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公司出纳专员岗位职责

时间:2023-04-05 18:45:00 岗位职责 我要投稿
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公司出纳专员岗位职责7篇

  在生活中,越来越多地方需要用到岗位职责,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编整理的公司出纳专员岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

公司出纳专员岗位职责7篇

公司出纳专员岗位职责1

  1管理公司银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

  2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

  3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

  4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

  5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  6、负责发放职工的'工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

  9.跟单等文员类型工作

公司出纳专员岗位职责2

  1、送支票、提现、结汇等;

  2、登记现金和银行日记账;

  3、核对每月银行账单,编制银行存款余额调节表;

  4、做好发票使用登记,并扫描发票存档备查;

  5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务;

  6、负责工资、提成等发放工作;

  7、日常采购管理

公司出纳专员岗位职责3

  1、负责公司现金的收取及整理,保管,以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况;

  2、收款信息和原始资料的.核对,货损的确认及统计,原始单证的保管,建立收款跟进节点台账,并实时更新;

  3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理;

  4、按照规定进行工作交接,并完成上级安排的其他事务。

公司出纳专员岗位职责4

  1、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于:每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的开立、取消等等)

  2、备用现金的'保管与收支;每天核对银行、现金日记帐,做到日清月结;保证资金安全及有序运作;

  3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;

  4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;

  5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

公司出纳专员岗位职责5

  1、负责日常收支的'管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

  8、上级领导安排的其它工作。

公司出纳专员岗位职责6

  1、认真遵守公司的规章制度,按照公司的财务流程完成各项工作

  2、负责现金支票、转账支票等票据的`购买、保管、签发支付及支票登记的工作

  3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对,制作记账凭证

  4、负责收集和审核原始凭证,处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

  5、协助会计做好日常的账务处理,开具,保管和归档财务相关文件

  6、完成上级交代的其他工作

公司出纳专员岗位职责7

  1、管理公司各银行账户,负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

  2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。

  3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的`催收跟进。

  4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时

  5、完成上级安排的其他工作。

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