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中学出纳岗位职责

时间:2023-04-15 08:48:15 岗位职责 我要投稿

中学出纳岗位职责

  在不断进步的社会中,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。大家知道岗位职责的格式吗?下面是小编帮大家整理的中学出纳岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

中学出纳岗位职责

中学出纳岗位职责1

  1、在国家规定的现金开支范围内使用现金;支付给职工的工资奖金、津贴,支付给个人的劳动报酬,各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出,结算起点以下的零星支出,银行所规定的支付现金的其他支出。

  2、严格遵守核定的库存现金限额,超过核定的.限额,必须介入银行,不得自行保留,需调整库存现金限额,应向开户银行申请。

  3、按照规定的手续办理现金收付业务,单位收入现金必须开给交款人正式收据。从银行提取现金,应写明用途,由单位财务负责人签字盖章,支付现金应取得合法的原始凭证。

  4、及时办理现金收支的帐户处理,必须单独设立现金日记帐。出纳人员应每天核对现金库存,做到日清月结,不得坐支,不准白条顶库,逐笔顺序登记现金日记帐,并编制记帐凭证,保证帐款相符。

  5、办理银行存款的收付业务,逐笔顺序登记银行日记帐,并结出当日的存款余额。月度末,银行日记帐余额要与银行对帐单相符。如未达帐,应编制“银行存款余额调节表”。

  6、不准签发空头支票和远期支票,不准出租、出借银行帐户,不准公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度,接受银行和上级单位的监督。

  7、保守保险柜的秘密,保管好钥匙。各种有价证券应登记造册,要确保安全无缺,如有短缺,负责赔偿。

中学出纳岗位职责2

  1.严格执行财务制度的规定,各项收费必须严格执行上级部门规定的收费范围和标准,使用符合国家规定的合法票据。

  2.严格按照财务制度和支付金额范围的规定,办理收会、报销手续,各项支出应当按实际发生数列支出,分清资金渠道,合理使用资金。

  3.根据国家会计制度的规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账,日结月清,账账相符,按期做账,做到手续完备,内容真实,数据准确,账目清楚。

  4.认真开好转账支票和现金支票,及时处理好暂付款项,按照银行制度的.规定,合理使用货币资金,加强现金管理。

  5.按会计员编制的工资表,按时做好工资和生活津贴等的发放工作。

  6.熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到期每一笔收付都付合制度标准。

  7.与会计员相互配合,相互监督,各尽其职,坚持每月与会计严格对账,按时向校长反映资金运行情况,共同为学校管好财、用好财。

中学出纳岗位职责3

  在校长的领导、分管领导的管理和主管会计指导下,负责以下业务:

  1、票据的领取、回收、缴销与管理。

  2、及时办理学校预算外资金缴存工作,严格执行收支两条线管理规定。

  3、及时办理和划转财政部门下达的用款指标和直接支付转账手续,在财政和银行划拨经费,必须向分管领导请示,报校长批准后方可。各项费用的收支必须按法规执行,不得自行其是,不得违背财务制度和上级有关精神。

  4、根据收支凭证及银行进账单,开出收入传票,交会计记账,现金账、银行账,必须根据收、付凭证逐笔逐日按时登记,每日结余余额,执行“日清月结”制度。备用资金不得超过指数,做到账款相符。

  5、根据会计签发的`付款凭证办理资金结算。

  6、妥善保管好专用的单据、空白支票等;管理好学校财务印章。

  7、做好财产登记入账,盘盈、盘亏、报废等的管理工作,及时和会计进行学校资产对账,做到帐帐相符、帐物相符。

  8、完成学校布置的其它工作。

中学出纳岗位职责4

  一、严格掌握各项经费的收支范围与标准,不得随意扩大收支范围和提高收支标准。

  二、认真审查各种经费报销或支出的原始票证。对违反规定的应拒绝办理,对内容不完全、手续不完备、数字有差错、书写不规范或票证与报销金额不符的票证,应退回报销人补填、更正或重写,遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的'行为,应及时报请主管领导处理。

  三、严格执行现金管理制度,每天结帐,清点现金。每日库存现金不得超过银行规定数额,超过限额的现金要及时解送银行。对暂借的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。对库存现金,不得坐支,更不得私自挪用,未经领导批准的借条或白条单,不得抵销库存现金。做到库存现金数与现金帐面数的一致。

  四、认真管好现金、各种印章、发票及其它证券。

  五、对教职工、家长、学生服务时,要热情、诚恳,如有误解时,要做好宣传解释工作。

  六、按规范收齐收足各项经费,并及时上交核算中心,统一管理。

  七、做好会计主管的各项协助工作。

中学出纳岗位职责5

  一、严格按照管理部门规定程序及相关财务制度办理食堂财务收付、报销手续,对不合规定手续的凭证,有权拒付。

  二、负责食堂的现金收付管理工作,做好现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结,逐日反映银行存款的收付存情况,保证账目与实际相符。

  三、协助食堂总账按时按学校规定要求收缴各类收费款项,包括师生伙食费、招待费等,收缴的'款项要及时入账。

  四、严格遵守现金管理制度。不得坐支现金;收缴的款项要及时解缴银行,原则上不留库存现金;食堂其他人员不得经手现金等。

  五、热情周到、及时到位做好师生刷卡工作,不得擅离岗位。不得与师生冲突。

  六、热爱学校,关心食堂,树立主人翁思想,自觉维护学校利益,讲原则,有公心,不贪图私利,自觉抵制侵害集体利益的行为。

中学出纳岗位职责6

  1.严格执行有关规定,做好预算内、外资金的收付工作。如有违反制度的开支,有权拒付,并向学校有关领导报告,对暂付款和应收款要按时催促有关人员及时报销结帐。

  2.按照银行制度的规定,加强存款和现金的管理。

  3.根据收付的原始凭证,及时记帐,做到手续完备,帐目清楚、准确。定期与会计做好结算工作。

  4.应逐日盘点和保管好库存现金,及时核对银行存款,做到帐款相符,不出差错。负责新学期学生学杂费的收缴及教职工工资、课时津贴等发放。

  5.严格执行安全制度,管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券,非保险箱内不得存放现金及有价票证。如因违反制度而造成的.损失则由出纳负责。

  6.贯彻执行银行结算制度,控制办理托收、汇款等结算业务,加强银行支票管理,不得签发空头支票,并按规定签发空白支票。

  7.出纳要与会计密切配合,搞好财务工作。

  8.完成主管领导交给的其他工作。

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