卡使用管理制度

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卡使用管理制度

　　在生活中，各种制度频频出现，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编收集整理的卡使用管理制度，欢迎大家分享。

卡使用管理制度

卡使用管理制度1

　　为有效控制外来人员进出小区,提高安全因素,发挥门禁卡的作用,特此对员工门禁卡的使用管理做出以下规定:

　　一、门禁卡的领用:门禁卡由办公室统一制作、管理,发放给工作需要领用的员工。员工在办公室领取门禁卡时,办理相关确认领用手续。

　　二、门禁卡的补办 :使用不当损坏或遗失,须办理相关补办手续,损坏卡由办公室收回。

　　三、门禁卡的注销 :

　　1、门禁卡属于智能ic卡,卡内存储了小区楼宇的相关信息。如遗失,请速到办公室办理注销手续。

　　2、因门禁卡遗失未及时办理注销手续引起的后果,由领用人全部承担。

　　3、领用人因离职等原因不再使用时,需上交所领用门禁卡,办公室需加以核对编号无误后,办理相关离职手续。

　　四、门禁卡的使用:

　　1、本小区采用的门禁卡具有逐步实现人、车进出小区的`身份识别功能;

　　2、进出小区时,需持卡靠近读卡器,经身份识别后,门禁可自动开启;

　　3、门禁卡仅限领用人工作时间内使用,实行早领用晚交回制度;

　　4、禁止将本人所使用的门禁卡转借他人使用,以避免造成不必要的安全隐患;

　　5、门禁卡请勿弯折、水浸或接近磁场,因此造成的门禁卡损坏由持卡人自行承担。

卡使用管理制度2

　　一、开户

　　用户办理新卡，必需提供相应的有效证件方可办理（以下制度中所提到的有效证件是指身份证或学生证），非本校人员（除经学院同意的人员）不予办理。具体是：

　　学生：提供本人的有效证件方可办理开户。

　　教职工：提供本人的有效证件（人事处开具的介绍信）方可办理开户。

　　临时工或务工人员：提供本人的有效证件及分管部门的证明方可办理开户。

　　1、充卡员在办理开户时，必需录入有效证件号作为姓名的`识别码。开卡成功后，请用户记住卡号并妥善保管。

　　2、购买预售卡的用户(新生)，购卡后立即携带有效证件到充卡站点进行个人信息注册，否则因未注册等原因产生的经济纠纷由持卡人自负。

　　3、开户收工本费20元，卡内充值随个人意愿，不限金额。

　　二、挂失、解挂

　　1、丢失饭卡的用户应第一时间到充卡处凭卡号、学生证或者身份证进行挂失登记，挂失时间为饭卡充值时间。若需解挂，可凭饭卡和有效证件在正常工作时间解挂。

　　2、丢失饭卡的用户，不能提供卡号且又未注册姓名的不予办理挂失业务。

　　三、换卡（补卡）

　　换卡（补卡）时间为周一至周五的每天下午，饭卡工本费20元/张。

　　1、因属饭卡本身质量问题的开户后不能使用，应在两天内凭卡和证件免费更换。

　　2、因人为损坏或遗失饭卡，用户需要重新办理饭卡时分以下几种情况：

　　（1）饭卡损坏的用户凭有效证件和卡号，即可当场办理补卡。

　　（2）饭卡遗失的用户，如果是忘记卡号则凭有效证件，办理人员在系统中查出姓名卡号后，需先办理挂失；如果是忘记卡号且办理人在系统中查出的姓名出现同名同姓时，用户必需说出前日消费的时间和金额，与系统内的流水账吻合，方可办理挂失；三天后若无人解挂或未出现其他情况，则由挂失人凭有效证件办理补卡。

　　（3）饭卡遗失的用户，有卡号但未注册姓名的应先说出前日的消费时间和金额，若与系统内的流水账吻合，即可办理挂失，五天后如果无人解挂或未出现其他情况，则由挂失人凭有效证件办理补卡及注册手续。但若是因为挂失人将卡号报错了，而把别人的饭卡挂失了，由此引起的一切经济责任，由挂失人负责，并要无条件配合原持卡人将错误纠正过来。

