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出纳人员的述职报告

时间:2023-01-18 17:19:15 述职报告 我要投稿

出纳人员的述职报告

  在现实生活中,报告与我们愈发关系密切,我们在写报告的时候要避免篇幅过长。那么报告应该怎么写才合适呢?以下是小编整理的出纳人员的述职报告,仅供参考,大家一起来看看吧。

出纳人员的述职报告

出纳人员的述职报告1

尊敬的领导:

  您好!

  我在xx担任出纳兼保管工作,工作繁忙、琐碎,但丝毫没有削弱我对工作的热情。回顾一年来的工作,本人在社区党委的正确领导下,在xx党支部大力支持下,较好地完成了各项工作。今天按照社区党委的按排,我就自己任出纳兼保管业务以来的工作、学习和思想情况向党委和职工代表汇报如下:

  一、加强政治学习,提高自身素质

  我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和职工的信任,更好的履行好职务,就必须不断的学习。因此,在这一年里,我积极参与xx党支部举办的学习班和开展的学习课程。参加了xx党支部开展的“创先争优”活动,并结合自身工作实际每月作出了公开。通过自身的`积极努力,扎实工作。同时在领导和同事的支持帮助下,基本完成。通过各种学习,自己无论在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大的提高。工作中,能够认真执行有关的财务管理规定。同时不断加强思想道德修养,在各种利益面前能够把握自己,不拿原则作交易。

  二、严谨、细致地搞好保管工作

  在财务工作中,我能够遵守职业道德,做到敬业爱岗,并认真领会和学习新的会计法,以会计法做为工作的准则,认真履行保管岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作。真正做到材料入库有验收;保管物品有条理;发出材料有手续。每次验收材料时,按发票详细核对规格、型号、数量及时填写入库凭证,签字后交会计入账。对协调农资及时办理转账手续,以免漏支,日清月结。当库存农资低于储备量时,及时向xx领导反映。同时保持库内卫生清洁,农资码放整齐、集中,使农资不变质,不短缺,保持原有的使用价值。以利于生产的需要。工作上塌实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能。尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成工作。

  三、做好管家,重视日常财务收支管理

  收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。加强收支管理,即是缓解资金供需矛盾。也是发展农场事业的需要。日常工作主要包括:葡萄地承包工资、农产品兑现款、干部工资、奖金及xx公共费用。根据业务顺序,逐笔登记现金日记账,每天业务结束后,认真填写现金日报表并核对相符。保证做到日清月结。同时,对到帐资金及时上缴到社区财务办。对每一笔支出严格把关,发现不和理的开支敢于斗争和碰硬。

  四、存在的不足和问题

  由于经验不足,工作中还存在一些问题,例如:工作效率不高,服务意识不强等问题。今后要不断学习,进一步明确思想,提高认识,增强服务的意识。在工作上,更加严谨、细致,讲效率,讲质量,积极努力,出色地完成各项工作。

  以上是我一年以来的工作情况汇报,如有不足,敬请批评指正。

此致

敬礼!

出纳人员的述职报告2

尊敬的领导:

  您好!

  20xx年,我在财务部领导的正确带领下,在同事们的支持和帮助下,认真执行财务部的工作方针政策,立足本职,努力工作,较好地完成自己的工作任务,取得了一定的成绩。现将年的工作情况具体述职如下:

  一、日常工作,严格管理

  我进入公司工作已有年,一直从事出纳工作。出纳工作看似很普通很单一,但要真正做好却并不容易。日常工作中,我坚持严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理;及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行;根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作;坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。财务工作的特殊性质注定工作者不能有一丝丝细节上的失误,因为稍有疏忽就会给公司造成巨大的损失。所以我把自己的全部精力与时间都放到了工作上。在年的出纳工作中,我未出现过大的工作失误,从未给公司造成经济上的损失。

  二、立足本职,执着追求

  很多人说过:“出纳是一个烦琐枯燥的岗位,有着忙不完的事”。虽然已经有年的相关从业经历,但是岗位上需要学习的东西仍然很多,偶尔我还是能感受到岗位的辛苦,但是不服输的性格决定了我不会认输,在处理业务有了挫折和坎坷时,我还是秉承着要做就要做得的原则克服困难,战胜自我。出纳工作是财务部里的重要工作,要做好这些工作,除了业务知识与技能外,更主要的是工作态度与责任。在工作中,我力求着重做好三个方面工作:

