财务各岗位职责

财务各岗位职责15篇

　　在生活中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的财务各岗位职责，希望对大家有所帮助。

财务各岗位职责1

　　物业公司财务部经理的岗位职责

　　主要职责和任务：

　　1、具体负责和制订办公楼的资金运用、成本核算、费用开支和财产管理等方面的规章制度。

　　2、负责汇总编制办公楼年度财务计划，定期分析计划执行情况，反映大楼管理经济活动动态，提出建议，为总经理提供决策依据。

　　3、组织财务部人员搞好会计核算工作，及时准确地编制有关会计报表。

　　4、熟悉财务知识及财务纪律、规定，严格按有关规章制度办事，理好财，把好关，避免浪费，堵塞漏洞。

　　5、指导督促本部门人员工作与学习，不断提高财务工作人员的思想业务素质，及时掌握他们的工作和业务表现，提出使用和奖惩的意见。

　　6、协调本部门与其他部门的关系，完成总经理交办的其他有关任务。

　　财务部会计员的岗位职责

　　1、具有比较全面的会计知识，熟悉会计科目、会计报表的设置与编制业务，合理有效地做好会计核算工作，提高帐务工作的质量。

　　2、负责做好企业总帐并按科目要求做好各类明细分类帐的登记等，审核收付转帐凭证，能及时发现问题并妥善处理。

　　3、负责编制企业奖金平衡表，管理及保管会计凭证、报表、帐册、编制并汇总企业年度、季度、月度的会计报表，同时做好与明细帐的核对工作。

　　4、负责装订各类报表，并汇集成册，统一编号。

　　财务部分户结算员的岗位职责

　　1、熟悉财务制度、现金管理制度等国家有关的财经政策及规定，遵守企业的各项规章制度。

　　2、掌握客户进出动向，熟悉大楼住户情况，根据各住户支付费用规律特点，做好财务结算工作，做到分户登记、分户结算、分户清帐、分户管理。

　　3、及时与拖欠款的客户联系，查明原因，及时送单、催收，并向部门经理汇报。

　　4、对客户一视同仁，服务热情，工作负责，减少和避免不必要的经济损失。

　　财务部现金出纳员的'岗位职责

　　1、遵守国家有关的现金管理制度，熟悉财务出纳工作程序，具有相关的专业知识。

　　2、负责现金和各种票据的收付工作，做好出纳结算，保证钱帐相符，妥善保管现金、银箱钥匙及帐册。

　　3、掌握各类费用开支的标准，严格把关，报销时要认真审核发票的品名、数量、金额及印章，按审批程序检查各种票据报销手续是否齐备，发现问题及时提出，并向部门经理汇报。

　　4、收付现金时，应当面点请，办妥签收，并依工作需要，及时做好现金及外汇人民币提款及解入工作。

财务各岗位职责2

　　一.财务主管工作职责

　　1.负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行.

　　2.组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果.

　　3.加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料

　　4.规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税.

　　5.负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符.

　　6.搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质.

　　二.总账会计工作职责

　　1.复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性.

　　2.设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证.

　　3.凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符

　　4.核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。

　　5.核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。

　　6.核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。

　　7.按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。

　　8.完成公司安排的其他工作任务。

　　三．材料，成本会计工作职责

　　1．审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。

　　2．根据核查无误的.收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。

　　3．负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。

　　4．按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。

　　5．正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。

　　6．核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。

　　7．完成财务主管安排的其他工作。

　　四．工资核算会计工作职责。

　　1．归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。

　　2．整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。

　　3．及时准确核算离职人员工资。

　　4．完成财务主管安排的其他工作。

　　五．税务会计工作职责。

　　1．催要供应商增值税进项发票，并及时认证。

　　2．负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。

　　3．整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。

　　5．保管，整理公司对外账务档案及税务资料。

　　6．处理与税务有关的其他事项

财务各岗位职责3

　　1、按照编制完成各岗位需求招聘工作（含需求评估确定，人才寻源、面试评价，提供专业意见、面试安排、报道入职安排等）；

　　2、人员培训及相应资料整理安排工作（含新员工培训、技术关键岗位能力计划提升、管理培训、外训项目等）；

　　3、协助集团完成事业部绩效考核方案落地，负责后续绩效考核工作；

　　4、内部各部门的协调沟通，员工关系—入离调转办理、员工关系处理工作；

　　5、负责部分行政事项跟催工作（辅助项）；

　　7、领导交办的其他事宜。

财务各岗位职责4

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

　　2、成品成本核算与分析;