　　（4）饭卡遗失的用户，不能提供卡号且又未注册姓名的无法办理挂失及补卡手续。

　　四、注销

　　注销饭卡时间为办理离校手续时间

　　1、需要注销的用户，凭有效证件及饭卡均可办理。

　　2、如果没有饭卡(遗失或者损坏的)，分两种情况：

　　①有卡号且系统里已经注册过姓名的用户，需要注销时，也可以凭有效证件办理；

　　②不记得卡号且没有注册的不予办理。

　　3、注销时，卡内余额全额退还持卡人（若卡内有押金另退）。

　　五、作息时间

　　周一——周二：10:00-12:30；16:00-17:30

　　注：17:30要准时停充，以保证及时到财务处缴款；

　　周三——周五：10:00-12:30；15:00-16:20

　　注：16:20要准时停充，以保证及时到银行缴款。

　　说明：①以上时间为财务人员办理开户、充值、挂失、解挂时间（节假日除外）。

　　②其余时间不得办理和收取任何款项。

　　③每天11:00-11:20为就餐时间，若充卡人员较多则视情况调整；

　　六、其他

　　充卡员在正常工作时间内接受用户的投诉，投诉电话:zz邮箱:z

卡使用管理制度3

　　空调就餐场所卫生管理制度

　　1、空调就餐场所必须领取“公共场所卫生许可证”和“食品卫生许可证”后方能营业。两“卫生许可证”均须悬挂在该场所的显眼处，并按国家规定定期到卫生监督部门复核、延续手续。逾期不办理，原“卫生许可证”自行失效。

　　2、新建、改建、扩建或变更许可项目必须报卫生监督部门审核，验收合格并取得卫生许可后方能营业。

　　3、经营场所的卫生条件、卫生设施和用品用具必须符合GB16153-1996《饭馆(餐厅)卫生标准》的要求。

　　4、应建立卫生管理制度和卫生管理组织，配备专职或兼职卫生管理人员，应建立和健全卫生档案。

　　5、从业人员必须持有效“健康证明”和“卫生知识培训证明”上岗，并按国家规定进行复检和复训。

　　6、空调场所应有新风供应，新风入口应设在室外，远离污染源，空调器过滤材料应定期清洗或更换。

　　7、卫生间应有有效的独立的排气装置，间内应保持清洁卫生。设立座厕者必须使用一次性座厕垫纸。

　　8、所有冰粒机都必须安装带消毒的滤水器，以保证冰粒达到卫生要求。

　　9、空调就餐场所内设有禁止吸烟区，并有明显的禁烟标志。

　　10、供客人用的'面巾必须经严格的清洗和消毒。必须一客一换一消毒，一次性纸巾必须是经卫生行政部门批准使用的合格产品。

　　11、室内应保持清洁卫生，室内不能摆设活的三鸟，蛇、禽畜等动物，以保持室内空气清洁。

　　12、食品、食具等应符合《食品卫生法》的有关规定。

卡使用管理制度4

　　第一条为进一步规范财务管理,加强财务监督,提高公务支出透明度,减少预借款项和现金支付结算,提高资金使用效率,根据《关于印发〈xx市市直财政预算单位公务支出采用公务卡结算方式实施方案〉的通知》(阳财库〔20xx〕31号)和《关于实施xx市预算单位公务卡强制结算目录的通知》(阳财库[20xx]14号)等文件的规定,结合学校实际,制定本办法。

　　第二条公务卡的性质和办理范围

　　(一)本办法所称公务卡,是指学校教职工持有的、以个人名义开立的贷记卡。公务卡由学校教职工个人持有、保管和使用,主要用于日常公务支出和财务报销业务,也可用于个人消费,公务卡实行'一人一卡'实名制。教职工个人为持卡人并承担相应法律责任。公务卡具有一定的透支额度和25-55天的透支免息期;

　　(二)公务卡办理的范围为学校在编在岗的正式教职工;

　　(三)我校使用的公务卡发卡行为中国农业银行。

　　第三条公务卡开立的基本程序

　　(一)个人如实填写有关申请表,交学校财务室;

　　(二)财务室对申请开卡教职工的相关资料进行确认并集中送发卡行,发卡行按规定程序审核职工申请资料并办理公务卡;

　　(三)发卡行将公务卡和必要的相关资料寄给教职工。

　　第四条公务卡的使用和管理

　　(一)公务卡及密码由个人保管,限本人使用。

　　教职工可根据自身情况进行额度申请,通常情况下不超过年收入的`三分之一;

