出纳专员岗位职责

　　随着社会不断地进步，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编帮大家整理的出纳专员岗位职责，欢迎阅读与收藏。

出纳专员岗位职责

出纳专员岗位职责1

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证;

　　3、负责登记现金银行存款日记账的登记;

　　4、负责开具各项票据;

　　5、负责合同台账登记及整理;

　　6、负责公司日常的费用报销;

　　7、负责支票的管理及签发;

　　8、负责付款及工资的'发放;

　　9、负责每月费用会计凭证;

　　10、负责催促客户应收账款的回款;

　　11、处理领导交代的其他临时性事物。

出纳专员岗位职责2

　　1.根据财务制度要求，负责各类出纳工作;

　　2.对接银行办理相关事宜;

　　3.负责日常对账、结算、发票、付款、报账等工作，审核各类费用报销凭证;

　　4.登记日记帐报表，成本费用报表，每周按时完成财务报表及分析报表的编制;

　　5.所有银行凭证，现金凭证及转账凭证等档案的'整理，归档和保管;

　　6.会计凭证录入及审核;合同整理管理;

　　7.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳专员岗位职责3

　　1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;

　　2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;

　　3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;

　　4、现金日清月结;

　　5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;

　　6、编制当日的.货比资金收支日报表等;

　　7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳专员岗位职责4

　　1、编制公司业务收入支出单据，合同收据发票管理;

　　2、负责员工费用报销、日常简单现金和银行账务处理;

　　3、协助上级进行月末对账、定期收集银行对账单等相关工作;

　　4、员工的业绩、考勤、绩效数据汇总统计;

　　5、能相对独立地处理和解决所负责的工作;

出纳专员岗位职责5

　　1、能独立处理和解决所负责的任务，负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、与客户以及厂家往来对账的结算

　　3、自营店铺收款的核对与管理

　　4、财务预算、审核、监督工作以及成本的核算

　　5、负责员工工资结算及报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　6、对已审核的`原始凭证及时填制记帐，审计合同、制作帐目表格;

　　7、准备、分析、核对税务相关问题;

　　8、熟悉操作excel相关函数，对客户汇报过来的报表进行录入统计分析

　　9、完成上级交给的事务性工作。

出纳专员岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金及存款收发

　　2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因

　　3、及时核对并处理未达账项

　　4、每日对现金开支情况进行核对并盘点

　　5、负责公司银行承兑汇票的办理工作

　　岗位要求：

　　1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先

　　2、1年以上财务相关工作经验

　　3.具备财务的`专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

出纳专员岗位职责7

　　1、负责现金、支票等货币资金的收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的财务制度，报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、每日及时准确编制现金、银行存款记账凭证并逐笔登记总账及明细账;

　　4、依据复核无误的`采购请款单按时支付供应商货款;

　　5、每日及时核对现金、银行日记账并提报资金余额给上级领导;

　　6、按时支付公司应交房租、水电费及相关业务提成核算;

　　7、完成由上级主管交办的其他工作。

出纳专员岗位职责8

　　1，供应商档案的建立及维护

　　2，配合开发部修改包装文字并及时联系包装供应商修改并及时回传末稿.

　　3，负责根据生产部采购计划订购包装,及物料的`跟踪.

　　4，负责对每日库房到货的原材料及包装入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台账

　　5，负责与财务核对收货应付账款,以及制作发票明细表及发票与财务的交接工作.

　　6，采购包装达不到公司规定要求时,及时联系供应商办理退换货事宜.

　　7，负责协助开发部修改相关图片工作.

出纳专员岗位职责9

　　1、负责公司日常费用报销；协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作；

　　2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的'核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、申请票据，购买发票，协助办理税务报表的申报；

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　5、固定资产的登记和管理，其他应收款明细表及分析；

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳专员岗位职责10

　　1、负责公司录入记账凭证等日常会计核算工作;

　　2、负责公司的资金管理(根据公司工作需要安排);

　　3、履行公司财务监督职能，审核分公司往来费用核对;

　　4、负责相关财务档案的`整理及保管工作;

　　5、领导交代的其他事项。

出纳专员岗位职责11

　　负责公司现金，银行存款票据的保管、出纳和记录。

　　负责公司日常现金报销及单据的审核。

　　办理银行收支业务，每日使用网络查询及收付款，实时了解银行资金情况并统计汇报。

　　熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。

　　负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

　　日常收、付款会计凭证的.录入。

　　完成领导交待的其它临时工作。

出纳专员岗位职责12

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的.管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时

　　5、完成上级安排的其他工作。

出纳专员岗位职责13

　　负责与银行的一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等；

　　负责日常现金、支票的收支，每月费用报销工资的发放并及时登记现金及银行存款日记账；

　　每月抄税清卡；

　　财务做账系统操作（ERP系统凭证录入）；

　　协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

　　日常合同整理编号归档；

　　完成领导交办的.其他工作。

出纳专员岗位职责14

　　1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况；

　　2、收款信息和原始资料的'核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新；

　　3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理；

　　4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。

出纳专员岗位职责15

　 1、承担公司的出纳、现金、员工日常报销审核、往来资金、报税、票据开具、销售合同盖章和寄送等日常事务;

　　2、负责公司行政内务管理工作,包括办公室环境维护、物品采购、证照资质办理及管理等;

　　3、承担公司的'入离职、考勤、人员档案管理以及员工的社保、公积金增减变动;

　　4、负责公司员工团建,包括活动的通知、组织、实施,日常员工福利的发放;

　　4、领导交代的其他事项。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业,具备公司前期筹备证照办理经验者优先;

　　2、一年左右出纳相关工作经验,有会计证优先,熟练使用EXCEL;

　　3、工作细致、责任感强,具有很好的沟通能力和团队合作精神。

【出纳专员岗位职责】相关文章：