资金会计岗位职责

　　在社会一步步向前发展的今天，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编整理的资金会计岗位职责，欢迎大家分享。

资金会计岗位职责

资金会计岗位职责1

　　1、负责资金相关SOP的建立和完善;

　　2、负责与各家银行沟通贷款事宜，及时提供贷前、贷后资料。

　　3、负责统计各部门资金计划、30天内还款、利息支付，及时更新贷款表;

　　4、关注月底资金规模，降低账面货币资金规模与实际差异;

　　5、每月进行利息的测算，并下发给各城市分公司;

　　6、负责组内人员的督导和凭证的审核;

　　7、负责资金相关系统的'改进和财务实施;

　　8、解答和指导外埠相关的问题;

　　9、其他领导交办的工作。

资金会计岗位职责2

　　1.审核各部门付款款项

　　2.维护各部门资金明细账

　　3.跟进各部门开票款项，掌握并及时向领导汇报公司资金情况

　　4.跟进各部门人员工资核算

　　5.配合领导的要求做数据归集分析，及完成领导交待的其它工作任务。

资金会计岗位职责3

　　1.负责日常收付等资金结算及网上银行的'使用和维护。

　　2.现金管理，中资及外资银行帐务录入核对及管理工作

　　3 编制每周银行余额变动表，负责外币收入网上申报.负责工资的明细核准及发放.

　　4.关注外汇走势，协助领导制定资金计划，确保资金安全合法合规

　　5.完成领导交办的工作

资金会计岗位职责4

　　1、处理日常结算，确保资金收付的效率与安全。

　　2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金，分析资金使用情况

　　3、协助维护各金融机构的业务关系，根据融资业务整理提供资料，并配合完成贷后审查。

　　4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理

　　5、其他临时性工作

资金会计岗位职责5

　　收付款管理;每日营业款核对、监督门店收银工作，定期进行差异披露及出具处理结果;

　　报表出具维护;负责办理资金收付结算工作，每日出具资金日报表，定期对门店备用金核对、盘点。

　　金蝶ERP系统操作维护;收付款，资金调拨，现金流量表的维护。

　　账户管理;负责银行回单、对账单等工作。审核跟进各子分公司银行账户的设立、变更及注销。

　　门店收银管理;每日店面现金及时缴存，门店退款审核，关注沟通门店收款质量。

资金会计岗位职责6

　　负责现金的收支及记录。

　　管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。

　　处理网银付款单据制单。

　　定期核对银行余额。

　　根据国家外汇管理规定，办理外汇付款业务。

　　根据公司政策，制定远期外汇合约计划。

　　记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。

　　销售收款信息查询及通知。

　　根据公司费用报销规定，审核费用报销单据。费用报销账务处理。

资金会计岗位职责7

　　1、负责编制各公司《资金日报表》，并汇总后上报给集团资金部;

　　2、负责所属公司库存现金、银行存款的日常收付及日记账的登记工作;

　　3、负责当日盘点库存现金、银行存款余额，做到日清月结;

　　4、负责所属公司银行回单打印及领取;

　　5、负责每月与各银行进行银行存款余额的核对，并编制银行存款余额调节表;月末与会计核对库存现金、银行存款日记账的发生额与余额,并编制现金盘点表;

　　6、负责各项结算票据的`购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整登记，以及银行印鉴的安全管理;

　　7、负责开立银行账户及账户年检，银行U盾的使用及保管;在财务经理领导下，配合集团资金部实施资金统一调拨;

　　8、负责配合其它部门开具汇票、保函等资金支付相关工作;协助部门同事开展与财务相关的其他经济业务;完成领导布置的其他事宜。

资金会计岗位职责8

　　1、严格按照公司制度的要求审核各种费用申请单据，确保相应费用符合公司相关制度及税法要求;

　　2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理，确保数据的'合理性、正确性以及有效性;

　　3、月末按要求编制相应的科目分析报表，确保账实相符、账表相符;

　　4、按要求时间完成月结及年结工作。

资金会计岗位职责9

　　1.有财务核算或资金管理相关工作经验；

　　2.扎实的财务知识，熟练使用财务软件、常用办公软件；

　　3.熟悉基本会计知识、出纳工作流程；

　　4.较强的`学习能力，良好的团队合作意识，认真细致、能吃苦耐劳。

资金会计岗位职责10

　　1 编制资金预算,资金周转表、跟踪管理控制预算的.实施情况，随时掌握资金的收支变化，制作帐单，并对其进行分析，预测及时反馈信息。

　　2 合理化运做资金，积极配合各事业部资金相关工作。

　　3监督实施资金计划，审核资金预算，组织实施资金配置、管理和监控，汇总资金报表，进行风险控制

　　4负责公司内部资金的调配工作，努力提高资金使用效率，降低资金使用成本。

　　5 负责日常税务工作，销项税核对，增值税纳缴税款预测，月度税务申报。

资金会计岗位职责11

　　1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制;

　　2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计;

　　3、负责往来账款的追踪、回收及支付，汇票管理相关;

　　4、负责发票真伪的审核以及业务真实性初级审核;

　　5、进项税发票勾选，外币收付及核销;

　　6、会计档案的`日常管理以及部门的其他事务性工作。

资金会计岗位职责12

　　工作职责：

　　1、负责根据公司货币资金管理制度，办理现金、银行的存、取、转等结算手续；

　　2、及时取得银行结算单据，通知业务部门，并传递给各会计岗位；

　　3、负责办理银行账户的开立与撤销，并按规定实施银行年检；

　　4、负责根据公司货币资金管理制度，在业务当日逐笔登记出纳日记账，清点现金，保证账实相符；

　　5、负责在下月初根据出纳日记账及时逐笔核对本月的银行对账单，根据未达帐项填写银行余额调节表；

　　6、完成领导交办的.其他工作。

　　岗位要求：

　　1、财务类专业大专以上学历，接受xx年毕业应届生；

　　2、 1年以上出纳工作经验，熟悉会计基本知识、票据基本知识；

　　3、具备良好的职业道德及保密意识。

资金会计岗位职责13

　　1 办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;

　　2 银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;

　　3提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;

　　4现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;

　　5银行账户的`管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;

　　6 完成领导交办的其他事项。

资金会计岗位职责14

　　1、负责集团资金统筹管理工作;

　　2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;

　　3、负责规范各银行账户支付流程;

　　4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;

　　5、负责集团贷款工作。

资金会计岗位职责15

　　1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作;

　　2、负责分子公司收款工具推广工作，协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题;

　　3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;

　　4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;

　　5、收集反馈日常付款流程中存在的问题，提出合理化建议。

【资金会计岗位职责】相关文章：