财务员岗位职责(汇编15篇)

　　在我们平凡的日常里，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家整理的财务员岗位职责，欢迎大家分享。

财务员岗位职责(汇编15篇)

财务员岗位职责1

　　一、要按照《会计法》和《会计基础工作规范》要结合本单位的具体情况制定会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等管理办法，做到妥善保管，存放有序，严防毁坏、散失和泄密。

　　二、严格执行安全和保密制度，安全是指会计档案完好无缺，做到不丢失，不破损，不霉烂，不被虫蛀等。保密是指会计档案的住处不能超过规定的传递范围。

　　三、按制度严格执行会计档案的'调阅手续，凡属本单位人员调阅会计档案，必须经财务主管同意，外单位人员查阅档案，要有正式介绍信，经财务主管或领导批准方可，不可外借或复制给他人。

　　四、对保管期满的会计档案，要按照财政部门和国家档案局规定的管理办法，报经上级主管单位，由财政部门和档案部门共同鉴定，经批准后，进行销毁处理。对需要销毁指定档案部门和财政部门共同派员监销，并在销毁清册上签名盖章，“会计档案销毁清册”要长期保存，以便备查。

　　五、会计档案保管期限，根据期特点，分为永久、定期两类。1、永久性档案包括：年度会计决算、现金、银行存款帐、职工工资发放明细表等；2、定期档案分25、15年。原始凭证是经济业务发生或完成时由本单位有关部门或外单位按照经济业务内容填制的书面证明，是编制记帐凭证

　　或登记帐薄的原始资料和依据。具有以下内容：

　　1、凭证的名称；

　　2、填制凭证的日期；

　　3、填制凭证单位名称或填制人姓名；

　　4、经办人员的签名或填制人姓名；

　　5、接受凭证单位名称；

　　6、经济业务内容；

　　7、经济业务的数量、单价和金额；

　　8、凭证的附件；

　　9、凭证的编号。

财务员岗位职责2

　　出纳员的工作定位和岗位职责

　　一、出纳员工作定位：

　　按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。

　　二、出纳员岗位职责：

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的`填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

　　8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。

财务员岗位职责3

　　1、制定财务战略：对企业财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划，并确保其执行的过程，包括融资战略、投资战略及生产经营战略，企业财务战略企业现金流的控制对企业的持续发展有着极为重要的'作用。

　　2、负责财务核算：战略成本管理与企业发展战略，盈亏平衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。

　　3、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。

　　4、负责资金管理：注重经营性净现金流量，资金“链条”的重要性，“资金是企业的血液”，公司资本结构，公司现金流管理，公司理财。

　　5、主持全面预算：以过程控制为核心的预算系统，企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走，预算要全面管理，渗透到各部门，健全财务预警机制，健全监控机制，财务要预算跟踪。

　　6、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。

　　7、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。财政补贴很重要。

　　8、财务分析决策：偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析，财务分析报告书写的原则与注意事项，企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析，企业内部控制系统运行情况分析。

财务员岗位职责4

　　（一）组织发放企业员工工资和奖金。

　　（二）做好领导临时交办的其他工作。

　　（三）严格按照资金审批程序进行款项支付。

　　（四）负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

　　（五）负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

　　（六）向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

　　（七）对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的.发票进行核对审核。

　　（八）编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

财务员岗位职责5

　　1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。

　　2、在财务经理的`领导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表。

　　3、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。

　　4、参与产品盘点工作，及时处理产品清查账务，并定期对账。

　　5、组织编制或修订产品生产消耗定额，协助各部门编制成本计划。

　　6、监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。

　　7、编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。

　　8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。

　　9、严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠的依据。

　　10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。

　　11、完成上级领导交办的其他工作。

财务员岗位职责6

　　1.根据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销，并安排付款。

　　2.完成收付款相关业务的账务处理，确保入账及时、准确。

　　3.负责资金动态管理、登记现金日记账、银行存款日记账，监督资金使用情况，提高资金利用率;并定期报告银行账户余额变动情况;

　　4.协助fm完成税务核算、申报工作，根据收入情况开具发票;

　　5.协助fm为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息披露的正确性，6.协助fm完成年度审计工作;

　　7.有效地监督检查公司财务制度并及时提出建议;

　　8.协助fc完成合规相关工作(如crs/fatca/基金业协会申报等);

　　9.负责财务档案的.管理，及时整理装订;

　　10.负责银行账户的开立或关闭事宜;

　　11.上级领导交办的其他事项。

财务员岗位职责7

　　职责描述：

　　1.负责公司内控审计管理工作，梳理公司内控流程，整合管理制度，搭建管理系统，指导公司及其孙、子公司内控内审工作；

　　2.负责拟定并完善公司内部审计工作，进行风险评估和跟踪，设计风险管理组织体系，对重要风险设计风险应对方案；

　　3.执行公司内部各项专项、定向审计工作，包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

　　任职要求：

　　1.具有一定的企业内部审计经验，有上市公司或会计师事务所工作经验优先；

　　2.具有一定的数据挖掘和数据分析能力，熟练操作财务软件及办公软件；

　　3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的.执行力；

　　4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作；

　　5.财务、审计等经济学类专业，有审计师资格证书优先。

　　财务内审员岗位

财务员岗位职责8

　　1.按时提供资金日报表及银行日记账，按规定提供各银行回单及银行对账单，编制月度报表

　　2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付，回款到账查询，及时回复或共享信息，及时处理业务系统，

