库存管理制度（通用22篇）

　　在日新月异的现代社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。到底应如何拟定制度呢？下面是小编精心整理的库存管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

库存管理制度（通用22篇）

　　库存管理制度 1

　　第一条目的

　　为求仓库存货及财产保管的正确性和安全性以及库存数字的准确性。仓库管理事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本制度。

　　第二条管理范围

　　(一)原材料：包括脂料类、化工类、纤维类、泥料类、砂石类、木材类、塑料类、钢材类、埋件类、办公类、包装类、劳保类、后勤类、油漆类、胶水类、油类、工具类、枪类、砂纸类、毛刷类、螺丝类、接头类、钻头类、开关类、灯线管类、切割片类、钉类、皮带类、轮子类、轴承类、水龙头类、其它类等不同类别。

　　(二)产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。

　　(三)模具：按不同类别分类。

　　第三条货物入库、存放及领料

　　1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。

　　2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。

　　3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

　　4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。

　　5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。

　　6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。

　　7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。

　　第四条报告制度

　　每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。

　　第五条盘点制度

　　存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。

　　(一)按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。

　　(二)年中、年终盘点

　　1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

　　2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

　　(三) 检查

　　由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。

　　(四) 特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中(终)盘点同。

　　第六条岗位责任

　　(一)仓库主管岗位职责

　　1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。

　　2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。

　　3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。

　　4、监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。

　　5、检查仓库5S工作的情况。

　　6、对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。

　　7、组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。

　　8、对仓库物料存量实行ABC分类法，设定库存量的高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情况。

　　(二)原料仓仓管员岗位职责

　　1、在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。

　　2、监督搬运工工作，制止野蛮装卸。

　　3、负责原料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的`行为。

　　4、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。

　　5、仓库按照5S要求进行管理，报表管理、文件数据管理。

　　6、原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。

　　7、检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况。

　　8、做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。

　　9、发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与车间的沟通。

　　10、及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。

　　11、监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。

　　12、在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。

　　13、每月定期盘点，按时上报相关表册。

　　14、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

　　(三)成品仓仓管员岗位职责

　　1、在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。

　　2、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。

　　3、负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。

　　4、负责本仓库保密管理、5S推行、资产管理、文件数据管理。

　　5、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。

　　6、每天早上将库存数上报仓库主管。

　　7、对进出仓产品的数量负总责。

　　8、成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。

　　9、加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。

　　10、及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。

　　11、成品库存数量异常应及时通知专案部门。

　　12、在非当班时间，有需要时，须回厂发货。

　　13、每日做好出入库的记帐工作。每月定期盘点。

　　14、负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。

　　15、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

　　第七条账载错误处理

　　(一)账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈财务经理议处。

　　(二)账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。

　　第八条赔偿处理

　　财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：

　　(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：

　　(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

　　(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

　　第九条本办法制定后，报财务经理核准后实施，修改时亦同。

　　库存管理制度 2

　　一.总则

　　1.1为了加强公司对存货的管理与控制，提高存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，制定本制度。

　　1.2本制度所称存货，指公司在日常销售活动中或提供劳务过程中耗用的材料和物资。

　　1.3库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：

　　1.3.1物资入库和出库经办者与审批者分离。

　　1.3.2物资的验收、保管与采购分离。

　　1.3.3审批发料与存货保管员相分离。

　　1.3.4存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。

　　1.3.5若某职位空缺或相关人员临时外出，应制定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。

　　二.岗位分工与授权

　　2.1职责分工

　　2.1.1行政中心行管部需依照物资和签收单办理物资的验收入库，存储保管业务，根据领用单办理物资出库业务。定期盘点库存物资，保证库存物资达到账实相符、账账相符。

　　2.1.2计财中心负责监督库房管理，参与存货盘点与核算，做到账实相符，分析储备情况，防止呆滞积压。

　　2.1.3营销中心、运维中心等部门负责外购品采购计划提报。

　　2.1.4运营中心采购部负责外购物资采购及入库检测事宜。

　　2.2库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司行政中心和计财中心行使，并报董事长审核批准，金额较大还须董事会批准。库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由行政中心、计财中心及使用部门行使，并报董事长审核批准，金额较大还须董事会批准。

　　三.请购、采购、验收与保管

　　3.1公司的物资采购业务分别由行政中心行管部、运营中心采购部根据相应部门下达的采购计划提报进行采购。由分管领导、部门负责人及董事长批准后进行采购。

　　3.2行政中心行管部、运营中心采购部分别对入库物资的数量、质量、技术规格等方面进行检查和验收，保证存货符合采购要求。只有检验合格的物资才可办理入库相关手续。

　　3.3.运营中心采购部主要负责采购工作

　　3.3.1供应商处直接发出至客户，实物不入库的物资、在客户收到物资第一时间必须由运营中心采购部根据物资或验收单在确保物资的数量、质量、技术规格符合采购要求的情况下发起金蝶入库流程，再由行政中心行管部负责审核，最终由发起部门领用。

　　3.3.2营销中心，运维中心等部门用于技术或项目上的物资采购，在收到物资时由运营中心采购部按照相关验收要求进行入库。

　　3.4行政中心行管部采购主要负责采购工作

　　3.4.1公司日常办公用品采购，由行政中心行管部根据各部门计划提报所需，进行采购，收到物资第一时间，必须依照实物及验收单，对入库存货，及时录入OA，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，

　　3.5行政中心须定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作

　　3.5.1发货时遵循先进先出的原则，先到先发，集中发同一批次的'物资，发完再发另一批次的物资。

　　3.6入库记录不得随意更改。如确需修改入库记录，必须经部门总监及相关部门批准。

　　3.7对于已售存货退货的入库，行政中心应根据营销中心填写的退货凭证办理入库手续，经营销总监、董事长批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，由行政中心、营销中心、运营中心确定处理方法。

　　四.领用与发出

　　4.1领用分类

　　4.1.1公司各部门领用日常办公用品，应在OA上提报资产领用申请。仓管员凭经批准的资产领用申请表，核对存货数量、品名、规格后发料。

　　4.1.2营销中心、项目技术中心、运维中心等部门领用技术或项目的物资时，应在金蝶系统申请物资出库单，再由行政中心行管部按照流程规定，进行发出。

　　4.2对仓管人员由于违规发放存货造成存货变质、失效等损失，仓管人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。