　　3、认真核对并确认客户的`每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

　　4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表;

　　5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

　　6、负责工资提成的核算等;

　　7、产品进销存管理，日常客户单据处理;

　　8、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务各岗位职责5

　　1，负责公司费用报销单、会计凭证、工资审核等工作。

　　2，负责公司小规模及一般纳税人纳税申报、年度汇算清缴工作、对外税务涉税事项。

　　3，负责发票的领购、开具、保管及进项发票的认证抵扣，凭证装订。

　　4，熟悉一般纳税人全盘账务处理、费用分析表编制，负责办理员工社保、公积金增减员工作。

　　5，负责编制年度税务筹划方案，每月对纳税申报、税负情况、税务风险进行综合分析，提出合理化的建议。

　　6，领导交代的其他日常事务性工作。

　　7、负责公司的`日常费用报销，收支的管理和核对。

　　8、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账

　　9、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

　　10、负责每月员工工资发放。

　　11、负责日常财务核算，会计凭证的装订，保存，归档财务相关资料的工作。

　　12、负责工商、银行、税务方面的外勤工作。

　　13、协助公司进行发票相关业务。

　　14、完成上级交代的其他临时性工作。

财务各岗位职责6

　　基础财务数据核算及时、准确。

　　2、指导、审核财务人员完成相关的纳税申报，以及税务清算工作

　　3、负责公司对外纳税申报的一切事项

　　4、负责各类往来款的管理、核销、按月清理核对往来户账目

　　5、负责组织财务部进行年度汇算清缴工作，企业研发费用的加计扣除，高新技术企业税收筹划工作等方面的工作。

　　6、收入的'合理确认，项目进展的及时跟踪并汇总，月末结转成本并对整个账套进行结账工作。

　　7、执行各项内部会计制度和流程，发现问题并完善。

　　8、完成领导交代的其他工作。

财务各岗位职责7

　　1、负责公司应收、应付账务管理处理;

　　2、监督市场部人员的货款回收情况，监督应收、应付款项账户及其明细账目余额变化情况;

　　3、负责分析应收、应付款项账户的数据和交易情况，进行账龄分析;

　　4、关注应收、应付账款的统计表。找出应收、应付账款差异的.解决方案;

　　5、负责出具对账单工作;

　　6、负责应付发票的系统维护工作;

　　7、负债表日财商数据核对中商务应付数据源的提供;

财务各岗位职责8

　　(1)工商、税务工作对接;

　　(2)公司营销相关财务工作对接;

　　(3)公司部门月度绩效数据出具;

　　(4)公司成本管控分析及相关业务对接;

　　(5)公司对外报表报送(统计局及工信局数据报送);

　　(6)公司全盘帐处理;

