财务部出纳岗位职责(精选15篇)

　　在我们平凡的日常里，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家收集的财务部出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务部出纳岗位职责(精选15篇)

财务部出纳岗位职责1

　　1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。

　　(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。

　　(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

　　2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

　　3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证

　　4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款

　　5、负责日常与榕超公司的`银行往来对账工作

　　6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行

　　7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度

　　8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息

　　9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度

　　10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

　　11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。

财务部出纳岗位职责2

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的`领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。

　　2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。

　　3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。

　　4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。

　　5、按时做好职工工资发放工作。

　　6、完成领导交给的其他任务。

财务部出纳岗位职责3

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　6、协助部门管理相关客户档案。

　　任职资格：

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的`学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

　　6、有旅行社工作经验者，优先考虑。

财务部出纳岗位职责4

　　1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票；

　　2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作；

　　3、会计凭证的录入、整理、归档；

　　4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报；

　　5、负责员工报销费用的审核、凭证的'编制和登帐；

　　6、处理对公涉税事宜。

财务部出纳岗位职责5

　　负责每日营收日报整理以及校对工作，并按收款账户分别在ERP系统中做收款处理。

　　负责公司及运营部门的报销原始凭证审核，对公司流程完成的`支付款项在银行系统中制单并在ERP系统中完成付款单。

　　开具增值税发票并完成每月开票系统的抄税和清卡工作，认证增值税进项发票，根据业务要求开具收据等票据。

　　按规定装订凭证，保证装订质量。

　　按照财务经理要求完成应收应付报表。

　　其他财务相关工作。

财务部出纳岗位职责6

　　职责描述：

　　1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

　　2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

　　3、协助完成重空凭证的保管工作。

　　4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

　　任职要求：

　　1、本科（含）以上学历。

　　2、3年以上企业出纳工作经验。

财务部出纳岗位职责7

　　1、负责分公司员工工资发放及费用报销；

　　2、负责分公司银行承兑汇票的'管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确；

　　3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现；

　　4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账；

　　5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账；

　　6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集；

　　7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证；

　　8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确；

　　9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项；

　　10、负责分公司开户银行询证函对账盖章；

　　11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

财务部出纳岗位职责8

　　1、负责日常现金、支票及票据的.收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、依据公司报销制度审核记账凭证；

　　4、办理与银行之间的所有相关业务；

　　5、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

财务部出纳岗位职责9

　　1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核；

　　2、负责应付账款的核对，采购发票的.审核与钩稽，及时与供应商对账；

　　3、负责协助成本核算

　　4、负责月度结账的各项基础工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对

　　5、负责行业报销单据的审核。

　　6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督；

财务部出纳岗位职责10

　　1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账；

　　2、审核各类费用的.报销单据，核实无误后付款；

　　3、协同部门经理发放职工工资；

　　4、负责归集各部门礼品费用情况表；

　　5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。

　　6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴；

　　7、负责购买发票、按照规定开具发票。

　　8、配合其他部门工作；

　　9、完成上级交办的任务。

财务部出纳岗位职责11

　　■负责费用报销单据复核

　　■负责银行收支管理、网银制单及月末对账

　　■协助应收票据日常管理（说明、托收等）

　　■开具增值税、营业税发票

　　■现金相关发票的金蝶输入

　　■负责海外关联公司债权债务核对

　　■工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理

　　■ 领导交代的其他事宜

财务部出纳岗位职责12

　　1、协助总经理制定公司发展战略。

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

　　3、负责项目成本核算与控制。

　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

　　5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。

　　9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的'项目在预算范围内进行并在控制之中。

　　10、全面负责财务部的日常管理工作。

　　11、负责编制及组织实施财务预算报告。

　　12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

　　13、负责资金、资产的管理工作。

　　14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

　　15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

财务部出纳岗位职责13

　　职责：

　　1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

　　2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

　　3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

　　4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

　　5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

　　6、不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

　　7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

　　8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。

　　人员要求：

　　1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。

　　2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

　　3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度；能熟悉运用财务软件和办公软件。

　　4、应具备过瘾的会计专业技能。

　　5、应具备较强的.沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

　　6、一年以上的会计从业经验。

财务部出纳岗位职责14

　　1、负责企业资金的.管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2、办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3、负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

　　4、负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5、完成领导交给的其他业务。

财务部出纳岗位职责15

　　1、日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。

　　2、现金银行日记账及核对。

　　3、供应商付款审核及网银操作。

　　4、合同归档和登记。

　　5、凭证录入，整理和归档。

　　5、发票领用，开票。

　　6、系统维护和更新。

　　7、其它相关事宜。

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