主办会计岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟定公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟定财务计划，审核，分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、根据《会计法》的规定结合本行业实际情况对发生的下列事项，应及时办理会计手续，进行会计核算。款项和有价证券的收付；财物的收发、增减和使用；债权债务的发生和结算；资本、基金的增减；收入、支出、费用、成本的计算；财务成果的计算和处理；其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。
4、 在上级主管领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，认真审核原始凭证并填制记帐凭证，按照规定每月扎帐后进行结帐、记帐。定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或各人等进行互相核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5、按照国家统一会计制度的规定，负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
6、负责固定资产的财务管理，每月正确计提固定资产折旧，定期不定期的组织清产核资工作。
7、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。
8、负责会计监督,根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、根据《售电、售水管理制度》及时准确的完成各区已入住的用户办理电卡、水卡的售电、售水工作。
11、协助部长做好部门内务工作，完成财务临时交办的其他任务。
12、监督财务部各岗位履行《财务管理制度》情况。
主办会计工作职责
一、总账会计
负责会计核算和往来账款核对、负责纳税申报。
(一)按月编制会计凭证，编制年、月会计报表，核算工作必须做到表表相符、账表相符、账账相符、账实相符，每月6号前交财务部长复核会计凭证、科目明细表及会计报表。
(二)负责固定资产的会计核算，按月计提固定资产折旧并分配至各部门，参加盘点工作，编制盘盈亏报告。
(三) 开具发票，办理收入和应收的会计核算，负责和商务部核对应收账款。
1，每月25日前根据已审核开票通知书开具增值税专用发票和建安发票，并登记统计表。
2，办理应收账款和收入的相关会计处理。
3，根据收款开票情况登记销售统计表，并按月和商务部进行核对，要求每年协助商务部对外核对一次应收账款余额并取得函证结果。
(四) 办理有关购货、预付和应付的会计核算，负责和采购员核对已开发票的应付账款。
1，每月25日前，审核当月所有出入库单、进行会计核算，并和仓库导出的供应商入库明细表、项目领料成本表进行核对，检查是否有差错。
2，年末参加仓库存货盘点，并将盘盈亏状况向财务部长书面报告。
3,每月30号前监督采购员核对当月应付预付款到票和到货情况，对逾期未到票和货进行追查。
4，每月10号后25号前，逐笔核对商务部供应商月结请款单，并在会计软件上往来两清，审核无误的请款单在次月，报送财务部长审批，安排货款支付。
5，定期和采购员核对已开发票的应付账款余额是否相符。
（五）半年核对一次个人备用金、借款，公司存出保证金、押金；
1，每年7月8号，1月10前编制“个人备用金、借款明细表”，“公司存出保证金、押金明细表”，经财务部长审核后，交相关人员签字确认，对账实不符的要求相关人
员说明后，查明原因可调账。
（六）每月底，核对现金、银行存款、应收票据账存数和实存数是否相符，查找原因调账。
（七）每月终了打印、整理、装订会计凭证和资料，整理各类管理性账表和电子档案，集中保管和拷贝备份。年终结算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。
（八）做到用友软件专人专机使用，妥善保管密码，及时做好数据备份，妥善保管备份磁盘。
（九）每月10日、次年15日前完成国、地税的月、季、年纳税申报，保管纳税资料。
(十)协助财务部长的工作，完成领导交办的其它工作。
二、成本会计
1，审核领料单，按月复核仓库统计的“行车制造领料成本统计表”，检查并保证仓库成本统计工作的正确性
2，根据已发放的工资表、费用报销单等进行费用的归集和分摊会计处理。
3，编制和成本费用相关的预提、摊销、结转等会计凭证。
4，负责成本费用的统计分析工作。根据领料单、报销单等按月统计项目成本计算表，成本费用发生额总表等，项目验收合格后编制成本计算表，报送财务部长审核。
5，按年提供行车每吨制造成本、安装成本、总含税成本，并和上年数或上半年数进行比较，对高成本的行车提供各材料“制造成本比重分析表”。
6,协助提供各部门绩效考核用数据，次年15日前提供上年公司利润情况，业务提成情况。
财务部长签字： 岗位职责人签字：
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