　　五.盘点与处置

　　5.1行政中心、计财中心定期和不定期对存货进行盘点，盘点方式为抽盘和全盘。定期盘点分为月度盘点和年度盘点。月度盘点采取抽盘方式，年度盘点采用全盘方式。月度盘点的存货数量不低于总量的60%。对于用量或金额较大、领用次数频繁的存货用每月盘点一次。

　　5.2月度盘点时间为每自然月最后一天，年度盘点为每自然年最后一天

　　5.3行政中心应制定详细的盘点计划，合理安排人员。

　　5.4行政中心应充分做好盘前准备工作，具体要求如下：

　　5.4.1将盘存表表格预先准备妥当

　　5.4.2仓库内存货应分别码放，按类别区分

　　5.4.3存货有序摆放，力求整齐。

　　5.4.4各项存货应于盘存前在OA上登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由行政中心将尚未入账的有关单据利用“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，一联送计财中心，一联行政中心自存。

　　5.4.5盘存期间除紧急发货外，暂停发货。

　　5.5所有盘存数据必须进行现场盘点，不得以猜想数据、伪造数据记录于盘存表中。盘存表若需修改，均需经盘存人员签字方能生效。

　　5.6存货盘点应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏、毁损情况要分析原因，在期末结账前处理完毕。

　　六.检查与监督

　　6.1存货内部控制监督检查内容主要包括：

　　6.1.1存货业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在不相容职务混岗的现象。

　　6.1.2存货业务授权批准的执行情况。重点检查授权批准手续是否健全。

　　6.1.3存货收发、保管的执行情况。重点检查存货取得是否真实、合理，存货验收手续是否健全，存货保管岗位责任是否落实，存货清查、盘点是否及时，准确。

　　6.1.4存货处置的执行情况。重点检查存货处置是否经过授权批准，处置价格是否合理，处置价款是否及时收取并入账。

　　6.1.5存货会计核算的执行情况。重点检查存货成本核算、价值变动记录是否真实、完整、及时。对监督检查过程中发现的存货内部控制中的薄弱环节，负责监督检查的部门应当告知有关部门，有关部门应当及时查明原因，采取措施加以纠正和完善。

　　七.附则

　　7.1本制度最终解释权归计财中心和行政中心

　　7.2本制度经公示后即时生效执行

　　库存管理制度 3

　　一个好的超市离不开超市仓库管理制度，只有做好超市仓库管理制度这个看起来不起眼但实际很重要的一个方面才能确保超市正常营运。

　　仓库管理作业

　　1、仓库管理作业是指商品储存空间的管理，在做好仓库管理作业要注意一下问题：库存商品要及时进行定位管理，就是要把不同的货物分类、分区来管理，并用货架放置，方便货物的出入。在仓库分区中，至少要有三个区域：大量的存储区，即以箱或栈板方式储存;小量存储区，即将零散的商品放在陈列板上;退货区，将退货的货物放置专门的货架或区域上。这个是超市仓库管理制度最基本的一点。

　　2、所规划仓库区域分区后在仓库的入口处贴一张配置图，方便存龋小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。

　　3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。

　　4、要注意仓储区的'温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

　　5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

　　盘点作业

　　盘点作业也应该列入超市仓库管理制度之中，盘点只要做好了，才可以保证超市上商品的及时上架。在盘点作业中要注意以下几点：

　　1、仓库中的商品要注意先进先出的原则，当然还有种普遍的方法，就是运用彩色管理方法，例如，每周或每个月用不同颜色的标签也示区别，用来区别进货的日期。

　　2、仓库管理人员要多与订货人员进行沟通，方便到货的存放。

　　3、在盘点工作中，要注意建立盘点配置图。对每个区域进行编号，然后对每个区域进行责任分区，以便控制盘点的进度。

　　以上提到的知识超市仓库管理制度的一些基本问题，超市仓库管理制度的实行要注意细节与实际情况的结合，做到具体问题具体分析。

　　库存管理制度 4

　　现金的概念有广义和狭义之分。在西方会计中的“现金”包括企业的库存现金、银行存款和现金等价物，属于广义的概念；在我国企业会计报表的现金流量表中的“现金”概念，包括企业的库存现金、随时可以用于支付的存款以及现金等价物也属于广义的现金概念。狭义的“现金”概念，是仅指企业的库存现金，包括库存人民币和外币。在我国的会计核算中所指的现金即为狭义的概念。

　　现金是企业流动性的货币资金，能够随时购买材料、物资等各种物品，是有通用性的、也是最容易受到侵吞和挪用的资产。因此，企业必须加强对现金日常收支的管理，严格执行国务院的.《现金管理条理》，建立和完善现金内部管理制度，确保现金的完好无损。现金管理内容包括如下：

　　1.库存现金的开支范围

　　根据国务院颁发的《现金管理条理》，企业可以在以下范围内使用现金支付：

　　（1）职工工资、津贴

　　（2）个人劳务报酬。

　　（3）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等方面的’各种奖金。

　　（4）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出等。

　　（5）向个人收购农副产品和其他物资的价款。

　　（6）出差人员必须随身携带的差旅费。

　　（7）结算起点（1 000元）以下的零星开支。

　　（8）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

　　企业与其他单位之间的经济往来，除在规定的范围内可使用现金外，必须通过开户银行进行转账结算。

　　2.库存现金限额

　　库存现金限额是指企业保留库存现金的数额。根据我国现行规定，企业日常零星开支所需库存现金数额，由开户银行根据企业的规模大小、日常现金开支的多少、企业距离银行的远近以及交通是否便利等实际情况来核定。库存现金限额一般为3～5天的日常零星开支，边远地区和交通不便地区，限额可以多于5天，但最多不得超过15天的需要量。库存现金限额一经开户银行核定，企业必须严格遵守。超过限额规定的现金应及时存入银行。在库存现金限额不足以保证日常零星开支时，企业应当及时向开户银行提出申请，经开户银行核定后进行库存限额的调整。

