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收银出纳员岗位职责

时间:2022-03-29 20:41:51 岗位职责 我要投稿
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收银出纳员岗位职责

  现如今,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?下面是小编为大家收集的收银出纳员岗位职责,欢迎大家分享。

收银出纳员岗位职责

收银出纳员岗位职责1

  1.在总出纳的领导下,负责酒店现金收支工作,直接对财务部经理负责。

  2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

  3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

  4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。

  5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的各种印章,应由两人保管。

  6.严格把好现金支付关,根据领导审批,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。

  7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的'现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核员签收审核。

  8.每日收人现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。

  9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。

  10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收人现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。

  11.不准套取外汇,也不得私自兑换外币,要切实执行外汇管理制度。

  12.保存好现金支票,并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

  13.编制和发放酒店员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。

收银出纳员岗位职责2

  1.在总出纳的领导下,负责企业现金收支工作,直接对财务部经理负责。

  2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

  3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决;保持适当的`库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

  4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。

  5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章,应由两人保管。

  6.严格把好现金支付关,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。

  7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核签收审核。

  8.每日收入现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。

  9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。

  10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收入现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。

  11.切实执行外汇管理制度,不准套取外汇,也不得私自兑换外币。

  12.保存好现金支票,并专设登记簿登记;认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

  13.编制和发放企业员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。

收银出纳员岗位职责3

  1、负责查阅住客的欠款情况,督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

  2、聆听客人提出的建议和意见,认真处理客人投诉并做好记录,无法自行解决的,上报财务部经理。

  3、负责安排收银处营业款项的'封袋及送交前台收款部的工作,及时处理有问题的支票、信用卡。

  4、不定期召开收银部会议,传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题,提出解决方法。及时协调各班组的工作。

收银出纳员岗位职责4

  1、认真解答客人提出的有关结账方面的问题,如自己不清楚或不能令客人满意时,应及时向上级主管报告处理。

  2、小心操作收银设备,并做好清洁保养工作。

  3、开市前、收市后,必须做好收银处的'清洁卫生工作。

  4、每班工作结束后,应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

收银出纳员岗位职责5

  1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:

  (1)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。

  (2)收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。

  2、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及辅助记录:

  (1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。

  (2)日记账必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。

  (3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。

  3、负责每日营业额的`追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

  4、按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。

  5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

  6、银行账务和支票办理:

  (1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时, 时登记后交给会计作账。 有银行退票,收及如应及时交会计冲账,并重新更换支票。

  (2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因, 有错账及时更正,",如力争将未到账款控制在最低限度内。

  (3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

  (4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

  7、会计凭证的汇总与管理:

  (1)每日下午 4:30 开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于 15 张者,可酌情推至次引正总。

  (2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号,大、小写金额是否正确。

  (3)每月月初应将上月会计凭证进行整理, 查编号有无错漏, 检查无误的会计凭证按顺序装订成册,检将并妥善保管。

  (4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记.

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