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会计主管工作描述
一、日常工作内容:全面负责财务部的日常管理工作。
1、审核各种单据:每日对付款凭证、费用报销单、资金调拨单、借支单等单据的审核,是否合理并签字批准。
2、合理调配资金并编制月度资金使用计划、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。
3、对每笔银行资金的转出进行受权审核。
4、保管并加盖财务专用章:对每笔银行支票进行审核并加盖支付支票的财务专用章。
5、审核采购合同、销售合同,监督采购成本、销售单价。
6、税负筹划工作:合理纳税,预测增值税税负率和综合税负率。
7、对公司会计工作的审核,包括:
(1)记账凭证:含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否,是否领导审批,附件的数量是否正确登记。
(2)报表的审核:含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。确保各类报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性。
(3)财务软件账务处理的复核及主管签字。
(4)每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。
8、审核各分公司财务报表、出纳报表:每月10日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表,资产负债表,损益表,现金流量表,债权债务表,费用表,财务分析表,财务指标分析表,合同履行情况表,经济状况报表,现金、银行收支表等。
9、财务分析:每月10日前完成总公司报表的财务指标分析,经营情况分析。
10、安排好财务部人员工作:每月合理安排财务人员各项工作,及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。
11、每月对固定资产、仓库存货的盘点工作的监督和指导。
12、负责公司财务管理及内部控制:负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作,协助总经理制定公司发展战略;负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等,确保这些报告可靠、准确,并
跟踪其执行情况,监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告;监控公司重大投资项目,以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
13、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来
14、其他工作:完成总经理交办的其他临时性、灵活性、机动性工作
二、年度工作
1、组织工作会议:定时、不定时组织财务部会议,进行财务工作总结,抓好财务基础工作。
2、完善财务管理制度:制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容,并监督执行。
3、年终财务结算:年底指导会计做好年终财务结算工作。制定年度、季度财务计划;
4、年度所得税汇算清缴和年审:配合会计师事务所做好年度审计工作和年度所得税汇算清缴工作。
5、年度财务资料的归档:年初指导会计做好年度财务报表整理归档。
6、国税、地税、财政、统计的年度报表。
7、证照年检工作:做好工商、组织机构代码证等各种证照年检工作。
主管会计工作描述2017-04-02 18:34 | #2楼
1、根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策,结合本单位实际情况,主持起草本单位具体会计制度及实施办法,科学地组织会计工作,并领导、督促会计人员贯彻执行;
2、落实财务部门岗位职责和人员分工,严格按照本公司会计制度和其他规定开展本公司的日常财务工作,加强会计核算及财务管理;
3、负责审核公司的各项原始单据及主持公司财务部门的日常工作;
4、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析、决策和管理,做好高层领导的财务管理助手;做好对本部门工作的指导、监督、检查;
5、 负责公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
6、负责公司财务报表、财务分析等各项资料的编制报送工作;
7、负责定期或不定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查,促使有关部门不断完善管理制度,改进管理方法 ;
8、搞好财务部门人力资源管理,建立业务学习制度,组织财务部门人员学习业务,不断提高财务部门的整体素质;
9、 及时完成公司领导交办的其他工作。
记账会计工作职责
1、 按照国家会计制度及企业会计准则的规定,使用会计电算化正确进行会计核算,账务处理做到手续齐备、附件齐全、数字准确、账目清楚、及时有效;
2、 负责销售单据、发票的审核开具工作,负责各项业务款项发生、回收的监督;
3、 做好凭证、报表等会计档案的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。;
4、 严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督,发现问题及时向财务主管或直接向公司领导汇报;
5、负责与仓储部门的对账工作,协助部门领导指导仓库保管员建账、对账;
6、配合部门领导做好公司固定资产、存货的清查盘点工作;
7、 及时完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
出纳工作职责
1.建立健全现金银行出纳各种账册,严格审核现金银行收支凭证;
2.认真执行公司现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库;
3.负责现金保管、银行往来,积极配合银行做好对账工作,每月末核对银行存款日记账与银行对账单余额是否一致,若存在差异,协助会计人员查明原因;
4.严格支票管理制度,负责公司支票的购买、填制和保管,使用支票建立备查登记制度,对作废的支票加盖“作废”印戳后妥善保存。
5.严格执行现金盘点制度,做到日清月结,保证账实相符;
6.负责工资发放及日常费用报销等支付工作;
7.出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作;
8. 及时完成部门领导交办的其他工作。
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