　　3.不得坐支现金

　　坐支现金是指企业用经营业务收入的现金直接支付自身的支出。企业支付现金时，可以从本企业的库存现金限额中支付，也可从银行存款账户中提取现金支付，但不能用经营业务收入的现金直接支付，即不得坐支现金。企业的经营业务收入的现金应及时送存银行，因特殊情况需要坐支现金的，应事先报经开户银行审查批准。由开户银行核定其坐支范围和限额。企业应该按规定定期向开会银行报告其坐支现金情况。

　　4.现金管理的其他规定

　　（1）不得挪用现金和不符合财务手续的原始凭证（俗称“白条”）抵库。

　　（2）不得公款私存，将单位收入的现金存入个人储蓄账户。

　　（3）不得私设小金库，企业一切现金收入都必须入账，不得保留账外现金。

　　（4）不准私人借用公款。

　　（5）单位之间不得转借现金。

　　（6）不准编造、谎报用途套取现金。

　　（7）不准用银行账户代其他单位、个人收入或主持现金等。

　　企业应当定期或不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存现金余额相符。

　　开户银行有权对企业的现金收支情况和库存现金限额的遵守情况进行检查，对违反规定的，开户银行可进行相应的罚款和处罚。

　　库存管理制度 5

　　1、目的

　　为了满足客户不断增长的需求,达到客户满意, 特针对采购周期超过30天的物料建立安全库存。

　　2、范围

　　适用于公司正常采购周期超过20天的原材料。

　　3、术语和定义

　　安全库存:是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货,安全库存用于满足提前期需求。

　　4、职责

　　4.1仓储科负责编制原材料安全库存表经主管领导审批后输入到erp系统。

　　4.2库管员负责根据安全库存表管理库存。

　　5、作业程序

　　5.1库管员每日根据安全库存表检查库存数量,发现库存数量小于订货点时应立即填写采购申请单。

　　5.2采购收货时如超出库存上限时,需及时报主管领导处理。

　　6、安全库存设定标准

　　6.1、结合采购周期、生产计划以及车间的产能制定。

　　6.1.1、采购周期为:邢钢采购周期为20天

　　杭钢采购周期为30天

　　宝钢φ20以下的.采购周期为30天,

　　宝钢φ20以上的采购周期为60天

　　6.1.2、安全库存周转日期为15天

　　例如:邢钢φ10日平均消耗量为1吨

　　1) 则库存下限计算公式为:1吨x20天采购周期+15天安全库存周转日期=35吨 ;

　　2) 库存上限计算公式为:库存下限35吨+(20天采购周期+30天生产消耗)x日均消耗量1吨 =85吨。

　　6.2、为了控制库存,可根据公司的实际情况、采购周期和以往客户订单的规律,每季度适当调整安全库存量。

　　7、安全库存的原则

　　7.1、不缺料导致停产

　　7.2、在保证生产的基础上做最少量的库存

　　7.3、不呆料

　　库存管理制度 6

　　第一章总则

　　一、为贯彻执行国家财经法律法规和规章制度，维护国有资产的安全与完整，堵塞管理漏洞，提高医院财务管理水平保证会计信息质量，依据《中华人民共和国会计法》、财政部颁发的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》及国家卫生计生委颁发的《医院财务会计内部控制规定》等法规制度，结合我院的实际情况制定本制度。

　　二、医院的药学部具体负责药品的管理;医学工程部具体负责医用卫生材料、医用低值易耗品的管理;总务部具体负责后勤物资、后勤低值易耗品的管理:财务处负责药品及库存物资的.账务管理;审计办负责对各管理部门的监督管理。

　　第二章药品及库存物资的采购

　　三、药品及库存物资的采购与审批

　　药品仓库保管员根据医院临床、科研需要每周编制药品采购计划，经药库分管主任审批后，药品采购人员通过药品集中采购平台采购药品，常规采购药品品种范围不能超出医院《基本用药供应目录》，因临床抢救、特殊治疗、科研等特殊需要采购目录外药品，按照特需药品采购流程，经分管主任审核、分管院长审批后进行限量采购。

　　物资仓库保管员根据医院库存物资使用情况及库存量编制库存

　　库存管理制度 7

　　1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

　　2、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。

　　3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。

　　4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的`物品存仓。

　　5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。

　　6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。

　　7、一切进仓人员不得携带火种进仓。

　　8、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。

　　库存管理制度 8

　　1、仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。

　　2、仓库内的`照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，化工仓库的照明灯具设防爆装置，仓库内保持通风。各类物品要标明性能名称。

　　3、仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。

　　4、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。

　　库存管理制度 9

　　一、零库存备品备件计划申报

　　1、零库存厂家应根据xx公司相关备品备件计划申报管理情况合理确定应储备物资的品种、规格、数量。储备定额需满足xx各生产厂的.生产需要。

　　2、计划申报审批流程:(略)

　　3、各厂计划员应及时落实申报计划删减和执行情况。对不能按要求到货的原因,尽快与相关部门沟通核实。

　　二、零库存备品备件出入库管理

　　1、xx公司大库保管员负责核对出入库货物的规格型号、实际数量与送货单据必须一致。

　　2、设备部质检员负责对出入库备件检验。判定货物的规格型号、生产厂家、数量及外观完好情况,核实出厂合格证等质量保证资料。

　　3、生产厂技术人员负责对出入库备件与现场使用情况的核实,确认符合使用要求,方能办理出入库手续。

　　4、零库存厂家保管员负责货物仓储保管的日常工作。按xx公司管理要求,做到“账目清晰、干净整齐,方便收发,防火防盗”,确保满足各厂生产需要。

　　5、零库存备品备件入库流程:(略)

　　6、零库存备品备件出库流程:(略)

　　三、零库存备品备件出厂管理

　　1、零库存备品备件出厂(包括排废、退旧、更换、外修等各种情况)必须经xx公司相关生产厂和工程设备部同意。

　　2、零库存备品备件出厂流程:(略)