　　(二)公务卡用于单位公务支出的结算,持卡人在办理报销手续之前,无论是公务消费还是个人消费均属个人行为,个人承担由此导致的经济、法律等全部责任。

　　第五条公务卡结算的范围

　　根据阳财库[20xx]14号和阳财库[20xx]28号文件规定,凡属xx市市直预算单位公务卡强制结算目录规定的公务支出项目,应按规定使用公务卡结算(或通过银行转账方式结算),原则上不再使用现金结算,具体如下:

　　序号公务卡结算项目注释

　　1办公费指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志支出。

　　2印刷费指单位的印刷费支出。

　　3咨询费指单位咨询方面的支出。

　　4手续费指单位支付的手续费支出。

　　5水电费指单位支付的水电费、污水处理费等支出。

　　6邮电费指单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。

　　7物业管理费指单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等牧业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　8差旅费指单位工作人员因出差支付的住宿费、购买机票支出等。

　　9维修(护)费指单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

　　10租赁费指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　11会议费指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

　　12培训费指各类培训支出。

　　13公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　14专用材料费指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品。专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　15公务用车运行维护费指公务车的燃料费、维修维护费、保险费、租用费等支出。

　　16其他交通工具费用指单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　属下列情况的,经学校总务处审核、主管领导批准后,可暂不使用公务卡结算:

　　1、在县级以下(不包括县级)地区不具备刷卡条件的场所发生的支出;

　　2、在县级及县级以上地区不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在1000元以下的公务支出;

　　3、按照《现金管理暂行条例》等有关规定支付给个人少于1000元的现金支出;

　　4、签证费、快递费、过桥路费、出租车费用等目前只能使用现金结算的支出。

　　第六条公务卡结算的报销原则

　　(一)使用公务卡结算,不改变单位现行财务管理制度和报销审批程序。

　　(二)持卡人因公务活动使用公务卡消费时,应取得本人签名的公务卡消费交易凭条(pos机小票)和相应的原始发票作为将来报销依据。

　　(三)有下列情形之一的,所产生费用由持卡人个人承担,不予报销:

　　1.使用公务卡用于个人消费的部分;

　　2.报销费用与提供的报销凭证、公务卡消费交易凭条(pos机小票)不符的;

　　3.持卡人透支提取现金所产生的手续费、利息等;

　　4.因持卡人个人原因,未能在公务卡免息期内申请报销,所造成的罚息和滞纳金等;

　　5.因持卡人个人保管不慎或遗失等原因,导致公务卡被盗刷所形成的支出和损失;

　　6.其他不符合财务管理规定和要求或超出标准的消费。

　　第七条公务卡结算的报销程序

　　(一)对于目录规定的公务支出,使用公务卡结算的,应在公务卡信用额度内,先通过公务卡结算,并取得发票等财务报销凭证和公务卡消费交易凭条(pos机小票)。

　　(二)持卡人在公务消费后应尽快办理财务报销手续,最迟应于到期还款日前10天整理所有公务消费合规的原始发票和经本人签名的公务卡消费交易凭条(pos机小票),按财务报销审批程序进行报销。必要时,报销人还需提供购物明细或消费清单。

　　(三)持卡人因出差在外或其它特殊原因,确实无法在规定的免息还款期内办理财务报销手续的,可通过传真等书面方式委托本单位其他人员填制正式借款单,并提供持卡人姓名、卡号、消费时间和每笔消费金额的明细信息,经财务人员审核后先办理借款手续,日后按正常报销手续冲账报销;

　　(四)会计人员对持卡人签字确认的公务卡消费交易凭条(pos机小票)及报销凭证等进行审核后,根据持卡人提供的卡号、交易日期和消费金额等信息,登陆国库集中支付系统公务卡管理菜单,录入消费交易凭条(经签名的pos机小票)的相关信息,提取相应的公务消费信息,下载相关的数据,查询核对公务消费的真实性,核实后确定可报销金额予以报销,生成支付凭证,通过国库集中支付资金清算系统或非零余额账户向公务卡账户转账结算,完成报销程序。

　　第八条持卡人要严格遵守国

　　家关于银行卡使用管理的有关规定,规范使用公务卡。对恶意透支、拖欠还款等所产生的后果,由持卡人负责,学校不承担由此引发的任何责任。

　　第九条本办法由总务处负责解释。

卡使用管理制度5

　　一、餐卡发放:

　　1.餐卡是公司为员工提供免费工作餐的就餐凭证,发放前盖有行政人事部公章,未盖章则无效。

　　2.每月底由管理处负责人在行政人事部陈玲处按照各管理处当月在职人数登记领取餐卡并发给管理处员工,零星入职人员由员工本人凭调配通知单到陈玲处领取;办理离职人员需归还本人餐卡至行政人事部z。

　　二、餐卡使用:

　　1.公司为管理员、维修人员提供正常工作日一次工作餐(仅限于吃午餐,过期无效),为安管员提供正常工作日午餐,晚餐。(所有员工正常工作时间为每月26天)各管理处负责人将每人每月发给员工用餐卡一张,员工用餐时需出示此卡,由食堂员工当场划卡,每用一餐,在相应的日期和餐别栏内划' √',用餐时间不能后延,过期未用餐的无任何补贴费用;

　　2.员工餐卡只限本人使用,不得转借使用和代人打饭,否则,一经发现将没收该卡,如发生餐卡丢失时,应及时向管理处申明和办理补卡,丢失的餐卡用餐次数将按当月1日到申报之日全部用餐对待;

　　3.分餐厨师要坚持认真划卡,不得出现漏划错划和徇私舞弊的现象,各管理处每天用餐时需派出一人监督,一经发现有违规或遭到员工投诉将严肃处理;

　　4.员工持有的餐卡须保持清洁,不得随意涂改,如有涂改现象视作无效餐卡,则不能正常使用。

　　5.正常上班外员工想在食堂就餐需按照5元每餐的'标准进行收费。具体的操作流程:由项目经理每月在财务室邓丹处购买餐票,额外加餐者可在项目经理处购买,食堂工作人员见票和餐卡才能发放饭菜。

　　6.用餐餐具需由员工自行准备。

　　7.每月底全体就餐员工须将餐卡交回各管理处负责人手中,由管理处负责人员收齐后,交行由政人事部陈玲回收统计。

卡使用管理制度6

　　一、公务卡的开支范围

　　公务卡的公务支出，主要是指各单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费、交通费和零星购买支出等。

　　二、公务卡的管理

　　1、公务卡由单位卡和个人卡组成。单位卡和密码按照单位财务管理要求保管，单位卡密码必须由一人掌握，严格保密。未经批准，不得将单位卡交由他人保管，不得用作质押或为个人和单位提供担保。

　　2、出纳人员调动工作或离职时，在按规定办理完相关交接手续后，财务部门必须及时变更密码或重新办理单位卡。

　　3、个人卡实行“一人一卡”实名管理。各单位工作人员发生变动：对新增工作人员的，应及时组织办理公务卡的.申领手续；对调离本单位，应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。

　　4、公务卡具有一定的信用额度，原则上每张卡公务卡的信用额度为2至5万元。公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理，并由发卡行及时通知单位财务部门维护公务卡管理系统。

　　5、持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定提出查询；涉及公务消费的，可要求财务部门予以帮助。

　　三、公务卡的报销管理

　　1、持卡人应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证（银联小票）。

　　2、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，应早于发卡行的还款限期3个工作日以上，到财务处办理报销手续。

　　3、若遗失公务卡消费交易凭条（银联小票）的，持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询，并获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明。

　　4、确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，持卡人应预先告知所在部门，由该部门领导受托以书面形式向单位财务部门提出借款申请，代为办理相关借款手续。单位财务部门核准后，先将资金转入该持卡人公务卡内，持卡人返回单位后按财务部门规定时间补办报销、还款手续。

卡使用管理制度7

　　为规范本公司车辆用油管理,降低车辆使用成本,提高车辆使用功效,特制定本规定:

　　一、公司所有车辆实行统一油卡加油,实行一车一卡制度,加油站定点在珠海市中南方洲南屏加油站有限公司,加油卡实行专人管理。

　　二、由综合管理部统一管理加油卡,综合管理部负责对所有车辆用油情况进行不定期抽查,监督和控制。

　　三、综合管理部设专人管理油卡(以下简称油卡专管员),首次领取油卡时,应在综合管理部填写《油卡信息登记表》进行备案。油卡一经备案,如非特殊情况,不得随意更改。如油卡临时损坏或因其他原因不能正常进行加油时,请油卡专管员及时报综合管理部进行处理。