　　(7)完成领导交办的其他工作。

财务各岗位职责9

　　1、全面预算管理，参与预算编制及审核，并根据实际经营情况，实现动态管控，编制核对滚动预测，经济指标分解责任到位；

　　2、参与经营决策并提供财务分析，协助制定业务战略及运营规划，参与经营决策，做好财务分析，提供有价值经营建议；

　　3、流程优化与过程管控，针对营销费用的提报、申请、审批、执行、结案、预提、冲销、付款/返款等全过程管控，监控风险点提出应对举措；

　　4、信息化建设，参与业务与财务信息化系统建设，如管理会计平台、TPM与云商系统的持续建设与优化；

　　5、积极对接各营销财务相关工作，参与指导培训，了解财务运营驱动力，参与经销商运营回顾。

财务各岗位职责10

　　（1）财务经理岗位职责

　　1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。

　　2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。

　　3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。

　　4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。

　　5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。

　　6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。

　　7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。

　　8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。

　　9、保存俱乐部关于财务工作方面的'文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。

　　10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。

　　（2）财务部会计岗位职责

　　1、负责成本分析，盈利分析。

　　2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。

　　3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。

　　4、搞好各档案工作。

　　5、核算营业收入与支出。

　　6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。

　　7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。

　　8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。

　　9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。

　　10、追踪应收帐和应付帐款等工作。

　　11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。

　　12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。

　　（3）财务部出纳员岗位职责

　　1、做好现金收入与支出，认真依照会计制度处理各项应收、应付款项。

　　2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。

　　3、按规定保管好现金。

　　4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。

　　5、负责每天收银找零工作。

　　6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。

　　7、做好各类票证、文件资料的保管工作。

　　8、对上级领导交给的任务认真及时完成。

　　（4）财务部审核员岗位职责

　　1、审查记帐的完整和合法依据，包含科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。

　　2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。

　　3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。

　　4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。

　　5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。

　　6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。

　　7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理

财务各岗位职责11

　　1、纳税填报与申报，按月及时准确完成个税、增值税、印花税及城建税等附加税填报与申报；

　　2、检查对接，协助各项税务检查、稽核检查等内外部税务方面检查事宜对接；

　　3、咨询与指导，为公司各层级提供税务咨询及工作指导；

　　4、项目对接，根据总分公司项目安排积极参与税务项目测试及相关问题反馈；

　　5、其它工作，根据管理需要开展其它财务及跨部门间工作配合。

财务各岗位职责12

　　财务部门

　　对事业部的财务管理工作负责，向总经理报告工作，并接受公司财务审计部的业务指导。主要职责：

　　1、负责严格执行国家有关财经法规、制度及公司规章制度，维护财经纪律；

　　2、参与事业部事业计划的编制；

　　3、负责事业部财务预算管理，组织事业部年度财务预算方案的编制、分解；

　　4、负责组织事业部年度、季度、月度预算执行情况的预实分析，并对过程实施监控。无预算项目一律不得报销，特殊情况经总经理特批后，调整预算；

　　5、负责组织事业部月度财务分析例会财务资料；

　　6、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况；

　　7、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务；

　　8、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作；

　　9、负责统筹处理各项财务会计工作，协调与财务会计工作有关的各项事务；

　　10、制订事业部财务规章制度，并检查落实执行情况；

　　11、负责实物资产的抽查、核对、签证工作。

　　12、参与合同评审，并监督合同执行情况；

　　13、参与公司相关业务、业绩改善活动；

　　14、负责研究、利用税收政策，做好税收策划；

　　15、负责基础价格的测算以及合同价格的审核；

　　16、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行；成本收集的维护管理。

　　财务总监岗位职责

　　1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和实业公司的相关规定。

　　2、负责公司财务部门的日常组织、管理工作。

　　3、负责组织、制定会计制度与财务核算管理组织体系，并监督执行。

　　4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。

　　5、负责组织编制并审核会计年度决算和月、季会计报表工作。

　　6、负责协调财务预算编制和执行工作中的有关问题、跟踪监控财务预算执行情况。

　　7、负责公司的资金管理，组织做好材料、备件、低值易耗品、配套件、半成品、工装、固定资产的核算工作，分析流动资金占用情况。

　　8、负责组织财务人员参加财税、金融政策的培训及研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见。

　　9、负责协调与公司内部各部门之间、公司与金融机构、税务、集团各公司财务等部门的关系。

　　10、负责公司财务印鉴使用登记和网上银行业务的审核、批复，以及货币资金、银行承兑汇票等资金的安全工作。

　　11、负责审核各类合同的签订，跟踪合同的执行，控制费用预算。

　　12、负责组织、审核本部门经营分析会的相关资料。

　　13、负责组织会计档案管理，内部稽核以及本单位的财经纪律检查工作。

　　成本会计岗位职责

　　1、严格执行国家规定的成本开支范围，遵照公司成本核算规定费用开支标准，做好成本核算工作。

　　2、负责公司成本核算制度的管理，组织成本核算相关的方案、制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行。

