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会计出纳员的岗位职责

时间:2023-04-08 09:07:48 岗位职责 我要投稿

会计出纳员的岗位职责

  在现在的社会生活中,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,制定岗位职责可以有效规范操作行为。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?以下是小编精心整理的会计出纳员的岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

会计出纳员的岗位职责

会计出纳员的岗位职责1

  1.负责货币资金的'收入、保管及支付工作,严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

  2.定期对账,做到账账相符、账实相符;

  3.负责管理库存现金、有价证券管理,办理银行结算业务,定期与银行对账;

  4.及时登记现金帐,日清月结;

  5.编制公司货币资金日报表;

  6.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助,办理贷款的还款、放款业务;

  7.审核付款的原始凭证审批手续是否齐全,按规定办理付款业务;

  8.其他出纳相关工作。

会计出纳员的岗位职责2

  一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

  三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  四、办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理复核,总经理签批,方可办理款项收支。收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  五、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

  六、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

  七、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

  八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。

  九、负责编制每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  十、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

  十一、及时与会计核对现金、应收(付)帐款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。

  十二、根据规定和协议,做好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的`收支和弄虚作假行为。十四、积极完成公司领导交办的其他事务

会计出纳员的岗位职责3

  一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

  二、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

  三、按月编制会计报表,并进行分析汇总,报公司领导备案决策,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

  四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴,依法正确计提和上缴各项税费,并负责公司税费台帐的登记和管理。

  五、负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

  六、及时与各门店做好稽核工作,对各门店的进、销、存商品及现金的收存情况进行认真核对,发现问题要及时处理,查找原因,解决问题。

  七、负责公司固定资产核算,做到帐、卡、物相符,并按规定准确分类、编号、计提折旧。

  八、做好会计基础工作,建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理,直接参与公司各项资产的清查和盘点。

  九、配合各经营管理部门,及时清理债权债务,加速资金周转。

  十、对公司的.会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号,按照《会计档案管理办法》妥善保管,并按照规定程序办理销毁报批手续。

  十一、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

  十二、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

  十三、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

  十四、严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度,做好会计工作。

  十五、积极完成公司领导交办的其他事务。

会计出纳员的岗位职责4

  1.同上下游客户及相关合作单位之间业务往来的对账和发票跟踪。

  2.负责每日各项物资进出,汇总进销存数据的核对和统计,建立形成相应的.统计日报表,做到及时、完整、准确。

  3.负责汇总统计月报、年报的工作,并按要求及时上报各项报表和数据,做到正确完整。

  4.日常车快递运输仓储等费用核对和统计,并做好报表。

  5.协助办理物料的入库、验收、发放和登记、盘点,填写入库单,出库单,建立仓库物料卡、台帐、明细账,定期盘点库存。

  6、要求高中或中专以上学历;

  7、具备吃苦耐劳、积极上进、主动勤快、诚实、正直的品德;

  8、性格开朗外向、善交际,待人接物热情礼貌周到,具较强亲和力;

  9、熟练操作WORD、EXCEL软件;

  10、具备初级财务会计知识,能熟练使用EXCEL软件登记应收应付账款流水账、开发票、报税;能编制库存报表及其它财务报表;

  11、对外公关协调能力强,善于与人口头、电话、QQ沟通,口才好、沟通协调各类事务的能力强;

  12、品行端正,具备良好的个人信用口碑及品德、无不良嗜好;

会计出纳员的岗位职责5

  职责:

  1、负责公司应付账款往来核算;

  2、负责公司的各项成本核算;

  3、编制以及出具公司的财务报表;

  4、上级交办的其他工作事宜。

  任职要求:

  1、全日制财务、会计专业大专以上学历;

  2、具有会计从业资格证,有初级、中级资格证优先考虑;

  3、熟悉并能较好地运用EXCEL等办公自动化软件;

  4、良好的`沟通能力,责任心强;工作认真负责,吃苦耐劳;

会计出纳员的岗位职责6

  职责

  1、协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

  2、公司日常出纳 货款管理等工作(包括与院方老师核实货款资金等等);

  3、负责公司与各医院衔接、资料及统计工作;

  4、负责每月报税工作、发票开具等工作;

  5、协助领导对各项事务的安排及执行;

  任职资格

  1、一年以上相关工作经验;

  3、具备一定的出纳财务知识;

  4、工作细致、认真、有责任心,较强的.沟通协调以及语言表达能力;

  5、熟练使用office办公软件,具备基本的网络知识;

会计出纳员的岗位职责7

  职责:

  日常现金报销工作,审核现金报销相关单据;

  日常收入管理,审核日常收入相关单据;

  现金支票、转账支票的管理,日常支出相关单据的审核;

  日常发票的管理;

  办理银行相关结算业务;

  编制日常现金报销及收入的凭证;

  工商年报及固定资产账目管理;

  公司交办的`其他事务性工作。

  岗位任职资格:

  会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;

  熟悉现金管理、银行结算、税务申报;

  熟练操作计算机office办公系统、熟练使用Excel表及运用各类函数公式;

  3年以上企业会计相关工作经验;

  细致有耐心,本市户籍人员优先。

会计出纳员的岗位职责8

  第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

  第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

  第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

  第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证……配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

  第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  第十一条负责编造学期和每月的.现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

  第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。