　　四、使用油卡时保持卡面清洁,不得折弯,专管员须对油卡妥善保管,如有遗失应及时到办卡油站办理挂失并承担由此造成的`损失。

　　五、车辆需使用油卡时,可直接在油卡专员处进行领取,领取时填写《油卡领用登记表》,以备综合管理部及其相关负责人进行检查和监督。

　　六、油卡专管员应及时了解车辆油卡的使用情况,信时向综合管理部申请油卡充值。并于每次充值之前将上一次的使用登记表交综合管理部进行备案。

　　七、公司所有车辆禁止现金加油,车辆使用有员在使用前仔细检查车辆情况,如需加油请携带油卡,不得以任何理由用现金加油,如遇特殊情况,须经综合管理部负责人、并要油卡专管员处进行备案,否则,将不予报销。

　　八、加油责任到每车每个人,每辆车配备加油卡只限本车使用。不得转用或私用,加油完毕后设备会自动打印加油小票,驾驶员必须索要小票,当天加油当天将小票交到综合管理部前台办公处,在小票上写明加油车号,因加油站系统故障无法打印小票或者是小票丢失时,当日须向综合管理部说明情况由司机做好加油记录,并由驾驶员签字确认。

　　九、综合管理部每月将加油小票汇总,并与加油卡网上使用记录进行核对,如出现核对不一致时,要查询当日《派车申请表》落实当日驾驶员进行当面核对。如经查实因驾驶员疏忽未能提供加油小票造成信息核对不一致,第一次给予警告,第二次加油费自己承担,如经查证因驾驶员私自使用加油卡,给予驾驶员两倍罚款,并警告处理。

卡使用管理制度8

　　为进一步加强本局财务管理，减少现金支付结算，提高公务支出透明度，强化资金安全，根据《**市预算单位公务卡管理暂行办法》（**号）、《**市公务卡制度改革暂行规定》（**号）的相关规定，结合单位实际，制定本制度。

　　一、公务卡刷卡支付范围

　　公务卡的公务支出，主要是指本单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费和零星购买支出等。

　　二、公务卡的使用和管理

　　1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。公务卡由局财务室统一组织本单位工作人员向发卡行申办；对新增工作人员，应及时办理公务卡的申领手续；对调离本单位的人员，局财务室及时通知持卡人办理相关变更或注销手续，还请卡内债务。

　　2、公务卡只限本人使用。目前公务消费实行公务卡和现金支付并行，具备刷卡条件的，必须用公务卡刷卡支付；工作人员出差应在具备刷卡功能的酒店住宿，并用公务卡刷卡结算；出差乘坐飞机的工作人员，购机票必须使用公务卡刷卡或转账支付。

　　3、公务卡用于本局公务支出的.结算。持卡人在规定的信用额度和免息期内先消费、后还款，持卡人在未按规定办理报销手续之前，无论是公务消费还是个人消费均属个人行为，个人承担由此导致的全部责任。

　　三、公务卡支付与报销管理

　　1、持卡人因公务活动使用公务卡消费时，应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证，按单位规定的财务报销审批程序报请审批。

　　2、持卡人在公务消费后，应于15个工作日内将发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证，按财务报销审批程序办理财务报销手续。

　　3、若遗失公务卡消费交易凭证的，持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询，并将获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明。4、确因出差在外或其它特殊原因，确实无法在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，可通过传真等方式委托本局其他人员填制借款单，并提供持卡人姓名、卡号、消费时间和每笔消费金额的明细信息，经财务人员审核后先办理借款手续，于免息还款期前先将资金转入公务卡，待持卡人回单位后及时补办报销手续并冲销其借款。

　　5、超过还款日还款的责任：因持卡人报销不及时引起的，由持卡人承担相应的利息、滞纳金等；因单位归还款项不及时引起的，由单位承担利息等费用。

　　6、对确实不能采用银行转账结算和公务卡刷卡结算的公务消费支出报销审批程序：对确实不能使用公务卡的公务支出，经办人应写《未使用公务卡结算审批报告》，经分管领导审查证实后报主要领导审批，经办人将审批后的《未使用公务卡结算审批报告》和原始发票，及时到财务室办理报销手续。

　　7、有下列情形之一所产生费用不予报销：

　　（1）使用公务卡消费按有关财务管理程序应事先报批而未报批公务卡管理制度的；

　　（2）报销费用与提供的发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证的内容不符的；

　　（3）持卡人通过公务卡提取现金的手续费；

　　（4）因持卡人个人保管不慎或遗失等原因，导致公务卡被盗所形成的支出和损失；

　　（5）其他不符合本局财务管理规定要求或超出标准的消费。