　　3、零库存备品备件出厂后重新返厂时,必须到公司大库查对记录,登记返厂具体情况。

　　库存管理制度 10

　　1.目的

　　我公司是重点防火单位，必须切实做好防火工作，保护企业财产和员工生命财产的安全，根据《中华人民共和国消防条例》和济南市有关消防规定而制定，严格执行：“关于城市消防管理工作的规定”确保企业财产和员工生命的安全。

　　2.适用范围

　　有限公司

　　3.职责：

　　消防工作要贯彻“预防为主，防消结合”的方针，成立消防安全小组，总经理为消防安全小组组长，生产部经理为副组长，财务部经理、各车间主任、行政部经理、办公室主任为消防安全小组委员。将消防工作纳入重要议事日程，同生产经营一起同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。

　　4.工作程序

　　4.1消防安全组组长和消防安全委员的职责是：

　　1)认真贯彻执行消防法规和上级有关消防工作指标，开展防火宣传，普及消防知识。

　　2)经常检查防火安全工作，纠正消防违章，整改火险隐患。

　　3)管理消防器材设备，定期检查，确保各类器材和装置处于良好状态，安全防火通道要时刻保持畅通。

　　4)根据各车间的`设备放置的具体情况，制定消防措施，制定紧急状态下的疏散方案。

　　5)接到火灾报警后，在向消防机关准确报警的同时，迅速奔赴现场，启用消防设施进行扑救，并协助消防部门查清火灾原因。

　　4.2配齐灭火器、消防栓、消防桶等消防器材，专人保管，定期检查，全体员工要爱护消防设施，禁止毁坏、偷盗消防设施，不能将消防设施挪作他用。除发生事故外，任何人不得私自动用。

　　4.3每季度对全体员工进行一次安全、防火教育课，新员工入厂一律先培训上岗，以免违规作业，发生事故。由消防安全小组组织消防小分队，熟练掌握消防规则，消防技术和消防器材的使用方法，并组织演习，提高员工的消防观念，锻炼员工的消防技能。

　　4.4楼梯走道和出口，必须保持畅通无阻，任何部门或个人不得占用或封堵，严禁在设定禁令的通道上停放车辆。

　　4.5不得损坏消防设备和器材，妥善维护楼梯、走道和出口的安全疏散标志和事故照明设施。

　　4.6车间内严禁吸烟，点火，吸烟可到吸烟室或其余指定地点，烟头及火柴余灰要随时弄熄。

　　4.7安全使用各种易燃物品，设备要经常保持清洁，切勿留有油渍。

　　4.8遵守安全用电管理规定，严禁超负荷使用电器，以免发生事故。

　　4.9需要增设电器线路时，必须符合安全规定，严禁乱拉、乱接临时用电线路。

　　4.10发生火警，应立即告知管理处或拨火警电话119，并关闭电闸，迅速离开着火地点。

　　4.11各车间分管本部门的消防安全设施的维护和清洁工作，由消防安全小组不定期抽查车间消防安全设施。

　　4.12把消防工作列入经济责任制考核。每月对班组、机台、车间进行一次全面大检查，发现火灾隐患，限期整改。厂、车间、班组、机台要形成一张严密的安全防火网络，哪个部门和环节出现问题将严厉追究。

　　4.13每个季度由消防安全小组组长组织召开消防安全会议，对该季度的安全情况进行总结，评比表现较好的部门给予奖励。

　　4.14由消防安全小组负责组织检查消防设施并做好记录，《消防设施检查记录表》和《防火安全检查记录表》。

　　库存管理制度 11

　　仓储罐区设有300立方固定顶钢罐甲醇罐2个，甲醛罐2个。甲醇属甲B类火灾危险物质，甲醛属乙B类火灾危险物质，仓储罐区是危险物质集中的地方，为贮存重大危险源，必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的.安全生产方针，落实预防措施，保证生产安全。

