财务部出纳有哪些岗位职责

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财务部出纳有哪些岗位职责

　　在日常生活和工作中，岗位职责的使用频率逐渐增多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编为大家收集的财务部出纳有哪些岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务部出纳有哪些岗位职责

财务部出纳有哪些岗位职责1

　　1、负责各项票据开具和管理；

　　2、负责公司往来银行现金业务收支管理；

　　3、负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理；

　　4、协助会计做好各种账务的.处理工作及报税工作；

　　5、负责掌管小额现金；

　　6、完成领导交给的其他工作；

　　7、熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。

财务部出纳有哪些岗位职责2

　　1、管理公司银行账户，负责与银行的`业务接洽和关系维护；

　　2、负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫；

　　3、按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项；

　　4、负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证；

　　5、负责结汇资料准备及时递交给银行；

　　6、完成财务主管安排的其他任务。

财务部出纳有哪些岗位职责3

　　1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证；

　　2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等；

　　3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作；

　　4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　5、保管好各种空白支票、票据等；

　　6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票；发生付款业务时，确认收回进项发票的'情况；

　　7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等

财务部出纳有哪些岗位职责4

　　1、报销费用审核，编制付款凭证。

　　2、银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。

　　3、制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

　　4、应付账款：费用、材料转账凭证。

　　5、每周准备零星付款清单。

　　6、在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。

　　7、开立国外供应商借款通知单。

　　8、集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。

　　9、git与账务核对。

　　10、应付供应商对账。

财务部出纳有哪些岗位职责5

　　1、及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作；

　　2、正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符；

　　3、处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。

　　4、负责现金、支票、电子证书（U盾）、银行章等的.保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票；

　　5、配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。

财务部出纳有哪些岗位职责6

　　1、负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务；

　　2、保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证；

　　3、现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符；

　　4、熟悉报税流程；

　　5、项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账；

　　6、完成上级领导安排的.其他相关工作。

财务部出纳有哪些岗位职责7

　　1、日常财务核算、成本核算、会计凭证制作；

　　2、助审核部门的单据及制单；

　　3、出具编制相关财务报表；

　　4、核对应收、应付款项目，做好往来账目的管理；

　　5、协助纳税申报，接受税务、审计等部门的`检查、监督；

　　6、完成上级领导交办的其他事物。

财务部出纳有哪些岗位职责8

　　1、全面负责公寓项目的.财务工作；

　　2、独立完成制单、编制月报季报年报等；

　　3、配合总部编制年度预算与执行追踪、年度月度资金计划；

　　4、报销单据审核、日常纳税申报，沟通协调与银行、税务局等其他各部门；

　　5、与业主方保持良好的沟通合作关系，确保财务各项工作顺畅；

　　6、配合集团审计工作，完成上级交办的其它工作。

财务部出纳有哪些岗位职责9

　　1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4、负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　　6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7、负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8、负责业务单位银行保函的保管工作。

　　9、负责凭证整理装订工作

　　10、领导交办的.其他工作。

财务部出纳有哪些岗位职责10

　　1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账；

　　2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事；

　　3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接；

　　4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

财务部出纳有哪些岗位职责11

　　1、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的`绝对安全。

　　2、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。

　　3、熟练使用办公自动化软件。

　　4、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。

财务部出纳有哪些岗位职责12

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点；

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作；

　　6、协助部门管理相关客户档案。

财务部出纳有哪些岗位职责13

　　1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作；

　　2、公司日常请款、报销款项处理；

　　3、财务部日常建档归档等档案管理工作；

　　4、公司证照、印鉴管理工作；

　　5、与财务公司保持良好公共关系。

　　6、其他领导交办的工作。

财务部出纳有哪些岗位职责14

　　1、负责费用报销单据复核

　　2、负责银行收支管理、网银制单及月末对账

　　3、协助应收票据日常管理（说明、托收等）

　　4、开具增值税、营业税发票

　　5、现金相关发票的金蝶输入

　　6、负责海外关联公司债权债务核对

　　7、工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理

　　8、领导交代的其他事宜

财务部出纳有哪些岗位职责15

　　1、负责企业资金的`管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2、办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3、负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

