出纳人员岗位职责合集15篇

　　在生活中，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编帮大家整理的出纳人员岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳人员岗位职责合集15篇

出纳人员岗位职责1

　　1、负责办公环境的管理和前台接线，以及聆听人工智能留言筛选出潜在客户

　　2、负责财务报销、日记账登记整理等与财务配合的`相关工作

　　3、能积极协助客户，完善公司售后服务

　　4、能积极完成上级交给的其它临时事务，热爱工作与学习

出纳人员岗位职责2

　　1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据;

　　2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;

　　3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票;

　　4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务;

　　5、配合其它部门开展相关工作。

出纳人员岗位职责3

　　1、大专以上学历，会计学或会计电算化专业。

　　2、2年以上会计、总帐会计或者成本会计的工作经验，建筑装饰业经验优先。

　　3、熟悉企业财务各项政策、制度。

　　4、熟悉使用会计软件。

　　5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核，协助公司领导做好财务监督工作。

　　6、做好成本核算，编制会计报表。

　　7、做好税收方面事宜。

　　8、能做好相关的'财务分析。

　　9、品德高尚，爱岗敬业，具有强列的责任感。

　　10、性别不限，居住在大连开发区者优先考虑。

　　11、简历中必须附带照片，否则将视为无效简历。

出纳人员岗位职责4

　　职责

　　1、熟悉出纳工作流程，能独立完成开票及各种票据的'登记管理;

　　2、各类票据、记账凭证等财务资料的整理、保管;

　　3、负责公司银行收付工作和到银行办理相关业务;

　　4、负责报销差旅费的工作。

　　5、配合财务主管，有效执行财务问题的解决方案;

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

　　任职资格

　　1、财会、管理等相关专业大专以上学历;

　　2、熟悉企业会计制度，熟悉财务软件;

　　3、工作细致、诚信正直、有良好的职业道德和团队协作精神;

　　4、年龄20-38岁，工作经验不限。

出纳人员岗位职责5

　　KTV收银主管、出纳员岗位职责

　　1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。

　　2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。

　　3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

　　4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。

　　5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。

　　6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

　　7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。

　　8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。

　　9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。

　　收银员岗位职责

　　1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。

　　2、负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。

　　3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一致。

　　4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。

　　5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。

　　6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

　　7、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

　　8、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。

　　9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

　　出纳员岗位职责

　　1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

　　(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

　　(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

　　2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：

　　(1)现金日记账所载的'内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

　　(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

　　(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

　　3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

　　4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

　　6、银行账务和支票办理：

　　(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。到银行回单时，时登记后交给会计作账。有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。

　　(2)每月15号前作上月银行存款金额调节表"认真核对清查每笔未到账的原因，有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。

　　(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

　　(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

　　7、会计凭证的汇总与管理：

　　(1)每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次引正总。

　　(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。

　　(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，查编号有无错漏，检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。

　　(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.

　　公司出纳员岗位职责

　　第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

　　第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

　　第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

　　第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

　　第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

　　第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

　　第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　第十一条负责掌管公司财务保险柜。

　　第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

　　s超市收银员岗位职责

　　一、优质高效热情服务

　　1.对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临。

　　2.顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。

　　二、收银员在结算时必须唱收唱付，不要将钱扔给顾客，应将钱和小票一起交给顾客。

　　1.唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票"您的商品多少钱"，"收您多少钱"找零钱时唱票"找您多少钱"。

　　2.对顾客要保持亲切友善的笑容。

　　3.耐心的回答顾客的提问。

　　4.在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。

　　三、顾客提供购物袋

　　食品与非食品分开，生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上面，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。

　　四、确保商品

　　1.超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。

　　2.装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。

　　3.对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。

　　4.提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。

　　五、保持收银台时刻整洁干净。

　　六、仔细检查特殊商品。例如：皮箱、提袋、带包装商品等。

　　会计、出纳员岗位职责

　　一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。

　　二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。

　　三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。

　　四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

　　五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。

　　六、做好领导临时交办的其他工作。

　　成本会计岗位职责

　　一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。

　　二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

　　三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

　　四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。

　　五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

　　六、做好领导临时交办的其他工作。

出纳人员岗位职责6

　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的`规定，办理现金收付和银行结算业务。收付款后，应在收付凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戮记。

　　2.严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金收付。

　　3.遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时送存银行。如现金超额部分要妥善保管，如遇失窃及损失超额部分由本人负责。

　　4.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证，并逐项顺序登记现金日记帐与银行存款日记帐。

　　5.随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

　　6.不得出租银行帐户给其他单位办理结算。

　　7.管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整。严格执行支票领用审批制度，支票领用登记制度。

　　8.管好各种空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

　　9.出纳人员因工作调动或其他原因调离出纳岗位的应按规定办好交接手续。

　　10.下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。

出纳人员岗位职责7

　　1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

　　2、报表的收编以及整理，以便更好的`贯彻和落实工作;

　　3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用;

　　4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序;

　　5、完成部门经理交代的其它工作;

　　6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作;

　　7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作;

　　8、负责配合公司领导企业接待工作。

出纳人员岗位职责8

　　会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：

　　第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　第三条协助经理编制并执行全院预算。

　　第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

　　第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

　　第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

　　第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　第十二条严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的.工作程序做好项目付款

　　第十三条定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

　　第十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

　　第十五条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

出纳人员岗位职责9

　　1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

　　库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的'支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

　　2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

　　要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

　　银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专

　　设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

　　7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。

出纳人员岗位职责10

　　1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、财会文件的准备、归档和保管;负责公司帐目核对及单据核销。

　　4、负责与银行、税务等部门的.对外联络。

出纳人员岗位职责11

　　1、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。

　　2、收费，开收据刷卡。

　　3、审核报销单据。

　　4、月底账目核对及汇报总结。

　　5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。

出纳人员岗位职责12

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的'保管工作。

　　3、办公室基本账务的核对;

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　7、负责开具各项票据，员工工资发放;

　　8、领导交代的其他工作。

出纳人员岗位职责13

　　1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;

　　2、报销单据的'审核及报销，日常各种现金的收付;

　　3、发票的保管及开具;

　　4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性;

　　5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密;

出纳人员岗位职责14

　　1.负责公司日常付款申请单证审核;

　　2.协助财务整理每月系统账务及装订凭证;

　　3.负责公司现金银行日记账编制及月末银行对账;

　　4.配合会计工作，如做账，税务实务等;

　　5.合同、报销、付款单据审核及整理;

　　6.其他上级安排的事宜

出纳人员岗位职责15

　　1、根据已审批的请款单据，定期付款;在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。

　　2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项，正确填写收据。

　　3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。

　　4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。

　　5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的'职业道德和团队协作精神。

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