  一是摆正位置,认真做好服务工作,消除自己思想上的松懈和不足,彻底更新观念,自觉规范工作行为,认真落实综合部的.制度规定与工作纪律。

  二是认真细致做好本职工作。在出纳工作上,做到工作仔细、认真、无差错。

  三是以良好的工作态度对待每一个人,做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任,认真对待每一件事,对待每一项工作,负责到底,做好任何工作。

  三、调整心态,从容面对

  对待工作,我一直坚持信一句话:“认真做,能把工作做好,用心做,能把工作做出色”。多少年来,我一直用它鼓励着自己。现在面对新的工作,我会用一颗火热的心,用心对待自己的工作,相信凭着自己的热忱用心做事,也一定能把会计工作做好。除此之外,我想要做好会计工作还需要广泛涉猎、深入研究,使自己有一个真诚而清醒的政治头脑,有较好的理论水平,只有这样,才能让自己真正成为一个思维开阔的新时期财务工作人员。

  身为财务人员,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的责任,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

此致

敬礼!

述职人:xxx

20xx年xx月xx日

出纳人员的述职报告3

尊敬的各位领导、各位同事:

  1.20xx、20xx年1-11月收入情况:20xx年165584xx.30元,20xx年129173xx.xx元,较xx年增长28%,其中药品收入较xx年增长41%。

  2.20xx年1-12月费用19270198.80元,20xx年1-11月费用231xx672.30元

  3.合作单位4-11月共产生门诊和住院费用219832.58元,已收回217635.31元,余2197.27元未收回

  4.医保住院患者共产生1xx笔费用946291.58元,已收回1xx笔费用94xx26.57元,余3笔费用5565.01元未收回。

  5.咨询后来院检查情况:8-xx月门诊费用4135.94元,8-xx月住院费用474xx.68元。医疗服务部业绩情况:xx-11月门诊费用40xx.02元,xx-11月住院费用17539.48元。

  6.2月份迎接审计部门对我院的账务检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计。

  7.及时发放职工工资和职工工作餐券。

  8.xx月份xx区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况,目前我院签定劳动合同人数为11人并为其按时缴纳社会保险。

  9.自8月份开始我和xx共同完成了职工基础奖的发放工作,每次我们都是核算几遍,因为这是关系到个人的利益。8-11月共计提26029.2元,发放16734元。

  10.及时为员工缴纳社会保险,如果本月有人员减少,应在本月25日之前到社保办理,否则下月将发生费用,根据医院人员的增减及时做好社会保险的变更。

  11.自6月份-至今我参与收费处的倒班工作,使我了解很多关于医疗方面的知识,如何查看处方,如何收费,从物价方面了解医院的收费情况。

  12.12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证,这样可以在网上实时查询账户的每笔交易情况,不用再电话查询。

  出纳工作其实就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业务技能提高,使自身的工作能力和工作效率得到迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作。

  在20xx年的工作中还存在不足之处:

  1.日常工作中有些做的不够细致、深化,往往只局限于格式,停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

  2.财务工作是对医院经营活动的反映、监督,需要从医院的整体来考虑数字所反映出来的问题,这不仅要了解医院的财务状况,还要结合院内其他部门的信息综合考虑。

  出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

  1.学习、了解和掌握会计法规和医院制度,不断提高自己的业务水平。

  2.出纳工作需要很强的操作技巧。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

  3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

  4.出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的.保管分工,各负其责,并相互牵制。也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

  5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。

  20xx年工作计划:

  1.做好基础工作,加强与科室间的联系

  在做好日常会计核算工作的基础上,还要积极参与到医院的经营活动中去,做到事前了解,事后分析,只有掌握了第一手资料,才能够加强预测、分析工作,按照医院要求,做出的工作计划和数据分析。在日常工作中按照财务计划,监督医院对资金进行合理、有效地使用,使医院效益化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与院内沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。

