财务工作岗位职责

　　在我们平凡的日常里，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的财务工作岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务工作岗位职责

财务工作岗位职责1

　　一、要从思想上提高对财务工作重要性的认识。管财理财自古以来，不管是王候将相也不管是普通的寻常百姓，都对财务管理很重视。因为他不仅关系到一个单纯的管理钱物的问题而且是所有的管理系统中一个很重要的环节。那么今天对于我们的企业来说管好财用好钱，是关系到我们企业发展的重要问题。是关系到企业未来发展的重要问题。在整个企业的发展过程中企业上下要形成一种共识那就是大家都应该重视财务工作重视财务管理。

　　二、要加强对财务工作就是为企业保驾护航的认识。财务工作说到底其实就是为企业的发展服务的，为企业的发展提供后勤保障的`。所以要提高财务工作就是为企业服务的认识。企业的发展要靠强大的资金来支持，而资金运用的是否科学合理，要靠财务工作来反映。要提高财务工作就是服务工作的认识。为企业的发展保驾护航，提高管理服务意识。

　　三、做好财务工作要为决策者提供可靠准确的信息，为决策者出谋划策。财务数据能够清楚反映公司目前的财务状况、经营成果和现金流量。切实发挥了事前预测、事中监督、事后核算的这些一系列作用。这些信息不但要准确及时，而且还要做到信息畅通。做到及时了解本公司以外整个国际国内的行情，还要预测到下一步的发展趋势。根据掌握的信息做出可行的分析为决策者提供及时准确的信息。为决策者定下决心提供依据。

　　四、财务工作在企业管理中起到业绩考核的作用。管理活动随着管理会计成为现代企业管理的重要手段，业绩考核作为财务管理的一项基本职能、一个奇妙的管理杠杆，在企业管理中日益抛头露面、风光大现。科学、合理而又系统、及时地考核企业经营管理状况，是正确进行经营决策和经营过程控制的重要方式与基本依据。

　　五、对于财务工作态度要认真，作风要严谨。在全球知识爆炸性的时代，特别是在当前改革开放力度日趋扩大的今天。作为一名财务人员，要正确认清当前的形势、要有危机感不断的充实自己的知识结构，用扎实的理论功底来指导实践，要苦于钻研业务，对自己做到高标准、严要求，使自己的工作尽可能达到一个高的水准，与公司同呼吸，共发展。贡献自己的一份力量。

　　综上所述，由于财务管理工作是企业一切管理活动的核心，企业的一切经济活动都离不开财务，企业的一切管理活动都要围绕财务管理来展开，财务工作在日益激烈的经济社会中显得日趋重要。

财务工作岗位职责2

　　合同审核：根据公司内控、内审、各种规章制度参与合同签订的审核;

　　付款审核：依据付款审核要点严格审核付款流程;

　　票据审核：依据会计准则、风险管控原则负责各类票据审核;

　　台账维护：合同信息、付款台账信息登陆，保证成本信息完整

　　档案管理：各类合同、发票等片区财务档案的.管理;

　　报表出具：月初严格按照核算报表出具原则完成报表编制工作;

　　对账工作：月末和各个业务部门核对付款情况，形成纸质文件或邮件回复;

　　其他工作：竣备项目成本结转工作各项目营销价单测算工作，完成领导交办的其它工作等。

财务工作岗位职责3

　　1、负责建立、健全全公司财务管理体制拟定财务管理制度

　　2、负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等（任免、调动、晋升报董事会批准后进行）

　　3、负责资金调拨融通统筹发管理人员、财务人员的`工资奖金、福利待遇等

　　4、预算、财务收支计划拟定资金筹措方案有效使用资金

　　5、根据各部门计划利润计划费用和财务制度管理规定监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收提高经济效益

