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财务部资金岗位职责

时间:2023-04-10 15:31:54 岗位职责 我要投稿

财务部资金岗位职责

  在快速变化和不断变革的今天,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?下面是小编帮大家整理的财务部资金岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

财务部资金岗位职责

财务部资金岗位职责1

  职责描述:

  1、根据公司管理要求,协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等,并具体落实执行;

  2、系统资金管理,安排调度资金,保证资金运用及各项资金给付的需要,保证公司流动性安全;

  3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系,构建资金上划及下拨流程,及时归集保费收入资金,结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;

  4、监控分支机构资金去向,控制全辖现金及活期存款留存量,保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;

  5、系统现金流量分析,定期进行现金流预测,完善现金流预测机制,并完成偿付能力报告中现金流压力测试;

  6、监测流动性相关指标,并进行提示预警;

  7、整理归档相关档案以及完成领导交办的'其他工作。

  任职要求:

  1、统招本科学历及以上,会计、财务管理等相关专业;

  2、一年以上财务工作经验,掌握中国会计准则;

  3、电脑操作熟练,熟悉常用财务软件的使用。

财务部资金岗位职责2

  1、协助财务部的日常工作,协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;

  2、根据公司指令操作交易账户,严格执行交易规则和风控规则,并对相关账户的.数据进行分析统计和研究;

  3、熟悉会计报表,可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;

  4、完成公司要求的其他工作。

财务部资金岗位职责3

  1.每月核对应收应付账款,及时清算和客户供应商的应收应付款项。

  2.销项的发票以及出库单的开具。

  3.负责领导交代的其它事项。

  4.负责每月的`工资编制、发放、人员的增减、办公室开支的请款申请及相关人事及时向公司汇报。

  5. 负责人员考勤的记录与编制。

  6.负责公司支付单据申请的审核,确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。

  7.负责定期提交付款申请,确保公司付款及时准确。

财务部资金岗位职责4

  职责描述:

  1、负责资金内外的调拨;

  2、费用报销款项支付;

  3、收付费业务操作;

  4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

  5、网上银行操作;

  6、完成领导交办的'其他任务。

  任职要求:

  1、学历:大学本科及以上学历;

  2、专业:财会类相关专业;

  3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

  4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

财务部资金岗位职责5

  为了加强财务管理、规范财务工作,根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定,结合公司实际情况,特制定财务各岗位工作职责。

  (1)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益。

  (2)主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程,经批准后组织实施并监督检查落实情况。

  (3)主持财务部日常工作,做好部门工作的指导、监督和管理。

  (4)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理汇报工作情况。

  (5)负责财务专用章的保管与使用,加强公司资金管理,随时掌握资金动态,审核公司各部门月度资金使用计划,确保资金的收支平衡,提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

  (6)负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的`合法性、合理性和真实性,审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

  (7)按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证,规范记账、算账、报账等日常处理工作,做到手续完备,数字准确,账目清楚。

  (8)负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,组织会计核算,督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

  (9)审核公司财务预算,并负责对公司预算执行情况进行监督。

  (10)负责审核每月、每季度编制的财务分析,提出合理化建议,供公司领导作决策参考。

  (11)负责公司的融资业务拓展,维护好公司的资金安全和金融信誉度,保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

  (12)组织完善财务人员岗位职责,做到职责明确、分工合理,并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作,定期将考核结果报总经理、综合管理部。

  (14)定期召开财务工作会议,并组织做好财务人员内训,提高财务人员综合技能和能力。

  (15)积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系,维护好与职能、监管部门的关系。

  (16)负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

  (17)每月及时了解子公司相关经营情况,将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

  (18)认真完成领导交办的其它工作任务。

财务部资金岗位职责6

  1.门店货款核销,门店系统管理(退单.特价审批)

  2.应收账管理.欠款核查.帐龄分析.门店盘点.余水核查;

  3.核对经销商代送水月数据;更进大客户对账单以及回款

  4.发票开具,支票入账等;

  5.各项销售数据的统计.汇总及数据分析;

  6.其他临时交办事宜

财务部资金岗位职责7

  岗位职责:

  1.负责日交易过亿的银行账户资金结算、客户资金管理工作;

  2.主导与过千家上市企业日结算、负责大量交易数据对账工作;

  3.负责客户数据信息管理、分析工作,解决客户运营日常需求;

  4.紧贴公司业务发展、战略规划调整,不断优化客户服务流程;

  5.推动技术系统化解决方案,精准定位、快速响应解决问题

  任职资格:

  1.参与清结算工作、共享中心工作的银行、集团企业背景优先;

  2.思维缜密、专注细节,数字敏感性强,较强的数据分析经验;

  3.服务意识强,沟通能力强,发现问题、解决问题的`项目经验;

  4.具备较强的亲和力,不断学习,以服务为中心的积极心态;

  5.愿意学习互联网技术知识,具备以结果为导向的交付能力。

财务部资金岗位职责8

  1、独立处理全盘账务;

  2、负责做账,如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订,总账明细账的维护与管理,各类报表的编制;

  3、负责报税,在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的.申报;

  4、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。

财务部资金岗位职责9

  1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的`数据准确;

  2、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜,并能在期限前提交财务报表;

  3、监督日常开单流程,确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之发票。

  4、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;

  5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

  6、完成上级领导分派的任务。

财务部资金岗位职责10

  岗位职责:

  1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;

  2.财务收入情况分析;

  3.保证金及席位资金管理。

  任职资格:

  1.全日制硕士及以上学历,财务、会计相关专业;

  2.3年以上金融行业财务工作经验;

  3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。

  财务部资金管理岗岗位

财务部资金岗位职责11

  1、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

  2、 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

  3、负责财务数据核算,按要求开具发票、报税等;

  4、负责成本、支出预算,控制,做好财务风险控制,定期盘点现金流状况;

  5、负责月度,季度,年度公司账目的`核算;

  6、实时核对公司的往来账目,及时跟进发票的回收情况,做到账实相符;

  7、处理财务相关的所有事项;

  8、老板及经理交待的其它工作事务;

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