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专项资金会计岗位职责

时间:2023-03-09 14:35:02 岗位职责 我要投稿

专项资金会计岗位职责

  在现在的社会生活中,岗位职责的使用频率逐渐增多,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?下面是小编收集整理的专项资金会计岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

专项资金会计岗位职责

专项资金会计岗位职责1

  收付款管理;每日营业款核对、监督门店收银工作,定期进行差异披露及出具处理结果;

  报表出具维护;负责办理资金收付结算工作,每日出具资金日报表,定期对门店备用金核对、盘点。

  金蝶ERP系统操作维护;收付款,资金调拨,现金流量表的维护。

  账户管理;负责银行回单、对账单等工作。审核跟进各子分公司银行账户的设立、变更及注销。

  门店收银管理;每日店面现金及时缴存,门店退款审核,关注沟通门店收款质量。

专项资金会计岗位职责2

  1、负责日常现金、支票、承兑汇票及票据的'收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、协助会计准备每日、月单据及报表;

  5、办理与银行之间的所有相关业务;

  6、完成公司交办的其他事务性工作。

专项资金会计岗位职责3

  1、负责集团资金统筹管理工作;

  2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;

  3、负责规范各银行账户支付流程;

  4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;

  5、负责集团贷款工作。

专项资金会计岗位职责4

  1、负责编制各公司《资金日报表》,并汇总后上报给集团资金部;

  2、负责所属公司库存现金、银行存款的日常收付及日记账的登记工作;

  3、负责当日盘点库存现金、银行存款余额,做到日清月结;

  4、负责所属公司银行回单打印及领取;

  5、负责每月与各银行进行银行存款余额的核对,并编制银行存款余额调节表;月末与会计核对库存现金、银行存款日记账的.发生额与余额,并编制现金盘点表;

  6、负责各项结算票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整登记,以及银行印鉴的安全管理;

  7、负责开立银行账户及账户年检,银行U盾的使用及保管;在财务经理领导下,配合集团资金部实施资金统一调拨;

  8、负责配合其它部门开具汇票、保函等资金支付相关工作;协助部门同事开展与财务相关的其他经济业务;完成领导布置的其他事宜。

专项资金会计岗位职责5

  1负责资金相关SOP的建立和完善;

  2、负责与各家银行沟通贷款事宜,及时提供贷前、贷后资料。

  3、负责统计各部门资金计划、30天内还款、利息支付,及时更新贷款表;

  4、关注月底资金规模,降低账面货币资金规模与实际差异;

  5、每月进行利息的.测算,并下发给各城市分公司;

  6、负责组内人员的督导和凭证的审核;

  7、负责资金相关系统的改进和财务实施;

  8、解答和指导外埠相关的问题;

  9、其他领导交办的工作。

专项资金会计岗位职责6

  1办理现金收付和银行结算业务:包括借支、报销、货款等支付,相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况,登记现金及银行日记账;

  2银行相关业务办理:办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;

  3提供有关资金状况的信息:编制资金日报表、查询各账户的存款余额,以保证资金的合理调度;收支信息的`提供,包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;

  4现金、票据及印章保管:妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据,并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对,保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;

  5银行账户的管理及维护:妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账,有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册,存档保管;

  6完成领导交办的其他事项。

专项资金会计岗位职责7

  一、本岗位应全面熟悉有关财经法律、法规和政策,掌握并熟悉公司经营过程的全貌。协助财务经理搞好企业的财务管理,并按会计制度规定,设置会计科目、会计凭证和会计账簿;在财务经理指导下,会同财务各岗位制度本公司有关会计核算的各项规章制度;设置与掌管总分类帐簿。

  二、设计本公司的会计核算形式,负责收入、成本、费用的核算并编制会计凭证,组织建立会计凭证传递程序;进行有关业务的综合汇总工作,定期编制总帐科目汇总表试算平衡;核对各级明细帐和日记帐,确保帐帐相符,记帐、结帐工作符合会计制度要求。

  三、定期进行帐项调整,在结清应结账户的基础上,根据账簿记录和有关资料,编制资产负债表、利润表和现金流量表,并结合有关计划资料和公司经营趋势,对公司财务动作状况进行总体分析,按制度规定撰写财务评价。

  四、根据财务分析资料,编写财务情况说明书,并连同规定的'全部会计报表加具封面装订成册,经财务经理、总经理审阅签署后,按期报送给指定单位。

  五、协助财务经理运用现代化管理和会计方法开展各种财务预测,括销售收入预测、销售利润预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益率预测。为公司生产经营和投资决策提供可靠的依据。

  六、根据有关会计岗位提供的数据和财务预测,编制或汇总全公司年度、季度和月份的财务计划。

  七、认真贯彻《会计档案管理办法》,负责统一管理保存在会计部门的会计档案;按《会计档案管理办法》要求,科学分类,造册登记,集中保管;并建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度;在移交档案部门时,负责编制移交清册,认真办理移交手续。