　　6、建立、健全会计核算体系利用会计资料进行经营活动分析

　　7、定期召开财务人员会议组织财务知识学习解决财务核算中存在的问题提高财务人员工作水平

　　8、参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查

　　9、定期向董事会汇报工作反映各经营部门经营成果

　　10、协调处理财务部门与经营部门之间的工作关系

财务工作岗位职责4

　　工作职责：

　　1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

　　5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。

　　6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。

　　7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。

　　8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　9. 完成财务部经理交办的其他工作。

　　日常工作：

　　1. 及时结算已审批的员工报销。

　　2. 根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。

　　3. 每月10日准时发放工资，特殊情况除外。

　　4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。

　　5. 每日下班前盘点库存现金。

　　6. 及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。

　　7. 对于已付款发票未到的'要及时催促经办人索取发票。

　　8. 根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。

　　任职要求：

　　1. 财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。

　　2. 持有会计证。

　　3. 厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。

　　日常工作：

　　1. 核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。

　　2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。

　　3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。

　　4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。

　　5. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。

　　6. 审核及监督出纳的开票情况。

　　7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

财务工作岗位职责5

　　第一章、财务科工作职责

　　一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。

　　二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。

　　三、负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。

　　四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。

　　五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。

　　六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。

　　七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。

　　八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。

　　九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平

　　十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。

　　十一、完成院长交办的其他临时性工作任务

　　第二章、财务科长工作职责

　　一、认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和法规，严格遵守国家财经纪律和医院制定的各项规章制度。

　　二、在院长领导下，负责本院的财务工作。定期对本科室人员进行财务管理制度的培训，教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，确保临床医疗工作的顺利完成。

　　三、对本院一切经济活动进行财务监督，协助院长管理好财政拨款和事业收入；认真贯彻国家发改委的物价政策，严禁多收乱收和故意漏收不收。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约业务开支，监督事业资金的正确使用。

　　四、定期对本院的财务管理状况进行总结分析，并编制分析材料报送院长，为院长制定医院的发展规划提供依据。

　　五、建立健全内部控制制度，并贯彻执行财务管理、现金管理制度，防止铺张浪费和贪污挪用事件的发生。

　　六、结合本院实际，拟定本科人员的工作职责，并付诸实施，并定期检查执行情况。

　　七、根据财政部、卫生部和医院的实际需要，正确、及时的编制月份、季度和年度财务报告。

　　八、对房屋及建筑物、药品、医疗设备、家具、材料、现金等国有资产，进行经常性的监督检查的安全，以确保院有资产的安全完整。

　　第三章、财务科会计的职责

　　一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

　　二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

　　三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

　　四、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。

　　五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

　　六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

　　七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的.收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

　　八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

　　九、年度终了，按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

　　十、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定

　　第四章、财务科出纳职责

　　一、在财务部门负责人的领导下，严格执行国家有关的现金管理和银行结算制度。办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

　　二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　三、做好各种收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作

　　四、负责库存现金、空白支票、现金等价物的保管，库存现金不得超过银行规定的额度，对于开出的支票要逐笔登记，发生丢失立即办理挂失，不白条顶库，私自挪用资金。

　　五、财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗经领导批准后，安排他人交接。

　　六、对资金支付要做到认真仔细，所有相关人的签字完整、清晰，数字准确，任何涂改后的单据视为无效。

　　七、对每笔凭证严格把关，根据审核无误，手续齐备的原始凭证及时办理各种款项的收付；

　　八、做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借帐户。严禁开具空头支票和远期支票。

　　第五章、财产物资核算会计职责

　　一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作

　　二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。

　　三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。

　　四、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。

　　五、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。

　　六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。

　　七、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。

　　八、每月同财务科账目管理人员核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。

　　第六章、药品核算会计职责

　　一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。

　　二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。

　　三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。

　　四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。

　　五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。

　　六、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告

　　第七章、门诊、住院收费处收费员的职责

　　一、在财务科领导下，负责收费工作。收费人员要严格执行财务制度，上岗前要经过业务培训与见习，对本职工作必须熟练掌握，否则不能单独值班。

　　二、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。

　　三、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。

　　四、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。

　　五、传递零钱或票据给患者，动作准确、轻柔，不得随手一抛。

　　六、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。

　　七、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。

　　八、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款；属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后方可退款。如遇到退药时，必须要有当班药房人员签属字样"药品已收回"，方可办理退款手续。退款交于患者时，应该由患者亲自接收，不得由医助或医生代办，如有发现按相关规定处罚。

