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财务出纳助理工作内容
一 收票：
1.做进项票收票登帐记录。
2.应付账款台帐及时记录回票信息。
3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。
二 开票：
1.核对数量、金额。确认无误后开票。
2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。
3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐
三 对账：
1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。
2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。
3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。
4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整 改。
5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部）
，初定每周收二次即：周三、周收单据，
同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。
6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。
7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。
四 做销售报表：
1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。
2.做好销售月报、季报、年报
五 盘点工作
1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生 产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做 好分析表。
2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库赢亏表
3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到 财务部，根据需要打印备份。
六．整理工作
1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存
2.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。（不能作为做账附件用的票据分类存档）
3.各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份
注：以上未尽事宜将根据今后需要进一步改进和完善
武汉市双桥科技有限公司财务部
2012年8月10日
财务助理岗位职责
1、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。
2、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工
资、业务提成及其他奖金。
3、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
4、在财务总监的领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
5、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
6、做好按月完成费用、往来等财务基础数据的汇总、分析、核对和分析工作，
协助财务总监建立健全经济核算制度。
7、及时组织税务申报和税费缴纳等工作，组织编制定期和不定期管理报表；及
时向其他部门负责人通报该部门的有关财务报告和分析报告。
8、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算
工作，负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。
9、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等
相关管理工作。
10、负责对供应商选择、评估、考核和管理；与供应商保持密切联系，做好采购
计划实施的过程控制及信息反馈，对供方资料、采购文件等档案归档管理，条理清晰正确。
11、定期向总经理汇报财务月度、季度和年度的工作计划与工作总结，并做好公
司各阶段的预财务算方案。
12、完成财务总监交办的其他任务。
13、负责财务总监发言稿、报告和财务总监交拟的其他文件的起草。
14、对呈报给财务总监的财会报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议。
15、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。
16、负责财务总监存查的档案资料的定期收集和管理。
17、遵守保密规定，对公司忠诚，维护公司利益。
18、 完成财务总监交办的其他工作任务。
厦门盛烨工贸有限公司
会计助理工作内容
一般大型超市的财务助理的业务主要集中在那几个方面？
1.全面负责公司日常办公事务。处理来往电话、函件；日常政务接待、来访客人接待；公司上层文件的传达。
2.负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐。
3.编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符。
4.登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表。
5.办理工商税务年审、企业变更、购买发票等业务。
6.人力资源考勤统计。
见<<企业会计准则应用指南>>
总账、明细账（包括应收应付明细、商品库存明细、费用明细等），商品进出要建日记账
把存货管理这块跟财务软件分开来用，有专门超市用的扫描用的进销存管理软件，财务方面再根据进销存软件进行账务处理，这样分开来的话软件会便宜不少。推荐管家婆，应该有专门针对超市物品集散的软件
回答
主要看你们领导要你负责些什么，像我们公司原材料也比较多，都是把入库跟出库的货物录入系统系统单据跟纸质单据一一对应，再由系统单据直接生成凭证，这样查询起来也会方便很多，系统里面也可以直接进、销、存每个方面单独查询
一.收票
1.做进项票收票登帐记录。
2.应付账款台帐及时记录回票信息。
3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。
二.开票
1.核对数量、金额。确认无误后开票。
2.销项票据附上匹配相对应的送货单核对无误备做账用。
3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐
三.对账
1.入库原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。
2.出库所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。
3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。
4.随时检查仓库各类台账的记录情况发现记录不及时不规范的及时纠正或整改。
5.仓库出入库所有原始单据回笼收回财务部初定每周收二次即周三、周收单据同时要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部查台账与单据是否相符。
6.与个供应商财务对账及时做好应收、应付帐台账。
7.协助会计做财务帐并与会计核对应收、应付账款的对账。
四.做销售报表
1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。
2.做好销售月报、季报、年报
五.盘点工作
1.督促落实月底盘点工作将盘点后的原始盘点表格收回备份待查。检查各生产工序月出入库明细表月汇总报表及盘点差异报表核对各车间差异数做好分析表。
2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库赢亏表.
3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部根据需要打印备份。
六整理工作
1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存
2.所有原始票据收集和分类整理以备做账用。不能作为做账附件用的票据分类存档.
3.各类电子档资料分类保存要求用U盘备份
注以上未尽事宜将根据今后需要进一步改进和完善.
会计助理的职责
1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
主办会计岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助部长做好部门内务工作，完成财务临时交办的其他任务。
核算会计岗位职责
1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解
经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务临时交办的其他任务。
成本会计岗位职责
1、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
2、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3、当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7、完成财务临时交办的其他任务
【例1】甲公司采用托收承付结算方式向乙公司销售商品一批，货款300000元，增值税额51000元，
以银行存款代垫运杂费6000元，已办理托收手续。编制会计分录如下：
借：应收账款 357 000
贷：主营业务收入 300 000
应交税费——应交增值税（销项税额） 51 000
银行存款 6 000
甲公司实际收到款项时，编制会计分录如下：
借：银行存款 357 000
贷：应收账款 357 000
【例2】甲企业向乙企业销售产品一批，货款为10万元，尚未收到，已办妥托收手续，适用增值税
率为17%，编制会计分录如下：
借：应收账款 117000
贷：主营业务收入 100 000
应交税费——应交增值税（销项税额） 17 000
10日后甲企业收到乙企业寄来的一份三个月的商业承兑汇票，面值为117 000元，抵付产品货款。
编制会计分录如下：
借：应收票据 117 000
贷：应收账款 117 000
3个月后，应收票据到期收回票面金额117 000元存入银行。编制会计分录如下：
借：银行存款 117 000
贷：应收票据 117 000
如果该票据到期，乙企业无力偿还借款。编制会计分录如下：
借：应收账款 117 000
贷：应收票据 117 000
财务助理工作内容
财务助理在财务部门里往往做着最基础的工作，包括审核财务单据，整理档案，管理发票，协助做一些预算分析，起草处理财务相关资料和文件等工作。这些工作虽然琐碎，却是做好其他财务工作的必要准备。 审核财务单据，整理档案，管理发票；
1、协助审核记账凭证、核对调整账目、预算分析；
2、控制日常费用、管理固定资产；
3、起草处理财务相关资料和文件；
4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告
会计助理工作内容和职责大致有：
（2）执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
（2）依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
（3）进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
（4）及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。
（5）提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
（6）促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
（7）协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
（8）依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。
（9）财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
（10）公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理；
（11）往来帐、应收、应付款的管理。
（12）具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
（13）会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
（14）完成财务总监交办的其他工作。 北京华澳诚会计师事务所（普通合伙）注册会计师助理职位要求
能独立出具小规模审计、出具验资报告优先。
有会计师事务所或同类型企业一年以上工作经验
休法定节假日，法定假日带薪
签订劳动合同，上社保。
熟练抄做office办公软件，
可提供住宿。
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