  2.力求会计核算工作的规范化、制度化

  做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据

  3.做深、做细日常财务工作

  在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让医院的财务工作更上一个台阶,起到真正的管理、控制作用。

  4.不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高业务水平

  在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外,同时要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,要在彻底了解清楚之后,进行处理,保证数据的合理性。

  5.加强内、外部的沟通,搜集有关信息

  在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,为医院的经营发展提出自己的意见。

  6.让每月的报表更加合理化

  结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表,给院内提供第一手的数据来掌握医院的管理经营。

  新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我相信竞争更加激烈的一年,机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情,请领导和同事们多为我提出宝贵意见,我决心认真做好自己的本职工作,为我们医院美好的明天增砖添瓦,贡献自己的微薄之力。

出纳人员的述职报告4

各位领导,同志们:

  大家好。

  现在我就一月来的工作情况向大会进行述职,如有不当之处,请同志们提出宝贵意见,我将认真的听取,并表示非常的感谢。

  20xx年11月,我担任公司出纳一职,处理公司日常费用支出登记。这一个月来,在各位领导的的正确指引下,我不断提升自己的业务与理论技能。现将这一月来工作的.开展情况做如下汇报。

  一、审核员工报销单的规范性、真实性,报销单据须有经手人签字,经理审核。

  二、员工借款必须填写借款单,经理签字批准同意借款,方可借款。借款还款及时登记入账。

  三、每天做好日常的现金日记账及盘存工作,做到日清月结、账实相符。登记现金日记账、银行日记账,做到账款相符。

  四、管理人员工资发放。

  五、供应商材料款支付和欠款登记

  六、保管财务印章、发票专用章、库存现金。

  入职一月以来,也发现了一些问题,一些费用支出无发票,发票上没有发票专用章 入职一月以来,如何办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过实践,我的业务能力有所提高。出纳的工作责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要好好学习才能掌握。细心是最基本的要求,高度的职业责任感,一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责,才能在工作中发现问题。

  我任职一个月来的述职报告,不妥之处,敬请公司领导和同事们批评指正。

出纳人员的述职报告5

尊敬的公司领导:

  首先感谢公司为我提供了施展个人能力的平台和空间,并同时向你们长期以来在工作和生活上对我孜孜以求的鼎力支持和关心厚爱表示由衷的敬意和感谢!

  我自入职以来,在公司良好发展氛围和优秀企业文化的感召下,从简单的事务性工作的处理到逐渐接手和适应复杂工作的应对,离不开各级领导的信任和栽培,也离不开各位同事的积极支持和热心帮助。我能顺利为公司管理团队所接受并成为其中一员,并且在职业生涯规划和成长的过程中体现我自身的.价值,既是我最大的心愿,也是与公司携手共同发展的结果。

  我以感恩的心态来看待工作和生活,同时我也认为,付出才能获得回报,勤劳才能换来成果。我作为一个财务工作者,每天都要处理大量复杂枯燥的数字和报表,为了保证工作质量,不因失误给公司造成不必要的损失,我始终以对公司、对自己高度负责的姿态保持了一个财务人员所应具备的谦虚、谨慎、细致的良好工作作风和职业道德准则。自xxxx年xx月以来,在上级领导的安排下,我接手了xx公司总账会计、xx公司总账会计、xx有限公司会计及出纳和xx有限公司统计的工作,尽管日常工作比较繁忙琐碎,占用了很多的时间,但我仍然经受住了细节的考验,保持了足够的耐心,圆满周到的处理好了各方面的工作,收获了职业生涯的一笔财富——经验。

  xxxx年xx月xx日,入职xx有限公司,担任xx有限公司负责xx公司、xx有限公司材料收、付、存账务处理,编制会计凭证,登记账簿,编制报表。以及北xx司每月按时完成增值税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税申报缴纳,税务资料存档等工作。

  20xx年1月1日,接管xx统计,负责每月按时申报统计报表。

  20xx年1月1日,接管xx公司总账会计,负责编制会计凭证,登记账簿,编制报表;每月按时完成增值税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税申报缴纳,税务资料存档等工作。

  我希望我辛勤的付出能得到公司和领导的重视与肯定,再次向各位领导表达最诚挚的敬意和感谢。

出纳人员的述职报告6

各位领导,各位来宾,

  大家好!