　　九、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支。

　　第八章、住院、门诊收费处审核人员的职责

　　一、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。

　　二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。

　　三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；

　　四、负责病人退费合理性的审核。

　　五、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；

　　六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核

财务工作岗位职责6

　　一、成本控制方面

　　1、负责项目的拿地目标成本测算、方案版目标成本测算及施工图版目标成本测算工作;

　　2、参与图纸会审工作,参与项目规划等重大设计方案和施工组织设计讨论,并从经济角度提出建议;

　　3、负责设计变更及现场签证的工程量及造价合理性进行审核; 4、资金计划编制的审核及实际进度款支付审核;

　　5、组织实施对项目成本过程进行动态管理,全过程动态管理,过程中提出成本管控意见;

　　4、负责已完工程结算资料完整性的检查及结算准确度的审核把控; 5、对接的造价咨询公司进行管理及每年的评估工作; 8、配合集团成本中心的所有常态类工作。

　　二、招投标管理方面

　　1、负责前期供应商的考察入库及入围工作; 2、负责组织招标文件的编制;

　　3、组织编制审核工程预算、工程量清单及标底; 4、招标过程各个环节的把控直至供应商合同的签订落地; 5、配合集团成本中心与招投标有关的'常态类工作; 三、其他

　　1、配合设计部门开展权限内设计阶段成果优化及设计方案必选工作; 2、配合营销部门权限内的招标管理工作;

　　3、配合工程进度,完成合同落地及现场签证的工程量核实工作; 4、本部门的统筹管理及其他部门之间的协调沟通工作;

　　5、系统流程的审批审核工作及其他临时性的常态化工作。

财务工作岗位职责7

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　3、负责记账凭证的'编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　4、负责开具各项票据；

　　5、负责办公室财务管理统计汇总。

财务工作岗位职责8

　　1、根据公司战略规划，合理制定公司的财务目标和财务工作计划；

　　2、规范公司财务管理，负责财务部岗位设置、职责分工、团队建设；

　　3、负责公司财务核算与业务运营情况的相关财务分析工作；

　　4、负责推动财务制度流程、内控体系的`建设；有效监管公司资金使用、保证资产安全；

　　5、建立并执行公司整体税收筹划。

财务工作岗位职责9

　　一、负责公司现有资产管理工作。

　　二、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。

　　三、经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；效率奖金核算、年度预算资料汇总。

　　四、收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。

　　五、统一发票自动报缴作业；营利企业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业、财务盘点作业。

　　六、会计意见反应及督促；税务及税法研究。

　　七、完成领导交办的其他工作。

财务工作岗位职责10

　　1、根据企业发展战略，组织制定财务规划，制定年度、季度财务计划，并跟进实施情况。

　　2、负责制定、维护、完善公司财务管理制度、政策和流程，并跟进执行情况。

　　3、负责参与制定企业年度经营计划、财务预算方案、业务问题的决策。

　　4、负责根据企业经营目标协助指导编制和审核财务预算、成本计划、利润计划，并监督执行情况，对企业成本控制、利润达标情况监控负责。

　　5、负责全面管理财务部日常工作，组织、督促部门人员完成各项财务工作，以及部门绩效考核的实施。

　　6、负责定期对企业经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案。

　　7、负责企业税收管理和纳税筹划工作。

　　8、负责公司资金管理调度工作。定期对公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。

　　9、负责核算和发放公司员工薪资、审核费用报销和监督管理公司/店铺资产。

　　10、负责督促检查各项预算、结算执行情况，严格把关财务报表、财务报告编制工作。

　　11、完成公司高层管理人员安排的.其他相关工作。

财务工作岗位职责11

　　职责：

　　1、编制日常会计凭证，月末结转凭证等全盘帐务处理;

　　2、月度财务报表的编制、报送总部相关管理报表，并按时进行税务申报;

　　3、摊销，预提，折旧相关的'会计处理;

　　4、往来账户的清理、成本核算;

　　岗位要求：

　　1.本科学历;

　　2.熟悉国家财税法规，有一般纳税人企业工作经历;

　　3.财务同岗位工作经验3年以上;

