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商贸公司管理制度

时间:2022-04-19 20:46:20 公司管理制度 我要投稿

商贸公司管理制度12篇

  在当今社会生活中,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。制度到底怎么拟定才合适呢?以下是小编精心整理的商贸公司管理制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

商贸公司管理制度12篇

商贸公司管理制度1

  1、仓库日常管理

  1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

  2)必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐,保证帐物一致。

  3)做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映,以便及时调整。

  4)仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门领导。

  2、入库管理

  1)物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

  2)入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

  3)收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

  3、出库管理

  1)各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入帐。

  2)库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。

  发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

  4、仓库是财物重地,非保管人员不得随意进出停留,不允许代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白条抵库。

  5、原料库房要明亮通风,定期检查,不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清,每周一大清,保持库房内货架、地面及墙壁干净,无尘土、油污及其他杂物,保持干爽无异味。

  6、配备挡鼠板,做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

  7、仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。仓管员对仓库安全防卫,防火防盗等负有直接责任,对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防意外事故发生。

商贸公司管理制度2

  为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。

  第一章公司考勤管理制度

  一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

  二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行,上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位,不得出现旷工现象及擅自离岗,超过xx分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外);外出办理业务前,须经本部门负责人同意。

  三、周一至周五为工作日,周六、周日为休息日。因工作需要加班的,由各部门负责人自行安排,节日值班由集团公司统一安排。

  四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;1天以上的,由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

  五、上班时间特殊私事需要中途离岗,必须向所属单位负责人请假;待领导批准方可离开单位;

  六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假,未经批准而不按时上下班的作旷工处理;

  七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。

  第二章公司办公室管理制度

  一、员工上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上;

  二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生,保持办公场所整洁、干净的工作环境;

  三、上班要佩带工作卡,同事间要相互协作,相互支持,保持良好的工作态度和风貌;外出办公事时要向领导或同事打招呼,说明去向;

  四、员工必须服从上级管理人员领导,不得工作怠慢;工作期间遇到客户访问时,必须主动、亲切的接待或提供咨询;

  五、有来访电话时必须做好记录,包括:来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息;

  六、不准使用公司办公电话打私人电话,也不可以用自己与亲友长时间电话聊天;

  七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情;

  八、不得利用网络做自己个人的其它生意(如网店、网购等);不得向朋友透露公司商业机密;

  九、下班时必须关好门窗及设备电源,防止安全事故发生;各办公室、会议室没有人工作时,应自觉做到人离熄灯,并关上空调(或风扇)等电源开关;关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源;

  十、爱护公物,节约物品;使用完卫生间后,要关闭水笼头等水源设施,杜绝浪费。

  第三章印章管理规定

  一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具,印章的管理,关系到公司正常的经营管理活动的开展,甚至影响到公司的生存和发展,为防止不必要事件的发生,维护公司的利益,特制定本办法。

  二、商贸公司授权由总经理负责“xx商贸有限公司”“xx商贸有限公司合同专用章”印章的保管和使用;财务会计负责“xx商贸有限公司财务专用章”、“发票专用章”的保管和使用;财务出纳负责“公司法人名章”的保管和使用;业务部负责“发货专用章”的保管和使用;

  三、商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管,不得转借他人。

  四、商贸公司建立印章管理卡,专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。

  五、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分,如员工持有公司印章,须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

商贸公司管理制度3

  为了体现公司人性化管理,通过规范业务人员管理制度,做到有计划、有目标、按时完成工作任务,强化自主管理能力,提高业务能力和综合素质。经公司研究决定,公司市场人员自20xx年11月8日执行如下制度:

  一、办公制度:

  1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。

  1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。

  1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。

  1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪,并进行登记。

  1.2、要求

  1.2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。

  1.2.2区域经理、业务经理以身作则,加强自身素质的提高和强化自主管理,周、日工作计划明确,落实到位,严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。

  1.2.3发现问题及时准确向直接上级报告,严禁越级报告,当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。

  1.2.4手机每天8.00~22.00必须开机,保持联系畅通;

  1.2.5维护公司利益吗,严禁在客户面前议论公司相关事宜,损害公司形象。

  1.2.6廉洁奉公,不做有损公司利益的事情。

  1.2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次,每周用座机向销售内勤报岗至少二次;业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次

