- 相关推荐
企业员工出差报销制度
一、出差的二个月内所有费用由公司全部承担；第三个月过后公司外勤人员（区域经理、拓展专员和督导）在当地所产生的长途交通费（往返公司总部的长途交通费除外）、住宿费和生活费由代理商承担，其余由公司承担；
交通费、住宿费、电话费、伙食费标准：
一、 出差住宿费和交通费实行限额控制，节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；住宿费、市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费。
（1） 特级地区：北京、天津、上海、重庆、广州、深圳、杭州。 （2） 一级地区：1、除特级地区以外的地级市、省会城市；
2、天津、广州、深圳、杭州、东莞、珠海、中山、佛山、苏州、常州、无锡、宁波、温州、大连、青岛、南京的下属县级市县城。
（3） 二级地区：1、县级市及县城、乡镇（天津、广州、深圳、杭州、东莞、珠海、中山、佛山、苏州、常州、无锡、宁波、温州、太连、青岛、南京的下属县级市县城除外）。
二、 报销标准
1） 车费：长途车费的实报实销
2） 市区公交车费300元/月（公司承担） 3） 住宿费按以上标准去执行
三、 日常生活的餐费、电话通讯费等由公司承担。
1） 餐费：总监/副总：60/天，部门经理/区域经理：50/天，其他工作人员：45/天（包含三餐及饮水费）
2） 电话通讯费：总监省内150元/月，省外20元/天。部门经理/区域经理省内100/月，省外15元/天。督导省内100元/月；省外10元/天。如电话因欠费停机或工作时间关机，超过24小时者将扣除当月话费补助的50%、超过三天者将扣除当月电话费补助。
四、 差旅费报销的其他规定
（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理（由带队领导统一报销，个人不得另外报销。）
（2）自有交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。
（3）趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其所有费用均有个人承担自理。其绕道和在家期间一律不 报销出差伙食补助费，住宿费，和市内交通费。
（4）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出
规定的费用个人自理。
（5）公司人员出差在外，不能以公司名义向代理商，加盟商借款，如有特殊情况必需经公司财务部同意授权方可借款，（公司以书面授权通知为准）。未经公司同意授权属个人行为。
五、 外出市场人员的报销流程
1） 外出工作人员回到公司三天内整理报销费用单及出差报告，期限不得超过一个星期，逾期不给报销。
2） 出差人员凡是在公司借用相机、电脑等相关物品的回到公司三天内交还，借用当事人不得转借，如有损坏或丢失按价赔偿。
3） 代理商承担的费用在进货款项里扣除。
七、市场人员的每周工作报表必须在周六下午4点钟前传回公司上级部门，违者将影响工资待遇的规定
公司报销费用的程序：
1．《费用报销单》+报销凭证+出差明细表+出差报告
2．考勤人员审核签字
3．各部门出差人员由上级领导审批签字，总监/经理级人员由总经理审批
4．财务签字
5．总经理签字
6．财务复核出纳报销（银行打款）
代理商报销费用程序：
1． 填《费用报销单》+报销凭证+出差费用明细表
2． 代理商审核报销
出差费用预支申请：
1． 出差前填写出差申请获批准
2． 在财务领取并填写《借款单》，出差人员本人亲自签字
3、各部门出差人员由上级领导审批签字，总监/经理级人员由总经理审批
4．出纳审核办理借款。
5、公司出差人员，代理商安排公司外勤人员正常休息，由客服部跟代理商处核实已休人员，如有已休息人员回公司不能再调休。
6、公司出差人员已计划预订好的车票（火车票、飞机票、房间）等，因个人原因迟到或不参加所产生的费用由出差当事人承担，如有特殊情况变更时间，须主管部门提前一天审批。
关于出差人员报销制度
1. 对于话费的报销：按公司标准出差人员每人每天最多可报销三元，并且附有电话费的发票。
2. 对于住宿费用的报销：每人每天最多可报销70元，如两人一起出差的可住同间房间只能报销70元，三人最多可报100元，多者不报。
