财务人员岗位职责【荐】

　　随着社会一步步向前发展，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编精心整理的财务人员岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务人员岗位职责【荐】

财务人员岗位职责1

　　1、做好物业服务中心前台接待、项目巡查工作;

　　2、及时处理业主投诉及报修，及时做好回访工作;

　　3、负责项目日常装修管理工作(政府项目除外);

　　4、负责项目物业费催缴项目经营性收入的账目票据开出工作;

　　5、做好项目档案及钥匙管理工作;

　　6、负责项目的`台账登记、整理;

　　7、做好各部门的协调工作。

财务人员岗位职责2

　　一、保管公司财务印鉴和各项财务资料；

　　二、记账和报表

　　1、根据账簿设置管理规定设置账簿；

　　2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。

　　3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》；

　　4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；

　　三、工资管理

　　根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。

　　四、审核

　　1、审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；

　　2、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等；

　　3、审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的.收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等；

　　4、审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等；

　　五、资产管理

　　根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。

　　六、成本控制和财务分析

　　正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。

　　七、对外工作

　　每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。

　　积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。

财务人员岗位职责3

　　1、财务室是学校的安全要害部位，财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实。

　　2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的`统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。否则发生事故，由当事人承担责任。

　　3、树立安全防范的意识，财务室门窗、防盗，报警设施经常检查，确保安全、牢固、有效。使用经公安、技监部门检测合格的保险柜(箱)，保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜(箱)应及时关锁，钥匙会计随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。

　　4、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额的，要使用银行支票支付方式进行结算，特除情况去银行存取现金数额较大时，必须两人以上，不得单身去银行存取款。

　　5、财务室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。

　　6、注意防火安全，经常检查防火设施是否安全有效，财务室内不准吸烟或带入其它火种。

财务人员岗位职责4

　　1、全面分析、监督公司财务及经营状况及编制相关的会计报表;

　　2、建立企业评估模型，收集财务信息，撰写分析报告;

　　3、初审财务报表，提供初审意见;

　　4、审定实施的财务方案，提出改进意见和决策支持;

　　5、研究分析公司成本收益情况;

　　6、协助和配合预算编制、成本控制和内外部审计工作;

　　7、整理、归类财务分析文件和档案。

财务人员岗位职责5

　　1、审核各类财务凭证、单据等，做到齐全、规范和合规；

　　2、归集各类费用、成本，核算运营成本；

　　3、根据业务情况，做好业务核算工作；

　　4、根据合同及其他要求，做好财务对账、核算等工作；

　　5、其他要求的财务、资产等事项工作。

财务人员岗位职责6

　　1、遵守和执行国家的有关财经法律、法规、公司和营业部的各项财务管理、保密制度；

　　2、真实、准确、完整、及时反映和记录有关的'会计凭证、财务报表，如实反映营业部的经营活动和财务状况；

　　3、牵头编制营业部预算，跟踪、监督预算执行情况；

　　4、做好数据分析，提供合理化建议；

　　5、加强和总部、外部监管部门的联系，及时报送各类报告。

财务人员岗位职责7

　　1、协助总裁制定公司发展战略。

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 3、负责项目成本核算与控制。

　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

　　5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。

　　9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的'项目在预算范围内进行并在控制之中。

　　10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。

财务人员岗位职责8

　　1、严格执行单位财务计划和预算，对弄虚作假、营私舞弊，欺骗上级等违法乱纪行为要坚决拒绝执行，并向本单位领导和上级主管机关报告。

　　2、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划，预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，反映财务管理中存在的'问题和不足;及时向领导提出合理化建议，当好领导的参谋。

　　3、严格按照各项费用的开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，专项资金要专款专用，做

　　到量入为出，略有节余。对挂帐的暂付及收款要及时结清，除特殊情况外，年终不得挂帐。

　　4、学校财务收支资金使用和财产保管情况，定期或不定期的进行检查指导，发现问题及时纠正，并做好内审工作。

　　5、按照会计制度规定，妥善保管会计凭证，帐薄报表及有关资料。定期整理、审核、编制目录、存档备查。

财务人员岗位职责9

　　1、制定产品线的.成本结转流程、标准作业手册等，并完善会计制度;

　　2、统计类报表的设计、审核、维护及合并;

　　3、成本异常分析、追踪、成本作业考核;

　　4、产品线损益分析、供货区域安排、毛利分析、营业组织损益状况分析;

　　5、该岗位的合作与协助事项:检核产品线每月异常点，定期与事业部召开沟通协调会，并配合事业部及其它相关部门提供相关决策支持;

　　6、完成领导安排的其他工作。

财务人员岗位职责10

　　1、根据公司财务管理制度，指导和协调各项预算的编制、审核、汇总等工作，协同做好开发成本及期间费用的`控制与管理;

　　2、参与公司经营目标制定，配合公司经营目标提出财务预算及成本控制方案;

　　3、开展财务分析工作，及时反映公司财务状况变动和经营成果信息，准确核算各类税费、及时申报、汇算清缴。对内做好本部门与公司各部门的配合与协调工作，对外做好与银行、税务、会计师事务所等相关单位的沟通与协调工作;

　　4、协助完成年度经营指标、对年度经营情况与当年经营指标进行对比分析;

　　5、对领导交与的其他事务按规定办理，配合完成各种财务工作。

财务人员岗位职责11

　　1、负责销售部日常销售报表的收集汇总并分析、跟踪项目的进度，并定期向总经办汇报各项目进度情况

　　2、负责协助销售部召开销售部日常销售例会，并记录会议内容，形成会议纪要，同时负责跟进会议决议事项;

　　3、负责项目合同的内部审核、协调以及合同签订对接以及后续相关文档对接工作;

　　4、负责部分项目的回款跟进以及项目款发票开具申请;

　　5、负责渠道商的管理、对接，含资质审查、往来资料对接、存档等;

　　6、负责公司档案管理，包括但不限于项目合同、公司各类资质证书的'等;

　　7、协助行政人事经理处理部分行政工作，包括但不限于日常基础行政、工商、项目申报等;

　　8、完成上级安排的其它工作事项。

财务人员岗位职责12

　　一、收款

　　严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

　　二、付款

　　严格按公司的`成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

　　三、制单与记帐

　　1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；

　　2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；

　　3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；

　　4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

　　四、现金和票据管理

　　1、每日库存现金为20xx元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；

　　2、不得坐支现金；

　　3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

　　五、工资管理