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总出纳岗位职责

时间:2023-05-19 17:25:19 岗位职责 我要投稿

总出纳岗位职责(15篇)

  在社会一步步向前发展的今天,接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?以下是小编帮大家整理的总出纳岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

总出纳岗位职责(15篇)

总出纳岗位职责1

  1、根据会计审核无误的付款单据,办理日常费用、往来款项的付款、报销业务

  2、负责银行账户的日常管理、收支工作,办理与银行之间的'所有相关业务

  3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额

  4、负责发票的开具以及管理

  5、负责定期整理打印记账凭证,组织装订成册,并做好档案管理

  6、完成主管交办的其他工作

总出纳岗位职责2

  1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款,对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章,并盖上名章,以示负责。对不符合规定的`单据,应拒绝收付款。

  2、收付款时,思想要集中,避免出现差错。如发现长短款,要立即查明原因,汇报会计主管或处长,不得隐瞒,以便及时处理。

  3、每日收付现金的各类原始凭证,保证完整无缺。业务终了,盘点库存无误后,填写库存现金日报表。

  4、遵守库存限额制度规定,在留足备用金的基础上,超限额部分及时送存银行。

  5、严格遵守现金管理规定,做到“三不准”:不准白条抵库;不准挪用公款;不准坐支现金。每次提取现金,都必须经领导同意。没有合法手续,任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。

  6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

  7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

总出纳岗位职责3

  1、认真审查临时借支的用途,金额和批准手续,严格公司采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

  2、正确编制现金、银行的'记账凭证,及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作。

  3、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理收支付业务,做到合法准确、手续完备、单据齐全。

  4、按时准确发放公司员工的工资、奖金。

  5、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作。

  6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  7、做好部门内务工作,并严守公司有关商业秘密。

  8、完成财务经理交办的其它工作任务。

总出纳岗位职责4

  一、按照国家有关银行结算制度的规定,认真办理银行的`结算业务。

  二、根据审核无误的原始凭证,填制银行收付凭证,及时办理收付手续。

  三、及时去银行送交、取回银行结算凭证,提取备用金,交现金出纳。

  四、根据会计制度的规定,按编制的记账凭证逐日逐笔登记银行存款日记账,及时、准确提供银行资金与周转信息。

  五、及时与银行核对账目,在每月结束后,核清银行对账单和单位账面余额的差额,编制“银行存款余额调节表”,对差额情况要逐笔查明原因,并予以纠正。

  六、根据资金状况和支出计划,有计划有重点地办理有关开支。

  七、负责银行贷款的转贷工作。

  八、完成领导交办的其他工作。

总出纳岗位职责5

  1、负责酒店现金的.收付和银行结算业务。

  2、保管库存现金、有价证券、印章使用。

  3、审核单据,正确办理后台现金收支。

  4、办理银行结算,规范使用支票并登。

  5、登记注销支票表。

  6、编制资金日报表。

  7、工资奖金的复核与发放。

  8、银行关系的维护与协调。

  9、POS机回款对帐并报表的编制。

  10、协助财务经理做好资金规划并合理调用资金。

  11、完成领导安排的其它工作。

总出纳岗位职责6

  一、负责管理各项资金收付和核算工作。

  二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。

  三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。

  四、严格按照集团公司的'财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

  五、及时登记现金日记账和银行日记账,定期上缴各种完整的原始凭证。

  六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。

  七、根据集团的要求,做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。

  八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。

  九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

  十、上级领导交办的其他工作。

总出纳岗位职责7

  1、负责公司全部收款、发票机具的统一登记领用与保管工作;

  2、负责银行帐户的管理包括及不仅限于:贷款证、收费许可证的更换与年审工作;

  3、负责每月员工工资、奖金的`网上支付工作,保证发放的及时性、准确性;

  4、依据公司财务制度,银行的结算制度、现金管理规定,办理已复核已经核准后的收、付结算业务,完成办理后进行签章;

总出纳岗位职责8

  职责描述:

  1、根据财务制度进行日常款项的支付及回单打印并分发,凡不符合要求的,直接退回;