　　提供相应单据交会计做账务处理。

　　5.处理各种银行事宜，包括银行开户，签订协议，银行承兑汇票等事宜;

　　6. 领导交办的其他事项。

财务员岗位职责9

　　1、建立预算管理机制，完善预算管理体系，协助制定相关管理制度与流程;

　　2、推动年度预算工作展开，组织业务部门进行预算分解工作，按月完成月度预算差异分析报告;

　　3、深入业务，了解业务痛点，为业务部门提供改善报告;

　　4、跟踪、落实预算执行情况，及时纠偏，确保预算目标的达成;

　　5、完成财务信息化工作;

　　6、完成领导交办的其他临时工作。

财务员岗位职责10

　　一、统计员岗位职责

　　1、在部门经理的领导下从事生产系统的综合统计工作。

　　2 、负责对各有关部门报生产部的统计报表的真实性进行复核。负责向上级或对外填报各种统计报表，对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任。

　　4、负责对销售合同和材料采购合同的录制，整理，复核工作。

　　5、完成领导临时安排的.其他工作。

　　5、生产信息收集处理，根据每天收集的各车间的生产日报表加以归纳汇总，为统计分析准备原始资料。

　　6、每月按要求编制统计报表，如实反映生产状况。

　　7、对生产相关信息资料归纳汇总，按时整理单据、台帐、报表，并按档案管理和有关规定进行归档和使用。

　　二、成本核算岗位职责

　　1、严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准，结合公司生产经营特点和管理要求，制定成本核算方法。

　　2、按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集，分配生产成本与费用，做到数字准确，内容真实。

　　3、每月按时编制成本核算表。

　　4、每月按时编制工资核算表。

　　5、协助有关部门定期对自制半成品以及产成品进行盘库，核对产品库存情况。

财务员岗位职责11

　　财务人员（会计）要在校长领导下做好后勤工作，主要职责是：

　　1、认真执行国家的财经政策，法令和上级制定的各项财务管理制度，搞好学校的财务管理，遵守财务管理和物品管理的纪律不断提高业务水平和管理质量。

　　2、协助主管领导做好学校经费（包括自筹经费）的预算计划工作，经常向领导汇报经费收支情况，协助领导掌握好经费的开支。

　　3、负责编制工资发放表和工资汇总表，做好教职工工资、奖金和各项津贴的发放，严格按照财务制度，办理各项报销工作，做好学杂费的收缴工作，代管学生书薄杂费，定期公布帐目。

　　4、认真做好记帐、算帐、报帐工作，各项收支，现金和原始凭证要做到月清月结，帐目清楚，准确无误，按照财务制度做好现金管理。负责编制月度会计报表，年终报表和上级部门所需的各种报表，做到填写正确，按时上报。

　　5、经常深入科组，了解教学用品使用和保管情况，主动做好教学用品的供应，对购进的物品要做好验收，登记入册。每到期末，要清点校产，核对材料帐卡，对按计划发放的`办公用具和其他物资，必须严格履行签领手续。

　　6、做好校舍及教学设备的小修小补工作，根据校领导的指示安排，做好各项书报的订阅工作，办理教职工各项证件和家属医疗证件等。此外要完成领导上交给的其他工作。

财务员岗位职责12

　　1、根据公司实际情况,制定和完善财务管理制度、会计核算制度、报销制度等,确保财务工作的顺畅运行;

　　2、负责公司收入、成本、费用的'审核和核算,组织编制公司财务报表,准确反映公司经营状况、经营成果以及资金状况,为改善经营提出可行性建议;

　　3、负责亚马逊平台的账务处理,统计平台销售数据,分析成本利润,出具电商运营财务报表;做好资金流水汇集,正确、及时、完整地记帐;

　　4、合理组织资金运作,对公司资金进行统一配、管理;监控各店各账号的资金使用情况,确保资金在规定范围内运作;监控、检查各店各账号应收、应付款项的执行及管理情况,确保资金安全;

　　5、熟练操作跨境电商平台出口退税所有流程的工作,负责进出口退税全程操作和管理,包括申报资料准备、出口退税申报系统操作、退税资金跟进、备案单证归档、出口退税财务核算、电子口岸及外汇检测系统操作等。

　　6、仓库库存成本定期更新以及每月本地库存盘点,做好进销存管理和公司资产负债表统计;

　　7、负责部门的日常管理和绩效考评及对部门员工的有效管理与合理激励。

财务员岗位职责13

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的'秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。

　　九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　十一、及时与会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

　　十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。十四、积极完成公司领导交办的其他事务