  现将本人半年来在本公司的基本情况的.、主要工作成绩和体会汇报如下:

  20xx年初,公司成立之际:

  1、配备会计人员,会计和出纳

  2、选择用友财务软件,执行企业会计制度

  3、设置、建立适合本企业的财务管理制度和报销程序

  4、建立会计账簿

  经过半年经营,主要业绩体现在:

  1、随着业务量的增加,加强了团队完善,进行了合。分工,做到了上行下效,在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”

  2、加大各项费用控制力度,做到不因公司新成立就盲目胡乱投资与扩张,充分发挥财务的核算与监督职能,做好内部审计,把每一笔钱花在刀刃处,关注眼前,着眼未来

  3、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据;不断提高合。高效的财务分析思路与方法,结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

出纳人员的述职报告7

  20xx年,是本人在财务工作的第一年。也就是在这一年,我结束了四年的大学生活,踏上了迈入社会的道路,开始了一生生活的征程,从此,迈开了我走向社会的里程碑。

  经过领导的安排,我被分到财务管理部任出纳,开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等任务。刚刚开始的时候,让我担任出纳工作,我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。

  并且刚刚从学校走出来,毕竟理论和实践是有一定的差距的,理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的`困难,很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解,对公司的运作方式也还不熟悉,处理起来不是很顺畅,因此,工作的效率很一般,对工作形成了难度,还好的是,在各位公司领导和同事的帮助下,知道了如何办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行账务处理等问题,通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。

  经过了将近一年紧张的工作实践和总结,知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,出纳工作绝非“雕虫小技”,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,必须努力使自己具备以下要求:

  一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。

  二、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

  三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

  四、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

  五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位体利益、为全体职工服务,牢固的树立服务的思想。

  新的一年已经开始,我要努力做到以下几点:

  1、严格执行管理和结算制度,期向会计核对现金与帐目,返现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时公司各项,开出收据,及时现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续, 发票上必须有经手人验收人审批人签字方可报账,对不符合手续的发票不付款。

  5、严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正补充,通过过认真的审核和监督,来保证会计信息的真实合法和准确,发挥财务核算和监督作用。

  以上都是我近一年工作以来的认识,也是在工作中将理论转化为实践的一个过程,学习和努力提高技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!不足和问题

  由于经验不足,工作中还存在一些问题,例如:工作效率不高,服务意识不强等问题。今后要不断学习,进一步明确思想,提高认识,增强服务的意识。在工作上,更加严谨、细致,讲效率,讲质量,积极努力,出色地完成各项工作。

  以上是我一年以来的工作情况汇报,如有不足,敬请批评指正。

  谢谢大家!

出纳人员的述职报告8

尊敬的领导:

  财务工作是学校管理工作的一项重要内容。如何搞好财务管理,掌管并使用好数量有限的经费,使之更直接有力地为教育教学工作提供物资保障,我本着民主、公开、透明、节约、发展服务教育的原则,尝尽艰辛,排除万难,规范财务管理,合理使用经费,促进了小学教育又快又好的发展。以下是我的述职报告。

  一、财务工作存在问题

  我通过向会计了解、找校干和财务工作人员座谈、调阅并清理各校账目等多种途径,较为清楚地掌握了xx小学财务管理和经费开支的基本情况:开支乱,有些手续不够规范;招待费偏多,支出不尽合理;重大采购渠道不畅,缺少透明度;欠账多,债务达xx万元。

  二、改进问题的措施

  根据存在问题,我提出整改措施,并努力把这些措施落到财务管理工作的实处。修订财务管理制度,严格收支两条线,日清月结,张榜公布,以增加开支的透明度,推行阳光账务,接受群众监督。破除校长一人签定,所有开支均需主管会计审核并签后方能生效。节约开支,把极少的经费用在刀刃上、关键处,精打细算,决不乱花一分钱。按规定标准报销行政办公经费,杜绝公车私用,最大限度减少招待费用,彻底消除请客送礼行为,推行节约财务、廉政财务。