　　3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成本核算。

　　4、负责组织公司成本项目核算，对废品损失、相关质量追索赔偿以及售后的三包进行日常核算；对水电费、工位器具费用进行相关会计处理。

　　5、负责在制品、完工产品盘点数据整理、汇总、分析，正确计算并分析盈、亏原因。

　　6、负责提出降成本措施建议，向公司及各级管理部门报告。

　　7、编制质量成本报表、台帐和季度分析。

　　应付职工薪酬岗位职责

　　1、依据人力资源室提供的考勤资料、职工薪酬发放标准，审核各类人员职工薪酬发放明细并进行会计记录。

　　2、负责根据相关职能部门的工资及工资性费用记录，对单位人工成本、进行分析，预测。

　　3、负责审核人力资源室提供的员工个人社会保险（含住房公积金）、单位社会保险（含住房公积金）缴交基数，并进行会计记录。

　　4、根据规定按工资总额提取工会经费、职工教育经费，按工资总额的14%范围内核算医药卫生支出、集体福利支出、职工生活困难补贴、计划生育费等福利费用，按照教育经费开支范围规范核算职工教育经费。

　　5、负责计算支付各项工资性费用和代扣代缴公积金、各类社会保险，及时上缴并进行会计帐务处理。

　　6、负责编制应付职工薪酬报表。

　　工会经费岗位职责

　　1、负责接收、审核、核定工会经费预算，审核公会经费报销的原始凭证的合法性及审批手续，并进行会计账务处理。

　　2、负责工会经费统计台账并及时提供有关信息及分析。

　　3、负责工会经费的计提、上缴工作。

　　综合会计岗位职责

　　1、审核会计凭证、报表、帐本的合理、合法性、准确性，相关数据的一致性、帐证相等性、帐帐相等性。

　　2、负责组织公司KPI年度、月度预算编制以及月度预算分解。

　　3、负责预算控制。根据公司预算分解制定内各部门预算，对预算执行情况及ＫＰＩ完成情况进行月度绩效确认评价、考核，向公司经营管理层报告并提出改善方案。

　　4、根据收入会计、成本会计的转帐凭证进行登记帐簿，计算损益及帐务处理。

　　5、根据总帐及有关帐户编制年度、月度“资产负债表”、“损益表”和“现金流量表”。

　　6、负责财务分析，并组织、提供各种月度经营分析报告资料及改善方案。

　　7、负责组织、提供销售收入、营业成本、制造、物流、营运资金及其他费用专题性财务分析。

　　8、负责制度流程体系管理，组织建立、完善商品利益成本管理体系和管理基准，参加财务管理改善的各种活动。

　　9、参与合同审核会签，对合同涉及到的费用进行预控、跟踪。

　　销售会计岗位职责

　　1、负责根据公司发交明细表处理，收款及跨业务范围业务，及根据销售出库明细表处理对外销售收款业务。

　　2、负责审查销售单据，核算销售收入及应收账款业务。

　　3、负责根据销售凭证，协助开具销售发票。

　　4、负责检查销售合同及回款的执行情况，及时与客户对帐，催收欠款；预测销售回款，为资金管理提供依据。

　　5、负责完成关联交易统计、核对及报表编制。 6、负责分析应收账款的变动原因，提出相应对策；分析应收账款帐龄；

　　7、参与制订信用标准、信用条件及收帐政策；

　　8、负责编制销售会计报表。

　　费用会计岗位职责

　　1、负责接收预算，审核部门费用的原始凭证的合法性及审批手续，确认费用要素和成本中心，记录该项业务，编制会计凭证。

　　2、负责费用计划、预算、定额、合同、费用标准的编制，并参与组织对各部门进行培训。

　　3、负责审核费用借款手续，记录该项业务并交由出纳办理付款业务，各类借款和备用金清理、催收、函证、核对。

　　4、负责编制相关费用报表。

　　5、负责费用统计台账工作并及时提供有关信息及分析。

　　往来会计岗位职责

　　1、负责组织往来业务的明细数据分析，及时报告并参与处理往来结算中的问题，对问题进行整理、分析，从而优化和完善业务流程。

　　2、负责对各项往来业务的合理性进行判断，分析、清理应收应付业务，提出管理改善建议。

　　3、参与关联交易政策流程制定、完善及本单位关联交易的'培训、指导。

　　4、负责往来业务有关财务指标审核确认，实施关联交易改善方案。

　　5、负责编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。

　　6、根据会计准则计提取坏账准备。