　　4.工作积极，认真负责。

财务工作岗位职责12

　　1、负责认真贯彻执行国家财经法规、政策和制度，组织公司的财务管理和会计核算工作，规范公司的财务行为，确保公司财务工作合理、合法，公司财产安全、完整。

　　2、负责建立健全公司财务、会计核算各项管理制度并监督实施。

　　3、负责公司会计核算工作，认真做好原始凭证聚集和记账凭证填制、审核、账簿的登记、报表编制等工作，适时、完整、精准地记载公司各项经济业务的发生和变动。

　　4、负责编制月、季、年度财务报告，适时向股东、领导及有关部门供应财务资料。

　　5、负责管理和核算公司的各项资产，会同有关部门组织固定资产和流动资产的核定工作，客观真实地反映公司各项资产情况。

　　6、负责公司纳税方案的统筹，定时交纳各种税款，创建公司税收良好的外部环境和内部节税意识，保证公司效益的最大化。

　　7、负责公司的成本费用管理。组织进行成本费用推想、计划、掌控、核算、分析，厉行节省，提高公司的经济效益

　　8、负责公司资金的管理，组织进行对公司资金的推想、使用、分析和掌控，保证有效筹集、调配和合理使用资金。

　　9、负责公司的预算管理，监督、掌控各部门财务预算的执行情况，分析预算与实际执行的差异及原因，提出改进公司基础管理工作的措施和建议。

　　10、参加公司的资本运作，对公司从事的'投资决策、经营决策、融资决策进行综合分析，供应财务支持。

　　11、定期进行财务分析，为公司经营管理决策供应详实依据。

　　12、组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作。

　　13、负责公司财务决算，起草公司年度利润调配方案，按公司决策组织实施。

　　14、参加公司各项重点经济合同、协议的签订、审核，监督经济合同的执行。

　　15、参加公司紧要经济活动的论证工作。

财务工作岗位职责13

　　1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总帐、明细帐。

　　2、每学期要有计划的采购文具纸张，除平时对文具保管、分发外，每学期一次把教学用品（墨水、粉笔、备课纸）送到各室。对文具纸张用量要严格控制，厉行节约。并定期统计各组室消耗情况，及时报送有关领导及有关部门。

　　3、负责对劳保用品的保管，并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。

　　4、对库存物品做到心中有数，请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档，仓库内保持整洁有序。

　　5、建立各类财产、物品收付、借用明细帐，每学期清理一次，做到帐帐相符，帐物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。

　　6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单；领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结帐工作，一式三联的入库单、一式三联的'出库单按序编号，汇总金额报会计室冲转有关帐目。

　　7、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到帐帐相符，帐物相符。

　　8、做好外单位借用物品的管理工作，及时归还。教工借用的物品，调出单位需立即收回。

　　10、合理安排勤务人员，协助勤务工对学校财物（指棉布品）的清洗工作。

　　11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理，回收款项按国家有关规定处理。

　　12、与学校会计密切配合，辅导并督促、检查学校各分保管员的工作，务必做到帐帐相符、帐表相符、帐物相符。并及时归档。

　　13、按有关规定整理好全校的固定资产档案，并及时按要求归档。

财务工作岗位职责14

　　1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。

　　2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。

　　3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。

　　4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。

　　5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。

　　7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。

　　8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。

　　10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的'业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。

财务工作岗位职责15

　　1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，协助财务总监制定适用的内部控制度和财务管理办法。在财务总监领导下开展工作。

　　2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

　　3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。

　　4、按财务要求做好资产和票据的审核、登记、汇总及编制有关报表等工作。

　　5、做好公司各项资金的'收取与支出管理。具体实施公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本、增收节支、提高效益。

　　6、定期汇总经济运作情况，编制财务报表并进行财务分析，提出合理化建议，定期向财务总监报告工作。

　　7、做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

　　8、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

　　9、统一归口管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。

　　10、负责财务人员的业务培训和考核监督工作，协助财务总监做好各下属分、子公司的财务管理。

　　11、保守公司财务机密，维护公司利益。

　　12、完成公司领导交付的其它工作。

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