岗位职责收款

岗位职责收款推荐度：
相关推荐

岗位职责收款

　　在学习、工作、生活中，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家收集的岗位职责收款，仅供参考，大家一起来看看吧。

岗位职责收款

岗位职责收款1

　　应收款会计罗森伯格罗森伯格技术(昆山)有限公司,罗森伯格,罗森伯格职责描述:

　　1.根据财务制度要求,审核并记录销售单据,及时记账并准确完成月报,独立完成开票工作

　　2.根据公司信用制度要求,评审并确定客户信用等级;严格按信用确定帐期及发货。

　　3.每月根据欠款报告,与销售共同制定当期回收计划,并根据目标采取措施,同时月末提出总结报告。

　　4.每月核对销售数据,严格控制已发货未做销售及已收款未销售的情况,每月分析相应报告并有所解决。

　　5.按月完成与客户的对帐,定期发送催款函及对账单。

　　任职要求:1.大学本科以上学历

　　2.有制造业3年以上工作经验,有海外ar工作经验

　　3.熟练使用财务软件

　　4.熟练使用excel,word等办公软件

　　5.有较强沟通能力

　　6.有一定的`英文听,说,写能力

岗位职责收款2

　　财务收款员宁波万科房地产宁波万科企业有限公司 1、负责各项费用的收取并实时录入管理台账录入系统,登记现金现金及银行存款日记帐;

　　2、整理保管收费单据,统计核对收费情况;

　　3、定期编制相关收缴情况明细表,代收、暂收款项明细表;

　　4、及时统计欠费情况,并发送缴费通知;

　　5、整理保管经营合同建立合同台账;

　　6、及时根据收款开具发票;

　　7、完成领导交办的其它工作。

　　8、敬业、责任心强、严谨、踏实、工作认真仔细。

岗位职责收款3

　　项目收款员北辰实业(武汉公司) 武汉当代北辰置业有限公司,北辰实业(武汉公司),北辰实业(武汉公司) 职责描述:

　　(1)复核预售合同、开具收款收据;

　　(2)填制支票进帐单及现金解缴单;

　　(3)记录各项收款,包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等;

　　(4)银行按揭手续的办理,含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;

　　(5)编制销售日报、周报;

　　(6)将收款记录输入营销系统、财务系统;

　　(7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;

　　(8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;

　　(9)客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的.审核,并按流程付款,填制退款报告;

　　(10)办理交房手续;

　　(11)财务档案管理;

　　任职要求:

　　(1)大专以上学历;

　　(2)工作认真仔细,执行力强,沟通能力强;

　　(3)敬业,责任心强,工作严谨,熟悉房地产销售业务流程。

岗位职责收款4

　　现场收款员(滨海新区) 天津和昌置业有限公司天津和昌置业有限公司,和昌职责描述:

　　1、负责所在项目所有房款的收款;

　　2、每天根据完整的单据登记当天的销售日报,销售台账,录入名源系统,维护财务管理系统;

　　3、办理换房转款、更名等业务更换收据事项;

　　4、客户退款事项的.办理;

　　5、严格按照公司规定开具发票,核对开票信息,登记台账及发票领购登记簿;

　　6、交房相关工作。项目完工交房时负责公共维修基金、面积差、契税、代办费等相关尾款的款项收取并顾客开具相应的收据或发票。

　　任职要求:

　　本科以上学历

　　持有会计从业职业资格证

　　具有房地产工作经验优先

岗位职责收款5

　　销售收款分析专员万国数据服务有限公司上海分公司万国数据服务有限公司上海分公司职责描述:

　　1.开票收款计划

　　1)依据合同的描述,完成开票及收款的金额,笔数和时间的初始录入

　　2)与项目经理随时沟通,根据项目进度及usgaap收入结算,及时调整开票和收款的金额,笔数及时间

　　3)定期审查开票收款计划,如有变更或错误,及时修改。

　　2.开票和收款统计

　　1)根据应收会计提供的'实际开票情况,出纳提供的银行流水明细更新应收款表格,及时统计未开票和未回款的项目,金额,账期等信息。

　　3.收款预测及跟踪。

　　1)根据公司的合同及订单情况,与项目经理及财务沟通后,预测本期,下期及未来的收款情况。

　　2)根据预测情况,推进对账,开票,收款的进度。

　　3)全程与项目经理保持紧密的联系,根据实际情况,实时调整收款预测情况。

　　4.收款相关分析

　　1)根据公司业务需要,对项目应收款进行销售分析

　　2)对长账龄和有问题的应收款随时分析预警

　　5.其他

　　1)参与项目管理制度及流程的建立与完善

　　2)配合部门其他同事,审计和内控相关工作;

　　任职要求:

　　1.本科及以上;财会,管理,经济类相关专业优先

　　2.互联网,大数据等相关行业及公司背景者优先考虑

　　3.3年以上工作经验,在财务运营、销售运营部门中担任应收账款管理、内部经营控制、经营计划相关岗位工作经验者优先考虑。

　　4.熟悉会计准则、财务管理、预算编制、成本管理和审计等业务流程,并在这些方面具有一定的实践经验;

　　5.能够充分理解业务,并在运营实践方面给予财务支持,具备丰富的财务分析实践经验

　　6.熟练运用项目管理、项目核算与分析;

　　7.具备数据分析、数据处理经验,熟练使用excel,熟悉使用sap优先

　　8.具备良好的沟通能力;抗压能力

　　9.大学英文四级水平以上,能看懂全英文合同。

　　10.在工作中严谨细心,责任心强

岗位职责收款6

　　出纳文员(收款员)(长沙) 恒基兆业地产集团恒基兆业地产集团任职要求:

　　25至35岁,大专毕业,持会计从业资格证书;

　　从事房地产收银或出纳员工作2年以上,或相关出纳收款工作3年以上,熟悉房地产收款流程;

　　熟悉使用office、 excel办公软件及财务软件,熟悉售楼软件;

　　工作耐心细致,责任感强,做事坚持原则,一切事务按公司制度办理,有团队合作精神,服从公司安排的其他工作;

　　居住在星沙为佳,能适应经常性加班工作。

岗位职责收款7

　　应收款会计罗森伯格罗森伯格技术(昆山)有限公司,罗森伯格,罗森伯格职责描述:

　　1.根据财务制度要求,审核并记录销售单据,及时记账并准确完成月报,独立完成开票工作

　　2.根据公司信用制度要求,评审并确定客户信用等级;严格按信用确定帐期及发货。

　　3.每月根据欠款报告,与销售共同制定当期回收计划,并根据目标采取措施,同时月末提出总结报告。

　　4.每月核对销售数据,严格控制已发货未做销售及已收款未销售的'情况,每月分析相应报告并有所解决。

　　5.按月完成与客户的对帐,定期发送催款函及对账单。

　　任职要求:1.大学本科以上学历

　　2.有制造业3年以上工作经验,有海外ar工作经验

　　3.熟练使用财务软件

　　4.熟练使用excel,word等办公软件

　　5.有较强沟通能力

　　6.有一定的英文听,说,写能力

岗位职责收款8

　　财务收款员宁波万科房地产宁波万科企业有限公司 1、负责各项费用的收取并实时录入管理台账录入系统,登记现金现金及银行存款日记帐;

　　2、整理保管收费单据,统计核对收费情况;

　　3、定期编制相关收缴情况明细表,代收、暂收款项明细表;

　　4、及时统计欠费情况,并发送缴费通知;

　　5、整理保管经营合同建立合同台账;

　　6、及时根据收款开具发票;

