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物流出纳岗位职责

时间:2023-04-07 10:56:26 岗位职责 我要投稿
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物流出纳岗位职责

  随着社会一步步向前发展,我们每个人都可能会接触到岗位职责,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编为大家整理的物流出纳岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

物流出纳岗位职责

物流出纳岗位职责1

  1、负责公司日常的`各项资金收支办理;以及管理账户存款和库存等现金。

  2、负责公司法定代表人私章、空白支票、收据、单据的保管与使用。

  3、负责编制出纳现金、银行日报表。

  4、负责办理公司各项税费、水电费用等缴付。

  5、负责物业管理费、车辆管理费、供暖费等物业服务性收款的录入与核对 工作,每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。

物流出纳岗位职责2

  1.进行会计核算

  会计人员要做好会计核算工作,如实反映经济活动情况。按照国家会计制度的规定记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数据准确,账目清楚,日清月结,按时编制会计报表并上报。

  2.实行会计监督

  会计人员必须按照国家有关规定,对本单位的经济活动实行监督。对违反会计法和国家统一会计制度规定的会计事项,应拒绝办理或按照职权予以纠正。

  3.参与预测、决策和计划、预算的制定

  会计人员按照经济核算的原则,编制并执行财务计划、预算;定期分析计划、预算的执行情况,挖掘增收节支的'潜力,考核资金使用效果;参与本单位的预测、决策过程;为编制下期计划和预算提供有关的会计资料,做好信息反馈工作。

  4.做好其他会计工作

  拟订本单位的会计事务管理办法,如材料收发保管制度,固定资产使用、保管制度等;按照会计制度的规定,妥善保管凭证、账簿、报表等档案资料。

物流出纳岗位职责3

  岗位职责:

  1、负责日常收支的管理、核算及控制核对;

  2、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

  3、负责支票等有效票据的管理及登记、归档等,并建立票据序时备查簿;

  4、负责根据原始凭证,每日完成现金及银行日记的编制及提交,做到日清月结。

  5、负责完成上级交办的'其它工作。

  任职要求:

  1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;

  2、3年以上财务工作经验或1年以上同等职务经历;有仓储物流行业从业经验者优先;

  3、熟悉财务管理等相关法律法规及企业财务制度和流程;

  4、熟悉会计报表的处理,能熟练操作财务erp软件及日常办公软件;

  5、有较强的抗压能力、沟通能力佳、有上进心;诚信廉洁,负责,作风严谨,有良好的职业素养。

物流出纳岗位职责4

  按照相关财务法规和公司财务制度,负责公司款项收付手续、报销单据审核,并做好相关帐务处理。

  一、 支票管理

  1. 银行票据的发放:

  ① 根据业务需要,申请人领用银行票据须填写《支票领用单》,并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。

  ② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》,正 确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

  ③ 使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。

  2. 银行票据的购买:

  为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

  3. 银行票据的作废:

  对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。

  4. 银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

  5. 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理 员(周琼)审核签字,后方可出票。

  6. 支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因

  并提醒相关业务人员及时收回。

  对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

  7. 银行票据出票后,及时整理《支票领用单》,并与支票管理系统 出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在《支票领用单》中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。

  8. 支票管理系统要每周做一次备份。

  二.现金管理和报销款的支付:

  1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金 额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

  2、 对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票 涂改或严重缺损的应拒绝接收。

  3、 核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签 字,作为签收依据。

  4、 驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽 油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

  5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好 登记,记录以备核查。

  6、 严格执行每周统一付款制度。

  7、 为确保现金的'安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不 得超过1万元整。

  三、工资发放:

  1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

  2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销, 对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。

  3、 按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以 任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

  4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。

  四、签章与保险箱钥匙的管理:

  1、印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。

  2、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。

  4、 定期更新保险箱密码。

  五、帐务处理:

  1、每日10点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上报公司领导。

  2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询。

  3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

  4、每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。

  5、 银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

  6、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

  7、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。

  六、其他事项:

  1、遇请假或出差,临时交付其他财务人员工作时,应以书面的方式交接工作,做好备忘记录,当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

  2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务,及时交纳各种费用。

  3、 处理公司领导临时交办的任务。

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