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财务室管理制度_财务室管理制度条例

时间:2022-04-03 02:19:21 财务管理制度 我要投稿
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财务室管理制度_财务室管理制度条例

  为确保财务工作的有序进行,做好财务室的管理,应制定规范的财务室管理制度。下面小编为大家整理了有关财务室管理制度的范文,希望对大家有帮助。

财务室管理制度_财务室管理制度条例

  财务室管理制度篇1

  一、 财务室由会计及出纳负责,未经允许他人不得入内。

  二、 教职工到财务室借款、报销等必须经校长签字批准。

  三、 财务室负责人要严格遵守会计、出纳安全工作职责。

  四、 财务室负责人要认真做好防火、防盗工作,随时进行检查。工作结束后要检查电源、门窗确实关闭后,方可锁门离去。

  五、 为财务室配备灭火器,以备发生火情时使用,负责人每月要检查灭火器是否安全有效。

  财务室管理制度篇2

  一、安装防盗门窗,配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备,特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门。

  二、使用公安指定的合格保险箱,做到撬不开,搬不走。

  三、现金存放过夜不得超过规定的'限额,如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的,必须向校长提出书面申请,经领导签字同意后方可存放在财会室保险箱内过夜,否则一旦发生失窃案件,必须追究全额赔偿责任。

  四、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜,必须落实安全保卫措施,设施防、技防应符合有关安全防范要求,还必须安排专门值班守护人员。

  五、学校部门和个人如有大额现金交财会室,应在下午4:00之前办理。学校要加强各项收费安全管理工作,教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管,要及时交财务室,如违反规定造成所收现金失窃或短少,应负全额赔偿责任。

  六、财务人员去银行解、取大额现金,单位应安排专车及保卫人员。

  七、非本室人员不得进入操作室,一切财务手续均在柜台外办理。

  八、印鉴、票据必须妥善保管,支票、汇票不得预留印章。

  九、确保使用国库支付系统的财务电脑网络安全,安装杀毒软件、定期升级检查系统。为防止病毒传播,禁止使用一切U盘,严禁外来人员使用财务电脑。

  财务室管理制度篇3

  (一) 必须认真学习和掌握有关财务工作的方针、政策、制度和规定。根据《会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定,正确核算、监督公司的一切资金收支活动。

  (二)按财务制度规定,制定完善报销手续,加强对支出凭证的审核, 报销的发票、收据必须是财政局、税务局监制的。发票、收据上必须有单位名称、购物日期、物品名称、数量、单价、金额,金额大小写必须一致,不清楚或涂改过的发票,一律不予报销。

  (三)报销的发票及发放的各类款项,必须严格履行财务报销手续,凭证必须有经办人、复核人、分管财务领导的.签字,坚持“一支笔” 审批制度。

  (四)公司的现金、银行存款的收付工作,根据规定设置现金日记账、银行存款日记账,根据收、付的原始凭证登记好日记账,做到日清月结,账款相符,严禁白条抵库,每月末与银行对账,发现差错,及时查明原因,同时对未达帐款编制银行存款余额调节表。

  (五)支票与印签分别由专人保管,存放在安全地点。

  (六)购入发票、收据有专人保管,开具发票、收据按规定做到连号顺序填写,不重复开具发票、收据,如对方遗失发票、收据,只能出具证明。

  (七)财务人员调动必须做好交接工作,应有监交人在场监督交接工作。做好交接记录。

  (八)按照《会计档案管理办法》规定,会计人员应对当月的会计凭证进行全面整理,记账凭证按编号顺序排列齐全,装订成册,并填写封面及背脊,说明年度、月份起讫日期,凭证种类,起讫号码,并由装订人在装订线封签处盖章。对会计凭证类,会计账簿类,会计报表类和其他会计资料类等,按时分类立卷归档。

  (九)财务室重地,非财务人员,未经许可,一律不得入室,不得在财务室大声喧闹,或与财务人员闲谈。

  (十)妥善保管会计凭证、账册、会计报表、软盘等各种财务档案资料,并定期交档案室立卷归档。

  (十一)财务室防盗措施必须符合有关规定。

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