销售出差报告制度

相关推荐

销售出差报告制度

第一章总则

销售出差报告制度

第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。

第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。

第二章出差规定

第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。

第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。

未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。

第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：

1、普通员工，省内出差为60元/天;省外出差为80元/天。

2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。

3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。

3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。

4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。

5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。

注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。

第六条员工出差允许乘坐的交通工具

员工级别

公司经理级别

部门经理级别

其他员工

允许的交通工具

飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下)

飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)

备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。

第七条异地工作但当天能返回单位的，只报销往返车费，市内交通和伙食补助费按20元/天实行包干。

使用公司交通工具进行异地工作的，按每天补助10元误餐费执行。

第八条异地工作当日不能返回的，按出差天数计发包干费，不足一天的按一天计算。

第九条因公出差发生的城市交通费、餐饮费票据不作为财务报销凭据。

公司按日计发的包干费用节约归己，超支不补。

第十条司机出差发生的差旅费，除按上述标准执行外，每次出差旅程达到100公里以上的，按每公里给予5分钱的驾驶特别津贴。

第十一条员工出差期间遇有节假日，出差后不予补休。

第三章借款及报销制度

第十二条允许借款标准一览表

出差地点

省内

北京及沿海地区

其他省外

业务费不超过

一般员工

100元/人*天

400元/人*天

300元/人*天

500元

部门经理级别

150元/人*天

600元/人*天

500元/人*天

3000元

员工因私借款，每次不超过 1000元，并从当月工资中扣除。

第十三条出差借款程序

(一)员工因出差借款，持“出差审批单”在财务部领取并填写“借款单”;

(二) 经部门经理及公司主管副经理审批签字;

(三) 由财务部经理审核签字，超出标准的由总经理审批签字;

(四) 在财务部出纳处借款。

第十四条员工前次借款出差返回时超过五个工作日未履行报销手续，并未向财务经理说明原因者，不得再行借款。

第十五条业务借款包括：招待费、礼品费、备用金以及其他。

第十六条业务借款的借用范围。

(一)招待费用原则上只借用给主管经理、销售部销售人员以及对外联络人员。

(二)礼品费只借用给行政部。

(三)备用金借用给销售部销售人员、采购人员及对外联络人员。

第十七条业务借款程序

(一)在财务部领取并填写"借款单";

(二)经部门经理审批签字;

(三)经总经理助理审批签字;

(四)财务部经理审核;

(五)在财务部出纳处借款。

第十八条因私借款的程序

(一)在财务部领取并填写"借款单"，同时附上书面的借款申请;

(二)经部门经理审批签字，超过因私借款标准的经总经理助理审批签字;

(三)经财务部经理审核;

(四)在财务部出纳处办理借款。

第十九条借款审批人责任

(一)公司员工借款(差旅费、业务费和因私借款)，无法偿还并且扣除工资也无法偿清的，审批人有连带责任。

(二)公司试用期员工借款，须由该员工的直接上级出具书面证明，方能按照相应的标准和程序办理借款手续。若借款人未能偿还借款，该员工的直接上级负有还款责任。

第四章费用开支标准及审批

第二十条经营性费用，系指公司购买材料等所发生的费用。

第二十一条经营性费用开支无标准的，根据实际需要凭单据核准报销。

第二十二条交通费

(一)公司一般员工出差如遇特殊情况超标准乘坐交通工具，需事前经主管经理书面同意，事后报总经理助理核准方可报销;

(二)异地的市内公共交通费(地铁和公共汽车)，凭票据核准报销;

(三)销售部销售人员每天可凭票据报销40元的异地出租车费;

(四)主管经理异地出差，市内交通费凭票据核准报销;

(五)使用公司交通车辆或公司借用车辆者不得报销交通费。

第二十三条出差补贴的计算

(一)出差补贴天数以住宿天数为基础加异地至异地的路程时间计算;

(二) 出差参加会议，会务费中含有食宿费的，不再给与补贴。

第二十四条出差期间发生的其他杂费

(一)其他杂费包括：存包裹费、电话费、货物运输费等。

(二)出差期间发生的其他杂费，凭单据核准报销。

(三)异地电话费报销中，如购买IC卡、IP卡，报销完毕后应将卡交回行政部。

(四)主管经理、销售部销售人员、客户服务部员工出差的手机漫游费，凭单据核准报销。

第二十五条业务招待费有关规定

(一)除主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工之外，其他部门员工发生的业务招待费原则上不予报销。若确属工作需要应提前报请主管经理同意，并事后经总经理助理审核后方可报销。

(二)主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工需要开支业务招待费的，应填制“业务费用申请单”，载明业务招待的对象、联系方式、招待原因等，获得总经理批准后方可借款开支;特殊情况来不及按程序办理的，应在事后第一个工作日内补办。

(三)业务招待费的报销应及时办理，费用发生一次报销一次。未填制“业务费用申请单”的，财务中心不得给予报销。

第二十六条公司任何部门的礼品均由行政部统一购买。需派送礼品的情形，由具体派送人申领，经公司总经理批准。财务部、行政部应每月汇总派送礼品数量、金额，报总裁备查。

第二十七条其他非经营性的各项费用规定：

(一)公司电话费、电费、水费等，由行政外勤凭单据校准报销。

(二)核准报销手机费的人员，每月可凭单据按核准额度报销手机费。

第二十八条费用报销时间的规定

(一)借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。

(二)备用金、招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到财务部办理报销手续。

(三)因私借款约定还款日的，应按照还款计划中的时间办理还款手续。

(四)报账后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工，财务部门向其发出催促报帐通知书，被通知后五个工作日内仍未结清者，财务部有权在该员工的工资中从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。