  1.2.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的临时工作。

  1.3、周工作计划表、上周工作执行表

  1.3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表,并以周工作计划开展工作;市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细,周工作计划的行程安排必须做到科学、合理,避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现;上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。

  1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表,审批人必须签字确认,审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。

  1.3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。

  二、报销制度:

  2.1报销周期为上月26日—当月25日,单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报;所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认,按发生日期由前置后分类别粘贴,且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改,并且大小金额一致,否则不予报销。其后附月工作行程表。

  月工作行程表必须认真填写,日期、地点、工作内容必须与工作行程一致,并且由销售部经理签字确认,否则不予报销当月费用;

  销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准,区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。

  车费

  市场人员行程以区间车票为准

  2.2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。

  2.2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票,如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。

  2.2.3车票起止地点必须前后一致,如有例外应特别注明;绕行、来回重复或跨区域车票不予报销,有特殊情况并经公司批准的例外。

  2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销,无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。

  办公费

  2.3.1办公费用主要包括;周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等,每月最高上限以公司的规定为准。

  2.3.2新入职人员定额名片费2盒(上限为20元/盒)

  2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。

  2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销,但每张单据上必须注明开票日期及内容(大小数额、用途)、加盖公章,否则不予报销。

  三、处罚:

  3.1不服从上级领导,处罚50元/次,严重者降职、辞退

  3.2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复,处罚直接责任人50元/次。自主管理差,长期不称职降级或降职直至除名

  3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的,按旷工处理,旷工一天扣三天工资,旷工期间所产生的一切费用不予报销,旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。

  3.4市场信息不及时反馈,不及时下市场,打牌赌博等做有损害公司形象和利益的事,处罚50-200元。

  3.5销售部经理对下级疏于管理,不监督落实者,处罚100-200元,长期不称职者降级或降职

  3.6员工离职的应提前一个月提交辞职报告,工作交接清楚后经公司同意离职;重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告;

  自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助,提陈在公司剩余部分不予发放。工资,费用补助,提成在公司剩余部分不予发放。

  3.7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。

  3.8销售人员严禁在外兼职,一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。

  四、奖励:

  4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容,

  销售人员有一定的销售定额,当月不管是否完成销售指标,都可得到基本工资即底薪;如果销售员当期完成的销售额超过设置指标,则超过以上部分按比例提成

  4.1.2销售人员每月销售定额为5000元,当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。

  4.2兼职销售人员无固定工资,按其销售额8%的比例提成,作为销售报酬。

  4.3销售人员每月25号前向财务上报其销售额,财务根据其货款回收率计算销售提成。

商贸公司管理制度4

  一、总则

  为规范公司物料管理,保证公司财产安全,特制定本制度。

  二、仓库日常管理

  1、物料编号制度:所有的物料都必须编号,做到有物料名称的地方就有物料编号。发现缺失的或有误的,必须及时修正。拒不执行者,记过处分。

  2、帐卡物一致制度:仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账,并及时记录出入库情况,做到帐卡物相符。拒不执行者,记过处分。

  3、每月盘存制度:每月的25日(节假日顺延一天),仓管员必须对各类库存物资进行检查盘点,核对账、物、卡三者是否一致,并填写《仓库盘查表》(符仓库盘查表)。拒不执行者,记过处分。

  4、不良品管理制度:仓管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制《不良品库存报表》,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理(符不良库存报表)。拒不执行者,记过处分。

  三、入库管理

  1、本企业生产的物料入库:仓管员必须核对种类、清点数量,并填制“入库单”。

  并及时上卡、入账。没有落实的,按工作失误处罚。

  2、外购物料入库:物料送达后,立即通知检验员进行检验,检验合格后,根据采购单和送货单查点数量,确认无误后在“入库单”上签字(要求字迹清晰),做到货、单相符。并及时上卡、入账。没有落实的,按工作失误处罚。

  3、因生产需要而直接进入生产车间的,应同时办理入库手续和出库手续,并及时入账。没有落实的,按工作失误处罚。

  四、出库管理

  1、车间领料:仓管员根据车间填写的《领料单》(建议根据生产单自制)发货,领料人员必须在领料单上签字。没有《领料单》的,仓管员一律拒绝发货。领领料人员强行领料的,按工作失误处罚。

