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财务公司代理结算业务协议
编号：
甲方：
地址：
法定代表人（负责人）：
乙方：财务有限公司（以下简称财务公司）
地址：
法定代表人：
乙方根据甲方的要求，同意为甲方提供代理结算业务服务。双方共同遵守以下条款：
第一条 代理结算业务是指乙方借助在银行开立的账户体系，代理在乙方开立内部结算账户的甲
方办理各项款项对外结算的代理结算行为
第二条 甲方对付款业务的合法性负责，乙方在代理结算业务中仅作为与银行结算系统连接的通道，不承担合规性审核的义务。
第三条 代理结算业务的办理方式为甲方向乙方提交付款信息，乙方通过银行结算账户支付款项，同时扣减甲方在乙方内部存款。
第四条 代理结算业务包括普通代理支付业务和代理代发业务，前者是协助甲方实现交易款项的支付行为；后者是协助甲方实现代发报销业务的支付行为。
第五条 根据业务审查的需要，乙方可以要求甲方提供与相关结算方式、支付指令相匹配的销售合同、发票等资料。
第六条 收款人为个人的支付款项，甲方应在付款用途栏或备注栏注明事由，并对支付款项事由的真实性、合法性负责。甲方保证委托乙方办理的代理代发业务符合中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》及其他相关法律法规中的有关规定，如甲方的转账代发款项不符合相关要求，乙方有权拒绝办理。甲方有义务按照监管机构的要求在乙方需要时向乙方提供代理代发业务收款人的合法收入证明。
第七条 甲方通过乙方网上金融服务系统发出代理代发业务指令及数据，应在确认上传数据前仔细复核代发数据明细，并对确认的代发数据的准确性负责，由于甲方输入错误而造成的资金损失由甲方负责。
第八条 甲方通过柜台办理代理代发业务时，需提供加盖预留印鉴的代理代发业务转账单及电子数据，两者总金额与明细数据保持一致，乙方予以办理。
第九条 乙方收费方式： 免收甲方代理结算业务手续费。
第十条 乙方在办理支付结算业务时，遵守业务信息保密性要求，不得泄漏甲方的结算数据和结算信息。
第十一条 本协议作为《皖北煤电集团财务有限公司结算账户管理协议》的补充协议，具有同等效力。
第十二条 本协议于甲方在乙方开立的结算账户存续期间有效，如甲方撤销在乙方开立的结算账户，自正式销户之日起，本协议自动终止。
第十三条 若甲乙双方产生纠纷应协商解决，协商未果，任何一方有权向乙方所在地人民法院起诉。
第十四条 本协议一式四份，自双方签章之日起生效，甲、乙双方各执二份。
甲方（公章） 乙方（公章）
法定代表人（负责人）或
年 月 日 年 月 日 法定代表人（负责人）或 授权签字人（签章） 授权签字人（签章）
财务公司代理结算业务三方协议2017-04-26 12:42 | #2楼
甲方（付款人）：
乙方（收款人）：
丙方（代理人）：xx集团财务有限责任公司
第一条 为规范甲、乙、丙三方代理结算业务合作，明确各自的权利和义务，根据《xx集团代理结算业务管理办法》要求，本着诚信合作、互惠互利的原则，经甲、乙、丙三方协商一致，签订本协议。
第二条 本协议所称代理结算业务是丙方接受甲、乙双方共同委托，承诺在指定日期向乙方支付确定结算金额的中间业务。
第四条 甲方权利和义务 ㈠本协议约签订日期至约定结算日期期间可以无偿占用应付乙方交易款项资金，但在约定付款日之前，可以提前偿还应付乙方交易款项； ㈡在约定付款日到期后，因缺乏资金不能如数偿还乙方的情况
下，要求丙方为其垫付资金偿还乙方； ㈢按照《xx集团有限责任公司关于实行货币资金集中管理的规定》要求，只在中国工商银行或中国农业银行、中国建设银行、中国银行的分支机构开设账户，并已与开户银行签署财务公司资金集中协议； ㈣按照《xx集团代理结算业务管理办法》第九条规定缴纳手续费、利息； ㈤积极有效地采取措施筹集资金，及时偿还丙方为甲方垫付的款项，配合丙方签署还款协议。
第五条 乙方权利和义务 ㈠自本协议签订之日起，有权随时向丙方收取应当取得但尚未取得的代理结算款项资金； ㈡按照《xx集团有限责任公司关于实行货币资金集中管理的规定》要求，只在中国工商银行或中国农业银行、中国建设银行、中国银行的分支机构开设账户，并已与开户银行签署财务公司资金集中协议； ㈢按照《xx集团代理结算业务管理办法》第九条规定缴纳手续费、利息。
第六条 丙方权利和义务 ㈠按照《xx集团代理结算业务管理办法》第四条和第五条规定条件，决定是否接受甲、乙双方的代理结算业务委托； ㈡自本协议约定结算日期到期之日起，可以随时从乙方账户收回
为乙方垫付的代理结算资金，有权要求乙方拟定还款计划、签订还款协议； ㈢按照《xx集团代理结算业务管理办法》第九条规定向甲方和乙方收取手续费、利息； ㈣按照本协议约定代理结算金额和约定结算日期向乙方支付款项。甲方要求提前付款或乙方要求提前收款的，应当满足甲方还款或乙方收款的要求。
第七条 如甲方与乙方发生交易纠纷，应由甲、乙双方按双方签订的商品、物资、劳务购销合同或债权债务协议协商解决，与丙方无关。 第八条 如甲方或乙方与丙方发生结算纠纷，应由甲方或乙方与丙方按本协议和《xx集团代理结算业务管理办法》有关规定协商解决。协商不妥的，由集团公司裁决。
甲 方(付款人) 乙 方(收款人) 丙 方(代理人)
（公章） （公章） （公章）
法定代表人（签章） 法定代表人（签章） 法定代表人（签章）
（或委托代理人） （或委托代理人） （或委托代理人） 签署日期： 年 月 日
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