  重大建设,采购项目,均经集体研究,指定专人负责办理,校长坚决回避,杜绝直接参与和暗箱操作。逐步减少并消化债务,本着因财办事、量力面行的原则,严格规定只准省钱还账,减少债务而严禁盲目花钱而扩大债务,采取硬性手段,消除扩大开支行为,有力地遏制了继续增加债务的倾向。任职期间,由于我坚决地执行了上级有关财务管理规定,严肃了财经纪律,严格了财务管理制度,从而使所在工作单位的'财务管理步入了科学化、规范化的轨道。

  三、努力改善办学条件,大力推进教育现代化

  我始终把财务管理的立足点放在改善办学条件上,目标瞄准在实现教育现代化上。为达此目标,我作了坚持不懈的努力,改善办学条件的关键在经费,但我没有因经费严重匮乏而放弃,我始终以极大的热情,积极筹措争取资金,科学合理支配资金,努力改善办学条件四项配套工程基础设施设备全部更新,各项工程全部达到省定标准,全镇小学办学条件得到显著改善,向着教育现代化迈进了一大步。

  我把财务管理和经费使用始终重点放在科学规范合理上、尽力实现消除债务上、努力改善办学条件上,充分发挥了财务的保障供给作用,为教育又好又快发展提供了坚实有效地物质财力支撑

此致

敬礼!

  述职人:xxx

  20xx年x月x日

出纳人员的述职报告9

尊敬的领导、各位同事:

  大家好!

  首先,非常感谢领导能为我提供了锻炼自我、提高素质、升华内涵的平台,同时,也向这几年来关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢,感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱,感谢公司领导对我工作的高度信任,才让我有了施展才华的工作平台,使我能为公司的发展和繁荣做出一点贡献。几年来,我基本上完成了自己的本职工作,履行了会计岗位职责,现就今年财务全员工作职责作如下述职:

  1、国地税工作,根据税务局的要求进行申报和缴费。每月对进口增值税票进行网上比对录入,并及时确认比对结果。发票增版及购买。完成税务申报任务,不延误缴费日期。认证通过后可抵扣销项税。

  2、制作记账凭证,根据每日的原始凭证编制记账凭证,并在财务软件中录入凭证,最终生成准确无误的财务会计报表。

  3、年检工作,所得税汇算、贷款卡年检,配合行政年检工作(工商、组织代码、社保、残保)。使公司经营正常运行。

  4、核对往来帐款、清理企业呆帐、坏帐,追缴发票和个人欠款。汇总凭证编制财务报表。及时监控、催收,避免坏账的发生,根据准确无误的财务报表体现企业这个周期的经营状况。

  5、盘点库存,参加实物盘点,根据库管出具的盘点结果盈亏报告行账务处理。起到监督作用,要求账实相符。

  6、审核报销、请款单据。审核员工提供单据的合规性及合法性,不延误各部门工作用款计划。

  7、相关数据填报,成本的'测算、与公司相关表格的填制及解答,填写公司及国、地税等相关材料。

  8、装订凭证,每月及时将汇制完成的凭证装订成册,便于今后的保存和查阅。

  9、项目材料,编制项目材料报表及各种数据,协助外部审计工作的开展,对发现的问题进行及时的纠正和改善,根据要求编制财务数据,协助项目顺利通过。

  10、银行贷款及融资,提供各公司所在的金融机构贷款的材料,在短时间能达到目的。按时偿还银行贷款本息,保证贷款不逾期、不欠息,为公司解决资金的问题。

  其次,本人具体负责各公司的资金管理工作,督促落实各公司收入计划;向公司领导汇报的资金预算及月度资金计划;负责公司资金调拨;具体指导、监督、检查各公司资金管理工作;对各公司资金管理提出意见与建议。同时公司通过实施资金预算管理,实现对公司的资金集中统一调控。各公司的资金收支,必须按规定编制资金预算,经部门部长初审,公司副总复审并汇总呈报公司总经理批准后,严格执行。

  本人在思想上、行动上与公司保持高度一致,加强了廉洁自律、为做好财务工作奠定了思想基础。爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。本人会顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,熟悉业务,与同志一起做好财务审核和监督工作。以上是我个人的述职如有疏漏和不当之处,恳请各位领导及广大员工批评指正。

  谢谢大家!