  2、委外加工物料出库:必须填写三联《出库单》,一联给客户,一联给财务,仓库留底单。

  3、成品出库制度:成品出库必须持发货通知单出货,并详细记录每次的出货明细,月底汇总。没有落实的,按工作失误处罚。

  五、值班制度

  由仓库主管安排并通知个人,违者按公司《考勤制度》执行;值班人员下班后要锁闭所有的仓库门,违者按工作失误处罚。

  六、制度执行

  1、仓库主管必须向仓库员、领料人员解释本制度,并负责执行。

  2、若仓库主管执行不力,要负管理责任,按工作失误处罚。

  3、对本制度有异议的,由行政部负责解释;若确定不合理的,由总经办修改本制度。

商贸公司管理制度5

  1.大量存储区(1楼),(油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8头道等) 2.小量存储区(2楼),各厂家4L以下的油,不畅销的调味品; 3.退货区(2楼堆菜籽旁)。

  4.配货区(大门左右两边各3米),不能堆放货物。

  1 物资的验收入库制度

  1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,如异常第一时间向办公室(朱朴花)反应。

  1.2 对入库前的物资,短货,破损等,应要求承运人按成本价赔偿。(收货人承担)

  1.3 库管收货必须把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面(捐50元)。

  1.4 临时采购的物资,对方无送货单,收货人当天补填手工"入库单"(捐20元)。

  2 物资保管制度

  2.1 品牌各管理员每周5之前把低于库存安全数量单品实盘点数书面报办公室(朱朴花),畅销单品:低于30件,其它单品:低于5件,财务当周必须账面与实盘核对,找出原因并更正。(捐20元)

  2.2各品牌仓库负责人,把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净,再进行分类.

  (1)保质期未过半规到成品区。

  (2)保质期过半且在过期前60天外,单独打包存放,并报办公室业务部。

  (3)过期及过期前60天内存放在二楼退货区。

  (4)每周一考核(捐100元)

  2.3来货时堆码整齐,发货后,7零8落,故必须做整理,高放低,低提起。若倒下破损,由品牌责任人买走(捐20元)

  3 物资的领发制度

  3.1库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则(捐20元)。

  3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

  3.3以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要办公室签字。

  3.4空余时间配货(须把要送的货提前配好放配货区)

  4 物资退库制度

  4.1 临期前2个月的货、过期货,仓库不接受退货,特殊情况报办公室。

  5 铁的纪律制度

  5.1睡觉(罚100元)(12:00-1:00除外) 5.2玩手机(罚100元)(12:00-1:00除外) 5.3干工作以外的事(罚50元)(12:00-1:00除外)

商贸公司管理制度6

  一、货物验收入库

  1.货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。

  2.对入库货物核对、清点后,库管员及时填写入库单。一联做帐,经办人持一联做凭证。

  3.库管要严格把关,有以下情况时不得入库。

  a)未经总经理或部门主管批准的采购。

  b)与请购单不相符的采购物资。

  c)运输过程中损坏的采购物资。

  d)有效期过半的货物。

  e)客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

  4.因急需或其他原因不能形成入库的货物,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

  二、货物保管

  1.货物入库后,需按不同品牌和用途分类分区放,做到"二齐、三清、四定位"。

  a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

  b)三清:数量清、规格、标识清。

  c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。

  2.库管员对货物月末进行盘点,若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。

  3.货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点,盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。

  三、货物发放

  1.库管员凭业务员书面订单发货,货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。

  2.库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的原则。

  3.销售人员所需货物无库存或库存不足,库管员应及时通知采购。

  4.任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

  5、整箱发放的货物,库管员负责开箱查看数量、污损情况,如有数量不对、污损情况的,在出库前及时添加和调换。

  6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。

  7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。

  8、货物一律按照公司统一制定发货价发放;其他情况须有批准的《折让申请单》。

  9、以兑奖卡换货的一律交卡领货,并由领用人签字。

  四、货物退库

  1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库,库管员有责任对退库的货品进行二次检查,污损的货物有权拒绝退库。2.经批准的损坏货物退库,库管员要做好记录和标识。

