财务保险柜管理制度_财务保险柜管理制度规定

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　　为做财务保险柜的管理工作，预防偷窃事故的发生，应制定规范的财务保险柜管理制度。下面小编为大家整理了有关财务保险柜管理制度的范文，希望对大家有帮助。

财务保险柜管理制度_财务保险柜管理制度规定

　　财务保险柜管理制度篇1

　　第一章集团财务部保险柜管理原则

　　第一条集团财务部负责根据公司董事会批准的权限手册及相关赋权文件，制订、监督、解释及修改本管理办法，本办法适用于集团财务总监保险柜和出纳保险柜的管理。

　　第二条集团财务总监保险柜用于存放集团财务部重要文件、证照、印鉴、U盾、保函等，钥匙和密码由集团资金经理保管。

　　第三条集团财务部出纳保险柜用于存放票据、U盾等，钥匙和密码由出纳保管。第四条集团财务部所有保险柜的超级钥匙由集团财务总监封存异地保管。第五条集团财务部所有保险柜一律不得存放现金。

　　第二章集团财务部保险柜钥匙和密码的管理

　　第六条保险柜钥匙和密码管理人(以下简称“管理人”)变更时，必须进行交接并留有书面交接记录，集团财务总监保险柜钥匙和密码的交接由集团财务总监监交;出纳保险柜钥匙和密码的'交接由管理人所属部门经理监交。接收人必须第一时间修改密码并牢记新密码。

　　第七条保险柜或钥匙如有损坏需修、配，必须经集团财务总监审批并备案。

　　第八条集团财务总监保险柜钥匙和密码管理人如需要进行临时授权，需保留授权记录。授权结束后应及时进行盘点并修改密码。

　　第九条管理人应经常检查保险柜面板电量，避免电量低而不能打开保险柜。管理人应将外接电源盒妥善保管在保险柜外部区域，并应经常检查外接电源盒是否可以正常使用。当保险柜内电池盒出现故障或亏电不能输入密码时，可以使用外接电源盒提供电源打开保险柜。

　　第十条当出现管理人遗忘密码或特殊故障无法开启保险柜时，管理人应向集团财务总监申请使用超级钥匙开启保险柜、进行密码初始化并重新修改密码。

　　第三章集团财务部保险柜的使用管理

　　第十一条集团财务部所有保险柜的使用必须符合公司业务用途并符合公司各项制度要求，不得存放个人物品或财产。

　　第十二条管理人应对保险柜存放物品进行造册登记，并定期盘点。存放和领用登记簿、盘点表应永久保存。盘点表应由盘点人和监盘人签字。

　　第十三条印鉴、证照、U盾、票据的领用，必须按照公司相关制度(如公司印章审批制度、集团资金管理制度等)取得相应审批。

　　第十四条任何文件、证照、印鉴、U盾、保函的存放、领用，必须进行登记。登记事项包括但不限于保存物品名称、数量、存入或领出人签字、存入或领出具体日期和时间。

　　第十五条集团财务总监保险柜的使用，由集团财务总监监督并不定期安排检查盘点。

　　第十六条出纳保险柜的使用，由管理人所属部门经理监督并不定期安排检查盘点。

　　第四章附则

　　第十七条本办法自集团财务总监批准之日起实施。

　　第十八条集团下属子公司财务部参照本办法，对本公司财务部保险柜进行管理。

　　财务保险柜管理制度篇2

　　保险柜的管理使用各单位都配备有专用保险柜，专门存放现金，各种有价证券，银行票据，印章及其他出纳票据。一般来说保险柜的使用应注意以下几点：

　　(1)保险柜的管理。

　　保险柜一般由总会计师或财务处(科、股)长授权，由出纳员负责管理使用。

　　(2)保险柜钥匙的配备。

　　保险柜要配备两把钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作开启使用;另一把交由保卫部门封存，或由单位总会计师或财务处(科、股)长负责保管，以备特殊情况下经有关领导批准后开启使用。出纳员不能将保险柜钥匙交由他人代为保管。

　　(3)保险柜的开启。

　　保险柜只能由出纳员开启使用，非出纳员不得开启保险柜。如果单位总会计师或财务处(科、股)长需要对出纳员工作进行检查，如检查库存现金限额、核对实际库存现金数额，或者有其他特殊情况需要开启保险柜的，应按规定的程序由总会计师或财务处(科、股)长开启，在一般情况下不得任意开启由出纳员掌管使用的'保险柜。

　　(4)财物的保管。

　　每日终了后，出纳员应将其使用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、银钱收据、印章等放入保险柜内。保险柜内存放的现金应设置和登记现金日记账，其他有价证券、存折、票据等应按种类造册登记，贵重物品应按种类设置备查簿登记其质量、重量、金额等，所有财物应与账簿记录核对相符。按规定，保险柜内不得存放私人财物。

　　(5)保险柜密码。

　　出纳员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防为他人利用。出纳员调动岗位，新出纳员应更换使用新的密码。

　　(6)保险柜的维护。

　　保险柜应放置在隐蔽、干燥之处，注意通风、防湿、防潮、防虫和防鼠;保险柜外要经常擦干净，保险柜内财物应保持整洁卫生、存放整齐。一旦保险柜发生故障，应到公安机关指定的维修点进行修理，以防泄密或失盗。

　　(7)保险柜被盗的处理。

　　出纳员发现保险柜被盗后应保护好现场，迅速报告公安机关(或保卫部门)，待公安机关勘查现场时才能清理财物被盗情况。节假日满两天以上或出纳员离开两天以上没有派人代其工作的，应在保险柜锁孔处贴上封条，出纳员到位工作时揭封。如发现封条被撕掉或锁孔处被弄坏，也应迅速向公安机关或保卫部门报告，以使公安机关或保卫部门及时查清情况，防止不法分子进一步作案。