第二十九条费用报销程序

(一)报销人出具书面报销明细、附派工单或费用开支申请单，连同全部发票粘贴在一起，经部门经理审批签字;

(二)报销人将经部门经理审批后的报销明细交行政部审核;

(三)报销人将经行政部审核后的报销明细交财务部经理;

(四)财务部经理收报销明细后，应认真核对，仔细计算，剔除不合乎财务制度的发票，并向报销人说明原因;

(五)财务经理将发票与报销明细核对完毕后，对需报销出差补贴的，再计算补贴等添写在“报销单”上，并在其上签字;

(六)总经理审核后在“报销单”上签字;

(七)财务经理通知报销人到财务部完成报销程序。

第三十条补充说明：如借款、报销审批人出差在外，则按对应管理权限向上递延。

第三十一条本制度由财务部负责解释。

第三十二条本制度自颁布之日起施行。

第五章分公司费用开支标准及审批办法

第三十三条各公司设立在地州的分公司，其发生的费用采用备用金制度，每月由公司给分公司保有一定的备用金，本地发生的费用在备用金中支取，然后月底到公司报账核销。

第三十四条分公司员工的报销程序

由分公司经理或其制定的派工人员填制“派工单”;“派工单”应确定派工路线、派工内容和时限等;如员工出差过程中需增加派工内容和时限的，由分公司经理告知派工员补录增加的内容;

员工刷卡确认“派工单”并接受派工，并向分公司经理借支差旅费;员工在接受派工期间和派工结束后，其行程和工作情况由分公司经理、客户服务中心、行政部分别进行检查考核 ;

员工出差完毕，填写完成“派工单”的相应栏目，按分公司经理→客户服务中心经理→行政部经理→财务中心经理的会签流程，通过公司OA系统以邮件的形式完成会签;

财务中心根据会签结果将发生的差旅费划入分公司经理帐户;

分公司经理与被派工人员结算差旅费，并根据“派工单”由被派工人员填制“报帐单”，粘贴相应的费用发票等，经分公司经理签字认可后，由分公司经理月底带到公司财务中心冲销备用金。

严禁分公司经理代分公司员工报账。

第三十四条严禁分公司坐支货款，如发生坐收坐支的，一经查实，立即对分公司经理进行革职并追究责任。

第三十五条分公司到总公司报账核销由分公司经理办理;分公司经理报账，安总公司员工报销程序办理。分公司经理的派工，由其直接上级或公司总经理填写“派工单”。

第三十五条分公司发生的业务费用，由分公司经理向公司总经理申请批准，报账时应附经批准的业务开支申请单。

第三十六条本制度自2015年08月15日起生效执行，由财务中心、行政部负责解释。

销售人员出差及差旅费管理办法 2015-08-27 10:40 | #2楼

一、总则

根据赤峰盛森硅业科技发展有限公司差旅费管理制度（暂行），结合销售工作的具体情况，特制定本办法。

二、出差管理

1、员工出差须填写《出差申请表》，《出差申请表》必须详细填写出差任务、出差时间、地点。

2、出差的期限由总经理视业务需要安排、核定，无故超时限的，超过时限部分不予报销差旅补助，并按公司相关纪律规定考核处理。

3、出差人员凭总经理核准的“出差申请表”向财务借支相应数额的备用金，按审批流程签批后领取。所有借款必须在前账结清后方可再借款，确因业务需要来不及结清前款，须向领导说清缘由经批准后方可借款。

4、员工出差返回公司后，应在5个工作日内限时报销，不得拖延。

5、员工出差可以乘坐火车硬卧、汽车、轮船三等舱。经总经理审批后可乘坐飞机经济舱、火车软卧、出租车。

三、差旅费管理

1、员工出差未按规定乘坐交通工具的，超标或者超支部分的费用由个人承担。 2、出差路线的选择以最佳路线为准，出差人员未经批准绕道到旅游地或探亲、办私事，其绕道部分的交通费由个人承担。

3、出差途中，出差人员因病或其他不可抗力原因不能按期回公司，应打电话向公司领导申请延期，未经允许私自或借故延长出差时间的，差旅费自负，同时公司将视情节给予处罚。

4、乘坐火车、汽车、轮船应出具有效票据。且与出差时间、出差低点相吻合。

5、如发生车船及住宿发票丢失的情况，应由当事人写出书面说明，经同行人或相关部门、人员证明，经领导审批后方可报销，否则由当事人承担丢失部分的费用。 6、由两人及两个以上人员出差的，由其中一人负责差旅费的报销及领取，其住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按两人一个房间标准报支，副总以上人员出差，可按单人间报支。

四、相关费用包干管理

1、员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费，餐费，市内交通费和其他杂费

实行包干制，标准如下： 1.1 住宿费标准（元）：

注：特区、省会、直辖市及沿海大城市，详见附表。

2、出差人员住亲戚朋友家或其他方式解决住宿的，仍按上述住宿标准发给本人。

3、出差人员由接待单位安排住宿的，如果收取费用可凭该单位发票或者证明据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

4、员工出差餐费补助按实际天数计发，半天的按半天计算，半天以不足一天的按一天计算。

5、员工如己享受出差餐费补助，不再享受正常上班的午餐费补助。

6、员工出差期间就近绕道回家（本人或者亲属家），给予报销绕道车费，但绕道时间不准超过1天，超出时间（天数）的按事假处理，期间内的相关费用公司不予报销。

7、供公司外派参观、调研、学习、培训的，餐费补助标准按80%计发。

8、外出参加会议，会议费中包括食宿时，不再享受食宿补助，可享受室内交通补助。

9、出差期间如因业务需要对客户进行招待应酬等事宜，须事先电话请示总经理，经批准后方可办理。