  八、承办财务经理交办的其他工作。

  会计核算岗位工作职责

  1、负责公司的会计核算业务,按照企业会计制度规定依法设置会计账簿,正确使用会计科目,按时记账、结账、对账,做到账账相符、账表相符。

  2、复核会计原始凭证,正确填制记账凭证。

  3、负责资产负债表、损益表、现金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。

  4、按月进行公司银行存款账与银行对账单的核对工作,编制银行存款余额调节表。

  5、正确计算各项税款,按规定填制纳税申报表。

  6、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿,做好会计资料的妥善保管和保密工作;对于按规定移交档案室保管的会计资料,办理相关移交登记手续;对于公司内部有关部门及外单位查阅、复印的财务资料进行登记管理。

  7、参与公司财务预算,按时向有关考核部门提供数据资料。

  8、负责财务软件的维护保养,保证财务软件正常运行,按规定及时备份财务资料,保证财务资料的安全完整。

  9、配合公司的内部审计、中介机构对公司的审计及有关部门对公司的财务检查工作。

专项资金会计岗位职责8

  负责现金的收支及记录。

  管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。

  处理网银付款单据制单。

  定期核对银行余额。

  根据国家外汇管理规定,办理外汇付款业务。

  根据公司政策,制定远期外汇合约计划。

  记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。

  销售收款信息查询及通知。

  根据公司费用报销规定,审核费用报销单据。费用报销账务处理。

专项资金会计岗位职责9

  1编制资金预算,资金周转表、跟踪管理控制预算的实施情况,随时掌握资金的收支变化,制作帐单,并对其进行分析,预测及时反馈信息。

  2合理化运做资金,积极配合各事业部资金相关工作。

  3监督实施资金计划,审核资金预算,组织实施资金配置、管理和监控,汇总资金报表,进行风险控制

  4负责公司内部资金的'调配工作,努力提高资金使用效率,降低资金使用成本。

  5负责日常税务工作,销项税核对,增值税纳缴税款预测,月度税务申报。

专项资金会计岗位职责10

  1、定期依据审批完成的报销单,给员工进行网银报销。

  2、定期依据审批完成的付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款,在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务,时刻注意票据兑付时点,提前关注资金的备款。

  3、每日更新外汇台账。

  4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账,保证台账余额与sap系统及网银一致。

  5、每月进行网银对账及打印对账单,配合年度审计中资金相资料底稿的`提供。

  6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

  7、根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。

专项资金会计岗位职责11

  1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作;

  2、负责分子公司收款工具推广工作,协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题;

  3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;

  4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;

  5、收集反馈日常付款流程中存在的问题,提出合理化建议。

专项资金会计岗位职责12

  1.审核各部门付款款项

  2.维护各部门资金明细账

  3.跟进各部门开票款项,掌握并及时向领导汇报公司资金情况

  4.跟进各部门人员工资核算

  5.配合领导的要求做数据归集分析,及完成领导交待的其它工作任务。

专项资金会计岗位职责13

  1.负责编制每月资金预算,及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作;

  2.负责银行年度融资、贷款资料的准备;

  3.负责跟进银行的各种业务,如:网银收付款、贴现、拆票、开银行承兑汇票、贷款等;

  4.银行开户、销户、网银、帐户年检等银行信息的.变更事务;

  5.负责协助上级领导做好资金管理工作。

专项资金会计岗位职责14

  1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制;

  2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计;

  3、负责往来账款的追踪、回收及支付,汇票管理相关;

  4、负责发票真伪的审核以及业务真实性初级审核;

  5、进项税发票勾选,外币收付及核销;

  6、会计档案的`日常管理以及部门的其他事务性工作。

专项资金会计岗位职责15

  1、严格按照公司制度的要求审核各种费用申请单据,确保相应费用符合公司相关制度及税法要求;

  2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理,确保数据的合理性、正确性以及有效性;

  3、月末按要求编制相应的`科目分析报表,确保账实相符、账表相符;

  4、按要求时间完成月结及年结工作。

专项资金会计岗位职责16

  1、处理日常结算,确保资金收付的效率与安全。

  2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金,分析资金使用情况

  3、协助维护各金融机构的业务关系,根据融资业务整理提供资料,并配合完成贷后审查。

  4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理

  5、其他临时性工作

专项资金会计岗位职责17

  1.负责日常收付等资金结算及网上银行的使用和维护。

  2.现金管理,中资及外资银行帐务录入核对及管理工作

  3编制每周银行余额变动表,负责外币收入网上申报.负责工资的明细核准及发放.

  4.关注外汇走势,协助领导制定资金计划,确保资金安全合法合规

  5.完成领导交办的'工作

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