　　税务会计岗位职责

　　1、负责增值税发票的审核、录入、抄税、报税、认证及进项税、销项税的核对工作。

　　2、负责管理增值税发票、普通发票的领购、登记、开具、核销、装订。

　　3、负责防伪税控系统的升级、维护、程序转换，价格调整工作。

　　4、负责其他税费的计提、汇缴以及编制税务相关会计报表。

　　5、负责配合税务部门稽查、协调、沟通工作。

　　6、负责组织公司税务登记、变更登记和税务证件的年检、保管及公司税务证件的检查、监督工作。

　　7、负责税务汇算、清算。

　　8、负责编制税务情况预测、汇总分析工作并向管理层汇报。

　　9、负责税务政策的下发、解释、宣传、培训等工作，进行税收方案筹划、建议。

　　在建工程、固定资产会计岗位职责

　　1、参与在建维修项目的管理，对项目合同、进度、竣工验收、预决算进行监督、管理，根据审定造价办理结算及相关会计业务。

　　2、参与在建工程的招议标、合同签定、项目推进，负责结算审核及会计业务处理。

　　3、参与固定资产投资项目可行性论证、分析工作；负责固定资产完工转固等会计处理。

　　4、负责制定公司固定资产管理办法、组织协调各部门业务关系；负责组织固定资产、在建工程的盘点、清理，编制盘点报表，并按规定上报。

　　5、负责固定资产增加与减少，计提折旧、固定资产减值准备。

　　6、监督固定资产、在建工程的报废处置，负责根据处置结果进行相应会计处理。

　　7、负责编制固定资产会计报表、在建工程报表。

　　8、负责固定资产、在建工程相关会计处理、查帐、对帐、函证等工作。

　　存货管理会计岗位职责

　　1、存货采购核算：负责审查原始凭证；及时对存货等业务进行核算，付款清帐结算处理。

　　2、存货日常动态监控：负责对存货收货、转移、领用、出库销售业务活点数据、盘点报表的编制、盘点总结。

　　4、存货估价：负责存货状况的调查、存货价值估算、减值跌价计提的会计记录、审核、报告；

　　5、存货处置：参与不良存货、闲置存货、报废存货的处置及会计审核、监督和会计处理。

　　6、负责制订存货财务管理制度，完善和优化业务流程，监督相关制度得到有效执行。

　　出纳岗位职责

　　1、负责办理公司现金、银行结算业务。

　　2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。

　　3、负责编制公司“现金流量表”、“现金流量预实分析表”、“资金询动态表”等报表。

　　4、负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券，确保货币资金的安全。

　　5、负责“银行存款余额调节表”中未达账项的清理，保管好银行备案的各种印鉴。

　　6、负责货币资金分析。

　　7、负责做好现金日清点记录、银行承兑汇票收、付登记台账。价格管理岗位职责

　　合同管理岗位职责

　　1、参与并监督物资采购招投标工作。

　　2、参与供应商合同准入现场评审，监督并规范物资采购比质议价手续。

　　3、建立并维护物资采购合同电子台账，装订并妥善保管留存财务的合同文本。

　　4、负责审核合同条款的完整性，跟踪、反馈合同的履行情况，协助销售中心按合同收款，协助其他部门按合同付款。

财务各岗位职责13

　　1、负责与区域客户核对账单，对异常问题进行处理并提报调整单

　　2、督促区域客户回款，督促商家及时打款

　　3、负责区域商家的发票资质的收集、发票的申请及寄送

　　4、负责区域结算、回款的.统计、分析及监控

财务各岗位职责14

　　财务部经理岗位职责

　　1、组织领导公司的财务日常核算工作，积极参与公司生产经营决策。

　　2、组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算，编制资金预算表资金计划并组织实施。

　　3、组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。

　　4、积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系，协助公司做好融资、纳税、年检等外联工作。

　　5、负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表，做好财务分析报告，按月及时召开公司财务经济分析会议。