3. 对于餐费的报销：每人每天只能报销25元，出差人员多时请根据实际用餐情况报销，不得每人都报销25元。
4. 所有报销的事项，均要有发票，实在没有的，一定要有收据，收据上要有盖章及签字。
5. 所有报销的的费用要有相对应的发票，不能随便什么发票都粘，且发票上一定要盖章。
6. 报销单上要写清楚出差的时间及在哪个工程上的费用。
7. 出差回来后要及时到财务室报销，不得拖延，最长不能超过五天。
请出差人员严格执行
商务人员出差程序及财务报销制度
一、 经总经理审核签名才能出差。
二、 样品的申领：商务人员应客户要求或需出差自带样品，须在出差前填写样品申请单经总经理审核签名后到成品仓领取样品。出差完毕样品退回成品仓，如年终核算商务人员所领取样品未退回仓库，则由该商务人员承担责任，在年终结算提成时扣除。
三、 借支：凭总经理审核的出差计划表填写差旅费借支单，区域经理借支金额不得超过壹仟伍佰元正。商务代表借支金额不得超过壹仟元。入职未满两个月商务人员不得超过伍佰元，经营销总监、总经理审核签名后到财务部借支。
四、 出差期间借支：商务人员在出差期间，每十天，即每月1号、11号、21号电话向商务文员提出借支申请并由商务文员代填借款申请单经总经理审核签名后由财务部统一将款项汇入商务人员帐户，区域经理每次借款金额为壹千元，商务代表每次借款金额为陆佰元。
五、 报销：商务人员出差回公司后须在两天内填写出差报销凭证经财务审核、总经理审核签名后到财务部报销。
六、 住宿标准：40元每天；
七、 出差期间交通费报销须以火车硬卧、汽车大巴为标准按实际价格如实报销，以电脑票据为准（特殊情况除外）。
八、 餐补20元每天。
出差人员差旅费报销制度-201500719
1． 正常公事出差人员
a) 出差人员必须事先认真填写《出差申请单》（详见附表），员工或科室人员出差必须由部门经理审批，超过3天部门经理审核，总经理批准。部门经理出差由总经理审批（特殊情况在得到口头批准的情况之下可出差回来补办出差手续）。
b) 出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
c) 出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。
d) 审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。
e) 凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。
f) 出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总经理批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总经理特批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
2、 工程项目人员
a) 根据工程的需要，确定长期跟随项目，不在公司考勤而跟随项目的人员，经工程部推选、审核、总经理批准方可去项目部报到工作。
b) 项目配备人员；原则上项目人员不得自行采购，如果确实需要应急采购也必须得到公司采购部的认可，只属于代替采购或临时替买，所涉及费用报销应归口采购签字认可统一按流程手续报销。
c) 项目配备人员，因工作需要与相关人员沟通可能涉及香烟招待、请吃便饭等等：香烟可以每月以项目名义根据实际情况，由项目经理统一提前申请领用不同价位的香烟。如果遇到要请吃饭或者送礼必须事先跟工程部负责人汇报，500元以内工程部负责人可以直接批准，超过500以上需要说明情况在工程部经理同意的前提下需向总经理汇报并获得批准。
d) 项目配备人员：因工作需要领用办公用品、资源等等，可利用每周工作例会的机会到公司综合部领取，如笔、工作笔记本等等，没有的可提前与综合部联系，以便提前申购！不得私自购买、增办，否则费用不得报销！
e) 其它费用：如公交车费、工地到公司车费等，可以实报实销！如遇特殊情况，赶时间等打的可以报销。
【企业员工出差报销制度】相关文章：
员工出差报销制度05-07
企业职工出差报销制度05-12
出差报销制度05-07
企业出差报销管理制度05-18
企业出差费报销制度范本04-26
公司出差报销制度05-07
出差补助及报销制度05-08
出差管理报销制度05-08
业务出差报销制度05-12
学校出差报销制度05-12