  五、惩罚办法

  1、货物发放混乱或给公司造成损失的,按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。

  2、本制度执行不利影响客户销售的,罚款10元/次;同时产生的额外费用由相关责任人承担。

商贸公司管理制度7

  (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

  (二)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。

  (三)厉行节约,合理使用资金。

  (四)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。

  (五)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。

  (六)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。

  (七)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向董事长提出合理化建议,当好公司参谋。

  (八)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

  出纳的主要工作职责是:

  (一)认真执行现金管理制度。

  (二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的,应事先报经董事长批准。

  (三)应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。

  (四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经执行董事签字后,方可生效。

  (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

  (六)配合会计做好各种帐务处理。

  (七)完成公司交于的其他工作。

  支票管理:

  (一)由公司出纳或执行董事指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单",经执行董事批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查、

  (二)支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、执行董事审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

  现金管理:

  (一)公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须执行董事签字。执行董事外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

  (二)财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由执行董事批准后提取。

  (三)财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付

  (四)日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。

  (五)对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办。

  报销制度及流程:

  (一)出差借款

  1、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、

  2、审批流程:财务主管审核签字→会计复核→经理审批。

  3、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。

  4、还借款:出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。

  5、借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

  (二)日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等。

  1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

  2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

  3、报销流程:报销人先填写费用报销单(附原始票据)→会计复核→经理审批→出纳支付现金→审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

  会计的档案管理:

  1、本公司的会计档案包括:会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件,如合同、章程等各种会计资料。

  2、会计档案的保存。

  财务部应有专人负责保存会计档案,定期将财务部归档的会计资料,整理装订后按顺序立卷登记。

  会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。

  会计档案应当有执行董事指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。

  会计档案保管期满需要销毁时,由会计档案管理人员提出销毁意见,经财务负责人审查,执行董事批准,并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册,销毁时应有公司有关人员共同参加,并在销毁单上签名或盖章。

  3、会计档案的借用。

  财务人员因工作需要查阅会计档案时,必须按规定顺序及时归还原处,若要查阅入库档案,必须办理有关借用手续。

  公司内各单位若因公需要查阅会计档案时,必须经本单位领导批准证明,经财务经理同意,方能由档案管理人员接待查阅。

  外单位人员因公需要查阅会计档案时,应持有单位介绍信,经执行董事同意后,方能由档案管理人员接待查阅,并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。

  会计档案一般不得带出室外,如有特殊情况,需带出室外复印时,必须经执行董事批准,并限期归还。

  4、由于会计人员的变动或会计机构的改变等,会计档案需要转交时,须办理交接手续,并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

  5、会计档案保管期限

  会计档案的保管期限,从会计年度终了后的第一天算起。

  会计凭证类:

  (1)、原始凭证、记帐凭证、汇总凭证:15年

  (2)、银行存款余额调节表和银行对账单:5年

  会计帐簿类:

  (1)日记帐:15年

  其中:现金和银行存款日记帐:25年

  (2)明细帐、总帐、辅助帐:15年

  (3)固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管:5年

  会计报表类:

  (1)主要财务指标报表(包括文字分析):3年

  (2)月、季度会计报表(包括文字分析):5年

  (3)年度会计报表(包括文字分析):永久

  其他类:

  (1)会计档案保管清册及销毁清册:永久

  (2)财务成本计划:3年

  (3)主要财务会计文件、合同、协议:永久

  会计交接工作管理:

  (一)财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续,确定准确无误后签订移交清单,移交人,接交人,监交人,三方签字清单。

  (二)财务工作人员办理交接手续,由公司负责人进行监交。

  财务人员应予解聘

  (一)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;

  (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

  (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

  (四)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

  (五)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

  (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

  (七)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。

  (八)、未经领导批准挪用公司的钱财,或不能及时将公司的现金放入保险柜。

  (九)、以其他手段侵占公司财务(如:伪造报销清单和收据)

