物业公司出纳岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，岗位职责使用的频率越来越高，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的物业公司出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

物业公司出纳岗位职责

物业公司出纳岗位职责1

　　1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

　　2、熟悉国家和工会的.财经法律法规。办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

　　3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。

　　4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

　　5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

　　6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

　　7、完成领导交办的其它工作。

物业公司出纳岗位职责2

　　1、负责全站行政管理日常工作，做好会议记录及所属人员的思想工作;

　　2、起草全站行政文稿，及对外接待工作，搞好内外协调工作;

　　3、广泛收集工作人员的建议上情下达，下情上报，为领导提供决策依据;

　　4、负责日常经费报销，做好财务基础，库存现金与银行存款的管理工作，确保资金安全;

　　5、按照发放工作人员的.绩效工资，正确反映现金的收付、结存情况;

　　6、严格管理支票、印章，及时传递凭证，保证会计汇总，实行会计电算化;

　　7、完成领导交办的其它任务。

物业公司出纳岗位职责3

　　1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款;按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符;月末跟总账核对，做到账账相符。

　　2、按规定登记银行日记账，每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。

　　3、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人。

　　4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限的未还的，编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。

　　5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。

　　6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的'汇总、整理、装订和归档。

　　7、负责办理各项银行业务。

　　8、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。

　　9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

物业公司出纳岗位职责4

　　1.办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的`开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。

　　2.登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。

　　3.保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。

　　4.保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。

物业公司出纳岗位职责5

　　一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

　　二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的`基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

　　三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

　　四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

　　五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

　　六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

物业公司出纳岗位职责6

　　1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上12点前用OA发送电子档至财务经理处；

　　2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。

　　4、每月作银行存款余额调节表。

　　5、其他有关现金、银行的日常工作。

　　6、审核每日收支情况，日常督促客服的.跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。

　　7、协助项目经理编制年度预算。

　　8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入EAS系统，做到日清月结。

　　9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　10、准确开具各项票据；

　　11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。

　　12、复核行政部编制的工资表，月中及时做好公司员工工资的发放。

　　13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。

　　14、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。

　　15、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

物业公司出纳岗位职责7

　　一,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续.

　　二,要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字准确,日清月结.

　　三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致.

　　四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作.

　　五,负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿.

　　六,加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金,各种印章,空白支票,空白收据及其他证卷.

　　七,负责作好工资,奖金,医药费的造册发放工作.

　　八,负责编造学期和每月的`现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金.

　　九,及时与银行对帐,作好银行对帐调节表.

　　十,根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况.

　　十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

物业公司出纳岗位职责8

　　(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

　　(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的`规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

　　(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

　　(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。

　　(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。

物业公司出纳岗位职责9

　　一、严格执行国家财政制度，财经纪律及会计制度，加强财务管理，提高经济效益。

　　二、按照财务制度及相关公司规定，认真审核和填制会计原始凭证，正确进行会计核算，准确及时的做好帐务处理和结算工作，合理设置帐簿，做到帐目清楚，数字正确，登记及时，帐证相符、帐实相符。发现问题，及时更正。

　　三、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作。

　　四、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况；检查督促各部门物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转；及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款

　　五、正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果，及时上报各项报表，随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的.收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失。

　　六、每月8日之前编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。

　　七、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。

　　八、每月8号之前负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。

　　九、每月8号之前汇总公司员工异动情况，汇总员工考勤记录，编制物业公司工资表。

　　十、每月10号前编制公司财务情况说明书，供公司领导了解公司的财务运营状况。

　　十一、负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。

　　十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。

物业公司出纳岗位职责10

　　1、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的'安全性和完整性，确保帐实相符。

　　2、执行储汇现金和银行存款管理规定。

　　3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。

　　4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。

　　5、按日编制出纳现金收支日报，做到日清月结，真实准确反映当日储现金收支情况。

　　6、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证，配合安全保卫部门做好金库安全管理工作，严禁用白条、假币抵库或其他形式的占用。

　　7、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。

　　8、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。

　　9、完成县支行临时交办的工作任务，对储汇会计及主管行长负责。

物业公司出纳岗位职责11

　　1、每日记现金日记帐、银行日记帐。

　　2、每天做出银行、现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。

　　3、对审核合格的请款单，及时开出支票并发放。

　　4、负责日常现金的报销工作，请款人报销时，检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。

　　5、填写拨款申请单、备用金申请单，交部门经理审批后，负责请款程序的后期跟进工作。

　　6、每周五给发展商做资金情况的周报，并送交财务部。

　　7、月末最后一天对库存现金进行盘点，保证帐实相符。

　　8、每月作银行余额调节表。

　　9、对请款单进行初审，检查各项目填写是否符合财务规定。

　　10、其他有关现金、银行的日常工作。

　　11、审核每月的'付款通知单，日常督促发单会计的跟催工作，有特殊情况及时向上级汇报。

　　12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。

　　13、每月编制内部财务报告，主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。

物业公司出纳岗位职责12

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容

　　2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作

　　3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理

　　6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作

　　7、负责报销日常开支及每月工资的.计算和发放

　　8、协助会计做好各种帐务的处理工作

　　9、协助完成主管交办的行政事宜

　　10、为人诚实，处事细心，团结团队

物业公司出纳岗位职责13

　　1、每日记现金日记帐、银行日记帐。

　　2、每天做出银行、现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。

　　3、对审核合格的请款单，及时开出支票并发放。

　　4、负责日常现金的报销工作，请款人报销时，检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。

　　5、填写拨款申请单、备用金申请单，交部门经理审批后，负责请款程序的后期跟进工作。

　　6、每周五给发展商做资金情况的周报，并送交财务部。

　　7、月末最后一天对库存现金进行盘点，保证帐实相符。

　　8、每月作银行余额调节表。

　　9、对请款单进行初审，检查各项目填写是否符合财务规定。

　　10、其他有关现金、银行的'日常工作。

　　11、审核每月的付款通知单，日常督促发单会计的跟催工作，有特殊情况及时向上级汇报。

　　12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。

　　13、每月编制内部财务报告，主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。

物业公司出纳岗位职责14

　　一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

　　二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。

　　三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的`基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

　　四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。

　　五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。

　　六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。

　　七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

　　八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。

物业公司出纳岗位职责15

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

　　8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的'保管和安全。

　　13、完成领导交办的其他事项。

【物业公司出纳岗位职责】相关文章：