　　公司特制定以下制度：

　　1.加强消防管理，严禁仓储罐区有明火现象的发生，严禁烟火。

　　2.保护消防器材设施的完好和良好的使用状态。

　　3.仓储罐区的各种设备必须专人使用、专人管理。

　　4.各储运车辆必须停稳后方可作业，作业时必须挂接地静电导链，操作中必须防止物料外溢，操作中人员不准离开。

　　5.加强罐体安全维护，日常要观察罐体、管线是僻腐蚀穿孔、滴漏，如有发现问题，要及时采取措施，及时向上级汇报。

　　6.为保证安全，仓储罐区必须限量存放物料。天气炎热时，必须打开喷淋设施，保证物料存放安全。

　　7.在班前、班上不准喝酒。

　　8.仓储罐区不准未成年人进入。

　　9.不按规定穿戴好劳动防护用品，不准进入其岗位。

　　库存管理制度 12

　　第一章总则

　　第一条卷烟仓库安全工作贯彻“预防为主、安全第一、综合治理”的方针，做好防火、防盗、防水、防事故工作，预防库存卷烟遭受损失，杜绝各类安全隐患，特制订本制度。

　　第二章仓库管理

　　第二条仓库实行封闭式管理，仓库入口处要有“仓库重地，严禁烟火，禁带火种”等字样的警示标识，仓库各区域用标识牌标示清楚。

　　第三章进出仓库规定

　　第三条仓库员工上班时，必须将除手机外的任何物品存放在员工储物柜后方可进入仓库，严禁携带火柴、打火机等易燃易爆物品进入仓库。

　　第三条进出仓库区域的'人员都必须接受仓库保管员的监督与检查，必须严格执行登记制度，服从保管员的管理。

　　第四条进入仓库的所有卷烟，保管员应按相关规定做好卷烟验收入库管理工作。

　　第五条临时到公司取货的客户及其他人员不得进入库房及分拣区，只能呆在“禁火线”以外等候。

　　第六条快递公司送货至公司门卫，由门卫人员通知保管员进行签收入库。

　　第七条进出仓库的公司人员要填写“外来人员登记表”,上交火柴、打火机等火种后，在相关人员的引导下，方可进入仓库参观检查。

　　第八条仓库区域严禁吸烟。任何人进入仓库区域内，不得吸烟，吸烟需到指定区域。外来参观人员吸烟的，将不得进入仓库参观。

　　第九条对不能按照《仓库进出管理制度》的，仓库管理人员有权拒绝进入仓库。

　　第十条所有出仓库的人员主动配合保管人员做好自查，确定没有携带仓库的任何物品后方可离开。

　　第十一条凡违反下列规定之一的，对其处于100元罚款：

　　（1）外来人员进入仓库未登记的；

　　（2）库房工作人员未按规定收取外来人员火种的；

　　（3）工作人员携带火种进出库区的；

　　第十二条凡违反下列规定之一的，对其处于200元罚款：

　　（1）在库区“禁火线”以内吸烟；

　　（2）携带易燃易爆物品进入仓库；

　　（3）携带危险化学品进入仓库；

　　（四）未经批准在库区内使用移动式照明灯具；

　　（五）未经批准在库区内使用明火。

　　第四章附则

　　第十四条本制度自发布之日起正式实施。工程建设爆破安全管理规定公司安全管理制度范本车辆交通安全管理规章制度

　　库存管理制度 13

　　1、目的

　　加强对公司原辅料、备品(备件)、成品库存的安全管理,防止缺货、断货、积压等行为对公司的生产经营造成影响,保障公司生产经营正常进行。

　　2、适用范围

　　适用于公司所有原辅料、备品(备件)、成品。

　　3、术语

　　安全库存:是指当不确定因素已导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货,安全库存用于满足提前期需求

　　采购周期:指采购方决定订货并下订单、供应商确认、订单处理 <>、生产计划 <>、原料采购、质量检验 <>、发运的整个周期时间。

　　4、职责

　　4.1 生产管理处与物资采购处负责共同制定原辅料的安全库存,报主管领导审批。

　　4.2装备能源处负责制定备品(备件)的安全库存,报主管领导审批。

　　4.3销售公司与生产管理处共同负责制定成品的安全库存,报主管领导审批。

　　4.4仓储运输处负责根据安全库存管理原辅料、成品库存。

　　4.5装备能源处负责根据安全库存管理备品(备件)库存。

　　5、工作程序

　　5.1生产计划编制人员每月结合成品的安全库存表制定公司月度生产计划。

　　5.2采购人员结合原辅料、备品(备件)的安全库存表制定公司月度采购计划,依据采购计划进行采购。

　　5.3仓库管理人员每日根据安全库存检查原辅料、备品(备件)库存数量,发现数量小于或超出规定时,需及时通知相关采购人员。

　　5.4仓库管理人员每日根据安全库存检查成品库存数量,发现数量小于或超出规定时,需及时通知生产计划编制人员。

　　5.5采购人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后,应根据生产实际需求情况,决定是否与供应商联络,通知供应商及时交货或改变交期。

　　5.6生产计划编制人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后,应根据生产实际需求情况,决定是否制定临时生产计划,通知生产分厂执行临时生产计划。

　　6、安全库存设定标准

　　6.1原辅料安全库存:按照原辅料进行分类,分别制定相应的安全库存。

　　木浆、煤炭等大宗物品:结合市场行情、采购周期,生产管理处制定相应的安全库存。

　　化学品:结合市场行情、采购周期、有效期、生产管理让制定相应的安全库存。

　　特种器材:结合市场行情、采购周期、生产管理制定相应的安全库存。

　　包装材料、五金钢材等其他:结合采购周期、生产管理处制定相应的安全库存。

　　6.2 备品(备件)安全库存:结合市场行情、采购周期,设备能源处制定相应的安全库存。

　　6.3 成品安全库存:根据不同的`客户要求,结合产品的品种、保质期等因素,销售公司制定相应的安全库存。

　　7、相关文件表单:

　　7.1生产管理处制定的《原辅料安全库存表》

　　7.2设备能源处制定的《备品(备件)安全库存表》

　　7.3销售公司制定的《成品安全库存表》

　　库存管理制度 14

　　(一)、仓库管理人员要严格执行各类物资、器材的收发、领、退核制度，做到帐、卡、物相符。金、银等贵重金属、易燃易爆和剧毒物品实行：双从管理、双人锁、双人帐目、双人收发、双人清退的“五双”制度。提货单据、凭证、印章专人保管，班后锁入橱内。已发货的单据须当场加盖注销章或有发货人签名，并每日装订成册，以备查考。

　　(二)、库内不设更衣室、休息室，办公室不准住人，不准用可燃料搭建搁层。库房内的'加工间和发货、保管员办公室应当单独设置或与库房有隔离设施。除经消部门许可外，不准在库房周围搭建货棚、堆放易燃易爆物品，保持库内外主要过道畅通。经常保持库区和库房的整洁、对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。严禁库内吸烟。危险品库区不准吸烟、用火。

　　(三)、库房内不准使用碘钨灯和电炉、电热杯等电器设备，不准用可燃材料做灯置，不应当使用超过60瓦以上的灯炮，灯头等物品应保持安全距离，库房内不准架设临时电线。

　　(四)、库房(含门、窗)必须安全牢固。易于侵入的窗户需加装铁栅栏等防范设施，库房门配备大号挂锁。仓库必须制定仓库管理、防火、防爆、防盗、防破坏等安全防范制度和工作人员守则。仓库工作人员必须坚守岗位，不准擅离库房，无关人员不得入内，离库时闭离、锁门、断电。

　　库存管理制度 15

　　为加强库存物资和药品的申购、使用及保管管理，提高流动资产利用效率，规范我院库存物资和药品核算，依据《医院财务制度》和医院实际情况，特制定本规定。

　　一、建立资产管理体制

　　建立“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。

　　库存物资和药品由医院统一采购，并对纳入政府采购和药品集中采购范围的，按照有关规定执行。

　　明确库存物资和药品的归口管理部门职责权限及审批程序。

　　建立健全库存物资和药品岗位责任制，不相容岗位相互分离，加强制约和监督。

　　药材科负责药品的申购和保管工作。

　　医疗设备处负责卫生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申购和保管工作。

　　总务处负责总务低值易耗品、总务其他材料的申购和保管工作。

　　检验科负责血液制品的申购和保管工作。

　　科室设立二级库，科室领入的物资和药品纳入二级库管理。科室设立核算员一名，负责二级库的详细登记和盘点工作。

　　二、制定科学规范的库存物资及药品管理流程。

　　明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求,设置相应凭证,完备请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件和凭证的核对工作,确保全过程得到有效控制。