　　7、完成领导交办的其它工作。

　　8、敬业、责任心强、严谨、踏实、工作认真仔细。

岗位职责收款9

　　岗位职责：

　　1、在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接；

　　2、每日及时将收款明细录入明源系统，收取销售款项；

　　3、每日与公司出纳做好各类与收款相关的票据、销售协议或合同、银行借款合同等的'保管、交接；

　　4、与销售部门协调一致，办理与财务有关的其他事宜。

　　岗位要求：

　　1、本科及以上学历；

　　2、1年以上房地产开发公司收银工作经验；

　　3、熟练操作财务各式报表，工作细心、踏实、责任心强。

岗位职责收款10

　　物业管理处收款员天力物业广州天力物业发展有限公司,天力物业,富力地产天力物业,天力一、岗位职责

　　1、负责项目内物业管理费、商铺租金、水电费等各项费用的收取、统计、核算工作,并开具发票或收据,打印每月付款通知书;

　　2、负责现金、票据的保管,按公司规定及时存入银行,准时到财务部报账;

　　3、核对收据、发票、收款金额,确保账目正确 ;

　　4、每月编制各类财务报表进行核对,确保应收应付帐准确无误。

　　二、岗位要求

　　1、财务类本科以上学历,2年以上财务相关工作经验,可以接受应届生

　　2、熟悉财务软件的操作,持有会计从业资格证

　　3、广州市中心六区(越秀、荔湾、海珠、白云、天河、黄埔)户口优先

　　4、工作细致,原则性强,良好的沟通能力。

　　三、薪酬福利

　　1、具有竞争力的薪酬体系,购买五险一金,享受年终丰厚奖励、年度调薪、过节福利、年度体检等;

　　2、每年公司会提供两次的岗位竞聘晋升机会,职位晋升通道:专员主管经理高层岗位;

　　3、公司的培训中心拥有完善的'培训体系,定期提供各类内部及外部培训机会;

　　4、定期组织各项员工活动(如足球赛、篮球赛、羽毛球赛、员工旅游、员工运动会、知识竞赛等)。

　　四、上班地点

　　广州市富力地产旗下的各个物业项目

岗位职责收款11

　　岗位职责：

　　1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。

　　2、上班后先做好收款前的准备工作，清洁吧台、准备零钱及备用金，发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。

　　3、根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程，做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续，既方便仓库发货又不影响业务员的送货，为公司业务的正常运作提供后勤保障。

　　4、路单编制一式三份，一份自存，便于清理；一份交财务，便于出纳与业务员结算；一份交业务员，便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。业务员的退货、退补根据与仓库办理的移交清单及时在业务员路单中抵减。按财务规定作往来摆帐的客户作欠款上报，其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务，不在路单中抵减。

　　5、及时办理零星散客的结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。

　　6、每天业务终了，整理资料、结账、算账，编制前台销售日报表，清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，当天能办完的决不明天办，当天业务较忙时，第二天早上上班后一小时内必须完成，决不因为我们的工作影响业务员的路单结算。

　　7、切实掌握公司返点的各项规定，做到该返的返，不该返的'坚决拒绝返点。当班时保管各种收据，票证及现金。

　　8、协调与开票员、业务员、仓库管理员等部门之间的关系，相互帮助、相互配合。要加强医药知识与财务知识方面的学习，不做机械工作的奴隶，要做一个懂业务、善管理的经营者。

　　9、要善于发挥自己的长处，发挥主观能动性，帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好，为公司的发展尽自己最大的力量。

　　10、完成领导交代的其它工作。

岗位职责收款12

　　收款管理经理珠江投资广东广东珠江投资股份有限公司,珠江投资,珠江投资广东,珠江岗位职责:

　　1、联同销售、租赁等业务管线,制定和完善《收款管理及考核奖惩办法》,统一收款管理各类报表指标的格式和统计分析维度;

　　2、规范各类收款业务的操作规范与回款分析工作,保障收款资金安全,定期汇报资金回笼进度、回笼计划及欠收未收款请款报告,为经营决策提供依据;

　　3、负责资金划拨调度等资金管理工作;

　　4、根据销售、租赁等业务市场行情,连同业务部门拟定科学的、符合事宜的收款政策措施;跟进各大银行的按揭办理条件、按揭额度、按揭放款及协调公关、监控资金转出进度;

　　5、积极推出与完善各类收款系统的`建设、实施和推进,为各收款现场配置完善的、先进的收款工作平台,以及配置快速安全的收款管理软硬件设施;

