关于财务出纳的岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编收集整理的关于财务出纳的岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

关于财务出纳的岗位职责

关于财务出纳的岗位职责1

　　1、负责公司发生的各项业务的'银行往来、现金等工作;

　　2、登记现金、银行存款账务;

　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;

　　4、定期与会计核对账目，账账相符;

　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;

　　6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;

关于财务出纳的岗位职责2

　　1、负责公司的会计核算、财务费用、监管信息披露、财务总账、税务筹划等财务管理工作。

　　2、为公司经营决策提供依据,并主持公司财务战略规划的制定与监督管理。

　　3、负责公司财务系统的建立和完善,完善财务核算体系,组织建设财务信息化体系。

　　4、参与制定金控的资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算,审批公司重大资金流向。

　　5、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的经营管理、业务发展等事项提供财务方面的.分析和决策依据。

　　任职要求:

　　1、会计、金融或相关专业,全日制本科及以上;

　　2、7年以上工作经验,有银行财务从业相关经验;

　　3、有较强的沟通能力、操作能力;能够熟练运用excel,ppt。

关于财务出纳的岗位职责3

　　1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正；

　　2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　4.及时与银行及时对帐；

　　5.根据公司领导的'需要，编制各种资金流动报表；

　　6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。

　　7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

关于财务出纳的岗位职责4

　　1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核；

　　2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的'制作；

　　3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜；

　　4、负责人事行政相关工作；

　　5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证；

　　6、完成中心内部其他相关财务工作

关于财务出纳的岗位职责5

　　1、办理现金收付，审核审批有据。

　　2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。

　　3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　4、保管有关印章，出纳人员所管的.印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　5、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算

关于财务出纳的岗位职责6

　　1、按照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

　　2、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。

　　3、按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表。

　　4、保管有关印章、空白收据和支票。

　　5、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。6、按照集团的`结算要求，及时收集部门数据，在系统上提报资金日、周、月计划。

　　7、按照国家的法律法规，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。

　　8、根据产品销售合同、结算单、出库单，编制相应凭证。

关于财务出纳的岗位职责7

　　1、负责网银日常操作与管理、财务凭证的管理与保管;

　　2、负责对接外账会计，提交相应的凭证与报表、文件;

　　3、负责CRM系统的维护与流程的执行监督，及时地与实际账目一一对应;

　　4、负责员工的'薪酬福利的发放、办理;

　　5、负责发票的开具与管理、抄报税、税金的缴纳;

　　6、及时提交相关统计报表。

关于财务出纳的岗位职责8

　　熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定；

　　负责日常现金、支票的'收入与支出，核对内部银行账本，跟踪备查清理；

　　负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

　　负责资金系列报表数据的整理上报；

　　财务部考勤.人员统计、办公用品申请，对接协调与人资.行政等部门事项；

　　负责与开/销户等银行外联事项。

关于财务出纳的岗位职责9

　　1、负责公司日常款项收支管理

　　2、每日登记公司现金及银行账本，并保管;银行业务办理等工作

　　3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　4、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　5、负责工商税务临时性变更等事宜

　　6、完成上级交给的.其它事务性工作

关于财务出纳的岗位职责10

　　1、负责公司现金和银行相关业务的办理和核对；

　　2、负责收集、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入，做到日清月结、账实相符；

　　4、负责工资表制作，社保及公积金的办理；

　　5、财务资料统计汇总工作；

　　6、公司安排的其它工作。

关于财务出纳的岗位职责11

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的'核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　8、协助接线人员开单，以及客户的咨询、报价；每日编制销售回款表，现金流量表。

关于财务出纳的岗位职责12

　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

　　2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

　　4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。

　　5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

　　6、配合对应收款的清算工作。

　　7、按照费用报销的`有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。

　　8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

　　10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　11、负责掌管公司财务保险柜。

　　12、完成财务总监临时交办的其他工作。

关于财务出纳的岗位职责13

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的`核对；工资表详情制定和发放。

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、归档资料，行政资料的兼顾

关于财务出纳的岗位职责14

　　1、负责公司日常收支的管理和核对；

　　2、负责公司银行业务的`办理工作，包括开户、取款、打印凭据等；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、每月银行还款，登记明细，对账及支付；

　　8、负责办公室财务管理统计汇总。

关于财务出纳的岗位职责15

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

　　七、负责差旅费审核报销的工作;

　　八、员工工资的'发放;

　　七、完成公司交办的其它工作。

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