出纳人员的述职报告10

各位领导、同事大家好!

  我自20xx年3月份到公司上班,这期间在公司各位同任的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各项工作任务。

  下面我将近1个月来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报:

  一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同志。

  自到公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度,从不搞特殊,也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员,不管经理还是工人,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。

  二、尽职尽责履行好自己的工作职责

  我在德盛行物业有限责任公司从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:

  1、严格控制物业现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制,对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销,将物业发生的费用控制在预算范围内。保证现金的正常周转。

  2、认真审核需支付费用。费用结算严格,对所支付金额过大的费用认真审核,询问相关人员原因,对不符合要求的发票要求重新开据或者拒绝报销。

  3、按时与出纳进行核对账目,确保账目的准确性。

  4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资,耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问,对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况,及时向总经理反应,保证员工正当利益不受损。

  5、及时向总部报送财务分析及经营分析。及时准确的填财务月份报表,监督该月各项经营收入与经营支出有无异常因素。及时处理财务状况及存在的问题。

  6、及时完成总部的.其他要求。

  三、存在的问题

  一个月来,围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成效,但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距,主要是:自己来公司时间短,一些情况还不熟悉,尤其是对部分公司规定还没有吃透,另外公司正处于逐步走向制度完善的境况,相关业务流程对工作效率有一定影响,对这些问题,我将在今后的工作中认真加以学习,不断提高自我,为公司发展竭尽所能。

  最后,还想说三点:一是我的述职报告还不全面,有的具体的工作没有谈到,就今天我所谈的,希望大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩,首先要感谢集团开发二区会计和集团总公司会计的大力支持,她们对我的工作给予许多帮助。同时,我还要感谢公司其他人员,没有你们的支持和配合,就没有我们今天的工作成绩。三是希望大家在20xx年,能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。

  述职人:XXX

  20xx年xx月xx日

出纳人员的述职报告11

各位领导、同事:

  大家好!

  转眼间在公司担任出纳一职已经半年多的时间,在这半年的工作时间里,在公司各位同任的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各项工作任务。

  下面我将近半年以来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报:

  严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同志。

  自到公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度,从不搞特殊,也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员,不管经理还是工人,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。

  尽职尽责履行好自己的工作职责

  我在德盛行物业有限责任公司从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:

  严格控制物业现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制,对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销,将物业发生的费用控制在预算范围内。保证现金的正常周转。

  认真审核需支付费用。费用结算严格,对所支付金额过大的费用认真审核,询问相关人员原因,对不符合要求的发票要求重新开据或者拒绝报销。

  按时与出纳进行核对账目,确保账目的.准确性。

  正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资,耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问,对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况,及时向总经理反应,保证员工正当利益不受损。

  及时向总部报送财务分析及经营分析。及时准确的填财务月份报表,监督该月各项经营收入与经营支出有无异常因素。及时处理财务状况及存在的问题。

  及时完成总部的其他要求。

  存在的问题

  一个月来,围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成效,但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距,主要是:自己来公司时间短,一些情况还不熟悉,尤其是对部分公司规定还没有吃透,另外公司正处于逐步走向制度完善的境况,相关业务流程对工作效率有一定影响,对这些问题,我将在今后的工作中认真加以学习,不断提高自我,为公司发展竭尽所能。

  最后,还想说三点:一是我的述职报告还不全面,有的具体的工作没有谈到,就今天我所谈的,希望大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩,首先要感谢集团开发二区会计和集团总公司会计的大力支持,她们对我的工作给予许多帮助。同时,我还要感谢公司其他人员,没有你们的支持和配合,就没有我们今天的工作成绩。三是希望大家在20xx年,能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。

出纳人员的述职报告12

  本人于20xx年12月经公开考录进入温州市文化馆担任出纳工作,由于大学毕业至今基本未接触过财务方面的实际经验,因此在这一个多月的时间里都是在学习相关的理论及操作知识。在这一个月的时间里学到了很多新的知识,也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中,真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。一个月来,我基本上了解了自己的本职工作及出纳岗位职责。

  我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作,最先我简单的认为出纳工作应该很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。

