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餐厅财务岗位职责

时间:2023-09-25 13:28:29 岗位职责 我要投稿
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餐厅财务岗位职责

  在不断进步的时代,需要使用岗位职责的场合越来越多,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编精心整理的餐厅财务岗位职责,欢迎阅读与收藏。

餐厅财务岗位职责

餐厅财务岗位职责1

  1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。

  2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,积极参与酒楼经营管理工作。

  3、按照国家税法规定按期报税,诚信纳税,协调好企税关系。

  4、加强酒楼财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。

  5、坚持原则,严格按规定开支酒楼费用,认真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动,须见员工离职表中库管员的签字。

  6、加强成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的'物资拒付货款。

  7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

  8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露公司商业秘密

  9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

  10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会,有义务向总经理提供相关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。

  11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。

  12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

餐厅财务岗位职责2

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、资金计划的申请和使用;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确记入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责往来款项及银行对账单的`发布和管理;

  7、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;

  8、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。;

  9、完成上级领导交办的其它日常性工作和临时工作。

餐厅财务岗位职责3

  1、依据法律、法规进行会计核算,协助主办会计开展工作,实行会计监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;

  2、按时记账,结账、报账,定期核对现金、银行存款、盘点物资,做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”;

  3、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;

  4、加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿;

  5、办理其他有关的.财会事务,做好文书及日常事务工作;

  6、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料;

  7、办理公司证件年检及有关事宜。

餐厅财务岗位职责4

  1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的,以及集团货币资金管理制度,对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

  2、在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

  3、负责收取各部门当天实现营业款,核对营业报表和营业款,挂账单据、加快资金回笼。

  4、控制好库存现金额度,不得超过公司规定的限额(10000元),超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  5、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

  6、根据审核无误的.手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。

  7、登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

  8、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

  9、配合对应收款的清算工作。

  10、根据人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。

  11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  13、负责税务部门的发票购买和核对,以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。

  14、负责打印验收入库单和发货单。

  15、财务主管交代的其他事情。

餐厅财务岗位职责5

  岗位职责:

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、负责编制现金及银行日记账,并及时录入电脑记账凭证系统;

  3、负责与收银的.对接工作,收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责记账凭证的编号、装订,保存、归档财务相关资料;

  5、负责各项票据开具和管理;

  6、完成其他与出纳有关的财务工作及领导交办的事项;

  任职要求:

  1、一年以上出纳相关财务经验;

  2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

  3、具有良好的团队协作精神和服务意识,工作认真细心、踏实、为人正直、无不良记录;

餐厅财务岗位职责6

  1、负责财务资料、客户开票信息的'收集整理,按公司要求做好费用对账和发票开票;

  2、负责记好各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚;

  3、负责公司的行政日常事务,如物料的采购、供应商对接、资产盘点与管理工作;

  4、负责公司日常活动,如下午茶、生日会、节日活动策划与执行;

  5、协助上级完成其他行政财务等工作

餐厅财务岗位职责7

  1、负责餐厅成本分析,盈利分析。

  2、负责餐厅收银系统的培训,让每位收银员熟练掌握业务技能,以确保顺利进行。

  3、规范财务各类票单,文件、帐册等管理工作。

  4、搞好各档案工作。

  5、核算营业收入与支出。

  6、负责公司物业管理,收银管理和员工薪资核审。

  7、协调营业部门关系,使营业与买单正常运转。

  8、每日核算营业报表经经理审核后上报总监与总经理及执行董事等。

  9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。

  10、追踪应收帐和应付帐款等工作。

  11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。

  12、协助经理搞好金融部门,税收等部门关系,及时掌握国家税收政策。

餐厅财务岗位职责8

  1、严格执行资金管理制度,办理各项收付款。

  2、按照财务规定办理本酒店所有付款业务。

  3、认真清点各种钱款,认真辨别货币的`真伪,保障酒店资金安全。

  4、主要负责酒店零用金收支,及时请款,补充库存现金;确保资金安全,超额现金应送存银行。

  5、负责将营业款缴存银行,不坐支现金,及时回笼酒店资金。

  6、认真清点除本酒店各收银点收取的营业收入外的其他收款。

  7、登记现金日记账,做到日清月结;登记银行日记账,并与银行对账单核对一致;月末与总账相符,月末编制银行余额调节表;