　　（一）、加强库存物资及药品采购业务的预算管理。具有请购权的归口管理部门按照预算执行进度办理请购手续。对于超预算和预算外采购项目，归口管理部门按规定追加预算后再办理请购手续。

　　（二）、明确库存物资及药品采购审批权限，审批人不得超越权限审批。重大或重要采购业务由院“工程项目及物品采购招标管理领导小组”集体研究决定。根据库存物资及药品的用量和性质,加强安全库存量与储备定额管理,根据供应情况及业务需求确定批量采购或零星采购:

　　1、确定安全存量，实行储备定额计划控制；

　　2、加强采购量的控制与监督，确定经济采购量；

　　3、批量采购由归口管理部门、财务部门、审计监督部门及使用部门共同参与，确保采购过程公开透明，切实降低采购成本；

　　4、小额零星采购由经授权的部门对价格、质量、供应商等有关内容进行审查、筛选,按规定审批。

　　（三）、严格库存物资和药品验收入库管理。

　　根据验收入库制度和经批准的合同等采购文件，由保管员对品种、规格、数量、质量等内容进行验收并及时入库；所有物资和药品必须经过验收入库才能领用，不验收入库，一律不准办理资金结算。所有退货都有准确记录，注明品名、型号、规格、数量和退货原因，并经主管领导审批。

　　财务处对验收手续及批准的计划、合同、协议、发票的真实性、完整性、合法性进行严格审核。审核无误后及时记账，每月定期与医疗设备处、检验科、总务处、药材科核对账目，保证账账、账实相符。对会计期末物资、药品已到，发票未到的，可暂估入账，下月收到票据据实调整。

　　(四)、库存物资及药品的储存与保管要实行限制接触控制。

　　指定专人负责领用,制定领用限额或定额;建立高值耗材、低值易耗品的领、用、存辅助账。由医疗设备处会计、总务处会计记账。各科室定额领用低值易耗品，在定额内领有低值易耗品，需以旧换新。

　　医疗设备处界定高值卫生材料和普通卫生材料，高值卫生材料一般是指单位价值在300元以上，一次性使用的卫生材料。对由收费项目的高值耗料执行“以用定领”的核销办法，对无收费项目的高值耗材纳入耗材定额管理。

　　科室的核算员对当月物资的使用情况进行登记，并制作盘点表。其中详细记载高值耗材的使用情况，并注明住院号、姓名等，每月的盘点表在科内进行公示。

　　（五）、加强药品处置管理，明确处置权限。规范处置程序：

　　1、药房药品退库时，须填写“药品退库申请单”，药库保管员复核曾经发货药品的批号、数量，经药材科主任批准后，通知药房保管员退回药品。药库保管员认真核对“药品退库申请单”所列药品品名、批号，规格和有效期后签字收货。拒收非药库发出的'药品，情况上报药材科主任。

　　2、过期药品退货时，需填写“药品过期失效报告表”，交药库保管员与实物核对。药库保管员填写“药品退库申请单”并按规定程序和审批手续后办理药品退库手续。药库会计和财务处会计按规定办理账务处理手续。

　　不合格药品报损处理时，保管员填写“报损药品清单”，报经药材科主任审核后，上报主管院长、财务处处长、院长审批，财务处进行账务处理。批准报损的药品专人、专区管理。对于不合格药品，药材科应查明原因，及时纠正，采取预防措施。非正常原因报损，应追究责任人责任，由科室当月奖金中全额扣除。

　　（六）、严格实行医院成本核算制度。加强管理、堵塞漏洞，降低医疗服务成本和药品、物资消耗。

　　每月末由库存物资管理会计及药材科会计打印出月末库存物资及药品的账目同实物一一核对，做到了账实、账账相符；打印出各科室领取物资、药品汇总表，以便科室核对；打印出采购的各供货单位物品的汇总表，便于与各供货单位清算结账；医院成本核算部门准确及时取得各科室领取物资、药品的金额，提高了成本核算工作人员的工作效率和核算的准确性

　　三、完善库存物资及药品盘点制度。

　　由医疗设备处、总务处、财务处、药材科、检验科、纪检委等科室组成监盘组，分组到各科室进行盘点。对盘点中发现的问题，及时查明原因，报请科主任、主管院长及财务院长审批后，按规定处理，调整账务，达到帐实相符。如属非正常损失，由科室当月奖金中全额扣除。

　　行政后勤科室领用的物资也由科室一人详细登记物资用途，月底同样汇总登记并接受监盘，非正常损失扣罚科室奖金。

　　以上自规定之日起执行。

　　库存管理制度 16

　　第一条各科室、部门所需的各类财产物资（除药品、图书、有价证券、医疗设备、器材外），均由后勤科统一负责采购、印制、调拨、供应、管理和维修。

　　第二条后勤科所管理的财产，物资应建立健全账目，由专（兼）职物资管理员、采购员、保管员负责管理、采购、保管，定期或不定期清点实物，核对账目，做到账物相符，既保证临床所需，又不积压、损坏、变质、霉烂。后勤科应指定专人经常深入临床科室了解所需，并指导和协助科室管好、用好各类物资。

　　第三条各科室所需的'物资，于每月将物资计划报库房，经物资保管员、后勤科长审核，报分管领导批准后，按计划供回。

　　第四条凡属以旧换新的物品，必须严格按规定交旧领新，尽可能做到修旧利废、物尽其用。

　　第五条无旧品交纳的到期更换物品按原价30%收费。未到期物品按使用年限折价处理。

　　第六条各类物品的报废，要及时按程序办理报废手续。后勤科对报废物资应妥善处理。各科室的贵重财产（500元以上）物资的报废、报损变价、转让或优价调拨，应经相关科室评估，报领导审核批准后执行。