  (十)、不能胜任财务工作或缺乏财务工作效率

  (十一)、泄露与公司财务有关的内容,工作拖来或玩忽职守,违反保险柜安全规定,

商贸公司管理制度8

  第一条为健全公司内部组织管理机制,逐步完善员工的行为规范准则,不断提高员工遵守制度的自觉性,促进公司生产经营各项工作的正常有序进行,同时提高经济效益以增进福利,调和劳资关系,实现和谐管理,特制定本制度。

  第二条遵守国家法令和公司各项规章制度,服从指挥,听从安排,认真做好本职工作。

  第三条戴好厂牌,准时上下班、按时作息。上班期间,未经许可不准会客。随带物品进出厂区,应主动出示,经门卫检查后,方可通行。违者按有关规定处罚。

  第四条注重仪表,讲究礼貌,热情待人,文明用语,讲究卫生,爱护公物,团结友爱,互帮互助。

  第五条互相学习,取长补短,努力学习文化知识和专业技术,共同进步,不断提高工作能力和业务水平。

  第六条讲求良好职业道德,上下一心,富于团队精神,高效发挥全厂整体优良素质的效应。

  第七条视厂为家,勤俭节约,反对浪费;在厂区内严禁一切烟火;不允许有争吵、斗殴、大声喧哗等现象发生,劝告不听者,转送有关部门并开除出厂。

  第八条按时、按质、按量、按耗完成各项工作任务,积极主动改进方法,提出良好的合理化建议,在工作中坚持客观、公正、务实、高效的原则,以主人翁姿态全面开展工作。弄虚作假,玩忽职守者从严处罚。

  第九条在生产作业中树立“安全第一”的观念,集中精力,认真操作,避免不必要的意外事故或对大家身心有危害的现象发生,做到增收节支、增产节约。

  第十条坚守岗位,不得擅离职守。如因病或其它特殊情况,应执行请假制度,待批准后方可离去,否则根据有关规定给予处罚。

  第十一条尊重领导,服从领导。如有不同见解,可向公司提出建设性意见和合理化建议,共同研讨。

  第十二条勇于开拓创新,树立“质量=客户满意=品牌=利润=回报”的观念,为公司的发展作出贡献。

商贸公司管理制度9

  一、考勤管理

  1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位,不得出现旷工现象(包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等)及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚(A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条,下同),超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外);

  2、凡上班时间需要中途离岗、离厂,必须向所属单位负责人请假,否则,半小时内按早退处理,超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚;

  3、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假,未经批准而不按时上下班的作旷工处理。

  二、办公室管理

  1、员工上班时间,未经主管领导同意批准,不得接待私人探访,对工作造成严重影响的视具体情况按A类—C类扣罚标准进行扣罚;

  2、工作时间办公室内不准吃食物,违者按D类扣罚标准进行扣罚;

  3、不准使用公司办公电话打私人电话,也不可以用自己与亲友长时间电话聊天,违者视情节轻重按B类—C类扣罚标准进行扣罚;

  4、工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事,违者按C类扣罚标准进行扣罚;

  5、不得在上班时间利用电脑上网玩游戏,上网做与工作无关的任何事情。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动,一经发现按B类扣罚标准进行扣罚;

  6、不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向朋友透露公司商业机密。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动,一经发现按B类扣罚标准进行扣罚;

  7、上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上,违反者按C类扣罚标准进行扣罚。

  8、办公桌上私人物品不得超过三件(茶具、手机、其它)

  9、办公室内一律禁止吸烟,否则一经发现按A类扣罚标准进行扣罚。

  10、员工不得在办公室进行午餐,午餐必须到饭堂就餐。

  11、各办公室、会议室没有人工作时,应自觉做到人离熄灯,并关上空调(或风扇)等电源开关;关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源;

  12、使用完卫生间后,要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其浪费程度按A类—C类扣罚标准进行扣罚处理;附则

商贸公司管理制度10

  岗位职责,要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力,而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生,从而转变为主动工作的动力,而要推动此岗位员工参与设定岗位目标,并努力激励他实现这个目标。

  一、财务负责人岗位

  1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则,提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的`建立,确定操作使用人员,并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理,协调各电算化岗位的工作关系,经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性;在系统发生故障时,及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

  2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规,严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查,发现问题,及时纠正,如发现重大问题,应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

  3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标,按年度编制各类财务计划、预算,并组织实施。同时加强预算分析,及时提供信息,调整预算,加强业务收支管理。