  8、现金的账面金额同实际库存现金相符;妥善保管好库存现金、保守保险柜密码,,不得转交他人。

  9、不得“坐支”不得以“白条”抵库,更不许挪用现金。

  10、认真保管每项经手的会计业务原始凭单,及时完整地传递给会计记账

餐厅财务岗位职责9

  1、管理客户往来账款,出具相关分析报表。

  2、及时进行应收账款的催收,并向上级及时汇报工作情况。

  3、对销售出入库单据进行财务审核。

  4、编制销售及收款会计凭证。

  5、及时沟通相关部门及客户,监控销售及收款流程的'财务风险。

  6、定期与客户进行往来款项的核对和账务清理,保证销售往来的准确无误。

餐厅财务岗位职责10

  1、 负责银行筹资核算、租金核算等日常核算。

  2、 负责合同解款复核、结清核算、代收代付回款、往来账核对工作。

  3、 负责融资费用台账、融资费用转租金、代收代付支出、逾期垫付工作。

  4、其他项目性工作。

餐厅财务岗位职责11

  1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的,以及公司资金管理制度,对已按规定办理审批手续的.收、付款凭证,进行复核,办理款项收付;

  2、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务;

  4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确手续完备、单证齐全、不开远期支票和空头支票;

  5、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;

  6、领导交代的其他事情。

餐厅财务岗位职责12

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管;

  2、公司资金日报编制管理;

  3、各项付款单据支付,回单整理;

  4、资金相关审批流程处理及流程路径维护;

  5、对所有公司的pos机、收据管理,收款台账管理;

  6、公司账户开户;

  7、出具银行余额调节表、资金部物资盘点表等;

  8、门店收据管理;

餐厅财务岗位职责13

  餐厅出纳岗位职责:

  1、负责餐厅日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

  5、负责按照国家会计制度的规定,记账、报税、按期出具财务报表,做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账、对账;

  6、负责会计档案的管理,记账凭证的编号、装订,保存、归档财务相关资料;

  7、负责开具各项票据;

  8、负责核算、盘点各项财产的准确性;

  9、完成上级领导交付的其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,会计、财务管理相关专业;

  2、2年以上财务工作经验,熟练使用Excel等办公软件;

  3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务

  4、处事灵活细心,责任心强,具备良好的沟通协调能力。

  餐厅出纳岗位职责:

  1、负责日常收支的'管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档.

餐厅财务岗位职责14

  1、现金及银行收付处理,负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等工作,按规定登记现金和银行日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全,制作记帐凭证

  2、月初核算工资

  3、每月负责采购付款的`对帐事宜、销售的对账事宜,销售报表及财务报表制作

  4、固定资产的登记和管理

  5、具有一定的会计核算工作经验

餐厅财务岗位职责15

  1 收银员管理制度

  ◆收银台备用金限1000元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足,及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳,以便及时换取。

  ◆收银员应及时、准确地做好收款凭条,当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。 ◆收银台工作因存在直接现金往来交易,当班收银员在岗期间,除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下,任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失,由代收人承担损失款项。

  ◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券,现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内。

  ◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。

  ◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台,一经发现将视同现金长款处理,予以上缴。

  ◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。

  ◆现金短缺,属于应由收银员赔偿的部分,由收银员赔偿,同时对其处以一定金额的罚金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此类推);现金溢余(无法查明的现金盘盈),应按实际溢余的金额,对收银员处以一定金额的罚金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此类推)。

  2 收银流程

  ◆餐厅开始营业,当班收银员和领班共同开启保险柜,查看前日晚班保险柜清单,清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致,剩余券卡是否相符,发票金额是否相符。如有差异,则查找原因。

  ◆高峰期过后,出纳到收银台,清点收银台现金,取走大票金额,并开具白条给收银员。

  ◆早晚班收银员进行交接时,留存1000元作为收银台的备用金,剩余款项放入保险柜中,收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接,并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管,密码由当班领班保管。

  ◆高峰期过后,出纳到收银台收取大票营业款,具体操作同上。

  ◆当天营业结束,收银员应核对收银小票上的所有现金收入,合计当日所收取的营业款,看是否相符,核对实际所回收的券卡,看折扣金额是否正确,看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后,由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等,并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。