　　6、负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好税务筹划、税务检查等工作。

　　7、参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出意见，做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。

　　8、组织领导与支持财会人员依法行使职权，维护财经纪律，维护公司各项财务制度。

　　9、组织领导材料成本的考核工作，正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。

　　10、组织领导并做好财务档案归档管理工作。

　　1１、完成公司领导交办的其他工作。

　　会计岗位职责

　　1、负责原始凭证的审核，编制会计凭证，归集成本费用，正确计算各项成本费用，及时编制并报送财务报表。

　　2、负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。

　　3、负责组织和领导纳税申报工作，督促按时纳税申报，及时开具发票。

　　4、负责正确计算税负情况，合理进行税务筹划。

　　5、组织和领导现金盘点工作，定期不定期进行现金盘点，盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。

　　6、组织和领导仓库存货盘点工作，对不合格产品材料及时提出报废处理意见。

　　7、组织和领导公司固定资产盘点及核算工作，正确计算和分配折旧费用，对固定资产的使用情况及时提出建议。

　　8、负责办事处的费用帐务处理，并对下属办事处财务人员进行业务指导。

　　9、及时做好各月成本、费用分析，完成财务经理交代的其他工作。

　　出纳岗位职责

　　1、负责财务日常费用的.核报，加强对原始票据报帐手续的完备性的审核。

　　2、负责办理银行结算业务，办理电汇、开具支票及办理银行汇票、银行承兑汇票等结算业务，确保手续完备、办理及时。

　　3、负责办理有关现金收款业务，收到现金应及时开具现金收款收据。大额现金应及时送交银行，确保资金安全。收到支票，及时送存，加速资金周转。

　　4、负责现金日记帐、银行存款日记帐的记帐和对帐工作，日记帐要日清月结，确保帐实相符、帐单相符、帐帐相符。月底要及时打印银行存款对帐单，正确编制银行存款余额调节表。对缺失单据者应及时办理有关补单手续。负责供电局电费发票的领取。

　　5、负责办理有关银行承兑汇票的收具和背书转让工作。收具银行承兑汇票，应及时将有关复印件报送会计作入帐处理。背书转让银承票，在确保支付手续完备性的同时要供应商及时出具财务收据。银行承兑汇票收支备查登记簿。

　　6、负责编制报送资金日报表。

　　7、负责现金盘点工作，并负责保管好有关单据、支票、印章。

　　8、负责跟踪回款计划，及时登记收款日报表，及时向各市场部准确反映回款信息。

　　9、负责贷款卡的年检。负责办事处备用金事项的联系。

财务各岗位职责15

　　1、做好本部门日常管理工作，负责组织实施全面会计核算工作；

　　2、执行、制定、完善公司财务管理体系和财务管理制度；

　　3、负责会计核算系统建立，确保财务信息的及时、准确及完整，对定期出具的财务报表进行审核；并统筹安排配合集团完成财务系统更新，财务数据收集等相关事项；

　　4、负责审核和分析每月税金，合理进行税务筹划；协调税务关系，处理涉税事宜，降低纳税风险；

　　5、负责对定期报送集团的经营分析资料、资金预算/计划相关资料进行审核；

　　6、负责对全年预算编制工作进行总体安排，并对预算结果进行审核；

　　7、负责组织定期或不定期的资产抽查及盘点工作；

　　8、负责本部门所有OA的`发起、收文及归档（涉及需要准备的相关资料或文档由各会计协助提供）；

　　9、负责财务部档案管理工作安排，并定期进行检查；

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各岗位职责02-18

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酒店各岗位职责04-03

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食堂各岗位职责03-09

项目各岗位职责02-08

各岗位的岗位职责04-16

厨房各岗位职责04-17