错，保证资金安全；收取大额钞票时，要认真鉴别，防止假钞。到银行提取现金或送存现金，必须请保安人员护送，以确保现金的安全。
4、 开具支票要认真填写签发日期、收款单位、开支用途，支票金额大、小写要书写正确，金额要一致，输入密码要确保无误。从严控制空白支票领用，做好领用记录，并限定其单位、用途、日期等。
5、 根据现金和银行收付的记帐凭证，逐日打印现金日记帐和银行日记帐，并结出余额，每天终了将现金余额与库存现金相核对，将银行存款余额与计算机内数据核对一致，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符，及时交会计档案人员存档。
6、 妥善保管现金、银行票据、有价证券、印章，下班前要将其放入保险柜；保险柜钥匙专人保管，不得丢失或转交他人，保险柜密码要严加保密；库存现金不得超出核定限额，超过限额的现金应当解入银行。
7、按时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转，正确使用各种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单要及时取回入帐。
8、 公积金的管理工作，熟悉国家有关职工住房公积金的法规政策；做好职工公积金调整工作；及时与有关人员做好核对工作；及时做好学校代扣公积金上缴工作；及时办理离退人员、调出人员、去世人员的公积金清退工作。
9、 办理退休人员、进修人员和遗属生活困难补助的汇款工作。
10、做好统计工作:做好职工福利享受的统计工作,做好教职工、临时工、长期聘用人数的统计工作。
11、出纳人员要加强法制观念和自身道德素质的培养，不断提高业务水平，以优良的服务态度，高素质的服务质量，做好出纳工作。
12、加强计算机基础学习，了解计算机一般工作原理，熟练掌握会计软件和收费软件的前台收费规定模块使用的各项功能及其使用方法，和应注意的事项。
出纳、仓库保管岗位职责
1.按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章；
2.各种费用支出，需由经办人签字，出纳审核无误，井队长、项目经理批准后方可支付；
3.需每天上报公司财务及各级领导“资金日报”，保证现金数量准确；
4.每月做“借条明细”，定期将借条进行清理，如若借款人不能及时归还借款，要及时上报公司财务；
5.出纳需要资金可以根据具体原因进行资金计划申请，尽量做到专款专用；
6.设置“现金日记账”，建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。每月做好相应的“现金流水账“、“单据交接明细表”（单据要编号，便于核对），交给公司会计记账。
7.出纳应合理支配生活费，每月建立“生活费台账”，后附生活费明细；
8.每月做“应付款台账”，与采购、保管共同与供应商核对数量、单价、金额，核对无误后上报公司财务。
9.收付款时，要当面点清，以防差错。
10.当月考勤由指定考勤人据实录入，审批人审核。次月5号考勤人将带有考勤人、井队长、项目经理签字的纸质考勤报给驻井出纳。次月10号前，由驻井出纳根据纸质考勤的实际出勤情况做出“工资表”提交当月工资。（请相关人员配合）
保管岗位职责：
1.保管
保管负责仓库区的安全、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。科学合理地安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。仓库内所用物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品，对废品要及时清理，需要清理的废品要填写“废品处理申请单”。同类、同部分、性质相近的物资在一起，进出库频繁的物资按照轻重和使用频率摆放，物资堆码合理，便于先进先出、牢固、不歪不斜、定量、整齐、标记朝外、节省、方便收发（重物落地，轻物放上）。做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
2.验收
保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，签字收货，应当认识签收是经济责任的转移。注意事项：⑴货物进仓，需核对订单，（物料号、名称、规格、型号、图案、数量、质量）等需与订单相符方可办理入库手续，并负责收集各项材料说明书，合格证，备用配件，保修证明等。⑵严禁不合格产品入库，不能先签字后验货。⑶材料进场须经井队长、项目经理或者是主要管理人员验收，以确保材料品质合格。
3.入库
物资验收合格后，需要办理入库手续，填写“入库单”，入库要及时登“保管账”，手续须齐全，检验不合格物品不准入库
4.出库
物资出库按程序工作，程序依次是：出库前准备登记薄、审核出库凭证（是否相关责任人及其领货清单）、备料、复核、点交、清理。要求是‘先进先出，推陈出新’和接近失效期先出，及时准确，严格复核，认真点交。库存盈反映力求做到不出现差错。出货时手续不全不发货，特殊情况
须经有关领导签批，在仓库领用的工具要做好好登记，用完及时归、并且登记，常用工具应妥善保管以免发生遗失所用发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。出库时要填写“出库单”，记“保管账”要字迹清楚，日清月结不积压，托收、周报、月报要及时
5.盘点
井队环境与企业不同，我们选择定期盘点，每口井结束时，由井队长、项目经理、出纳或者是主管人员协助保管对井队物资进行一系列的盘点，做到帐、物相符，做好盘点盘亏的处理及调账工作。设置“盘点表”，盘点好后由负责人、保管、出纳共同签字确认，上报公司财务；
6.记账
仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制“物料进耗存明细表”统计报表。日常进出仓等单据应分单据类别，处理状态分别有序夹放。需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，当日处理，不允许随意押单。每月保管应当做“物料进耗存明细表”，后附物料入库单、出库单，上报公司财务。
7.完成公司领导临时交办的其他任务。
仓库保管员对库存物料负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等应及时报告主管经理。分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未以批准一律不准擅自处理。违反者按公司制度处理。
8.其他事项
保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单二份，写明情况，双方签字，主管领导见证，双方各执一份，单位存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿，对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要纪律处分。
公司财务
2015年9月24日
【库管兼出纳岗位职责】相关文章：
库管的岗位职责04-17
管库岗位职责03-09
库管岗位职责02-09
库管岗位职责书04-30
成品库管岗位职责05-22
物业库管岗位职责01-09
库管员岗位职责05-14
库管员岗位职责06-13
食品库管员岗位职责04-11
库管的岗位职责15篇04-22