   出纳岗位的相关规定及主要职责

  ◆出纳保险柜零钱备用金限定额度:

  ☆营业额35万元(含35万元)以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下; ☆营业额35万元以上—45万元(含45万元)以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下;

  ☆营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下;

  ☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金;

  ☆特殊情况需增加备用金额,需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。

  ◆出纳需一天三次次将营业款存入银行,上班第一时间将昨日未存营业款存入银行,下午银行下班前将早班现有营业款存入银行,晚间高峰期后出纳下班前,必须保证21:00时再次将营业款收走,收款后须及时将大面额款项存入就近的自助银行;就近没有自助银行的,应把款项放臵于出纳的保险柜内,不能将现金带回家。住店出纳晚上11:30分应再收款一次,若未有住店出纳,分店经理下班前应代收。如经理休假,可安排可靠人员将余款代收,代收人员必须写清代收现金收据,采用封包交接,即收银员在封口处签字,代收人将代收款臵于安全的地方。

  ◆为保障现金的安全,出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送(至少有一名男性),陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服,存钱则换穿便装。

  ◆出纳公休时钱款缴交规定:

  ☆公休前一天:公休前出纳须将大面额现金全部存入银行;与经理做工作交接(保险柜,存折)。

  ☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。

  ☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。

  ◆出纳的具体职责

  ☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。

  ☆每天必须核对收银员的.日报表及收银小票。

  ☆出纳付款时,必须审核单据上的数据是否准确,是否有会计、经理的签字,若报支手续不完整,出纳不得付款。

  ☆所有由出纳以白条形式保管的单据,都须经会计及分店经理签字方可生效(包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等),否则一律视为出纳私人借款,会计有权不予盘入,单据以作废处理。相关人员变动,应更换相应白条。

  ☆出纳人员每日都应清点现金(包括库存现金、银行存款、已批已付的白条)的实有数,并与账面相核对,不得擅自处理现金长短款。现金短缺,属于应由出纳赔偿的部分,由出纳赔偿,同时对其处以一定金额的罚金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此类推);现金溢余(无法查明的现金盘盈),应按实际溢余的金额,对出纳处以一定金额的罚金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此类推)。

  ☆为确保库存现金的安全、完整,加强收银台现金的管理,出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况(一周最少一次)进行抽查,核对实有数和账面数是否一致,如有不一致,应查明原因,并根据不同情况做出处理。每次抽查结束,出纳应如实填写“收银抽检表”,经理、出纳、收银员都应在表上签字。

  ☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。

  出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记,领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。

  ☆负责发票的购买和管理,保证发票的及时供应。

  ☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核,经理确定出纳每日存款状况后签字确认。

  3 会计岗位的主要职责

  ◆按会计记账原则进行账务处理。

  ◆严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。

  ◆汇总餐厅的资金流动,物品流动情况,以特定的账目、报表形式准确、完整地反映

  餐厅实际的经营情况。

  ◆对餐厅的会计事项进行监督。

  ◆及时办理涉税事项。

  ◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记,对不能收回的,报经公司批准后,作为坏帐损失处理。

  ◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。

  ◆为确保库存现金的安全完整,加强货币资金的管理,会计对出纳的库存现金(一周至少一次)进行盘点,每次抽查结束,会计应如实填写“现金盘点表”,出纳、会计、经理都应在表上签字。

  ◆会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面,以书面形式向公司经管部提建议和意见。

  ◆会计需完整保存需要做账的原始资料,分店相关人员在报销时,如无提供相应的原始单据,应给予拒绝。

  ◆对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的,若无相关的公司审批文件,不能支付。

  ◆每月需及时核对分店之间的往来款项,并不超过次月进行结算。

  4 财务专员岗位职责:

  ◆每月5至6号收集、审核各分店报表,输入公司系统;

  ◆每月7号前上交财务专员月报给上级主管;

  ◆向上级主管提供所需的原始数据;

  ◆每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管;

  ◆每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计;(注明审计内容)

  ◆每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计;(帐证核对、帐表核对、帐帐核对)

  ◆每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管;

  ◆每月监督分店财务人员工作是否到位,是否有异常情况出现;

  ◆每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。

  ◆财务专员交接由上级主管在场监交,交接完毕填写一式四份的交接工作书。 ◆财务专员须将审计结果及时反馈经理。

  ◆财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。

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