  4、按有关规定,严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项,并督促及时办理交纳手续,做到按时、足额上交。

  5、运用会计资料,采用科学方法,进行经济预测,找出管理中的漏洞和不足之处,提出改进意见和措施,充分挖掘增收节支的潜力,为领导决策当好参谋。

  6、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导,发现违反财经法规的行为及时制止和纠正,对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

  7、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务,遵守职业道德,不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平,并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核,奖惩分明,公正处事,促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

  二、出纳岗位

  1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

  2、遵守现金保管有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金及时存入银行。

  3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管,并认真按规定办理领用、注销手续。

  4、及时确认记录收付款凭证,核对帐面余额与库存现金,按照规定管理好银行存款,每月与银行对帐,保持双方余额的一致,未达帐项要及时查询、清理。

  5、负责收取酒店的各项收入,按实收金额开出收款收据,并将收取的款项及时缴存银行。 6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

  7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

  三、制单岗位

  1、根据审核无误的各类原始凭证,按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确,摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系,凭证内容完整,手续齐备、填制及时。 2、负责打印输出记帐凭证,及时装订。同时做好数据备份工作。 3、及时编制银行存款余额调节表,核实未达帐项,使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录,并及时向财务负责人汇报。

  四、 会计科目

  1、按统一的会计科目,设置总分类帐、明细分类帐及备查薄,运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

  2、月末终了,根据总帐科目余额平衡表,与各明细帐核对,保证帐帐相符,同时,还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对,做到帐证、帐实相符。

  3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

  4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等,应经财务负责人同意后,方可在计算机上执行。

  五、稽核岗位

  1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核,包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。 2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐,再进行重新填制与审核。 3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核,确保会计报表数字、内容与帐薄一致,且表表相符。 4、根据稽核中发现 的问题,提出进一步完善会计核算制度,改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象,主动向财务负责人汇报。

  六、报表编制岗位

  1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表,做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

  2、根据预算执行情况,开展财务专题分析,每季编写财务分析报告,分析盈亏增减变化原因,提出建设性意见,为领导提供经济决策依据。

  3、负责年终会计决算编制工作,撰写综合分析报告。

商贸公司管理制度11

  第一节

  总则

  第1条

  为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

  第2条

  财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为目标。

  第3条

  财务管理工作贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

  第二节

  财务机构和财务人员

  第4条

  公司设置独立的财务机构,配备专职财务人员。

  第5条

  公司的财务机构:财务科,是公司的财务管理部门。

  第6条

  财务科主要职责:

  1、在公司总经理的领导下,编制公司的财务计划、资金计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,监督各项财务活动,考核生产经营成果,向总经理报告工作。

  2、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见。

  3、负责全公司的资金融通调拔决策工作,经总经理签署后执行。

  4、监督全公司的财务管理和活动。

  5、监督本部门会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益,不执行计划和违反财经纪律的事项,并向总经理报告。

  6、对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,报总经理批准后执行。

  7、负责本部门财务人员的培训工作,不断提高财务人员的素质和业务水平。

  第7条

  计划财务科科长领导计划财务科的工作,在总经理的领导下开展工作。

  第8条

  财务科科长的职责:

  1、主持计划财务科的工作,领导财务人员实行岗位责任制,切实完成各项会计业务工作。

  2、执行总经理有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本,审核监督资金的动用,及时、准确、完整地核算生产经营成果,考核计划执行情况,按期(月、季、年度)向总经理提供数据、资料和财务分析报告。

  3、筹划经营资金,负责公司资金使用,计划的审批,报批和资金的筹措工作。

  4、编制审核各种会计报表,主持公司的财产清查工作。

  5、参与公司的新项目,重大投资,重要经济合同的可行性研究。

  6、协调处理对内对外的关系。

  第9条

  财务部门建立稽查制度,出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务项目的登记工作。

  第10条

  财务人员要认真执行岗位责任制,各司其职,相互配合,如实反映和严格监督各项经济活动。

  记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账。

  第11条

  公司领导要切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。

  第12条

  财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事,对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、报销或执行,并及时向主管领导报告。