　　4、负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5、完成领导交给的其他业务。

财务部出纳有哪些岗位职责16

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

财务部出纳有哪些岗位职责17

　　1、负责每日营收日报整理以及校对工作，并按收款账户分别在ERP系统中做收款处理。

　　2、负责公司及运营部门的报销原始凭证审核，对公司流程完成的`支付款项在银行系统中制单并在ERP系统中完成付款单。

　　3、开具增值税发票并完成每月开票系统的抄税和清卡工作，认证增值税进项发票，根据业务要求开具收据等票据。

　　4、按规定装订凭证，保证装订质量。

　　5、按照财务经理要求完成应收应付报表。

　　6、其他财务相关工作。

财务部出纳有哪些岗位职责18

　　1、对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作；

　　2、每周二、五及时准确付各类核准款项；

　　3、月末录入拜特系统资金预算；

　　4、每周一编制公司资金余额表，并报事业部财务部；

　　5、进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作；

　　6、月末做现金、银行、微信、支付宝调节表；

　　7、每天及时准确处理拜特及报销系统单据；

　　8、负责公司收据的'领用、缴销工作；

　　9、核对各项目收款账目；

　　10、统筹公司的资金进行合理的调拨管理；

　　11、对公司的财务工作进行各项合理化建议工作；

　　12、完成领导交办的其他工作

财务部出纳有哪些岗位职责19

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

　　3、安全库存现金和各种有价证券；

　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

　　5、负责收费结算、收款票据交接；

　　6、负责公司收据购买；

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；

　　8、其他临时性工作。

财务部出纳有哪些岗位职责20

　　1、负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2、办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3、负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

　　4、负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5、完成领导交给的'其他务。

财务部出纳有哪些岗位职责21

　　1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

　　2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

　　3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

　　4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的`内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

　　5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

　　6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

　　7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

　　8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。

财务部出纳有哪些岗位职责22

　　1、日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。

　　2、现金银行日记账及核对。

　　3、供应商付款审核及网银操作。

　　4、合同归档和登记。

　　5、凭证录入，整理和归档。

　　6、发票领用，开票。

　　7、系统维护和更新。

　　8、其它相关事宜。

财务部出纳有哪些岗位职责23

　　1、公司日常费用报销单据审核、账务处理；

　　2、应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理；

　　3、固定资产登记、管理及盘点及账务处理；

　　4、纳税申报；

　　5、企业员工社保公金积缴纳。

财务部出纳有哪些岗位职责24

　　1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。

　　3、依据财务管理制度处理银行间的.转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

　　4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。

　　5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

　　6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

财务部出纳有哪些岗位职责25

　　1、负责贸易公司全盘账目处理（包括审核成本费用单据编制记账凭证出具财务报表等）；

　　2、负责公司税务流程管理，包括发票管理，税务申报等；

　　3、负责证照年审与人员工资计算；

　　4、负责资金、资产的管理工作；

　　5、熟悉用友等相关软件操作。

　　6、五天半工作制。

财务部出纳有哪些岗位职责26

　　1、负责日常银行（现金）收付业务，建立银行日记帐，对银行存款进行管理；

　　2、熟练掌握票据法规专业知识，做好票据的开据、收付、审核、登记工作；

　　3、负责银行印鉴、票证的`管理，确保安全；

　　4、汇总编制公司年、月、旬、周资金收支计划，报财务经理审核使用；

　　5、做好工会经费的保管及收支工作，确保会费安全、准确，结算无差异；

　　6、负责做好公司合同的归档、登记、管理工作；

　　7、完成直接上级交办的其他工作。

财务部出纳有哪些岗位职责27

　　1、负责分公司员工工资发放及费用报销；

　　2、负责分公司银行承兑汇票的`管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确；

　　3、负责对收到的非银行转账收款（建信通、商票等）配合业务部门及时贴现；

　　4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账；

　　5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账；

　　6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集；

　　7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证；

　　8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确；

　　9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项；

　　10、负责分公司开户银行询证函对账盖章；

　　11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

财务部出纳有哪些岗位职责28

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；

　　2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。

　　10：30~12：00

　　1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；

　　2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；

　　3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；

　　4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；

　　5、协助广州公司事务的.处理。

　　14：00~18：00

　　1、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；

　　2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；

　　3、临时事务的处理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商场回款的催收；

　　6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误

　　7、银行付款、取现、转帐业务的办理（根据业务情况下午或第二天早上办理）。

　　临时、突发性工作：

　　1、审核与商场签定的联营合同草案。

　　2、办理员工借支。

　　3、办理现金收、付业务。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。

　　6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。

　　7、各商场费用明细费用帐的重新核对。

　　8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。

　　9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午编制资金流量周报表。

　　2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。

　　3、每周五下午公司员工报帐。

　　4、每周一下午工程部报帐。

　　5、每周去华天专柜进行销售对帐。

　　6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。

　　7、每周例会，各部门工作协调。

　　每月定期需完成的工作

　　1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。

　　2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商场开具费用票（月末）。

　　4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。

　　5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。

　　6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。

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