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出纳岗位的主要工作职责

时间:2023-01-16 19:28:30 岗位职责 我要投稿

出纳岗位的主要工作职责15篇

  在日常生活和工作中,需要使用岗位职责的场合越来越多,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么制定岗位职责真的很难吗?以下是小编精心整理的出纳岗位的主要工作职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

出纳岗位的主要工作职责15篇

出纳岗位的主要工作职责1

  1.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续与原始单据的`准确性、合法性。

  2.负责日常现金及银行收支结算业务;积极配合银行做好对账、报账工作。

  3.负责现金、银行日记账并准确录入系统,按时编制银行余额调节表。

  4.负责公积金业务对接工作,如打印整理缴费单据等。

  5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。

  6.配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。

  7.完成上级领导安排的其他相关工作。

出纳岗位的主要工作职责2

  工作职责:

  1、按照正常结算流程为客户办理收款、开票、结算、出库及退款等手续。

  2、每天编报销售日报表,在销售经理审核后,会计

  3、对已经完成业务流程的客户进行清算,督促销售顾问清退客户余款。

  4、月末对每个客户的往来进行清查,与销售顾问进行对账。

  5、负责新车合格证的`保管及发放工作。

  6、领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、 教育程度:大专及以上学历,会计等相关专业;持有从业资格证;

  2、 经验:1年以上工作经验;

  3、 其他:熟练操作电脑各种软件,原则性强,良好的沟通能力。

出纳岗位的主要工作职责3

  工作职责:

  1、负责公司日常款项收付工作

  2、每日编制现金盘点表,做到帐实相符

  3、每日收到的.支票或银行票证及时缴存银行,保证资金及时到帐

  4、月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表

  5、做好支票管理工作,对支票的购买,使用,作废情况在支票登记本上作正确记录

  6、集团金碟系统数据录入工作

  7、完成领导交办的其他事宜

  任职资格资历:

  大专或以上学历,持会计上岗证

  二年以上出纳工作经验

  廉洁奉公,追求创新,严守机密,坚持原则

  具有较强的沟通协调能力

出纳岗位的主要工作职责4

  工作职责:

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;

  2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;

  3、跟进业务收款,并及时进行汇报;

  4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;

  5、登记和跟进借支还款报销情况;

  6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;

  7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

  8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

  9、完成上级交代的其他事项。

  任职资格:

  1、中专及以上学历,会计、财务等相关专业;

  2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

  3、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务;

  4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

  5、良好的'学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

出纳岗位的主要工作职责5

  职责:

  1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

  2.根据业务内容填制记账凭证;

  3.负责填制与项目相关的财务报表;

  4.辅助部门主管做好日常财务工作。

  任职资格:

  1.财务会计专业专科及以上学历;

  2.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3.熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

  4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5.工作细致,责任感强,良好的'沟通能力、团队精神。

出纳岗位的主要工作职责6

  职责

  1、负责销售相关的各种单据的'录入;

  2、负责每日与整装展厅对接相关工作(日清单);

  3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

  4、完成上级指派的其他工作;

  5、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通,寻找销售机会并完成销售业绩。

  任职资格:

  1、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

  2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  3、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位的主要工作职责7

  职责:

  1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

  2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

  3. 现金日记账日清月结,盘点库存现金,做到账款相符;

  4. 熟悉报税流程;

  5. 项目现场出纳负责每日房款的.收缴、登记、建账和对账;

  6. 完成上级领导安排的其他相关工作。

  岗位要求:

  1)、财会相关专业,全日制大专以上学历,3年以上出纳工作经验,持有会计上岗证;

  2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

  3)、熟悉国家有关财务政策、法规,专业知识扎实、实际操作能力强,熟悉银行结算业务;

  4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

  5)、工作细致,责任感强,有良好的职业道德。

出纳岗位的主要工作职责8

  职责:

  1、反馈利润表核对情况

  2、负责核对分部现金盘点

  3、确保总部及其他分部往来数据正确性

  4、对应收账款回收率分析,并进行预警,及时提供应收账款余额明细表

  5、负责对分部单据的管理

  6、负责分部的6S检查工作

  岗位要求:

  1.本科学历要求毕业两年内;

  中专/高中/大专学历,年龄16-30岁。

  2.沟通能力强,细心、有责任心。

  3.认同企业文化及发展方向,愿意从基层开始。

  4.优秀学生干部优先。

出纳岗位的'主要工作职责9

  职责

  1、高级专业技术人员职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的`日常活动;

  2、帮助客户建立财务管理模型;

  3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

  4、审核、诊断相关财务文件,出具报告,对问题提出解决方案;

  5、有效执行解决方案;

  6、督导客户财务工作正确有序进行。

  任职资格

  1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

  2、5年以上财务管理具有,有中级以上会计师职称;

  3、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;

  4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程,擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;

  5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。

出纳岗位的主要工作职责10

  1.办理现金收付业务;

  2.审核首付凭据;

  3.办理存取和结算工作;

  4.保管现金及证券的完整性;

  5.保管相关印章及空白机票;

  6.工资核算;

  7.处理生产数据;

  8.核算周度、月度成本。

出纳岗位的主要工作职责11

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

  2、根据记账凭证报销内容收付现金。

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

  4、保管好各种空白票据。

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

  6、完成部门领导交办的.其他任务。

  7、能提供深户担保者优先。

出纳岗位的主要工作职责12

  1.负责公司日常行政工作,客户来时的接待工作,(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)

  2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训),有开票经验及增值税防伪税控一机开票,开票系统企业操作员证件的`优先

  3.社会保险的投保、申领。

  4.负责培训人员的资料整理,归档工作

  5.负责公司员工的考勤表格的制作。

  6.负责公司的日常出纳工作

出纳岗位的主要工作职责13

  工作职责:

  按照财务管理制度开展资金收付工作;

  及时处理加盟服务平台业务,核对门店款项到账情况;

  按门店实际存入的投资款生成及开立收款收据及发票;

  复核各部门工资、提成、绩效;

  登记现金和银行存款日记账,保证日清月结;

  完成领导交办的'其他任务。

  职位要求:

  大专以上学历,财务相关专业;

  具有1-2年出纳岗位工作经验;

  熟悉各种财务工具和办公软件。

出纳岗位的主要工作职责14

  工作职责:

  1、领取、使用、管理和归还收银备用金,做好营业前准备工作和营业后整理工作

  2、整车销售合同、售后维修结算单审核,销售流程单据审核

  3、准确无误以现金或银卡刷卡方式收取销售款、售后维修款及其他款项

  4、对结算完毕,手续齐备的经济业务,准确合规开具机动车统一销售发票、增值税专用发票或普通销售发票

  5、每日 POS 机扎帐工作,次日 POS款上帐核对

  岗位要求:

  1、大专及以上学历、财会专业优先考虑

  2、办公软件、财务软件的熟练使用

  3、稳重、认真、负责、仔细

出纳岗位的.主要工作职责15

  1)货币资金业务的收款和付款,现金日记账和银行款日记账的账务处理,并与银行进行业务联系。

  2)每月应盘点现金,并编制现金盘点表,盘点表应写明账存与实存的情况,如发生现金的短缺,或溢余应根据此表作相应的`会计处理。

  3)超过库存限额的现金应及时存入银行。

  4)每月至少与会计核对一次现金、银行账,不符查明原因,并上报。

  5)编制财务部日报表对主要收入、主要支出、存款余额、应收应付票据的收进情况结存,贷款等财务部日报表。

  6)办理各类现金、银行票据收支结算业务,填写进账单办理入账手续,做到日清月结,定期填制银行余额表调节表。

  7)保管有价证券,做到完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。

  8)保管有关印章、空白支票、空白收据。

  9)负责各类票据的领用登记(发票、收据等),支票的使用专设登记簿登记。

  10)严格执行审批制度,对越权审批行为应上报上级授权部门。

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