　　6、定期检查各类收款业务的制度执行情况、收款资金安全情款、按揭放款时效及监控资金沉淀情况。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,财务、经济、统计学相关专业;

　　2、3年以上大型房地产企业财务或投融资类工作经验;熟练掌握会计核算准则和各类办公软件与数据分析模型;

　　3、逻辑思维强,抗压力佳,沟通协调能力强。

岗位职责收款13

　　1、岗位人数：1人

　　2、直接上级：客户服务主管、公司财务部

　　3、本职工作：管理处财务

　　4、任职要求：大专以上学历，从事相关工作2年以上，有会计证，身体健康，本市户口。

　　5、直接责任：

　　（1）管理处费用收支；

　　（2）管理处现金管理；

　　（3）财务报表上报公司财务部和管理处经理；

　　（4）每月对欠交费住户进行电话催款和出催款通知（交安全管理部协助送达欠交费住户）

　　（5）每季度向住户公布管理处收支情况；

　　（6）完成领导安排的其他工作。

岗位职责收款14

　　高级财务专员(应收款、成本管理方向) 中大咨询广州市中大管理咨询有限公司,中大咨询,中大职责描述:

　　1、负责应收账款管理制度的建立、执行和修订工作;

　　2、负责开具发票、应收账款的登记和收款相关帐务处理,并按时完成应收账款的内部管理报表,进行定期分析;

　　3、与项目经理沟通项目实施的最新进度,紧密合作,及时跟进超期的应收款回款情况,并提醒相关人员加强催收工作;

　　4、负责人工成本的管控,主要包括考勤填报和审批的'全过程管理,如发现考勤异常需要及时提醒相关人员,按时完成考勤报表和相关数据的分析,确保出勤打卡、项目工作平台考勤填报和预算管控的有效执行、考勤数据的完整性和正确性;

　　5、完成上级交办的其他工作。

　　任职要求:

　　学历要求:本科及以上学历,金融、会计、财务管理相关专业背景优先;

　　2、工作经验:2年以上相关工作经验;

　　3、核心胜任力:具备较强的沟通协调能力和服务意识,工作有条理,原则性与灵活性把握有度,良好的数据处理和分析能力;

　　4、其他要求:能熟练操作金蝶财务软件、office办公软件和oa等通用软件;

岗位职责收款15

　　收款管理经理珠江投资广东广东珠江投资股份有限公司,珠江投资,珠江投资广东,珠江岗位职责:

　　1、联同销售、租赁等业务管线,制定和完善《收款管理及考核奖惩办法》,统一收款管理各类报表指标的格式和统计分析维度;

　　2、规范各类收款业务的操作规范与回款分析工作,保障收款资金安全,定期汇报资金回笼进度、回笼计划及欠收未收款请款报告,为经营决策提供依据;

　　3、负责资金划拨调度等资金管理工作;

　　4、根据销售、租赁等业务市场行情,连同业务部门拟定科学的`、符合事宜的收款政策措施;跟进各大银行的按揭办理条件、按揭额度、按揭放款及协调公关、监控资金转出进度;

　　5、积极推出与完善各类收款系统的建设、实施和推进,为各收款现场配置完善的、先进的收款工作平台,以及配置快速安全的收款管理软硬件设施;

　　6、定期检查各类收款业务的制度执行情况、收款资金安全情款、按揭放款时效及监控资金沉淀情况。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,财务、经济、统计学相关专业;

　　2、3年以上大型房地产企业财务或投融资类工作经验;熟练掌握会计核算准则和各类办公软件与数据分析模型;