  以前对出纳的认识只停留在理论阶段,毕竟理论和实践是有一定的差距的,理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的困难,是我以前很难完全意料到的,由于刚开始对单位的情况不是完全的`了解,对单位的运作方式也不熟悉,学习起来不是很顺畅,但是各位单位领导、同事和指导老师的指导下,知道了如何办理货币资金和各种票据的收支,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过在实践中指导,渐渐的了解了其中的相关操作,工作水平得以迅速的提高。

  出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、交流。不同的的事项需要提供不同的资料,每次去银行办理业务,都需要提供完整的资料,防止白跑一趟,浪费精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧,做到及时的办理。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

  虽然是初次接触财务相关的工作,在处理相关财务方面的经验有很多尚需学习之处,但我会以热情虚心的态度去学习理论知识和实际操作,为以后的开展工作打下坚实的基础。

  述职人:

  20xx年xx月xx日

出纳人员的述职报告13

  一、本人工作情况总结:

  这段时间以来,我主要进行了以下工作:

  1、在公司的安排下,我首先学习了办公室的基本操作,熟悉公司的日常运作流程。我进行的具体工作包括建立完善的客户联系档案,将公司经常联系客户整理归案,并以抄录、随笔记录的纸质文件记录新客户的资料。通过电脑录入,整理公司内部文件做好电子文档。

  2、由于公司业务涉及到的报关报检、现代物流、保税物流、货代、运输仓储等业务流程、业务操作模式及规范等问题。虽然我所读专业与此相关,但从未进行过实际操作,因此在同事帮助下逐步学习各种操作并结合公司实际情况重新组织自己操作思路。

  3、承担公司内部财务会计出纳工作,处理公司日常费用支出登记及记录公司营业收入等。每月对各项支出和收入作出分类、统计并录入电脑存档。

  二、工作分析:

  这一段时间的工作虽然可以看到些进步,但是远远不能达到一个专业物流操作员的程度,综合分析,主要有以下几方面原因:

  1、无工作经验,缺乏综合知识和技能。

  虽然我是一名学国际货运的应届大学毕业生,由于刚毕业没有相关工作经验,没有需要的社会关系网络,也没有综合的物流运作经验,一切都从零开始,所有工作都是边学边干,所以业务进展效果不是很理想。经常出现不该出现的业务错误,导致操作过程不能马上到位,产生了很多时间和精力上的浪费。这只能在错误中成长不断加强学习,不断培养自己在各个方面的知识和技能,尽快熟悉公司日常运作。

  2、缺乏人生阅历和与人交际的沟通能力。

  由于初入社会,没有足够的社会经验和人生阅历,对于日常的业务联络经常产生不必要的失误。言语中得失客户的情况时有发生,因此我们必须练就一定的客户沟通技巧。

  3、公司缺乏专业的运作经验。

  我司正处于起步阶段,许多业务上操作还未成熟,不能进一步拓展业务,导致公司营业额停滞不前,无法见到相应的产出效益。解决的.方法是,进一步加强学习,吸收其他公司经验,干自己所能干,专心本公司擅长业务,在巩固原有客户基础上增加新客户。

  三、个人总结:

  这段时间以来,我无论在思想认识上还是工作能力上都有较大的进步,但差距和不足还是存在的,比如工作总体思路需要进一步清晰,处理事情要以最简单的方法来完成,对自己的工作还不够钻,脑子动得不多,转得不快,没有想在前,做在先。

  保障业务准确进行,完满完成服务客户的责任,这就是我司工作的特点。从物流工作的性质上讲,它具有专业综合性强、环节复杂、程序缜密、突发性强的特点。这就要求我们要有扎实的专业基础,综合的知识积累和认真负责的工作态度。作为公司成员来讲,从事物流行业,我的综合知识的积累还远远不够。因为刚从业,对社会工作没有成熟的经验,加之物流工作突发性很强的特点,往往只能跟着领导安排的计划去做。工作上常遇到许多突发性业务需要临时处理,而且通常比较紧急,这都让我有时措手不及。这都是缺乏经验所造成的,也只能在今后工作积累和总结经验。

出纳人员的述职报告14

各位领导、党员、村民代表大家好:

