出纳岗位职责

时间:2023-07-10 18:43:44 岗位职责 我要投稿

出纳岗位职责【精选】

  在我们平凡的日常里,需要使用岗位职责的场合越来越多,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。大家知道岗位职责的格式吗?以下是小编整理的出纳岗位职责,欢迎阅读与收藏。

出纳岗位职责【精选】

出纳岗位职责1

  一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

  二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

  四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

  五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

  六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,(证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的`要进行赔偿。

  (6)保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。

出纳岗位职责2

  1、负责公新车或售后服务业务收入的`收款和机动车发票的开具。

  2、每天营业后按时结算当天收款明细,制作、打印、核对相关收款凭证。

  3、整理当日业务单据,分类汇总,制作日报表,保质按时上报。

  4、保证资金的安全,将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

出纳岗位职责3

  1、办理银行收付款业务。

  2、整理银行单据。

  3、负责现金、银行日记账,业务回款记录登记。

  4、各项费用的`报销

  5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序;

  6、按业务员要求制作内外销合同;

  7、对每个合同项下及时安排订舱报关;

  8、正确及时制作交单资料;

  9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况;

  10、及时跟踪每个合同的收汇情况;

  11、配合业务员进行供应商付款控制;

  12、完成业务员交办的各项事务。

出纳岗位职责4

  1、办理现金、银行收付和票据结算业务,熟悉网银操作;

  2、其他一切与出纳有关的业务处理;

  3、各类日常费用报销票据的`审核及增值税发票的开具;

  4、负责原始凭证编制,熟悉生产企业的业务流程;

  5、熟悉财务相关财税法律法规;

出纳岗位职责5

  1、负责公司日常的'费用报销。

  2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  5、每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

  6、每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。

  7、每月配合人事行政编制好工资表及发放工资,社保的申报和处理工作。

  8、完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责6

  1、负责财务业务的正常报销、审核工作

  2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

  3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

  4、负责资产的盘点与管理

  5、负责往来账户的'核算与管理

  6、负责财务档案的整理与管理

出纳岗位职责7

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

  3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

  5、负责各项票据的开具;

  6、完成上级领导安排的其他工作任务。

出纳岗位职责8

  出纳员在总务主任领导下开展工作,其职责是:

  1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策,严格执行财务会计法规、现金管理制度。

  2、做好学校现金收付工作,做到收支两条线,严禁坐支、公款私借、挪用、贪污,要廉洁奉公,按现金管理条件加强现金管理。

  3、负责学校预算内、外资金的`收支工作。保管好现金和凭据,及时按业务发生顺序,逐目逐笔登记现金日记帐,做到日清月结,帐目清楚、准确,帐物相符。

  4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐,结帐时准确填写一式二份现金结帐单,复核无误签字各执一份备查。

  5、与会计配合,按时准备好教职工工资发放,并根据学校行政、有关处(室)的通知,及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。

  6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。

  7、按月与采购员核对暂付款和借据,并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款,需经校长或分管财务的副校长批准,方可办理借款手续。

  8、与会计密切配合,严格执行财务制度,做好出纳工作,对违反制度的开支应予拒付。

  9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

出纳岗位职责9

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的`收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  4.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  6.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

  7.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责10

  出纳岗位安全职责:

  a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。

  b.参与制定安全费用保障制度,并定期检查落实情况。

  c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用,确保资金到位。

  d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。

  e.严格遵守财务相关规章制度,外出办事时,遵守交通安全,防止发生意外事故。

  出纳岗位安全职责:

  1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

  2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的.业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

  3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。

  4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

  5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

  6、保管好各种印章,按规定使用。

  7、保管好各类原始票据以备查找。

  8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象,保证运杰公司的名誉不受到侵害

  如何做好出纳工作?

  1、收付款方面

  现金部分:日清月结,每日盘库,做到库存现金和日记账相符。

  银行方面:1)没有网银的企业,需要频繁跑银行,填制单据做汇款业务。

  2)开通网银的企业,比较方便,足不出户,插入对应的UK,就能办理业务。(妥善保管UK,密码保密)

  3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费,招待费,办公费等)

  2、银行业务方面

  每个月初,去各个银行,取回单,打印对账单(目前有的银行,网上银行也可以办理这些业务)

  定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握,有的银行会电话沟通)

  3、开票方面

  1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作,这个工作要谨慎,一经提交无法更改。

  2)给客户开具增值税发票的时候,要认真核对开票信息,品种大类,金额,数量,税率,价税合计单价等。

  3)及时购买发票。

  4、社保,公积金缴纳方面

  按时申报员工社保情况,和人力资源部门及时沟通,在规定的时间内,做好增减员工作,及时申报,确保账户有余款足够扣缴。

  根据考勤,做好员工工资。

  按时申报员工公积金,核实账户余额,及时查询扣缴情况。

  协助会计,做好税金的扣缴工作。

  5、票据保管和使用方面

  1)支票的填写和保管

  2)承兑票据的填写和保管等

  6、完成公司领导交代的其他工作

出纳岗位职责11

  1、负责日常报销、现金管理,保管、盘点票券;

  2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

  3、做好影城财务支出预算,现金收入及支出周报表;

  4、负责影城资产管理,并编制管理报表,做好固定资产账务盘点;

  5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

  6、协助影城值班。

出纳岗位职责12

  1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

  2、负责登记现金、银行存款日记账,编制资金日报表达成资金日清日结。

  3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

  4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等,并保证其安全和完整。

  5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

  6、协助相关会计岗位进行财务核算,及时与会计对账。

  7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

  8、保守企业秘密,强化职业道德、具有良好的`安全防范意识和谨慎保密意识。

  9、及时进行会计学习和继续教育,提高专业素质和各种技能。

  10、完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责13

  1、负责公司日常资金结算及银行结算工作;

  2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理;

  3、负责公司银行账户的开销户及对账工作,银行单据的传递;

  4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的年检工作;

  5、负责资金报表的`编制及与银行有关的其他工作;

出纳岗位职责14

  1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2.根据记账凭证报销内容收付现金;

  3.负责本项目所有合同管理,做好工程资金的收付和建立资金台账;

  4.做好资金管理及对下支付;

  5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责15

  一、现金管理:

  1、根据会计记帐凭证,逐笔记录每一笔现金收支业务,做到日清月结。

  2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致,并与会计总帐余额相符。

  3、不得以白条抵帐,不得私自挪用现金或借与他人,保证现金安全。

  二、银行存收管理:

  1、根据会计记帐凭证,逐笔记录每一笔银行收支业务,做到日清月结。

  2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符,及时做好未还帐,始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。

  3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致,并与会计总帐余额相符。

  三、各类银行单据业务的'管理:

  1、根据会计记帐凭据,负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作,并及时取回银行收支回单,交会计制作记帐凭证。

  2、负责购买、保管各类银行凭证,特别做好支票的安全保管工作。

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