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事业出纳会计岗位职责
一、严格遵守《会计法》，执行财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。
二、认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
三、根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数据正确，手续完备。
四、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表。
五、经常清理往来账目，避免呆账，并对费用账户进行分析，提出建议。
六、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计资料的整理和归档。
七、严格票据管理，保管和使用空白发票、收据应合规范。
八、对审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，应如实提供有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计人员调离本岗位时必须办理交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
会计、出纳岗位职责
一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计（决算）报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。
五、认真审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理。
六、及时入账。按时结账。做到登记准确，数写清楚。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责
一、认真学习《会计法》和本单位的财务管理制度、
会计制度。
二、负责现金收付及银行结算业务的管理和收付工作。手续齐全，金额准确三、负责登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到逐笔登记，日清月结，确保帐帐、
帐证、帐实相符。
四、每月及时与银行、财政部门对帐，出现未达帐项应查明原因，并做好银行、财政专户余额调节表。
五、每日核对库存现金，坚持日清月结，做到内容全，
金额准。整洁、规范。
六、保守单位财务秘密，确保现金、支票及其他重要
单据保管。下班时，及时存入保险柜。
七、完成领导交办的其他工作。
财务室管理制度
一．严格执行管理岗位责任制度，财务室（金库）财务出纳专人管理
二．严格遵守财务会计法规和现金管理及保密制度
三．严格落实安全规定，配置防盗门窗，报警和消防器材等安全防范措施，夜间必须有俩个人值班。.
四．严格执行保险柜专柜专用制度，经费保险柜专用，保险柜内不准存放个人物品和其他物品。
五．经费保险柜内只能存放周转金，钥匙只准出纳一人保管。
六．存放票，卡橱，柜要设密码锁，票，卡摆放规范有序。
七．妥善保管，做到“三专”、“六防”，即专人、专屋、专柜，防火、防盗、防蛀、防霉、防鼠、防丢失。
八．会计人员调动或离职必须按规定办理交接手续。
九、保持室内卫生，做到门窗、地面洁净，物品摆放有序。
出纳会计岗位职责
1.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金、银行存款日记账及材料往来账；
2.负责公司日常的费用报销：严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
3.盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并保证库存现金不超过公司规定数额。
4.定期或不定期的与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
5.及时登记厂部移交的材料送货单及入库单，并分类进行整理，保证材料往来账目的真实和完整；
6.每月按时去营业厅缴纳公司电费、座机电话费等；
6.每周及时将各银行账户回单拿回公司进行银行账目的登记，编制周报表交给会计和丁总；
7.每月月初去社保局办理员工的增加、减少及拷贝保缴纳明细等交予会计，配合会计编制工资表，并协助发放；
8.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
9.保管好现金、各种空白支票、汇票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺；
10.及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账，月末将各种完整真实的报销凭证、银行回单及材料入库单等各种原始凭证移交给会计，进行账务交接；
11.月初将所有送货单分类整理归档，编制出库量统计表并打印装订交给会计保管；
12.完成财务方面其他工作及领导布置的其他工作。
1.报销流程：填写报销单→部门主管审核签字→会计审核签字→丁总审核签字→谢占川审核签字（监督）→出纳确认无误予以报销；
2.借支流程：出纳处领取借支单填写→部门主管签字→丁总签字→谢占川签字登记入账→借支人登记台历→出纳付现并入账
3.抵借支流程：现金交予出纳→当事人登记台历→出纳归还借支单并入账→借支人将借支单交予谢占川登记入账
4.出库量统计表：厂长交送货单给出纳→出纳登记送货单（分自有工程和销售）
→月底分类汇总→与门卫核对无误则打印交予会计保管
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