　　第七条医院的各类物资、财产任何人不得占为已有，违者按医院有关规定严肃处理。

　　第八条各科的物资、财产必须建立物资财产帐，并指定专人负责清领、保管及注销工作。

　　库存管理制度 17

　　第一条目的

　　1. 为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。

　　2. 确保公司库存商品财产安全、完整。

　　第二条适用范围

　　适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理

　　第三条库存商品管理条款

　　1. 库存商品的`定义

　　库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。

　　2. 库存商品入库

　　a. 商品入库需商品采购负责人(或待入库商品盘点人)提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。入库单需由采购负责人、库存管理直属领导(xx)、库管人员共同签字方可生效;入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。

　　b. 退货商品入库需由经办人提交退货清单。经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效;退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。

　　3. 库存商品盘点

　　a. 常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。

　　b. 非常规盘点：

　　采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。

　　批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。

　　c. 库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。

　　第四条仓库现场管理条款

　　1. 仓库日常维护

　　a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度;每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。

　　b.根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化，充分利用仓库空间。

　　2. 仓库钥匙管理

　　a.仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员。

　　b.库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导(xx)批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。

　　3. 未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库。如工作需要需由库管

　　人员陪同，严禁非库管人员单独在仓库停留。

　　第五条商品发货条款

　　1. 零售商品发货流程

　　a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联，出库商品交由发货人员(现为xx)。

　　b.发货人员(现为xx)根据订单联(白色)复核出库商品无误，打包并发送快递。

　　c.每工作日10点、16点两次集中备货出库。

　　2. 批发商品发货流程

　　a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。

　　b.订单打印人员(现为xx)根据订单联复核出库商品无误，并留下订单联(白色)放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递。

　　3. 零售上门自提发货

　　顾客上门选购，由库管人员陪同顾客去库房挑选，选定商品后库管人员在华奥商城下订单，订单打印人员打印订单后交库管人员，库管人员留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联。顾客支付货款现金交由指定财务核算人员(现为xx)。

　　4. 员工内购发货流程

　　依据《员工内购规定》执行操作。

　　5. 公关性(赠品)商品发货流程

　　如因业务需要从库存商品中申请公关性(赠品)商品，需办理公关性(赠品)商品出库手续，公关性商品(赠品)申请出库单需申请人签字、库存管理直属领导(xx)审批、副总审签后方可生效，相应商品可以出库。

　　第六条本制度自公布起立即执行。

　　库存管理制度 18

　　一、零库存备品备件计划申报

　　1、零库存厂家应根据xx公司相关备品备件计划申报管理情况合理确定应储备物资的品种、规格、数量。储备定额需满足xx各生产厂的生产需要。

　　2、计划申报审批流程:(略)

　　3、各厂计划员应及时落实申报计划删减和执行情况。对不能按要求到货的原因,尽快与相关部门沟通核实。

　　二、零库存备品备件出入库管理

　　1、xx公司大库保管员负责核对出入库货物的`规格型号、实际数量与送货单据必须一致。

　　2、设备部质检员负责对出入库备件检验。判定货物的规格型号、生产厂家、数量及外观完好情况,核实出厂合格证等质量保证资料。

　　3、生产厂技术人员负责对出入库备件与现场使用情况的核实,确认符合使用要求,方能办理出入库手续。

　　4、零库存厂家保管员负责货物仓储保管的日常工作。按xx公司管理要求,做到“账目清晰、干净整齐,方便收发,防火防盗”,确保满足各厂生产需要。

　　5、零库存备品备件入库流程:(略)

　　6、零库存备品备件出库流程:(略)

　　三、零库存备品备件出厂管理

　　1、零库存备品备件出厂(包括排废、退旧、更换、外修等各种情况)必须经xx公司相关生产厂和工程设备部同意。

　　2、零库存备品备件出厂流程:(略)

　　3、零库存备品备件出厂后重新返厂时,必须到公司大库查对记录,登记返厂具体情况。

　　库存管理制度 19

　　一、目的

　　为了加强物资材料的仓储管理，提高物资使用效率，确保库存物资数量准确、保管完好，特制定本办法。

　　二、适用范围

　　此项制度适用于项目剩余物资的管理。

　　三、职责划分

　　1、项目部：负责将项目剩余物资送达公司仓库，并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点，办理入库手续；对物资的实用性进行检验。

　　2、仓库管理员(现阶段由采购员兼任)：协助项目部和采购部办理出入库，对库存物资进行定期盘点，妥善保管库存物资；负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部，实现信息共享。

　　3、采购部：负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验；负责办理出库手续。

　　4、技术部：负责库存物资的消化处理，设计时，将库存物资考虑进去。

　　5、财务人员：负责监督库存物资的验收及盘点。

　　四、管理内容

　　1、剩余物资的'处理原则

　　（1）原材料类：项目剩余下脚料由项目经理就地处理，成品由项目经理运到公司仓库并办理入库；

　　（2）设备类：合格品由项目经理负责运到公司仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理；

　　（3）阀门管件类：阀门管件类，合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理。

　　2、入库

　　项目完成后，对于确定入库的物资，由项目经理负责办理入库手续，项目经理组织技术部和运营部对入库物资进行验收，组织仓库管理员和财务人员进行盘点，完成入库；帐外物资单独入库，详见附件入库单。

　　3、出库

　　根据需要，采购部负责办理出库手续，领取库存物资，仓库管理员予以备案，财务人员进行监督，详见附件出库单。

　　4、库存物资的消化

　　库存物资明细每次更新后2日内，由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，达到信息共享。项目设计阶段，设计人员负责结合库存物资进行设计，采购部负责在每次设计前，组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验；采购阶段，采购部负责领取可用物资，办理出库手续。

　　5、库存物资的盘点与更新

　　库存物资的盘点于每年的12月31日前完成，由仓库管理员负责进行盘点；每次办理出库或入库后一周内，仓库管理员负责将库存进行更新，盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，详见附件库存物资明细表。

　　6、报废处理

　　（1）出库前报废：每次设计工作开始前及每年一次的盘点，采购部都会组织相关部门专业工程师对库存物资进行检验，对于不合格品，采购部负责在每年6月份进行集中处理。

　　（2）出库后报废：在物资进行到货验收后，项目部发现物资不合格时，由采购部组织相关部门专业工程师进行现场检验，不合格品由项目经理就地处理，处理结果抄送给设计人员、采购部经理、财务负责人。

