（优）出纳工作岗位职责23篇

　　随着社会一步步向前发展，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编帮大家整理的出纳工作岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

（优）出纳工作岗位职责23篇

出纳工作岗位职责1

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的.工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、负责每日销售帐目的审核，登账及相关报表;

　　3、负责员工每月工资的核算;

　　4、每月按时制作相关帐目报表。

　　5、完成与客户的每月账务核对。

出纳工作岗位职责2

　　1、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的`清收工作，定期上报资金流动报表;

　　2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;

　　3、银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账;

　　5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;

　　6、完成领导交办的其他事务工作。

出纳工作岗位职责3

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;

　　2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;

　　3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;

　　4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;

　　5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;

　　6、负责收、付单据的`整理，并及时传递给会计;

　　7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;

　　8、负责登记现金帐、银行存款日记帐;

　　9、负责开具各项收付款业务的发票;

　　10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作岗位职责4

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;

　　2、负责日常开票，税务申报等工作;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、负责来票登记管理，应收应付的.对账与核对;

　　5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);

　　6、销售合同审核，应收账款追溯;

　　7、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责5

　　1、收付款(网银操作及现金，包含汇票，会网银操作，收付汇)，贴现(网银操作)，银行账户开户销户及日常维护;

　　2、基础财务软件操作，余额调节表、汇票及现金盘点;

　　3、负责供应商对账;

　　4、资金日报表，汇票日报表。

出纳工作岗位职责6

　　1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;

　　2.负责日常账务处理，月底结账;

　　3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表;

　　4.负责月度各项税种的申报、缴纳;

　　5.负责涉及财务工作的.对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;

　　6.承担出纳工作;

　　7.领导交办的其他事项。

出纳工作岗位职责7

　　1、负责公司日常的费用报销;

　　2、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　4、定期对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

　　5、每周编制资金周报，并上报公司财务主管及公司领导;

　　6、完成领导交代的'其他工作。

出纳工作岗位职责8

　　1负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款，每周报送资金使用表。

　　2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;

　　3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的'认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

　　4.上级交待的其他事项

出纳工作岗位职责9

　　1、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;

　　2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等;

　　3、负责登记现金、银行存款日记帐;

　　4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，5、完成上级交给的其它工作。

出纳工作岗位职责10

　　1、负责日常收支的管理和核对，办理现金收付和银行结算业务，确保收支的.准确性、时效性；

　　2、建立现金日记账、银行存款日记账等，做到账实相符；

　　3、做好部门文档资料的收集、整理，登记台账并归档；

　　4、领导交待的其它任务。

出纳工作岗位职责11

　　1.负责办理现金和银行结算业务;

　　2.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;

　　3.妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票;

　　4.根据上级需要，编制各种资金管理报表;

　　5.协助审核费用报销原始凭证;

　　6.负责凭证装订，保管工作;

　　7.完成上级交办的其他临时性工作。

出纳工作岗位职责12

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责票据的.登记与保管;

　　5、保存、归档财务相关资料;

　　6、配合会计完成其他财务工作。

出纳工作岗位职责13

　　1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。

　　2、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。

　　3、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。

　　5、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。

　　6、做好发票管理工作。

出纳工作岗位职责14

　　1、负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

　　2、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

　　3、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　4、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。

　　5、负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

　　6、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。

　　7、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

　　8、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。

　　9、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;

　　10、负责公司各部门的费用报销业务手续。

　　11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表;

　　12、对公司的.会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

　　13、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。

　　14、严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。

　　15、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向负责人汇报工作。

　　16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

　　17、负责协调与处理与各部门的纠纷、配合各部门处理好财务部的相关事宜。

　　18、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

出纳工作岗位职责15

　　1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2.负责银行业务的.办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4.负责及时查询和核对企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　5.固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6.领导交办的其他工作

出纳工作岗位职责16

　　1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;

　　2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;

　　3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账;

　　4.月度工资发放，报销等出纳工作

　　5.完成领导交代的其他任务。

出纳工作岗位职责17

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、各种收费基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的'编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总部财务管理统计汇总

出纳工作岗位职责18

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和初步审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责跟进项目应收款项的申请及催收，以及供应商款项的核对;

　　7、负责公司工商及银行事项的办理;

　　8、领导安排的其他事项。

出纳工作岗位职责19

　　1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班

　　2、退费办理：退费审核和流程盯对

　　3、财务分析：月度及周财务分析

　　4、物品管理：校区固定资产、图书、礼品、办公用品的`管理

　　5、行政工作：校区前台接待和环境卫生、用水用电的管理、校区费用的及时缴纳

出纳工作岗位职责20

　　1、负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的'日常管理与核对;

　　2、负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来，负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并做好财务系统的录入工作;

　　4、编制资金日/月报表及资金预算报表;

　　5、负责公司日常的费用报销;

　　6、完成财务经理安排的其他工作事宜。

出纳工作岗位职责21

　　1、负责审核现金，银行收付单据并付款及登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结

　　2、做好公司现金、票据，单据的保管;按照规定程序使用票据和印鉴，办理领用、注销手续。

　　3、积极配合公司开户行做好对帐工作确保帐实相符，定期去银行取回回单及对账单;

　　4、销售发票的购买、开具及保管;

　　5、根据原始凭证录入记账凭证及录入进销存数据;

　　6、每月及时清理公司的'各种往来款项;

　　7、打印及装订整理凭证。

　　8、领导交办的其他事项

出纳工作岗位职责22

　　1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的'，要拒绝办理报销手续。

　　3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

出纳工作岗位职责23

　　一、资金核算会计岗位职责

　　1、拟定资金管理和核算办法;

　　2、编制资金收支计划;

　　3、负责资金调度;

　　4、负责资金筹集的明细分类核算;

　　5、负责企业各项投资的明细分类核算。

　　二、往来结算会计岗位职责

　　1、建立往来款项结算手续制度;

　　2、办理往来款项的'结算业务;

　　3、负责往来款项结算的明细核算。

　　三、总账报表会计岗位职责

　　1、负责登记总账;

　　2、负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;

　　3、负责管理会计凭证和财务会计报表。

　　四、稽核会计岗位职责

　　1、审查财务成本计划;

　　2、审查各项财务收支;

　　3、复核会计凭证和财务会计报表。

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