  严禁任何人对坚持原则的财务人员进行打击报复,公司对坚持原则的财务人员予以表扬和奖励。

  第13条

  财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续;没有办清交接手续的,不得离职,也不得中断会计工作。

  移交交接具体包括:移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交必须进行监交,一般财务人员的交接,由计划财务科科长进行监交;计划财务科科长的交接,由总经理进行监交。

  第三节

  会计核算原则

  第14条

  公司执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》等法律法规中关于会计核算一般原则,会计凭证和账簿,财产清查,成本核算等事项的规定。

  第15条

  公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表,并按有关规定办理会计事务。

  第16条

  记账方法采用借贷记账法,记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。

  第17条

  一切会计凭证、账簿、报表中的各种文字记录必须用中文记载;数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。

  第18条

  公司采用的会计处理方法,前后各期必须一致。

  第四节

  资金管理

  第19条

  计划财务科要加强对资金的管理,防止损失,杜绝浪费,合理运用,提高效益。

  第20条

  银行账户必须遵守银行的规定开设和使用,银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁出借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支,转账套取现金。

  第21条

  银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。

  第22条

  银行账户印鉴的使用实行2章分管并用制。即:财务章由出纳保管,法定代表人私章由本人保管,不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

  第23条

  单位库存现金不得超过3000元,超过部分当日下午下班前送存银行,严禁坐支现金。

  第24条

  一切现金收付,必须收付有凭据。

  第25条

  严禁私设小金库,严禁公款存入私人账户,严禁使用两本账或账外有账。

  第五节

  工资及奖金

  第26条

  公司实行“按劳取酬,多劳多得”的分配制度。

  第27条

  员工的工资标准及奖励方法由企管科提出方案,报总经理审批后,由计划财务科执行。

  第六节

  库存物资管理

  第28条

  仓库部门必须建立严密的出入库制度和保管规范,每月向计划财务科报送一份库存报表。

  第29条

  仓库每月由会计会同仓库保管人员进行一次实物盘点,并与账面结存数进行核对。

  第30条

  对库存物资的盘盈盘亏,仓库不得自行进行处理,必须查明原因后,报总经理审批后进行处理。

  第七节

  会计凭证和档案管理

  第31条

  公司必须加强对发票的管理,安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对、保管工作。严禁为外单位或个人代开、虚开发票。违者按有关法律法规的规定进行处理。

  第32条

  会计凭证必须内容真实,手续完备,数字准确,不得涂改、挖补,如事后发现差错,必须由经办人员负责按会计制度规定进行更正。

  第33条

  会计档案必须按月装订成册,妥善保管,不得丢失,保管时间按会计制度规定进行保管。

  第34条

  会计档案保存期满销毁时,应抄具清单,报总经理、董事会、财政部门、税务机关等同意后,才能销毁。

  第八节

  其他

  第35条

  本管理制度由总经理批准后执行。原制度与本制度有冲突的,以本制度为准。

商贸公司管理制度12

  一、事假:

  职工请事假,一天以内由各科室、部门负责人批准,超过一天由分管领导批准,超过三天由总经理批准,并报办公室备案。各科室、部门负责人请事假,一天以内由分管领导批准,超过一天由总经理批准,并报办公室备案。一年以内请事假不得超过12天者,违反此规定者,每超过一天扣发一天的工资,并扣除当月的奖金和出差费。

  二、病假:

  以医院证明为依据,由总经理批准,按允许天数休息。如需住院治疗的人员,须持县级以上医院出具的证明或卫生防疫部门出具的介绍信,由总经理批准。到专科、省立医院或跨省就医者,需经中心领导班子批准,并报市局领导同意。就医期间药费按医疗保险规定执行,其它各项费用自理工伤除外。

  三、休假:

  按照办公室安排的时间填写休假申请表,交总经理审批后,按规定天数休假。

  四、婚、丧假:

  按规定天数写出请假条,交总经理审批,超过规定时间以事假论。

  五、销假:

  上述各项请假期满上班后应及时向中心领导汇报,到办公室销假,超假部分领导同意后按事假论。无中心领导和各科室、部门负责人批准的事、病、休、婚、丧假,均视为无故旷工,旷工一天扣发当天工资、当月奖金,旷工3天以上及3天扣全日工资、全年奖金,超过3天按违反管理制度建议市局予以停薪离岗处理。附:

  1、年休假待遇表

  2、探亲假待遇表

  3、婚丧假待遇表年休假待遇表项目内容文件依据适用范围党政机关、人民团体和事业单位在确保完成工作任务,不另增加人员编制和定员的前提下,可以安排工作人员含合同制工人的年休假。中共中央、国务院发电[1991]2号省委、省政府鲁发电[1991]42号各级各类学校和其他享受寒暑假待遇的事业单位工作人员,仍按原法定的寒暑假待遇执行,不享受本通知规定的休假待遇。休假期限工作年限满5年不满15年的,每年休假10天。工作年限满15年以上的,每年休假14天。休假期包括公休日,但不包括法定的节假日和国家规定的探亲假、产假等。休假期间待遇工作人员在规定的休假期内休假,工资保险福利待遇不变。未经批准超过规定休假时间的,按旷工对待。休假方式工作人员休假时间要注意合理安排,休假方式一般以就地休假为主,一律不准搞公费旅游,不得以不休假为由向工作人员发放或变相发放钱物。其他事项工作人员当前在其他单位已享受寒假、暑假和休假待遇的,本年度内均不得再享受休假待遇。各地各部门可恢复离休干部健康休养制度,休养时间和经费开支标准等,仍按原劳动人事部劳人字198317号文件规定执行。企业单位工作人员休假,由企业根据具体条件和实际情况,参照上述精神,自行确定。注:按规定享受探亲假、婚假、产假的,经领导指导,同休假可合并使用。探亲假待遇表项目内容文件依据适用范围凡在国家机关、人民团体和全民所有制企业、事业单位工作满一年的固定职工和合同制工人与配偶不住在一起,又不能在公休假日团聚的,可享受探望配偶的待遇。国发[1981]36号劳总检字[81]12号国发[1986]77号职工与父母亲不包括岳父母、公婆都不能住在一起,又不能在公休日团聚的,可享受探望父母的待遇,但职工与父或母一方能在公休假日团聚的,不能享受探望父母的待遇。学徒、见习生、实习生在学习、见习期间不能享受探望规定的待遇。休假期间待遇探望配偶每年给予一方一次,假期30天。国发[1981]36号未婚职工探望父母原则上每年一次,假期20天,如因工作需要,当年不给假,或职工自愿两年探亲一次的,可两年给假一次,假期45天。已婚职工探望父母每四年给假一次,假期20天。另外,根据实际需要给予路程假。上述假期包括公休假日和法定节日在内。实行休假制度的职工探亲凡实行休假制度的职工例如学校的教职工,应在休假期间探亲;如果休假期较短,可由单位适当安排,补足其探亲假的天数。探亲假待遇机关、事业单位工资制度改革后,职工在探亲假期和路程假期内,其工资按下列各项之和计发:①实行职级工资制的人员,为本人职务工资、级别工资、基础工资与工龄工资;②机关技术工人,为本人岗位工资、技术等级职务工资与按国家规定比例计算的奖金;③机关普通工人,为本人岗位工资与按国家规定比例计算的奖金;④事业单位职工,为本人职务技术等级工资与按国家规定比例计算的津贴。人薪发[1994]11号工资制度改革后,机关事业单位职工未纳入工资的物价福利性补贴部分在探亲期间照发;未纳入的奖金部分是否发放,由各单位自行决定。根据有关规定特殊行业及部分自收自支事业单位提高的津贴部分不作为探亲假的计算基数。婚丧假待遇表范围和条件假期假期待遇文件依据婚丧假职工本人结婚或职工直系亲属父母、配偶和子女死亡时,可以根据具体情况,由本单位行政领导批准,酌情给予。一至三天在批准的婚丧假和路程假期间,职工的工资照发,职工途中的车船费等,全部由职工自理。[80]劳总薪字29号鲁政发[1998]112号其中男女双方按晚婚男满25周岁、女满23周岁要求结婚的,增加婚假两周,增加的假期,视为出勤。增加两周路程假职工结婚时双方不在一地工作的可根据路程远近,另给予职工在外地的直系亲属死亡时需要职工本人去外地料理丧事的。

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