  2、对于先款后票的付款单,负责后期追票。

  3、根据外管局要求进行外债付款,负责相应的复核、盖章、快递及后续跟进;

  4、银行账户信息的登记和变更,新增银行账户的办理及维护;

  5、负责记录日常银行现金日记账工作;

  6、负责每日资金日报的`编制;

  7、负责月度资金的盘点,编制月度的银行余额调节表;

  8、负责日常回单打印,协助资金主管完成对账工作。

  9、负责平常业务部门的查账工作

  10、负责银行账户、支票、汇票、收据等的日常管理;

  11、其他上级交代任务。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,会计或财经相关专业,具有会计从业资格证书;

  2、 1年以上出纳工作经验,熟悉对公网银转账;

  3、熟悉会计准则以及外管局相关法规,熟悉银行结算业务,有良好的职业道德;

  4、有一定抗压能力,会使用财务软件及office办公软件;

  5、工作认真细心,责任心强,有较强的沟通和协调能力,敢于坚持原则。

总出纳岗位职责9

  岗位名称:总出纳

  直接上级:会计主管

  直接下级:

  资质要求:掌握管理和资金支付知识,熟悉本岗位专业知识,懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上,从事会计工作三年以上,身体健康,普通话表述良好。

  岗位职责:

  1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款,并按照记录表核对交款袋数。

  2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的`挂账款及时存入银行,不得“坐支”,不得以“白条”抵库,更不许挪用现金。

  3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表,以便核数稽核营业款是否正确。

  4 准备充足的零钱,以备收银兑换。

  5 对手续齐全的费用报销单给予报销。

  6 登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。

  7 编制现金、银行存款收付日报表,送财务经理审阅。

  8月末做好与银行对账工作,填写银行余额调节表交上级主管。

  9 配合做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符。

  10到银行拿取信用卡入账单交会计入账。

  11完成上级交办的其它工作。

总出纳岗位职责10

  1、负责日常资金收付、资金管理工作;

  2、及时登记支付宝、银行日记账,银行存款余额调节表,资金计划表;

  3、银行凭证制作、装订、保管;

  4、办理与银行之间的所有相关业务;

  5、完成公司交办的其他事务性工作。

总出纳岗位职责11

  1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理,检査和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。

  2.负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用。

  3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等,填制送款簿,及时送存银行。

  4.检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的'凭证及时办理款项收、付、缴业务。

  5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

  6.每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象,应立即查找原因。

  7.在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。

  8.将现金、支票分别填写送款簿,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开,送交银行,办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。

  9.审查现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存样。

  10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。

  11.严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金和零用金,做到账款相符,确保现金的安全。

  12.负责所得税扣缴申报事项。

  13.完成财务部经理安排的其他工作。

总出纳岗位职责12

  1、办理现金收付和银行结算业务,编制现金、银行会计凭证。

  2、登记现金和银行存款日记账,现金每日轧帐,做到日清月结,并及时到银行取回银行对账单与银行核对账务。

  3、付款审核严格把关、按时支付,负责票据齐全及凭证安全。

  4、编制现金及银行存款收支月报表。

  5、负责保存现金和各种有价证券,保管有关印章、空白支票等。

  6、完成各类资金报表,做好和总部往来划款工作。

  7、报送统计局要求的给雷统计报表。协助财务部完成对审计、税务、工商、银行等部门需要的资料整理工作。

总出纳岗位职责13

  1.负责日常收支的管理和核对。

  2.办公室基本账务的`核对。

  3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。

  4.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

  5.负责开具各项票据。

总出纳岗位职责14

  1、负责审核酒店各项营业收入,做好各部门收入明细表,做好每日收入记账凭证;

  2、根据每月酒管系统应收款账期情况,对应财务报表,与相关部门沟通,跟进应收账款清理;

  3、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;

  4、完成上级交办的其他事务。

总出纳岗位职责15

  1、负责做好公司现金、票据及银行存款的保管,按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、负责报销费用工作,根据记账凭证报销内容收付现金;

  3、负责每日盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金及有价证劵安全;

  4、负责保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5、负责接收各项银行到款进账凭证、并传递到有关制单人员;

  6、完成领导交办的其他工作。

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