　　3、逻辑思维强,抗压力佳,沟通协调能力强。

岗位职责收款16

　　1.负责售楼处现场收银,办理认购,签约收款工作,录入销售数据,根据认购审核单开据收据收款。

　　2.按照财务管理要求,每日动态更新收款台账,做到日日清

　　3.负责将收取的现金及时解缴银行,保证资金安全,保证现金和pos金额准确无误。

　　4.负责审核认购及签约单信息是否完整、规范、保管与销售收款有关的各类材料、档案和票据

　　5.负责打印业主的.商品房买卖合同

　　6.负责上级领导交办的其他工作

　　岗位要求:1.财务、会计专业,可接受应届生

　　2.熟悉office办公软件操作

　　3.品行端正、踏实肯干,有耐心,工作细致认真、谨慎、条理性强、责任心强、工作积极主动。

岗位职责收款17

　　收款助理亚泰国际深圳市亚泰国际建设股份有限公司,亚泰国际,亚泰岗位职责:

　　1、协助收集内部可请款项目资料,出具相关请款资料,协助跟进发函后的部分事宜;

　　2、对接收款专员配合在项目各阶段收款;

　　3、配合在超过两个阶段尚未收到应收款项的项目提出预警;

　　4、每月定期跟进收款预警项目,并向收款专员汇报。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,1年及以上财务或收银方面工作经验,优先应届生可考虑;

　　2、做事细心,有耐心,责任心强,安全意识强,对数字敏感。

岗位职责收款18

　　项目收款员北辰实业(武汉公司) 武汉当代北辰置业有限公司,北辰实业(武汉公司),北辰实业(武汉公司) 职责描述:

　　(1)复核预售合同、开具收款收据;

　　(2)填制支票进帐单及现金解缴单;

　　(3)记录各项收款,包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等;

　　(4)银行按揭手续的办理,含按揭资料的'收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;

　　(5)编制销售日报、周报;

　　(6)将收款记录输入营销系统、财务系统;

　　(7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;

　　(8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;

　　(9)客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的审核,并按流程付款,填制退款报告;

　　(10)办理交房手续;

　　(11)财务档案管理;

　　任职要求:

　　(1)大专以上学历;

　　(2)工作认真仔细,执行力强,沟通能力强;

　　(3)敬业,责任心强,工作严谨,熟悉房地产销售业务流程。

岗位职责收款19

　　收款结算岗赣州市保利(江西)房地产开发有限公司保利(江西)房地产开发有限公司分支机构工作职责:

　　1、负责收取购房保证金、房款及其他相关费用,开具相关收款收据和发票并及时移交部门审核;

　　2、及时将收款票据金额录入明源系统中,款项及相关凭证;

　　4、负责编制财务日报等各类报表;

　　以便公司各个部门统计相关数据;

　　3、负责每日与公司财务人员交接所收 5、负责现场收据和发票等各类票据的管理;

　　6、负责配合相关部门处理与收取楼款有关的事宜;

　　7、负责销售房款的催收、结算工作,做好资金回收统计;

　　8、负责办理业主退款工作。

　　任职资格:

　　任职需求:

　　1、25岁以下,财务管理类等相关专业大专及以上学历,应届毕业生优先;

　　2、专业知识扎实,能熟练应用财务管理软件,具备较强的分析能力、人际沟通能力、组织协调能力,拥有高度的`敬业及团队合作精神;

　　3、熟练掌握excell、word软件和网上支付系统,了解现金管理规范、银行操作模式和银行运行模式基础知识;

　　4、敬业、责任心强、严谨踏实、工作细致认真,具备良好的沟通技能和团队合作精神。

岗位职责收款20

　　应收款催收管理员德耐尔节能科技(上海)股份有限公司德耐尔节能科技(上海)股份有限公司,德耐尔,德耐尔节能科技,德耐尔职责描述:

　　1、根据工作要求以及规范,针对逾期账户进行清收;

　　2、完成公司安排的逾期账款的催收工作;

　　3、进行逾期数据分析,总结催收经验教训;

　　4、采取积极措施加速欠款追收,避免坏账损失,使应收账款控制在定额范围内。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,会计学或统计学相关专业;

　　2、有二年以上生产制造型或销售类的企业工作经历,有催收工作经验优先;

　　3、沟通能力强,有一定财务基础经验的'积累;

　　4、执行力强,有一定的个人抗压能力,对销售公司、子公司销售回款有一定的管控能力。

【岗位职责收款】相关文章：

收款管理规定09-13

收款委托书08-23