  今天,根据镇党委的安排,我向大家作述职述廉报告。如有不足之处、请大家批评指正。

  一、加强学习,提高政治思想素质

  我的工作大都是业务性的,对于我来说是很生疏的,都是边学边上,好再身边有很多有经验的同志,不懂就虚心请教,通过创先争优活动的开展,使我进步很多,业务水平上有较大提高,能为本村老百姓做点事,使我感到非常荣耀,没有理由不踏实、努力工作。

  本人自担任涧西村会计以来,能认真学习财经、廉政方面的各项规定,积极参加镇及相关部门组织的各种业务知识培训及会议。为适应新形势的要求,报考郎溪电大经济管理专业,通过各种学习,我更坚定了自已的政治立场,那就是在任何时候,任何情况下都忠于党、忠于人民、忠于本职。同时督促自已不断加强思想道德修养,在各种诱惑面前能够把握自已,不拿原则作交易。

  二、立足本职,加强业务

  1、在财务工作中,我能够遵守职业道德,做到爱岗、敬业,严格把守财务关、根据上级村帐镇管要求,对于发生的每一笔帐目能做到及时入账,并按季度真实地公开,做到群众监督到位,杜绝一切不必要的开支费用,并能认真执行村务公开、民主理财制度,接受党员群众监督。

  2、党务工作是一项经常性工作,是体现组织建设的重要部分。涉及工作的原则性强、业务性强,是一项严肃的任务。常有人说,搞党务工作要守得住清贫,耐得住寂寞,为了工作,枯懆无味也要坚持,现在村干部职数少,事情总要有人做,既然做了,就要努力做好。,先后有两名积极分子向党组织递交了入党申请书,另根据党员发展程序,两名同志被吸收为中共预备党员。作为村委一员和共产党员,在村创先争优活动中,我义无旁贷,作党员先锋模范带头作用。

  3、民政事务是村委会工作的重要部分,相关工作的落实,直接体现党和国家的政策落实,意义深远,我村享受低保的有98户,xx5人。五保的有19人,做到了应保尽保,农村合作医疗是一项新的工作,责任性强、工作量大,涉及每家每户,工作不到位,影响较大,直接关系群众切身利益,村两委非常重视,并采取了多个积极的方法,每户必到,使此项工作顺利进行,我村参合率达到97%以上,登记上报,没有出现一例偏差,通过几年的时间证明,群众受益明显。财政涉农补贴,涉及本村农户近900户,是国家惠农政策的落实问题,意义重大,每项补助的'申报核实手续和一整套资料必须完备,涉及面广,工作量大,通过上级的正确领导和村两委的共同努力,几年来,我村的涉农补贴工作,没有出现任何偏差。

  4、其它工作。村务公开、农民负担方面,上级一直很重视,特别是村务公开,要求较具体,规定的内容比较细,为确保公开内容的全面性、真实性、和准确性。每次公开都要花很多精力,进行认真汇总梳理,提供给村两委和村务公开领导组审核、并按时公开。

  在“三资”清理和第六次人口普查工作中,我担任主要的角色,既是指导员又是战斗员,以高度的责任心出色地完成了两项工作。

  由于受知识和能力的限制,工作中还存在许多不足工作要求相差甚远,还需要不断加强学习来武装自己,工作上的不够细心,时常出现一些小错误,主观能动性不强,有待于提高,在工作繁琐时,思想情绪不稳定,时常有抱怨心里,其实思想过来,摆正位置,把准方向,才能更好地为人民服务。

  述职人:xxx

  20xx年xx月xx日

出纳人员的述职报告15

  各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。

  下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作:

  一、公司本部的财务管理和财务核算工作

  (一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的.开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。

  (二)20xx年度,财务部的日常会计核算工作具体如下 :

  1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

  2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。

  3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。

  经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。

  4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

  5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

  6、催收款项是财务部门最为重要的工作。

  由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。

  总之,随着公司业务的不断扩大,20xx年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

  二、分公司及合作方的财务核算工作

  (一)跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

  本年度,由于A分部的业务量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款,大大增加了我们的工作量。比如,A分部的年产值比20xx年增长了50%;对B、C和D三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作,财务部做了全力配合。

  (二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

  三、不足和有待改善的地方

  一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。

  作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

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