　　7、奖惩机制惩罚：

　　（1）库存有而未被利用：设计人员忽略的情况，由设计人员承担可用物资采购价的20%的责任，技术部经理承担10%的责任；

　　设计文件中有，采购部忽略的情况，采购员承担20%的责任，采购部经理承担10%的责任。

　　（2）物资丢失：因仓库管理员疏忽造成物资丢失的情况，仓库管理员承担丢失物资采购价的20%的责任；

　　物资失窃，损失由公司承担。奖励：

　　库存得到消化后，所消化物资采购价的20%用以奖励相关人员，由采购部负责此项资金的分配。

　　库存管理制度 20

　　一、使用单位领料时,必选填写矿材料领用审批单,队干申请数量,注明用途,分管领导审批(特殊材料由矿长审批)。

　　二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。

　　三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的情况下,向公司物资供应部提交报告,由公司统一处理。

　　四、凡公司规定的以旧换新的`物资,必须坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。

　　五、凡有包装物要上交的应及时收回。专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。

　　六、严禁向外借用库内物资,特殊情况必须由主管领导审批方可发料,事后补办手续。

　　七、坚持永续盘点制度,库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。

　　八、实行定额储备制度,既要保证生产用料,又不造成积压浪费,对库存物资合理储备加强管理。

　　库存管理制度 21

　　第一条目的

　　为确保ERP系统商品数据与实物数据一致，及时发现管理漏洞，有效控制商品损耗，保障公司资产的安全和完整，提高门店运营效率，特制定本管理规定。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于xx区域下属各门店及xx号仓。

　　第三条盘点类型

　　盘点分为全场盘点、抽盘及零星盘点三种。

　　第四条盘点周期

　　全场盘点每季度末进行一次，抽盘和零星盘点视情况随时进行。

　　第五条盘点组织

　　盘点由区域营运管理部统一组织，区域财务部、理货部、集团信息技术部及门店相关人员协助进行。门店经理或第一负责人是本单位的第一盘点责任人，门店财务主管为第二盘点责任人。全场盘点原则上须安排在非营业时间段进行；抽盘和零星盘点可随时安排。

　　区域财务、门店、理货等部门，以及集团信息技术部可根据其监控结果或运作需求，向区域营运管理部申请各类型盘点。运营管理部视情况决定是否盘点、如何盘点及制定盘点计划。各门店不得擅自安排任何盘点或延长计划规定的盘点时间。

　　第六条盘点流程

　　1、盘点开始前，由门店经理组织清理所有异常单据，删除废弃的盘点表，并做好相关准备工作。门店经理召集盘点人员（文员、导购员、理货员、仓管、财务人员及门店指定的盘点操作人）开会，讲解盘点注意事项，安排盘点工作。

　　2、门店盘点操作人根据盘点要求提前制作初盘表并打印出来。在盘点开始前由经理安排将盘点表分发给参加盘点的相关人员并作记录。盘点开始前一刻由盘点操作人冻结被盘商品，同时禁止任何进出货过帐和实物移动。盘点必须坚持以实物为准的原则，盘点过程中禁止查对SAP系统库存。盘点当天禁止列表新商品到商场和新列表商品进货。

　　3、参盘人员按分工对商品进行初盘，区域营运管理部和财务部人员对盘点过程进行巡回监督。

　　4、初盘完毕，由盘点操作人负责回收初盘表，并核对初盘表发放记录。核对无误后，由盘点操作人或其指定的门店理货或仓管人员对初盘结果进行录入并复核。盘点操作人负责并表和上传数据。

　　5、盘点操作人在系统生成复盘结果后，负责制表、打印、分发和记录。

　　6、复盘由门店盘点人员和门店财务人员共同进行。复盘数据的录入和更改由门店财务人员操作。所有与初盘结果不同而需修改的数据，必须经财务人员现场核实复盘数据与实物数据相一致，方可更改。运营管理部或门店财务人员有权根据当次盘点状况决定是否追加抽盘检验。运营管理部有权根据盘点状况决定当次盘点是否有效。

　　7、门店财务人员负责回收复盘表，核对分发记录，录入复盘结果并生成差异表。此差异表一式三份，经门店经理和财务负责人在此差异表上签字确认后，一份留门店，一份交财务，一份交运营管理部，另将此表电子文档提交运营管理部。随后，门店财务人员做盘点过帐。盘点后两日内，门店财务人员应制作按供应商、代购销汇总的差异表，交由门店经理、财务主管和区域总经理加签确认后，用作记帐凭证。盘点结束后，由门店经理收存所有初盘表、复盘表和差异表，保存期为一个盘点周期。

　　8、在每个盘点周期内，区域运营管理部视需要每月对各门店安排数次抽盘。抽盘采取不定期、不预告盘点范围、即到、即冻结、即打表、即盘、即处理的小批量巡回抽盘的方法。参加抽盘的人员由运营管理部临时从区域财务部、理货部门和集团信息技术部抽人组成，门店相关人员必须密切配合。

　　9、零星盘点是为及时纠正盘点错误、确认异常数据及其他经营临时需求而设置的。

　　第七条自用品盘点

　　未进系统的自用品由门店文员负责盘点登记，门店财务人员复核，并报门店经理签字确认，每季度末盘点一次。

　　第八条盘点结果处理

　　由营运管理部和财务部依照《商品损耗管理（试行）办法》和《关于SAP违规操作的处罚（试行）办法》中的.相关规定对盘点结果进行认定和处理。

　　抽盘、零星盘点的结果当月单独处理，不并入每季度的全盘结果。

　　因门店准备不足或实施不力而造成盘点无效，将视具体情节给予门店第一盘点负责人和第二盘点负责人经济处罚，罚款额为其当月总收入的10%～30%。

　　第九条附则

　　（一）本制度自颁布之日起正式施行，此前与本办法相抵触的规定、办法同时废止。

　　（二）制度的解释权属于区域营运管理部。